財務總監年度述職述德述廉報告

財務總監年度述職述德述廉報告

XXXX年，在國資委領導和有關部門的指導下，按照公司黨委、董事會的分工和要求，我在公司任職財務總監，主要協助總經理分管財務、資產、資金管理以及法律事務、兼併重組等工作，主管財務管理部。一年來，我認真對待各項工作，注重各環節的統籌協調管理，較好地完成了年度各項任務。且在年度工作內，能夠自覺遵守有關規則制度，依法辦事，接受組織和羣衆的監督。現根據國資委對國有企業領導班子及領導人員考覈工作的要求，就XXXX年度本人履職情況和廉潔自律等情況報告如下：

一、履行工作職責情況

（一）公司總部主要工作

公司總部正處於籌備完成、謀劃經營階段，管理方向多以業務或項目前期籌備工作、公司自身定位和業務規劃工作、接受國資委劃轉其他企業前期準備工作爲主，前瞻性較強，變化性較大。本年度內，在我分管的業務之內，一是完善了人員配置和財務制度體系設計，財務管理人員隊伍建設和財務管理部制度建設基本完成，出臺了21項財務管理制度和配套流程，實現了各項業務流程的有效運轉；二是爲配合XX子公司上市，完成了對XXX公司的股權接收工作；三是對部分擬劃轉至公司總部名下的公司進行了初步調研並做了大量準備工作；四是參與編制和修改了公司“十三五”戰略規劃，並對公司未來發展方向和投資主體初步進行了明確；五是參與了自治區人民政府組織的資源資本化工作，組織了公司礦產注資工作，目前該項工作正進一步推進中；六是對子公司所屬土地進行了全面盤點，並對多宗土地進行項目規劃建議，立項了某房建項目和某康養旅遊項目，並參與了康養旅遊項目的組織策劃，參與了投資規劃、效益分析和融資計劃，目前該項目已進行概念性規劃階段；七是對某子公司破產後剝離的非經營性資產進行了全面盤點，並在國資委的批准下將其作價出資至公司總部，提高了註冊資本金，壯大了資產規模；八是下屬子公司的財務工作進行了監督管理，履行了股東職責；九是對財務管理日常工作進行了安排部署，從公司年度預算、會計決算、國資經營快報、國有資本金經營預算、企業經濟運行情況分析、年度業績考覈、銀行授信、金融機構業務往來、對外擔保、會計管理、資金管理等方面皆完成了既定工作任務，爲公司經營管理奠定了財務基礎。

（二）某子公司主要工作

一是參與董事會有關工作。本年度內，參與了董事會治理結構的調整，對董事會及其專業委員會有關基礎制度、工作規則及議事規則制定工作提出了建議，並擔任了有關委員會的委員；參與了公司“中長期規劃”的制定和審議工作，對公司組織機構調整方案、中層幹部交流輪崗等方案進行了決議；按要求參加公司董事會，年度內共計參加了24次董事會，在重大決策事項上進行了共同討論、集體決策，不僅提高了企業組織效率，更提高了企業的科學決策能力與抗風險能力。

二是參與企業黨建工作。本年度，公司黨建工作特點鮮明、成果顯著。一方面，繼續把XXX年作爲黨建工作“基礎建設年”，在分管領域積極落實“一個重點六項工作”的黨建工作任務，並針對存在的薄弱環節，找準黨建和經營管理工作的結合點，在認真分析的基礎上，認真整改，落實到位；另一方面，積極把“學黨章黨規，學系列講話，做合格黨員”學習教育實踐活動作爲團隊管理的重點，採取了多項措施，並進一步加強責任落實力度，取得了一定的實效。本年度內，共參加了黨委會21次，民主生活會6次及多次黨委中心組學習會議，認真領會了“兩學一做”教育實踐活動的重要意義，打牢了思想基礎，爲企業創業發展提供了堅強政治保證。

三是參與企業改制改革工作。年度內，積極與國資委、公司總部對接股權管理問題，積極探索材料分公司、設備租賃分公司的籌建，堅持以市場爲導向，探索建立國有資本與民間資本雙向流動機制。同時，積極探索“產融結合”戰略思路，學習和了解PPP項目環境下的投融資管理策略。此外，還積極貫徹落實公司“中長期發展規劃”，營造經營環境，提早部署經營戰略。

四是分管資本運作工作。年度內，對外積極與各家金融機構溝通對接，公司XXX年在銀行授信方面取得很大進展，目前已在10餘家銀行辦理了綜合授信工作，保證了公司在銀行辦理流動貸款、保函業務、承兌匯票業務等方面需求，使得公司的經營發展戰略得以實施，爲公司在疆內外以及國外項目的招投標工作提供了有利保障。

