2023年醫院出納年度個人總結（多篇）

【第1篇】2023年醫院出納年度個人總結

經過這次工作，我在會計業務方面得到了一次全面的鍛鍊。我來之前，一分院財務工作很不規範，債權債務混亂，只有簡單的收入支出賬，完全不符合醫院會計的各項制度規範。針對這種情況我採取瞭如下措施：首先，根據醫院財務制度的規定，醫院會計科目設置的要求，將簡單的收入支出賬改爲資產類、負債類、專用基金、固定基金、固定資產等分類賬、以及相應的總賬。這樣，不僅賬目規範了，科目設置也合理了。

其次，將一分院的債權債務進行了徹底的清理，設立了應付賬款明細賬，預收款明細賬。

一、藥品經濟覈算制度

一分院原來的藥品銷售的核算，是以月末盤點藥房庫存數來倒推出當月的藥品銷售量也就是所謂的“以盤定銷”。我廢除了這一不合理的方法，建立了規範的藥品經濟覈算制度：每個月一分院藥房購入藥品，購入時辦理入庫手續，入庫單一式三聯。一聯送交財務登記入賬，如未付款的根據廠家名稱登記應付賬款明細賬。一聯藥房存留，一聯廠家留存。藥房銷售藥品與門診收費實行微機聯網。每月銷售數量有據可查。月末微機盤點與藥品實物盤點同時進行，做到實存與賬存相符。如不符寫出書面的原因。月末製作藥房當月購入銷售盤存報表送交財務，並將盤點表送交財務。財務設置藥品及藥品進銷差價科目，月末通過計算綜合藥品差價率來計算本月銷售藥品的成本及藥品庫存數。使藥品的財務控制管理規範化。

二、門診收費工作的規範化管理。

門診收費員每日的收入，必須做到日清;個人收入日報表與現金交款單一一對應。由我負責進行當天的彙總日報表工作。收據的領用、覈銷和上交進行制度化管理。收費員領用收據進行登記，自己用自己的，收據不得混用。每天，收費員要將收據存根與個人收入日報表和現金交款單一併上交，由我負責審覈。我將所有人的每張收據的存根都一一進行手工覈對，將收據起始號標明，將金額覈對一致的收據存根，裝訂整齊，進行覈銷，然後我定期再將已覈銷的收據送到總院進行覈銷。這項審覈工作是非常重要的，保證了收入的完整性，入賬金額與微機完全一致。由於我工作的細心和認真，總院多次審計，都對我的工作提出了肯定。

【第2篇】2023年醫院出納年度個人總結

本人在醫院正確領導下，在新科長的帶領下認真學習鄧小平理論和三個代表重要思想，認真 學習醫保政策、財經法規、醫院會計制度，堅持原則， 下面是編輯老師爲大家準備的醫院出納年度個人工作總結。

嚴格遵守會計人員職業道德，遵守醫 院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關於現金管理的各項規定，認真 做好自己的本職工作。 作爲醫院出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責。

一、日常出納工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不 必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。 2、及時收回醫院各項門診和住院收入，進行覈對算。及時收回現金存入銀行。 3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放 的經費發放工作。 4、堅持財務手續，嚴格審覈(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對 不符手續的憑證不付款。 5、審覈和登記現金日記賬和銀行存款日記賬

二、日常會計工作：

1、熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事 2、在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷審覈工作。 3、認真審覈第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規範性。檢查報銷手續是否 齊全。 4、根據審覈過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。 5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。 6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。 7、每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。

【第3篇】2023年醫院出納年度個人總結

經過自己多年來積極努力地工作，我的業務能力得到提高，工作經驗也更加豐富。基於我出色的工作能力，xx年6月我被上級領導安排到第一分院， 詳細內容請看下文醫院出納年度個人總結。

