會計12月工作計劃
會計12月工作計劃範文
一、加強學習,提高業務能力。
近幾年來,我國會計行業發展在不斷髮生變化,特別是企事業單位的財務管理工作隨着實際業務變化以及國際通用規則的日益完善而在變化,作爲一名資金複覈人員,只有不斷的加強財務管理業務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要,一年來,我先後自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規則和辦法,還有新調整的一些會計管理的實務等,同時我還參加了公司組織的各種業務培訓,認真聽老師講課,並注重要在業務工作的實踐和運用,使自己能緊跟行業發展的形勢和企業發展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。
二、具體的工作情況。
我的主要工作任務是職責銀行劃款複覈、前臺交易系統複覈、中央國債系統複覈。這些工作都是資金管理的重要過程,就是通過對各項業務的再次審覈,保證資金的安全,帳務處理的規範,爲企業把好資金運作關。今年以來,我主要在以下幾個方面做了工作。
1、認真做好自己的本職工作。
一年以來,我嚴格要求自己,要以良好的職業道德去工作,不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠,否則將會對企業的財務管理形成非常嚴重的後果,我按照自己的工作職責範圍,每天我對各項銀行劃款複覈、前臺交易系統複覈以及中央國債系統複覈工作進行認真嚴格的複覈,每一筆業務,每一項資金的流動及確認都是在反覆的核對之後進行的,凡是不符合要求的帳務處理及業務回購、債券買賣、收款付款等業務一律不予確認,嚴格把關,發揮好職能作用,力保企業的資金管理的安全性,今年以來,我在自己的工作崗位共檢查複覈業務筆,保證項業務的規範有序。
2、完成了重大項目的資金覈算工作。
今年先後完成了債權投資國電項目的核算工作,華髮債權投資項目成立的前期準備工作等,由於項目覈算工作事關企業資金投入及使用的規範性和準確性,也是項目投資中資金管理的重要一環,事關項目投資的發展,我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目覈算的有關要求規範運作,爲公司的經營發展把好資金使用關,主要的業務是應付利息、管理費、託管費等相關費用的支付,今年共進行了兩次,即3月份和9月份各付息一次,爲了做好這項工作,我與託管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通,做好協調工作,使資金管理嚴格按照程序運作,有效防範了資金使用的風險。
3、配合有關部門做好相關工作。
今年,配合創新部完成了託管銀行開立託管戶的工作,對資金的管理進行了認真複覈後,按照要求劃轉至項目方,使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與託管銀行以及公司的各個相關部門進行協調和溝通,實現該項工作的有序推進,爲公司的業務開展奠定的基礎。
我還根據投資部的工作需要和指令,辦理了通知存款的相關手續,我按銀行規定的要求對每筆業務辦理了開戶手續。爲了有效做好上半年的降息預期的準備工作,我們還多次與投資部溝通,做好利息波動的防範風險後,通知所有存款都以七天爲週期進行滾存,雖然大大增加了我們的業務工作量,但是全面保證了公司資金的使用安全。今年,在同事的幫助協作下,共完成了各銀行存款業務達205筆,總金額達2100億元,爲公司創造收益6100萬元。
4、做好檔案管理工作。
財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規範存檔備案,我作爲資金複覈工作人員,今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作,對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔,存放有序,方便存查,完整標準,同時還接待了外來部門的審計和檢查工作,做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了__年年底以前的憑證,通過認真對照,簽字登記,推動了財務檔案管理工作的規範。
5、做好應對突發事件的應急工作。
在具體的工作中,防範突發應急事件是一項很重要的工作,要保證財務管理的有序進行,防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良後果。今年,在一些
領域做了積極的研究和分析,實現了工作的順暢和有序。特別在網上銀行的帳戶的管理上,通過日常分析和研究,我們都準備了紙質劃款憑證,一旦發生網銀故障時即隨時都可以通過人工劃款,保證業務的連續性。還有在中央國債系統的密押器的使用上,爲了防範中央國債系統發生故障,引起帳務管理和其它因素的影響,加強了系統密押器的管理和操作,保證了系統順利完成交易。
特別是在自有資金託管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶並辦理網上銀行、浦發徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發區支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協定存款合同,提高資金收益率。因法人更改,變更自有戶印鑑。
6、其它工作。
另外我還按照公司的要求和上級的安排,做好中央國債公司開立的券款對付業務,認真細緻的進行業務覈對,一是要保證和提高資金的安全性,同時也大大提高了資金的使用效率。
同時,今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作,在具體的工作中,按照財務報表程充有序進行,爲企業經營決策及時提供了依據和基礎。由於5月其它工作的需要,移交至其他同事。
會計12月工作計劃範文
第一、參加財務人員繼續教育。每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,今年我將全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後,彙報學習情況報告。
第二、加強規範現金治理,做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務覈算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
第三、個人見意措施要求財務治理科學化,覈算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年裏,我會借改革契機,繼續加大現金治理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務於公司。爲我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
會計12月工作計劃範文
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。
首先參加財務人員繼續教育,瞭解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後,彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理,做好日常覈算
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務覈算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係.
3、做好正常出納覈算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,爲公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化,覈算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。
-
新版一年級上學期班主任工作計劃精品多篇
指導思想篇一根據學校要求,認真貫徹落實以人爲本,德育爲先的理念,突出養成習慣、德育課程、問題學生教育等常規工作,切實提高工作實效性;創新家校合作育人模式,實現家庭教育現代化,構建開放式的教育格局;加強積極心理健康教育的研究與實踐,促進師生身心和諧、全面、主動...
-
第一學期九年級數學教學工作計劃多篇
第一學期九年級數學教學工作計劃篇1一、教學思想:教育學生掌握基礎知識與基本技能,培養學生的邏輯思維能力、運算能力、空間觀念和解決簡單實際問題的能力,使學生逐步學會正確、合理地進行運算,逐步學會觀察分析、綜合、抽象、概括。會用歸納演繹、類比進行簡單的推...
-
四年級上冊品德與社會教學工作計劃【多篇】
品德與社會四年級上冊教學計劃篇一一、學情分析學生大部分有較強的學習積極性,少數學生學習習慣欠佳。本學期將從學生學習習慣入手,着重培養學生的良好學習習慣。二、教學目標知識目標:1、感受生命的美麗,知道世界因爲生命才美麗,人類應該善待、關愛生靈萬物。知道...
-
2023國小教務處工作計劃【新版多篇】
國小教務處工作計劃篇一一、指導思想:在上級主管部門指導下,本學期教務處以新課程改革理念實施爲重點;以教科研課題研究爲先導;以教師隊伍建設爲根本,全面提升我校教師業務道德水平;紮實抓好教學工作,強化教學目標與過程管理,力爭大面積提高教育教學質量。二、主要工作...