物業出納2023工作計劃多篇

物業出納2023工作計劃篇1

1、認清崗位職責，切實作好會計基本工作。

作爲企業經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關於各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。爲作好現金的管理，並結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳餘額覈對，確保帳實相符;月末現金日記帳餘額與現金總帳餘額相符。作爲銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關於貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度範圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及註銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束後定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款餘額調節表的編制，確保了單位資金的安全與會計覈算的準確。202017年6月至2017年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責範圍內的三個項目的資金作到了專款專用。

2、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規範工作。

按照國家局規範會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則後分處室製作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規則實行後，我儘量做好宣傳、解釋工作。對於不熟悉的同志，我親自示範，直到達到要求爲止;尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥於形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規範工作得到其他部門的支持，也爲整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規範工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。

我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎覈算工作;協助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認真的作好每一項工作，爲處內各項工作能順利開展儘自己的努力。

物業出納2023工作計劃篇2

首先，我一貫熱愛社會主義祖國，擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，爲人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時爲了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡瞭解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過得充實起來。

其次作爲出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作

一、日常工作

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計覈對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審覈算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、爲迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而爲，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

一、學習不夠。當前，以信息技術爲基礎的新經濟蓬勃發展，新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

二、在工作較累的時候，有過鬆弛思想，這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

針對以上問題，今後的努力方向是

一、加強理論學習，進一步提高自身素質。對業務的熟悉，不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

二、增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

物業出納2023工作計劃篇3

一、目的：

爲一步加強物業公司計劃運營管理能力，切實貫徹以結果爲導向的工作理念，保證4r管理辦法持續有效運行，提高公司整體工作效率和工作質量，特制訂本辦法。

二、整體思路：

將4r管理辦法與公司目標管理、績效考覈融爲一體，推行員工規範化作業，從而實現公司整體管理規範化。

三、適用範圍：

除物業公司保潔員、秩序員、綠化工基層人員以外的全體員工。

四、組織管理：

1.本辦法歸口管理部門爲物業公司企管與客服部;

2.企管部與客戶關係部主要職責爲： 負責對整個運作系統的管控;

3.負責組織召開周質詢會、月質詢會，協助總經理做好質詢; 根據公司實際情況，在執行中不斷細化、完善公司的4r推行等相關制度;

4.各管理處主任(助理)職責：

負責各管理處日結果/日計劃、周結果/周計劃的檢查、點評、考覈工作;

負責所在管理處的4r制度的.宣講培訓工作; 協助企管與客服部信息專員做好計劃管理工作; 負責所在管理處的水果基金收支管理工作。

五、計劃運營(4r)管理辦法細則：

1.日、周、月計劃、結果報表和ycya指令表的制定要求

2.權重比例解釋說明：

3.日結果/日計劃提交時間爲計劃當天8：30之前;周計劃周結果提交時間爲每週六上午9：00之前;月結果/計劃當月25日之前提交;未提交或晚交者，按下列標準處罰：

注：日計劃沒有按時提交，當天上午11：00時前提交的按晚交，以後交的按未提交;周、月計劃沒有按時提交，在週會、月會前提交，未影響質詢會議的按晚交，影響質詢會議的按未提交。

4.提交形式要求：公司主管級(含)以上人員各類報表須以電子文檔形式提報，各管理處員工(有電腦配臵的)須以電子文檔形式提交或各管理處員工(無電腦配臵的)書面形式提交至本部信息專員，由案場信息專員進行錄入提交。

5.計劃/結果填寫要求：

日、周、月計劃報表必須全面描述當期重點工作，不得避重就輕或有缺項現象，日計劃必須對周計劃進行100%分解，周計劃必須對月計劃進行100%分解;報表中的目標(結果)描述必須是有價值、可交換、可量化(可檢查)的;ycya指令一般爲物業公司或職能部門特別強調重要緊急或重要不緊急事項，相關責任人應按時保質保量完成。

