財務工作月度彙報材料

2021年1-7月，公司物業費到賬收入1601.48萬元，完成預算45.37%；車位管理費到賬收入47.25萬元，完成預算54.29；%其他到賬收入59.08萬元，完成預算55.07%；

職工工資及其相關費用實際支出2161.30萬元，完成59.75%。公共收入199.45萬元，可比公共收入160.86萬元，完成預算57.26%，有償收入33.24萬元，完成預算64.15%。

到賬總收入1755.72萬元，完成預算46.46%，實際總支出2161.30萬元，完成預算58.97%。實際收支結餘爲-421.79萬元。

公司1-7月未到賬收入551.37萬元，考慮這部分收入，公司實現利潤129.58萬元。完成1-7月利潤目標。但從收費上看，尚有大量費用未收回，給公司造成財務資金支付壓力。

費用控制好的管理處：新科廣場，集美中學，廈門五中，創業園，一中海滄分校，廈門一中等。費用控制較差的項目有：九江郵儲，建發悅城，太平洋廣場，永同昌等，（深田）

截止8月18日，1-7月的費用單業主費用還有373.25萬未收回，其中有七個月未收費的項目有海軍項目，有三個月未收的項目有集美中學與薈智空間，二個月未收費的有廈門五中。收費完成較好的單業主項目是軟件園一二期，機場分局、教育學院，深田，九江，ABB。

單業主項目收費完成普遍不達標，較好的是至尊與永同昌，完成任務98%與91%，其次是禾祥與德盛，完成84%與80%，完成較差的是太平洋、翰林苑、世紀嘉園。多業主項目收費率不達標，會讓公司墊付資金多，特別是水電費，有的項目已經墊付嚴重。要抓緊收費。

最後，希望各項目主任要支持管理員的數據工作，要安排足夠的時間，讓其收費、銷賬，核賬。

財務部