五是分管財務管理工作。年度內，通過一系列的財務管理措施，有力提升了公司財務管理水平和服務水平，財務人員幹部隊伍建設也日益加強。在資金管理與預算管理方面，通過實施資金集中管理、全面預算管理、資金計劃等措施，最大限度地盤活資金，使資金髮揮了最大效益。在稅務籌劃方面，公司所得稅彙算清繳工作順利完成，並使得企業通過享受西部大開發所得稅稅率15%的優惠政策，節稅近56萬。同時始終將“營改增”工作貫穿於全年，並通過合理的稅務籌劃，有效防範了稅務風險，節約了企業成本。在資產管理方面，年度內對公司各項資產進行了全面盤點，確保資產管理清晰。對收購的破產資產部署了處置計劃，確保國有資產處置在有效的監督下進行。在財務管理方面，始終將基礎工作及財務檢查工作貫穿全年，積極參與到各種制式合同修訂，提出財務意見，定期開展財務例會，不定期組織專項調研和財務檢查，防範資金支付和稅務風險。同時，提出由覈算會計向管理會計轉變的理念，着力抓好財務分析、成本分析和經濟運行情況分析，將財務信息的作用發揮到最大，便於領導決策參考。在團隊建設方面，通過進一步抓好公司財務委派人員日常管理工作，通過一系列業務培訓、管理素質培訓，充分發揮導師帶徒作用，有效提高了財務人員積極性，培養了一支懂業務、專業水平高、工作原則性強，同時具有企業服務意識的財務專業團隊；另外，今年也重點加強了財務管理的宣傳工作，在“營改增”以及各項財務管理措施的宣傳上作用明顯，也較好的展示了財務管理的團隊形象。

二、廉潔依法從業及學習實踐活動等情況

（一）政治理論學習及業務學習情況

XXXX年，我始終把學習理論、強化素質作爲加強自身建設的根本措施和一項硬任務及基本功來抓。特別是注重加強對企業黨建、宣傳、文化、精神文明、民族團結等業務知識的學習，一年來，深入學習了黨的十八屆六中全會、全國國有企業黨建工作會議、自治區九次黨代會精神，認真研讀《習近平總書記系列重要講話讀本》，深入學習黨章和《中國共產黨廉潔自律準則》《中國共產黨紀律處分條例》等黨內法規，同時還學習了陳全國書記在今年自治區系列重要會議上的講話精神以及上級相關會議和文件精神。注重學習履行崗位和職責必要的政策和業務知識，充實自己，研究工作，年內多次參加了有關資本管理、PPP項目操作事務、營改增等各類業務培訓班，收穫巨大。在工作之餘，還認真鑽研金融、管理和工程業務知識，提升業務技能，增強自己駕馭工作的能力與水平。另外，還廣泛涉獵了經濟、文化、管理等知識，不斷拓寬知識面，提高自身綜合素質。通過集體學習和自學，加強了品德修養，提高了工作能力，增長了業務知識，使工作思路能夠與上級和企業中心工作合拍，對工作中出現的複雜矛盾和棘手問題能及時正確妥善處理解決。

（二）班子建設及思想政治工作情況

一年來，我能認真及時貫徹落實上級文件精神，對於上級領導交辦的各項工作任務做到保質量按時完成。一是在班子建設上，能積極認真地擔負“助手和參謀”的責任，與各班子成員之間能密切配合工作，相互協作，相互支持；二是重視加強職工的民主管理，對於重大事項事先都要向組織彙報，徵求意見，堅持領導班子集體討論決定的原則；三是堅持原則，處事公道，對於基層反映的一些問題，立即召集相關人員覈實清楚，並予以及時解決，並促進職工隊伍的和諧與穩定。

（三）廉潔從業及依法辦事情況

XXXX年，我認真對照中央及上級規定的關於領導幹部廉潔自律的要求，以《廉政準則》及黨的《兩個條例》等文件精神要求自己，身先力行，率先垂範，圍繞企業實際，認真貫徹落實黨風廉政建設責任制，防患於未然。一是在工作和生活中能嚴格要求自己，注重維護國企領導人員形象，無配偶及子女經商辦企業情況，無損害國有資產權益、損害企業利益、鋪張浪費、謀取私利等行爲，並對照“三嚴三實”要求和教育實踐活動專題民主生活會的整改清單，廣泛聽取徵求公司黨員、幹部職工的意見建議，將收集的意見建議進行了梳理，並撰寫了《對照檢查材料》，深刻反思了自我。二是堅持民主集中制原則，貫徹勤政廉政制度。嚴格執行個別醞釀，集體研究，會議決定製度，尤其“三重一大”工作事項嚴格按規定程序進行。三是認真學習並貫徹執行“中央八條規定”、自治區黨委和國資委黨委改進工作作風的相關規定以及各級紀檢監察部門關於廉潔自律的各項規定，根據年度預算指標，控制各項開支，節約各種費用，精打細算，自覺接受上級和職工羣衆的監督，規範自己的從業行爲。

