公司財務部六大方面工作總結

忙碌、緊張、有序的2018年即將成爲歷史，一年來財務部做好了帳目及報表，做好了部門覈算及財務管理，爲公司業務發展提供了良性財務平臺。我們的工作總體來講主要在以下六大方面取得了長足的進步：

一、財務制度建設

財務部在爲期一年的工作中，強化了內部控制、預算管理、風險管理，加強了財務內部控制的力度，健全、完善了內部財務規章制度。

1、內部控制：一個公司要穩定、健康的發展，完善的財務管理制度必不可少。隨着股份公司轉股完成控股及並表，財務部按照股份公司財務管理要求，梳理完善公司內部的財務制度和國有企業“三公經費”報銷管理規定，使公司的內控管理合法合規。

2、預算管理：按照股份公司要求，實行全面預算管理，參照股份公司預算管理制度，結合公司實際情況，指定平臺公司的全面預算管理制度，按照股份公司時間節點要求，組織召開公司全年預算啓動大會，宣貫全面預算管理制度，分解預算指標，收集、整合各職能部門上報的原始預算數據，彙總編制18年預算系列套表，提報公司治理層及董事會審閱。

3、風險管理：強化風險意識，注重合法合規，積極主動學習新的財經稅法，及時在公司內部進行宣貫，防範和降低稅務風險。其次加強資金分級審批制度，切實保障資金安全。

二、覈算體系建設

進一步理順了財務帳目，建立了一套符合本單位實際的財務覈算體系，使得財務對業務活動的反映更爲真實、及時、合理，趨於規範化。在充分考慮和利用財務軟件功能的基礎上，針對公司機構體制的調整，對會計各科目，特別是掛賬遺留問題，承上啓下，銜接以往，投入專人進行查證落實，理順了帳目，使得整個覈算體系更爲清晰、合理，滿足管理的需要，具體有以下幾個方面|：

1、 建立公司垂直管理的財務管理體系、理順公司各業務及建管項目的核算體系，相關財會人員潛心鑽研，力求將資料、帳目、報表作到準確、完整、精益求精。

2、 理清各種往來賬項 ：將與公司有關聯單位代繳的建管人員社保公積金掛賬，進行往來賬款清理，及時對賬，年底清賬。

3、推進公司信息化建設，建立完整的核算體系：遵照並表的原則和股份公司的要求，財務部自7月份開始進行財務覈算軟件EAS系統的上線切換工作，在人員緊張和培訓無望的境況下，財務部客服重重困難，梳理股份公司與北控水務集團覈算體系的科目差異，並會同金蝶軟件師進行建管項目的費用化覈算，爲後續的建設項目考覈提供系統抓手，清晰、準確調度費用發生數。此外，財務部加班加點提前完成股份公司要求的金蝶系統補錄2018年1-6月份財務記賬憑證單據工作。

4、及時、準確完成財務憑證錄入、審覈、記賬工作，及時提報股份公司財務報表。

三、 財務管理體系建設

一年來，在公司領導的大力支持和各部門經理的積極配合下，財務管理水平進一步提高，更上了一個臺階。財務人員配備更進一步，會計覈算進一步細化，帳目理順，使總賬會計從繁雜的日常帳務中抽身出來，投入時間和精力參與到了財務管理中去，而不是隻埋頭記帳、算帳，譬如，費用的審覈，增值稅專用發票進項的索取與管理、銷項的計算開具與管理、代墊付款協議的審覈，採購政策、銷售政策的事前瞭解、事中監督、事後覈對，應收款項的核對與催收，應付款項的核對等方面，這些工作的逐步開展，對防止壞帳的發生、業務活動的正常開展，在一定程度上起到了把關、監督作用。爲了決策層的需要，我們努力建設了新型的決策支持體系：主要體現在爲管理層提供內部信息，包括資本支出的效益分析、公司財務狀況和經營成果的複合分析、公司預算費用與實際費用的對比分析等。

四、 財會團隊建設

1、聘用素質高、經驗豐富的專業財會人員，力求崗位需求與人員匹配。

2、長期輸入服務與支持意識，人人有事做，事事有落實。重視內部民主評議的情況，並及時與各業務、綜合部門溝通，瞭解公司員工和業務經理的需求，以及對財務部門服務質量的反饋。

3、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風，強化愛崗敬業精神。

4、促進團隊協作、提高團隊凝聚力。

5、打鐵還需自身硬，創造學習氛圍，加強專業知識與專業技能的培訓，提高整體技術水平。

五、年度重點業務支持工作

1、完成水務、污水公司轉股環產公司的各項產權審批及水務股東方印信審批。

2、參與XXX水務現場財務盡職調查，並出具財務盡調報告，以支持業務部門決策。

3、辦理XXX環衛一體化ppp項目建設銀行融資意向書。

4、辦理XXX環衛一體化ppp項目投標用的公司信用AAA評級證書。

5、辦理XXX第三污水廠項目建設銀行融資意向書。

6、參與靜脈產業園財務盡職調查的準備和整理工作，爲水務盡調提供便利。

7、辦理對公賬戶銀行協定存款，在保障資金安全的前提下，提升公司靈活資金的效益。

六、 外圍關係的建立及維護，爲公司爭取良好的發展環境：

重視與稅務系統各個環節、各個相關單位的聯絡，策略的維護與這些人員的長期關係，積極與稅務相關部門溝通，妥善處理與具體經辦人員的關係，能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持，事情能夠辦得順暢快捷，使業務部門相關業務事項得以順利進行及開展。

總而言之，財務部通過一年積極穩妥的工作提升了公司內部控制的能力，降低了經營的不合理開支，提高了公司抗風險的能力，爲公司經營決策的制定提供了真實有效的決策