預算管理優化項目個人述職報告

預算管理優化項目個人述職報告

2018年，是本公司新一輪戰略規劃週期的元年，也是本人加入本公司的第六年。根據戰略項目規劃，我部牽頭負責預算管理優化項目的推動和建設。圍繞該戰略項目規劃，結合部門工作安排和資產負債管理中心職責，在領導的正確指示下，在全體同事的支持和配合下，回顧過去一年，有收穫、有成長，也有不足。

一、年度主要工作內容

一是配合滾動預算，做好預算跟蹤。2018年初配合滾動預算，做好固定費用預算編制，配合經營目標計劃編制、分解，配合資源配置和績效考覈方案的制定；4月配合開展2018年度預算編制、資源配置方案與績效考覈方案的相關培訓工作；9月份配合開展2019年預算管理與績效考覈調研工作；按季度跟蹤全公司預算計劃執行情況，並做好相關分析。

二是助力資產負債規模穩定發展，加強資產負債結構優化管理。一方面，根據公司戰略規劃和監管指導意見，配合編制資產負債總體規模發展序時計劃，並適時調整、優化結構，動態管理資產負債總量與結構；另一方面，商定縮表策略，以負債定資產，有序壓降投資規模，合理調整表內、表外資產，優化各項指標；並根據流動性管理和同業負債佔比管理的需要，有序做好負債端期限結構安排。

三是持續做好盈利管理，爲經營決策提供數據支撐。按月做好財務收支分析，尤其對資金業務開展精細化的分析和評價；配合做好2017年度財務決算和2018年度預結算報告；9月組織開展了營業費用的調研，杜絕違規違紀行爲，加強費用管控。另有，配合做好項目的投入產出評估，合理控制成本投入。

四是持續做好基礎工作，配合監管完成各項調研和檢查。過去一年，持續做好各項監管報表的統計與報送，以及相關報告的撰寫與報送；7月配合做好綜合執法檢查工作，並及時做好問題整改工作。

二、學習與不足

過去一年，有學習、有收穫。工作相關方面：一是進一步學習了業務知識，例如對2018年新規監管文件的學習，同時在與業務管理部門不斷交流過程中，對制度理解、業務實操等方面學習良多。二是進一步提升了溝通與彙報的工作能力。實際工作中，溝通交流增多，引發了更多思考，在溝通與彙報的工作實踐中，更加註重效率，一定程度上提高了工作效能。

總結過去一年，也發現仍有需要改進之處。如專業理論知識水平，監管文件的規定，具體業務的知識，仍需要進一步加強學習與提升。同時，工作和管理的方式，仍需要朝着簡單、直接、高效的方向進一步提升。

三、下一階段計劃

一是梳理制度，推動制度優化建設，強化制度管理。根據由繁入簡的原則，推動制度簡單化、科學化建設，複雜問題簡單化、簡單問題規範化。

二是更進一步瞭解、學習、熟悉各類具體業務，提升數據分析的深度與廣度，爲領導提供更好的信息支撐和決策依據。

三是推動學習型組織，實現自我與團隊的共同進步。通過加強自我學習，帶動團隊共同學習，並加強交流學習，共同進步。