公司日常財務管理個人工作總結

公司日常財務管理個人工作總結

今年4月我開始在XX公司實習，7月正式加入XX公司，回顧這半年多的工作與生活，在領導和同事們的關心、幫助下，我成長很多，也收穫很多。除了日常基礎覈算工作外,我漸漸融入公司，瞭解了公司的運作模式和體系，參與到公司的日常財務管理工作中,更加理解了一名合格的財務人員應具備的能力及責任。現將今年主要工作總結及明年計劃如下：

一、 2016年主要工作

1.基礎覈算工作

本級的日常覈算工作主要包括：審覈報銷單據，複覈網銀支付，錄入、打印、裝訂憑證，完成XX公司本級每月財務報表、國資委及財政部快報，撰寫每月本級管理費用執行情況說明及參股公司財務快報，每月編制銀行存款餘額調節表、每半年盤點固定資產、及時更新使用人員情況等。

2.租賃公司的基礎覈算工作

租賃公司的日常覈算工作主要包括：審覈報銷單據，複覈網銀支付，錄入、打印、裝訂憑證，複覈工資、社保，完成租賃公司每月財務報表、國資委及財政部快報，撰寫每月財務快報，每月編制銀行存款餘額調節表等。

租賃公司是今年新成立的子公司，業務模式及賬務處理跟本級有較大的區別。在盧珊的指導和幫助下，順利完成了從賬套建立到實際操作的全部工作。

3.年度預決算工作

（1）2016年決算工作

2016年的決算工作預計將從12月持續到來年3月。11月中旬我參加了決算的培訓會議，對決算工作有了一個大體的瞭解。在即將到來的決算工作中，我將配合畢馬威和立信會計師事務所完成審計工作，並上報文化本級久其數據及附報文檔。同時，也配合孫婷婷覈對合併報表中各子公司上報數據，提高XX公司的財務數據質量。

（2）2017年預算工作

在編制2017年本級預算的過程中，與各部門溝通，參考公司往年費用實際發生情況及公司未來經營計劃，認真制定預算。並且跟子公司相關財務人員溝通覈對數據，保證預算上報數據的準確性。此外，針對2016年預算執行情況，每月按照劉玲編制的管理費用表編寫當月管理費用執行情況說明，爲領導決策提供參考。

4.發債相關工作

（1）配合完成2013年-2016年審計報告覈對工作

協助XX和XXX完成了2013年至2016年期間合併及本級年報、半年報及報表附註等的財務數據覈對工作，與XX會計師事務所溝通修改報告中的相關問題。

（2）配合完成XX銀行債券啓動手冊中財務數據覈對工作

協助XX完成了XX銀行債券啓動手冊中本級相關財務數據的核對工作，包括與各子公司、聯合營企業溝通覈對相關信息及數據。

5.其他工作

（1）                      內部審計相關工作

配合XX完成對子公司的內部審計工作，主要負責現金、銀行存款、成本等科目及項目投資和執行情況的審計工作。

（2）集團財務數據統計及上報相關工作

協助審計監察部填報公務開支預決算情況統計表；協助辦公室填報公務用車相關財務數據；配合XX完成集團2015年度決算批覆整改情況反饋工作。

（3）上市相關工作

配合XX完成聯交所2017-2019年持續性關聯交易預測中本級相關數據填報。

（4）參加XX公司新員工培訓及財務人員培訓

參加XX公司新員工培訓及財務人員培訓。其中，協助XX完成XX公司財務人員培訓組織工作，並完成財務人員培訓的簡報。

（5）參加集團乒乓球比賽

（6）資金自查工作

二、2017年工作計劃

1.做好本級財務覈算工作。

2.做好租賃公司財務覈算工作。

3.配合完成2017年預算及2016年度決算工作。

4.配合完成上市年報審計等工作。

5.繼續跟進2016年尚未完成的專項工作。

6.加強專業知識學習，提高自身業務水平

7.做好領導交辦的其他事項。

三、心得體會

1.端正工作態度，提高責任心

財務工作需要更多的細心和耐心，需要精確到每一分。在最開始的三個月，我經常因爲粗心而犯錯。一方面是因爲缺乏工作經驗，另一方面是自己做事不夠細緻和謹慎。公司文化讓我深刻地體會到了什麼是精益求精和追求卓越。因此，我更嚴格地要求自己，按時保質完成各項工作，對自己做的每一項工作負起責任。感謝在工作上給了我很多指導和幫助的領導和同事，特別是盧珊、孫婷婷和丁琳懿。在明年的工作中，我會腳踏實地地完成好每一項任務，爲以後的工作打好基礎。

2.加強專業學習，提高職業素養

通過公司組織的財務培訓，以及日常工作中對XX的諮詢，我對會計準則有了更深的理解，在準則的具體應用方面也有所提高。未來兩年，國際會計準則中的租賃、收入部分將會有重大改革，爲了適應新的準則帶來的影響，我將不斷地學習、更新專業知識，力爭成爲一名專業能力傑出的財務人員。

3.提升溝通技巧，學會團隊合作

溝通技巧是影響工作效率的關鍵因素之一，在這半年的工作中我深刻地體會到了這一點。日常工作中財務部與其他部門和各子公司都有非常頻繁的工作溝通，有效的溝通會帶來事半功倍的效果。此外，團隊合作會讓每個人發揮出最大的價值。在工作中，我遇到困難時同事及時幫助，犯錯誤時同事包容和補救，這些都讓我感受到了團隊的凝聚力，我很慶幸能成爲XX公司的一員。

以上就是我對今年工作的總結和對明年工作的展望，在這將近一年的時間裏，我不斷地學習和提高，步入了工作的新階段。感謝領導們的關心和同事們的幫助，我會繼續努力做好本職工作，爭取做出更出色的業績。

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XX年XX月