6.部門負責人代表部門制定的計劃時，必須是與其它相關部門或相關人員充分溝通協商、統籌考慮的結果，物業公司質詢會是目標分解、計劃覈定會，不得出現本應在事前與相關部門和領導進行溝通到位的事項拿到會上再研討，影響會議效率。

7.日計劃日結果、周計劃周結果的自我獎懲承諾應根據工作事件的重要程度而定。原則上底線標準如下表

8.物業公司的各級目標計劃須逐級分解，最後必須將計劃事項明確到責任人，建立一對一責任，下一級對上一級負責;各部門經理、管理處主任的日、周、月計劃及結果由企管與客服部負責管理與考覈，各部門、管理處助理以下員工的日、周計劃及結果由各部門經理、管理處主任管理與考覈，企管與客服部負責抽查;

9.目標計劃應明確影響因素和各節點控制措施，責任到人，確保目標計劃順利達成。

10.目標計劃完成時間、期限必須是考慮到各種客觀條件的，完

成時間、期限一經確定，原則上不得更改，以免導致整個公司的工作計劃鏈出現紊亂。

11.如完成工作計劃需要資源支持的，必須闡述明確。需支持其他部門的工作在本部門工作計劃中沒有列出的(除日常事務工作外)，應立即更改本部門工作計劃，添加漏項。

12.凡有下屬的管理人員必須每週檢查直接下屬工作計劃完成情況，並及時點評、指導、獎懲考覈：直接上級對直接下級的周計劃必須點評，對本部門員工的日計劃每天至少點評一例。不點評者罰款5元/人〃次;管理人員在4r推行中出現嚴重失職的，公司將給予至少10元/次以上的罰款。

13.公司每週(週六)必須召開一次周質詢會，每月(當月最後一週週六)召開一次月計劃、總結會，檢查、總結上期工作完成情況並確定考覈結果，同時，覈定下月工作計劃。上期沒有完成的工作，列入下期計劃或ycya指令表中。

14.主管級(含)以上人員的月度考覈的罰款和獎勵結果經總經理(或副總裁)確定後，由行政人事部造冊，經副總裁籤批後發放。

15.公司所有人員完不成計劃的罰款必須及時交納，凡延期交納的人員，企管與客服部將按周累計翻倍處罰並從月度獎金中扣除。

16.物業公司每月設一名“執行之星”部門獎，對月度計劃管理執行最好的部門/管理處給予200元獎勵。

17.模板：

17.1日結果/日計劃：

17.2周結果/周計劃模板：

物業出納2023工作計劃篇4

20__年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃，認真貫徹執行公司財務預算，以加強財務覈算、提高會計素質爲主要工作內容，以精細化覈算、數量化考覈爲工作方法，以利潤化爲目標，以資產經營責任爲主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本覈算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，積極爲公司領導經營決策當好參謀，爲完成公司經營目標作出應有的努力。現就目前情況，做出20__年工作計劃如下：

一、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用

作爲財務部的一員，既是一名財務出納工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細緻的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。

二、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審覈控制好各項開支，在財務覈算工作中盡心盡職，認真處理審覈每一筆業務。

三、搞好財務分析，爲領導提供有效的參考依據

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，並將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，爲企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，並結合企業總體戰略，爲企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關係，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤爲緊張的情況下，財務部將從採購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

物業出納2023工作計劃篇5

隨着時間的流逝，加入百旺已經一年了，總結20__年的工作以予在20__年中更好的發現自己，完善自我。20__年過去了，在這一年裏通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，20__年的工作做出以下總結;

一、工作總結

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規定認真收取營業款， 覈對無誤後除備留日常費用開支款和自採款外， 餘款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶， 同時與總部出納進行覈實。

3.嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重複核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。

4.嚴格執行借款手續，按時催收各專櫃的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款， 並掌管保險櫃、保管有關印章和空白收據及發票。

5.堅持以財務的規章制度爲準，嚴格審覈(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

6.根據總部會計提供的依據，確認無誤後井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

7.堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天覈對現金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司祕密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

二、20__年的工作計劃

1.吸取__年遺憾與不足及收穫的經驗，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

3.學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20__年將在充實、喜悅、收穫中度過。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!