三、存在的問題

由於我在新的工作崗位不足一年，儘管主觀上積極努力，但離組織和職工的要求還有一定差距。一是公司業務學習不夠。儘管自己注意學習，但往往忙於日常事務而時有放鬆，且滿足於一般理解，深入鑽研不足。二是角色換位不夠，來回奔波於公司總部與兼職子公司之間，經常出現管理角色的錯位，與各級領導幹部的溝通交流也有所欠缺。三是由於工作比較繁忙，深入基層調研的次數不多、時間不長，對基層情況瞭解不是很全面，尤其是以一名普通黨員身份與同志們的學習交流不夠深入。在今後的工作中，本人要進一步牢固樹立黨的羣衆觀點，多去基層，多搞調查研究，多傾聽羣衆意見，關心職工生活，及時掌握職工的思想動態和普遍要求；要進一步解放思想、開拓創新，與時俱進，恪盡職守做好各項工作，爲實現公司的快速穩定發展做出更大的貢獻。

在公司層面上，面臨的形勢依然錯綜複雜，有利條件和不利因素並存。公司總部仍處於創業初期，資源有限，投資驅動不足，且缺乏專業人才隊伍，內部兼職居多，開展工作難度較大；同時受政府政策影響，雖然面臨諸多發展機遇，但在重重競爭之下，需要科學謀劃，謹慎應對；另外資本運作和投資管理將是交投的未來主要業務，應有所準備。某子公司總體經濟運行存在不穩定、不確定因素，企業資金斷鏈風險較大，註冊資本金不到位，破產資產購置缺乏資金，固定資產不易盤活，破產遺留問題得不到及時處理等問題，嚴重影響了公司可持續發展，還處於企業重組陣痛期、增長速度起步期，仍處於十分困難的時期，因此必須找準目標，明確今後努力方向。

四、今後努力的方向

公司層面上，要積極履行黨委委員、董事的職責，協助主要領導做好企業管理工作。目前，公司總部作爲投資型驅動企業，在資本市場上仍將面臨重重困難，如何吸納更多資本，並盤活資本，最終實現收益將是未來必選之路。因此，一是要抓緊進入資本市場，通過多項措施壯大自有資本或資產，並組建一支金融能力突出、資本運作效率較高的團隊，以盤活現有資本，實現資本收益；二是要積極把握自治區資源資本化工作，力爭實現政府礦產和土地等資源的注資工作，以壯大企業規模。同時，兼職子公司要以“一帶一路”及“十三五規劃”爲契機，聚焦主業，以基礎建設爲核心，工程項目建設爲主體，收縮力量，努力打造精良的專業化施工企業，凸顯自己的核心競爭力。

個人層面上，本人也將認真借鑑其它成功企業的先進經驗，理順思路，在資本運作、財務管理方面，幫助企業發展：

1、進一步理順企業內外部關係，尤其是金融市場和資本市場關係，努力營造滿足企業經營發展需要的融資環境，全力提升企業資本價值。

2、加強自身建設，進一步提高自身業務素質，力爭創新管理，廉潔自律、以身作則、模範帶頭，以適應企業工作需要。

3、積極完善和健全資本運作與財務管理機制，培育適合企業的金融體系和財務管控體系，推動企業財務工作健康、有序、持續發展。

4、積極謀取新方法、新思路，創新資本運作手段，利用多種金融工具，力爭爲企業發展保障資金需求。

5、認真做好“結對認親”和扶貧幫困工作，拉進與結隊家庭的關係，多看望慰問，增進感情，切實履行好黨員幹部的責任。

同時，也希望在今後的工作中能夠努力營造好的學習氛圍，提高自身履職能力，落實民主集中制，敢於開展批評和自我批評，能夠聽取職工意見；嚴格執行廉潔從業規定，規範權力運行監控機制，落實“三重一大”決策程序，依法經營、防控風險；充分發揮戰鬥堡壘和模範帶頭作用，增強凝聚力。希望各位領導、各位同事繼續給予指導和監督。我將不斷總結經驗，查找問題，增強信心，嚴格要求，爲企業發展盡職盡責。