煤礦經濟運行情況分析會領導講話

算算賬，交交底，交交心，鼓鼓勁

8月4日，公司週五安全例會如期召開。會上***董事長，如是說：

上半年經濟運行情況看好。上半年，我公司生產原煤51.47萬噸，佔年計劃51%；銷售42.08萬噸；六月底庫存9.37萬噸；工業總產值1.98億元，工業增加值1.39億元，主營收入1.57億元，營業外收入34萬元，上繳稅金4569萬元，實現利潤4191萬元，“三費”總額4577萬元，同比增加174%，原因爲年初工資套改，管理費用增加。單位生產總成本123.12元/噸，單位總成本272.81元/噸。上半年經濟運行勢態良好，各項指標在天泰總公司名列前茅。

生產成本控制可圈可點。他客觀分析：一方面新建礦井具備優勢，新設備投入大，故障率低，維修費用低；另一方面，也是主要原因，9號煤層閉坑時，拆除下大量的廢舊設備和材料，爲了節約成本，各隊組在廢料堆裏做文章，一個馬蹄，一股鐵鏈，一條螺絲……，挑挑揀揀都是錢，極度修舊利廢，極度節約成本的行爲值得褒獎和發揚。*董指出，這一次搬家倒面後，要對廢舊材料進行系統地歸類整理，加強保管，能用則物盡其用，不能用則依法處置或分類碼放，修舊利廢和環境整治相結合，爲降本節支創造條件。

錢都去哪了？在如此利好背景下，傳來了另一種質疑聲音。在會上,*董跟公司幹部職工坦誠地交底交心：從2011年7月底開始礦井建設，到去年8月5日正式轉產，整整歷時五年，期間克服了井下地質構造、採空破壞區影響，克服了政策性停工影響，由初設17個月延長至五年工期，工程預算增加，管理成本增加，資金緊張是新常態。錢都去哪了？

一是招商銀行1.8億元貸款逾期，銀行利率上浮，產生超額利息，並承擔了重額罰息。去年10月份1800萬元利息，到今年三月份，正常利息加罰息累計達2600萬元。經過艱難談判，銀行免去500萬元罰息。3月份，我們咬緊牙關，清繳2100萬元。高額利率降爲正常，並辦理展期三年，僅此一項，每月節省開支100萬元，相當於每月電費支出。

二是建設期，爲緩解資金緊張，預收煤款8000萬元，有產量沒效益，錢都去哪了？爲此衝抵虧空了。

三是試運行期間，爲規避稅負風險，1.2億元銷售煤款未開票，17%增值稅、8%資源稅，外加其他各種稅費，稅負高達三四千萬元，併產生了高額滯納金。

四是今年6月20日和25日，**銀行和**銀行分別有300萬元、850萬元貸款到期，今年縣政府和**公司給我公司下達硬任務：貸款減持2000萬元。截止目前，今年我公司已經減持1450萬元。

五是銀行利息，每月支付400萬元，高於月均工資總額。

六是環保工作投入，環保“風暴”愈演愈烈，在4月份搬家期間，我公司在煤炭行情下行，財力有限的情況下，集中完成場地硬化，安裝霧炮，完成各種在線監測，推進鍋爐改造等，各項投資不在小數。

不忘初心，堅守承諾。從去年10月份，新一屆領導班子上任以來，到現在爲止不足十個月時間。上任伊始的承諾，力爭不新欠，儘量補發拖欠工資。事實怎樣？公司發放去年10-12月工資，補發2015年6月份工資，發放今年1-5月份工資，累計發放了九個月工資。而在這十個月期間，從107到106，再從106到105，井下兩次搬家倒面，各一個月時間，春節放假一個月。目前，由於階段性採掘失調，現在我們已經等待搬家快一個月時間，計劃9月10日正式生產，還需一個月時間。另外，去年和今年，還受276工作日影響，實際有效生產時間只有短短五個月。我們需要用事實說話，需要各級傳遞正能量。請相信公司兩委，不忘初心，堅守承諾。

下半年怎麼辦？面對如此大的困難，要想實現100萬噸年度目標，就需要跳起來摘桃子的勇氣，抓好下半年工作。

一是抓好安全，不能有絲毫閃失。我們的安全形勢非常嚴峻，1-7月份，已經發生7起安全事故，輕傷輕微傷6人，還發生過串車事故，雖然沒有造成人員傷亡，但後果很嚴重。下一步，要強化安全，尤其是搬家期間的安全工作。

二是圍繞一級安全生產標準化的主線，確定時間底線：10月份完成申報任務。

三是圍繞當前主要工作任務—搬家倒面，積極準備，完善措施，確保9月10日如期生產。強調運輸安全，強化副科長以上幹部跟班帶班職責，重點環節重點部位，現場嚴盯死守。

四是提質增效上做“加法”，重點抓好產量任務，提前謀劃好今年四季度的百日安全生產活動，早定方案，提前部署，繼續實行安全風險抵押金措施。

五是降本節支上做減法，減持兩條腿走路，圍繞節支節費和降本降耗開展工作，在工程建設、修繕，設備修理、材料使用等方面，要以實用爲主，堅持“三不”原則，不影響使用安全，不影響使用功能，不刻意追求美化，牢固樹立“勒緊褲帶過日子”的思想，從嚴審查使用資金，大力壓縮非生產性支出。

*董在會上要求，各單位要對照年初工作目標責任，全面開展“回頭看”，做實做細下半年工作計劃，要發揚成績，總結經驗，堅定信心，攻堅克難，堅決完成今年各項工作任務，以安全穩定的業績，二次創業的局面，改革發展的新思維，迎接黨的十九大勝利召開。