全面負責一分院的財會工作。經過這次工作，我在會計業務方面得到了一次全面的鍛鍊。我來之前，一分院財務工作很不規範，債權債務混亂，只有簡單的收入支出賬，完全不符合醫院會計的各項制度規範。針對這種情況我採取瞭如下措施：首先，根據醫院財務制度的規定，醫院會計科目設置的要求，將簡單的收入支出賬改爲資產類、負債類、專用基金、固定基金、固定資產等分類賬、以及相應的總賬。這樣，不僅賬目規範了，科目設置也合理了。

其次，將一分院的債權債務進行了徹底的清理，設立了應付賬款明細賬，預收款明細賬。

一、藥品經濟覈算制度

一分院原來的藥品銷售的核算，是以月末盤點藥房庫存數來倒推出當月的藥品銷售量也就是所謂的“以盤定銷”。我廢除了這一不合理的方法，建立了規範的藥品經濟覈算制度：每個月一分院藥房購入藥品，購入時辦理入庫手續，入庫單一式三聯。一聯送交財務登記入賬，如未付款的根據廠家名稱登記應付賬款明細賬。一聯藥房存留，一聯廠家留存。藥房銷售藥品與門診收費實行微機聯網。每月銷售數量有據可查。月末微機盤點與藥品實物盤點同時進行，做到實存與賬存相符。如不符寫出書面的原因。月末製作藥房當月購入銷售盤存報表送交財務，並將盤點表送交財務。財務設置藥品及藥品進銷差價科目，月末通過計算綜合藥品差價率來計算本月銷售藥品的成本及藥品庫存數。使藥品的財務控制管理規範化。

二、門診收費工作的規範化管理。

門診收費員每日的收入，必須做到日清;個人收入日報表與現金交款單一一對應。由我負責進行當天的彙總日報表工作。收據的領用、覈銷和上交進行制度化管理。收費員領用收據進行登記，自己用自己的，收據不得混用。每天，收費員要將收據存根與個人收入日報表和現金交款單一併上交，由我負責審覈。我將所有人的每張收據的存根都一一進行手工覈對，將收據起始號標明，將金額覈對一致的收據存根，裝訂整齊，進行覈銷，然後我定期再將已覈銷的收據送到總院進行覈銷。這項審覈工作是非常重要的，保證了收入的完整性，入賬金額與微機完全一致。由於我工作的細心和認真，總院多次審計，都對我的工作提出了肯定。

【第4篇】2023年醫院出納年度個人總結

嚴格遵守會計人員職業道德，遵守醫 院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關於現金管理的各項規定，認真 做好自己的本職工作。 作爲醫院出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責。

一、日常出納工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不 必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。 2、及時收回醫院各項門診和住院收入，進行覈對算。及時收回現金存入銀行。 3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放 的經費發放工作。 4、堅持財務手續，嚴格審覈(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對 不符手續的憑證不付款。 5、審覈和登記現金日記賬和銀行存款日記賬

二、日常會計工作：

1、熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事 2、在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷審覈工作。 3、認真審覈第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規範性。檢查報銷手續是否 齊全。 4、根據審覈過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。 5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。 6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。 7、每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。

過去的一年裏在不斷改 善工作方式方法的同時，爲醫院做好管家婆，通過努力，較好地完成了各項工作任務.

【第5篇】2023年醫院出納年度個人總結

一、日常出納工作

1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。

2、及時收回醫院各項門診和住院收入，進行覈對算。及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審覈(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

5、審覈和登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

二、日常會計工作

1、熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律，堅持原則秉公辦事。

2、在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷審覈工作。

3、認真審覈第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規範性。檢查報銷手續是否齊全。

4、根據審覈過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。

5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。

6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。

7、每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。

三、其他工作

1、加強收費控制與監督，保證醫療收入資金的安全完整嚴格執行物價部門覈定的收費範圍和收費標準，不違規收費和亂收費，根據內部控制制度，加強對日常收費的控制和監督管理，對日常營業收入報表和收費票據逐一覈對，按時將收取的現金繳存銀行。配合醫保辦做好醫保收費的結算和登記管理。

