財務科負責人年度述職報告

財務科負責人年度述職報告

尊敬的各位領導、同事們：

一、財務日常管理方面

財務人員認真學習財經法律法規，嚴格遵守國家會計制度、稅收法規，修訂完善公司財務管理制度，認真履行財務科的工作職責。從審覈原始憑證、會計記賬憑證的編制，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到繳納申報；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等，嚴格把關，層層審覈，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。在實際工作中，本着客觀、公正、嚴謹、細緻的原則，辦理業務，做到實事求是，細心審覈，加強監督；審覈原始票據，對不真實，不合規的票據堅決不予報銷，對記載不準確，要素不完整的票據，予以退回，要求經辦人員更正補充，通過認真的審覈和監督，保證了會計憑證手續齊全，規範合法，確保了公司賬目的真實，合法，準確，完整。做到了“三公經費”的第一關審覈，切實發揮了財務覈算和監督的作用。

二、現金管理方面

嚴格按照現金管理規定管理現金。收取現金時開具三聯收據。支取現金，要求審覈借款、報銷等條據的相關人員簽字，原始憑證是否符合財務規定，嚴把審覈關。不符合要求的發票堅決不予報銷、入賬。

三、收付款管理方面

1、收款方面。面對當前煤款大都爲銀行承兌匯票的現狀，在收取煤款時，認真審覈相關票據，做到了收付工作的準確有效，並在銀行承兌匯票備查簿進行登記，做到了帳實相符。2、付款方面。積極籌措資金，做好職工工資的發放、稅款的繳納和職工社會保險的繳納工作。

四、結賬管理方面

1、基礎資料方面。從今年開始，將公司的會計憑證和原始憑證粘貼單格式改爲和集團各公司一致的A4格式，便於粘貼，便與裝訂保管。在粘貼報銷單據時，要求財務科每位成員都要有既爲自已負責同時也爲公司負責的責任意識。審覈材料、設備、工程發票等原始單據時，合同、發票、入庫單、設備驗收單、工程結算單等同時符合要求方能入賬，造工資造冊時，要求認真核對月報表，企管科的績效考覈報表，計提的個人所得稅是否正確，確保每位職工的工資計算正確無誤。爲用戶開具發票時，要求以集團公司結算單爲依據，爲用戶開具發票正確無誤。

2、結賬工作方面。每月月底組織結賬，要求各相關科室、相關單位提供本月結賬所需資料及相關發票，科室人員根據自已的分工整理原始單據，填制記賬憑證，做到了借貸平衡，科目運用正確，賬務處理清晰，按時準確的計提了各項稅費。

五、報表管理方面

1、財務報表方面。每月的報表要求做到數字準確、邏輯正確、填報及時。真實的反映公司的生產經營情況，有利於公司領導瞭解各項指標的實現情況，考覈管理人員的經營業績，改善經營管理水平，提高經濟效益，爲經濟預測和決策提供依據。有利於各監管部門，通過財務報表監督企業是否遵守國家的各項法律、法規的制度，有無偷稅漏稅的行爲。

六、廉潔自律情況：一年來，我始終嚴格要求自己，堅持廉潔自律，深入學習《中國共產黨紀律處分條例》和《中國共產黨廉潔自律準則》，能夠嚴格貫徹落實黨風廉政建設責任制，嚴格執行領導幹部廉潔自律有關規定，按照各項廉政規定要求辦事，自覺接受警示教育，自覺開展批評與自我批評，堅決貫徹執行中央八項規定。作爲財務科長，切實在思想上築起拒腐防變的堅強防線，樹立正確的人生觀、價值觀。保證自身廉潔，促進廉政建設順利開展。

2020年，我將帶領財務科全體人員，以公司利益爲最高目標，使公司的每一分錢都用在刀刃上，發揮資金的最大效用。我堅信，在公司領導班子及全體員工的共同努力下，我們公司一定會攻堅克難，迎難而上，共同推動公司制度化、精細化、標準化、規範化管理。

述職人：。。。