公司財務部年度工作總結大綱

財務部在集團財管中心和公司領導層的正確領導下，在各兄弟科室的大力支持和積極配合下，狠抓各項工作落實，認真組織會計覈算，規範各項財務基礎工作。站在財務管理的角度，以成本爲中心、資金爲紐帶，不斷提高財務服務質量。在費用支出方面本着厲行節約、勤儉辦事的原則，取得了良好的成效。

一、團隊建設：2013年公司財務部門人員進行大幅調動，目前財務人員基本是新人，財務通過財務制度培訓，讓員工進步熟悉制度和流程；通過生技部帶領及自己去車間瞭解產品工藝、設備，爲成本覈算打好基礎；加大考覈力度，拉大考覈差距。鼓勵財務人員加強與業務部門溝通，提高其溝通能力。

二、資金管理：加強資金計劃，加大融資品種的創新，保證公司運營資金需求，降低

資金使用成本；加強集中付款力度，配合短期協議存款需要，增加利息收入，有效降低財務費用。融資期限由一年期變半年期、融資方式由流動換銀票和信用證，2013年節約財務費用470萬元。

三、應收賬款管理：及時準確統計應收款信息，每月8日準時提供應收賬款報表；加強發票管理，嚴格對發票領用、保管、開具、簽收全過程，特別是預開票嚴格執行開票申請審批，登記及發貨跟蹤和核銷管理；加強應收賬款對賬，分析對賬函差異原因。

四、存貨管理：根據集團存貨週轉天數目標，對存貨管理目標進行分解，設定每個製造部存貨控制目標，每個月進行計算考覈；每月經營分析會議對存貨情況進行重點分析，要求各責任部門改善；根據公司產品多，場地小特點，劃定存貨放置區域，實現數字化管理，每月月初1日進行盤點；逐步推行集中供料和限額領料辦法，從源頭上控制半成品數量。

五、納稅管理：加強稅務知識學習，及時掌握最新財稅政策；在日常工作中按照稅務

政策要求進行科目設置，費用歸集，資料保管，加強與稅務部門溝通，建立與稅務部門互信關係，爲公司成功辦理研發經費加計扣除，企業所得稅彙算清繳、福利企業相關優惠的享受提供基礎。2013年全年可節約或退稅增值稅萬元，所得稅萬，土地使用稅萬元。

六、預算管理：根據公司的業務和生產特點，結合公司的管理模式，設置適合公司實際的預算編制流程和表格，編制2013年預算。根據公司實際情況，及時更新預算，結合公司的利潤計劃，提供各部門需要完成的預算值，使公司本年度工作有了較明確的奮鬥目標。11月份，根據集團財管中心統一要求，組織成立****預算管理小組，組織小組成員和各部門主要預算編制人員對新預算編制體系培訓，組織協調2014年預算編制分工、時間進度把控、資料歸集、預算平衡，克服時間緊、任務重的困難，很好的完成新版預算編制工作。

七、成本管理：組織生產技術部門，對公司主要規格產品進行各工序加工成本進行測算，作爲以後標準成本建立和商務報價基礎；進行質量管理成本管理，根據質量成本統計數據分析，公司內部損失佔總質量成本70%以上，確定內部損失爲質量成本管理重點，設定材料利用率、投入產出比爲控制指標。

八、存在的問題和不足

1、財務基礎覈算有待加強；

2、財務對各業務循環滲入度有待加強；

3、財務主動服務意識有待加強。

九、2014年主要工作思路和工作計劃

1、主要工作思路：夯實財務覈算基礎，加大各業務循環參與力度，提高財務分析效果；

2、工作計劃：

2.1 按內控要求和公司管理實際需要，完善公司財務覈算和管理制度；

2.2 配合公司經營需要，及時籌建公司生產所需要資金，控制資金成本；

2.3 積極籌劃，合理安排14年研發項目和金額，配合相關部門通過高新技術企業複審通過。

2.4 加強成本管理，進一步完善細化質量成本管理，通過質量成本分析促進公司成本控制。

2.5 完善經營分析資料，加強專題分析，對標分析，通過分析找到問題的真正原因，提出改善建議；

2.6 加強K3系統維護，通過集團信息化集成之機解決K3系統成本覈算內存溢出問題。

2.7 加強團隊建設，努力提高團隊業務水平，培訓財務管理人才。