2、加強會計檔案管理，規範會計基礎工作。醫院會計檔案管理基礎薄弱，20xx年加強對會計檔案的規範管理，參與了整理裝訂了20xx年-20xx年的會計憑證，立卷歸檔。

3、做好全院醫護員工和專家的服務工作，保證工資福利按時發放20xx年，醫院東區搬遷，給工作帶來了不便，爲了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發放到位。

4、完成社保稽覈和收費年審工作，配合學院對醫院20xx年和20xx年財務收支的審計工作。爲20xx年社保稽覈和收費年審提供了準確的財務資料，整理20xx-20xx年的財務制度，會計賬薄、憑證、報表，配合學院的財務收支審計。通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了醫院的充分肯定，20xx年，財務室被評爲醫院先進集體，同時本人補評爲先進個人。

四、存在的問題和建議

首先，由於醫院無基本賬戶，財務覈算中現金流量較大，坐支現金情況產生態環境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。其次，醫院業務量較大，財務人員較少，限於日常覈算事務，不能爲領導及時提供報表。最後財務人員的知識結構需要更新和調整，在不斷更新專業知識的同時，還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。

【第6篇】2023年醫院出納年度個人總結

醫院出納年度個人總結範文

經過自己多年來積極努力地工作，我的業務能力得到提高，工作經驗也更加豐富。基於我出色的工作能力，xx年6月我被上級領導安排到第一分院， 詳細內容請看下文醫院出納年度個人總結。

全面負責一分院的財會工作。經過這次工作，我在會計業務方面得到了一次全面的鍛鍊。我來之前，一分院財務工作很不規範，債權債務混亂，只有簡單的收入支出賬，完全不符合醫院會計的各項制度規範。針對這種情況我採取瞭如下措施：首先，根據醫院財務制度的規定，醫院會計科目設置的要求，將簡單的收入支出賬改爲資產類、負債類、專用基金、固定基金、固定資產等分類賬、以及相應的總賬。這樣，不僅賬目規範了，科目設置也合理了。

其次，將一分院的債權債務進行了徹底的清理，設立了應付賬款明細賬，預收款明細賬。

一、藥品經濟覈算制度

一分院原來的藥品銷售的核算，是以月末盤點藥房庫存數來倒推出當月的藥品銷售量也就是所謂的“以盤定銷”。我廢除了這一不合理的方法，建立了規範的藥品經濟覈算制度：每個月一分院藥房購入藥品，購入時辦理入庫手續，入庫單一式三聯。一聯送交財務登記入賬，如未付款的根據廠家名稱登記應付賬款明細賬。一聯藥房存留，一聯廠家留存。藥房銷售藥品與門診收費實行微機聯網。每月銷售數量有據可查。月末微機盤點與藥品實物盤點同時進行，做到實存與賬存相符。如不符寫出書面的原因。月末製作藥房當月購入銷售盤存報表送交財務，並將盤點表送交財務。財務設置藥品及藥品進銷差價科目，月末通過計算綜合藥品差價率來計算本月銷售藥品的成本及藥品庫存數。使藥品的財務控制管理規範化。

二、門診收費工作的規範化管理。

門診收費員每日的收入，必須做到日清;個人收入日報表與現金交款單一一對應。由我負責進行當天的彙總日報表工作。收據的領用、覈銷和上交進行制度化管理。收費員領用收據進行登記，自己用自己的，收據不得混用。每天，收費員要將收據存根與個人收入日報表和現金交款單一併上交，由我負責審覈。我將所有人的`每張收據的存根都一一進行手工覈對，將收據起始號標明，將金額覈對一致的收據存根，裝訂整齊，進行覈銷，然後我定期再將已覈銷的收據送到總院進行覈銷。這項審覈工作是非常重要的，保證了收入的完整性，入賬金額與微機完全一致。由於我工作的細心和認真，總院多次審計，都對我的工作提出了肯定。