2022年預算部門工作總結

一、預算管理工作

2022年是公司試行預算管理的第一年，預算管理中心在陽泉公司財務管理部領導下，根據集團公司文件，按照2011年編制的預算報表，指導並監督下屬各單位預算執行，積極落實預算指標。並要求下屬各單位於每季度末，認真分析預算與實際發生額，找出差距，並分析相關原因，寫出分析報告。另外，陽泉公司預算管理中心根據各單位上報的預算分析報告，編寫出陽泉公司全系統預算分析報告，找出預算與實際編制差異原因，並提出相關建議，爲以後的預算管制提供依據。

2022年8月，陽泉公司預算管理中心根據集團公司的要求，重新編制2022年度預算。在時間緊，任務重，沒有組織任何培訓的情況下，陽泉公司組織全系統預算管理人員客服困難，加班加點按時完成集團公司佈置的預算報表編制任務。

在2022年預算報表編制及分析過程中，陽泉公司各級預算管理機構也存在着一些問題：

（一）各級預算管理部門存在與本單位相關業務部門脫

鉤現象，導致一個單位報出多個數字，影響各單位的資金落實效率。

（二）各單位應加強預算管理委員會作用的發揮，將

本單位的相關業務部門及人員納入預算編制及執行的系統工作中，真正做到“事事有預算，時時有預算，人人有預算”。

二、會計工作質量評價

2022年，陽泉公司財務管理部根據集團公司關於加強財

務管理，提高經濟運行質量的要求，嚴格執行《山西煤炭運銷集團有限公司會計工作質量評價辦法》（試行）。

陽泉公司的會計工作質量評價共歷時3個階段。其中包括自查階段，陽泉公司財務管理部組織下屬各單位進行了會計工作質量評價自測，各單位爲自身打分，並找出問題進行整改，同時，陽泉公司財務管理部根據打分情況發佈通報，向全系統公佈自測分數；檢查督導階段，陽泉公司財務管理在自測工作的基礎上，組織人員對下屬單位進行重新打分，並就檢查中發現的問題，要求企業進一步落實整改；集團公司檢查階段，在以上工作結束後，集團公司財務部對陽泉公司及上社公司進行了會計工作質量評價打分，陽泉公司財務管理部準備了大量備查資料，並積極與本次檢查人員溝通，最終，陽泉公司得分82.62分，上社公司得分85.52分。

陽泉公司的會計工作質量評價進一步夯實了陽泉公司及所屬企業的會計基礎工作，提高會計人員的業務素質及工作效率，優化公司的內部控制體系，增強了公司的風險防範能力，推動陽泉公司的會計信息化建設工作，促進陽泉公司財務管理和各項經營管理活動進一步制度化、規範化、有序化。