財務部小結

1、全面推進佣金渠補應付未付清理工作

爲了響應省分清理長期應付未付要求，年初財務部制定了重點工作計劃，對賬齡3個月以上的佣金渠補應付未付數進行清理，截止到2015年2月，賬齡3個月以上的佣金渠補應付未付爲1457萬，財務部於2015年5月牽頭四條線召開了專項會議，會議對佣金渠補按金額區間對各條線提出了清理要求，四條線積極響應，對不需要支付的金額發工單確認，對歷史不明原因追溯，對無法調整的負數聯繫省分，積極推進清理工作，截止目前四條線已完成至少300萬的清理工作，後續每月會繼續推進。

2、協同配合物業能耗系統上線

從去年11月開始，所有系統外手工計提增收或衝收均通過BSS系統錄入，今年9月省分提出了更高的要求，對房屋出租收入計提要納入物業能耗系統，無錫市全省十三家地市體量最大的，隨着自建返租業務的增長，自建返租收入也在越來越複雜，分月承包金，考覈扣款等要求對物業能耗的要求更高，我們在市場部和各網格的共同努力下，將期初數據整理導入，每月核對銷賬、計提等，完成能耗系統和手工檯賬的一致，後續隨着能耗系統的逐漸完善和準確，所有的房租收入計提、銷賬均通過能耗系統，杜絕了人工計算，減少差異，提高覈算準確性。

3、推進完成到明細級單位的會業差異覈對

今年省分對市分會業覈對工作提出了明確的要求，根據省分會業覈對文件要求，每月核查預收賬款-BSS、預收賬款—OCS、繳費站、代理商押金、代理商賬本的會業差異覈查，對於這些差異不能簡單的分到勾稽差異、時間性差異、日報月報差異，今年我們在2015年5月將1-5月的總會業差異查明並且對到各個營業廳網點，並且將流程固化，在每月20號之前將覈查到明細的點的差異反饋給省分，由省分覈查，並在年底一次性處理，在這個過程中，我們覈查到了宜興丁山網格湯渡第二營業廳由於系統原因，日報少計，從去年到今年一直未納入，後期發現後，我們立即反饋省分，修正錯誤，提高準確性。

存在問題及不足：1、對收入覈算還是隻停留表面，和賬務結合的少，對日報類的收入知識不足

2、對業務知識瞭解的少，無法深入業務去結合財務

2016年工作思路：1、繼續推進現有工作，深入瞭解收入覈算，加強學習日報類業務，瞭解日報類工作和ERP系統、收入管理系統的對接，深入會計覈算科目，熟悉收入的財務專業覈算，分析收入的增長變動

2、結合業務知識，結合業務，結合政策，分析收入每月的增長變動的業務原因

3、完成領導交辦的其他工作。