國企高管述職述廉報告

2019年即將結束，這一年對我來說既忙碌充實，又富有挑戰，一年來，我在公司黨組黨委、董事會的正確領導下，認真學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹落實“守初心、擔使命、找差距、抓落實”十二字總要求，任事擔當，開拓進取，兢兢業業，履職盡責，較好地完成了各項工作任務，分管工作呈現良好發展態勢，自身各項能力均有所提升，基本上實現了自我預定目標。現將一年來的思想、工作及學習情況彙報如下。

一、政治思想方面

身爲一名國企高管和共產黨員，我深知自己肩負擔子的沉重，在思想上始終牢記黨的宗旨，不斷增強自己的黨性修養，在思想、能力、素質、作風等方面對自己提出更高的要求。今年，我根據黨中央和總行黨委“不忘初心、牢記使命”主題教育的安排部署，按照公司黨組黨委的統一安排，認真學習了《習近平關於“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》和《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》等書籍，同時深入基層進行調研，通過深入學習調研、談心談話、徵求意見、檢視查擺，對發現的問題進行梳理，從思想、政治、作風、能力、廉政等方面深刻剖析問題原因，針對問題研究制定了下一步改進措施和努力方向。

通過積極參加主題教育學習和總行、公司組織的各類政治學習，讓我更加認識到作爲一名黨員領導幹部，必須堅決維護黨中央權威和集中統一領導，必須堅定共產主義理想信念，時刻牢記和堅決執行黨的政治原則和政治紀律，牢固樹立“四個意識”，堅定 “四個自信”，把準政治方向、站穩政治立場、保持政治定立。在工作中，我把反腐倡廉作爲自我修養和分管各部門黨風廉政建設的重點，通過建章立制、理論學習等各種形式，對員工進行廉政和遵紀守法教育，並嚴格約束自己，帶頭垂範，將紀律挺在前面，引導和促進分管各部門保持健康向上、幹事創業和風清氣正的良好工作氛圍。

二、工作履職方面

（一） 嚴督實導，務求實效，積極推進各項工作的開展

一是財務部堅持審計整改問題導向，進一步提升公司財務管理體系科學化、規範化水平

對全面從嚴治黨監督檢查、審計和審計署審計涉及的財務問題進行認真梳理分析，將整改落實工作作爲財務工作的主體思路，逐條擬定整改措施並持續跟蹤落實情況。

1.修訂公司財務制度，優化報銷流程，提高財務規範化管理水平。修訂了制度，爲實現公司平穩健康發展提供財務基礎保障。

2．形成常規性的應收款項催收機制。針對目前公司應收賬款餘額較大，存在長期掛賬的情況，財務部安排專人負責，對公司應收賬款進行梳理，按部門、賬齡逐筆分析，建立應收賬款臺賬，逐筆落實到部門、責任人，建議公司進一步落實回款責任以及健全內部獎懲機制。

3．規範和加強固定資產管理工作，確保賬賬相符、賬實相符。以財務系統中固定資產信息爲基礎，與實物資產管理部門分工協作，做好公司固定資產實物盤點工作，將固定資產逐項落實到責任人，對盤點中遇到的問題，歸類整理出問題清單，形成固定資產盤點報告，統一向公司彙報，保證國有資產安全、完整。

4．完成年度財務預決算工作，強化預算約束力，提升精細化管理水平。爲做好2018年度決算工作，提前對全年各指標完成情況進行歸集分析，高效精準地組織開展年終決算工作，確保真實反映出公司的財務狀況和經營成果。

5．實時關注最新稅務政策調整，做好公司納稅統籌工作，避免稅務風險。財務部按照國家稅務總局出臺的相關稅收文件，按時準確完成各家公司的企業所得稅、流轉稅和相關稅金的計算和徵繳工作。認真學習《關於深化增值稅改革有關政策的公告》（財政部稅務總局海關總署公告2019年第39號），就稅收政策調整在公司內做好宣傳和普及工作，提前做好稅率變化與公司業務的對接工作，實現稅率調整平穩過渡。

二是集中採購部合規高效開展集中採購業務，做好公司電子設備管理工作

1．合規高效開展集中採購業務。承擔採購項目148個，比去年增加23%，節約資金1132.9萬元，比去年增加63.4%（近5年來，通過集中採購，集採部共爲公司節約資金約4641.9萬元，其中2019年節約資金約1132.9萬元，創近三年節約金額之最），集中採購工作取得了明顯經濟效益。

2．積極整改，全面修訂採購管理制度。對審計所發現的問題積極整改，落到實處，全部完成了各項整改任務。開展公司採購制度的修訂工作，目前集採部已初步完成了一整套採購管理制度的編寫工作，新的採購管理制度包括採購管理辦法、供應商管理辦法、採購檔案管理辦法、分散採購實施細則等，對公司所有的採購活動形成了全覆蓋，爲下一步高效合規開展采購工作打下堅實的基礎。

3．做好電子設備管理工作。嚴格執行公司電子設備管理辦法，對電子設備購置、驗收登記、日常管理及報廢處置的每個環節嚴格把關，確保了公司電子類固定資產安全可控。

（二）履職盡責，重在落實，努力完成年度工作任務

一是努力完成生產任務，實現年度利潤目標。今年來，在部門全體員工的共同努力、及部門之間的協調配合下，超額完成了經營指標。二是財務部以審計整改落實爲契機，理清工作思路，紮實推進年度各項財務工作，完善公司財務制度，優化財務報銷流程，加強對逾期應收賬款催收力度，規範公司財務行爲，夯實會計基礎工作規範，進一步提高會計信息質量，着力提升公司財務管理體系科學化、規範化和集中化建設，逐步建立系統性規範性的財務管理體系，有效促進部門工作全面、高效開展。三是集採部依法合規採購、提高採購效率、節約採購資金、妥善管好公司電子設備的工作目標，以優質服務爲宗旨，重點落實規章制度建設，積極改造業務流程，注重風險控制，秉承“採購創造價值”的核心理念，爲公司各部門提供了優質的集中採購與設備管理服務。

三、學習方面

以學明智，以學立德。我始終堅持把政治學習擺在首位，堅持理論知識與業務知識相結合，不斷提高自身思想政治覺悟和領導決策能力。在政治學習方面：根據黨中央和總行黨委“不忘初心、牢記使命”主題教育的安排部署，認真學習了《習近平關於“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》，積極參加人民銀行和公司黨組黨委組織的各種學習，通過自學和系統集中學習，受益匪淺。在業務學習方面：因爲協管財務和集採部，我自覺學習中央八項規定精神和財經紀律和採購政策，爲更好的履職奠定基礎。積極參加各種業務培訓，自學財稅政策、採購法和招投標法，進一步提高履職能力。我始終堅持把學習作爲提升能力、搞好工作的重要措施，自覺做到學思結合、學用結合，用科學理論指導工作實踐，不斷提高自身綜合素質。

四、存在的不足

人生在勤，不索何獲？一年來，我盡心盡力、盡職盡責，認真抓好各項分管工作，在工作中不斷髮現問題、總結問題，通過借鑑其他企業經營管理的經驗做法，結合公司實際情況，認真思考公司體制機制方面存在的問題，尋找突破性的思路，但在公司全局性和長遠性目標規劃上還思考不足，我將進一步加強學習，改進方法，廉潔務實，以更加敬業的態度、更加飽滿的熱情、更加務實的作風，不斷提高自己的履職能力和管理水平，全力推動各項工作深入開展。