工作交接表精品多篇

工作交接表 篇一

工作交接表

一、交接紙質資料：

1、近期供應商合同及本完成合同一宗。 2、2016年6月份工人工資計算資料、生產日報表及裝缷統計表一宗。 3、2016年7月份原材料、成品和包裝袋統計單據，電費統計單據。

4、直報系統報表、久其報表、xx市企業直報系統報表一宗。 5、1-6月銀行對帳單及部分員工欠款簽字單。

二、日常工作的內容：

1、原材料、包裝物、外購成品的入庫覈算。據採購合，審覈原材料及成品入庫單據，確認無誤後審覈入帳。並及時準確統計外購成品入庫數量及合同完成情況。

2、每日計算、統計生產工人計分日報表，月初打印彙總表並找相關負責人簽字確認，無誤後發送與成本會計，作爲工人工資計算依據資料。

3、每日據生產日報表、生產領料單、成品入庫單填寫（高塔、轉鼓）審覈表，通過對比分析生產領用與產品入庫的相符性，如有問題及時與相關部門溝通、解決。

4、每日據機修部門提供的電費表統計公司用電情況。本月28號至下月28號爲一個統計週期，並於月底結賬前發送與成本會計以便電費入帳。

5、每日據倉儲包裝物庫提供的包裝物出庫統計包裝袋的領用情況與生產部的領用情況，若有差異及時弄清原因。

6、每月對手工記帳與系統記帳定期覈對，月初完成銀行對帳單的核對。

7、對食堂採購物資進行審覈，確保採購質量，審覈餐廳單據，確認無誤後交財務經理。

8、月初打印相關人員借款明細表，並找相關人員簽字確認後留存。

9、每月的3號前報財政局報表（久其報表報送clczjbb@，4號前統計站企業報直系統報表（4號前3個，10號前一個），4號前報xx市企業直報系統報表，以上報表報送後打印留存。

11、每月中旬裝訂憑證，生產統計表，電費表等，以備查。

12、領導安排的其他工作。

13、本電腦密碼：123456 日常工作內容均存放於F盤內。

監督人：

交接人：

接收人：

xxxxxxxxx公司

2016年x月x日

工作交接表 篇二

工作交接表

1、員工檔案已收齊，地產公司除倪總、李澤富外已裝檔，其他公司的沒有裝檔；

2、勞動合同已基本簽訂完畢，部分還沒有蓋公司章；

3、鄧則宇薪酬調整表、樊煥興的轉正審批表和注塑車間唐凱的起薪表還沒有找鄧總簽字；

4、人力資源部採購計劃、線束車間的兩份申請及畢節興國實業《關於各部門計時人員加班費的申請》鄧總還沒有簽字；

5、待籤文件都放在《王廠長待籤》的文件夾裏，其他資料已歸類。

6、電腦密碼：沒有設密（)碼；

7、公司文件都存在E盤裏；

8、卡機數據線在第一個抽屜裏；

9、

10、考勤異常單、請假條在最下面一個抽屜裏；

11、簽字筆2支、塗改液1瓶、橡皮擦1個、鉛筆1支、繪畫筆1支；

12、畢節人才網的用戶名是：xgsy密碼：***。

移交人：接替人：

工作交接表（定稿 篇三

工作交接表

每週、月報表在我的電腦前臺磁盤（F)、打開品管即看到周、月報表的文檔打開即可。 配置清單、零件製圖、品質相關表格、來料要求、擴張要求、品質檢驗等全在我的電腦前臺磁盤（F)、打開產品技術文件、即可找到。 二樓成套出貨檢驗孫鳳已自己能獨立完成(標籤、成套資料、成套出貨）、每週週報表、月報表均可自己在電腦上獨立完成。 一樓由張雪梅負責、基本以能自己獨擋一面。 現在來料檢驗由華文春負責。 二樓品管每天主要工作，以發貨單爲主做相應的合格證、標籤、成套資料。檢驗好成套裏面的配件、附件。對好成套產品附件、標籤、資料。 每週要做一次週報表（一樓品質）需輸入電腦、存檔。每週例會要反饋上週出現的問題、工作上遇到的困難或不懂不清楚的事。 每月要做一次月報表有一樓品質、二樓測試的情況。都需輸入電腦存檔、方便以後查閱。要及時申購要自己所要使用的東西（標籤紙、碳帶等）。 一樓品管每天負責一樓機臺所有生產的產品做好每天的報表工作。做到每隔兩小時巡檢一次機臺（特別注意溫度、硫化時間）

工作交接人：陸燕芬 2018年3月31日

工作交接表 篇四

1、施工方案

工程部編制，一式四份，報給監理，王龍山簽收，一號地塊和十號地塊，直接報給劉志和樑祖盛，七局資料室存檔兩份，送給監理兩份

2、簽證

預算部編制，一式五份，報給監理，王龍山簽收，一號地塊和十號地塊，直接報給劉志和樑，祖盛，七局資料室存檔一份，一份轉給何經理

3、報價單

預算部編制，一式四份，報給甲方，趙虎簽收

4、工程量（月進度）

預算部編制，一式五份，報給監理，王龍山簽收，目錄複印一份，存檔資料室，其餘轉給何經理

5、限價單

由趙虎發給本項目部，複印三份，七局資料室留一份，其餘轉給何經理

財務工作交接表 篇五

移交原出納員XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：

一、交接日期：

XX年X月X日

二、具體業務的移交：

1.庫存現金：X月X日帳面餘額xx元，實存相符，月記帳餘額與總帳相符；

2.庫存國庫券：xx元，經覈對無誤；

3.銀行存款餘額***萬元，經編制“銀行存款餘額調節表”覈對相符。

三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

1.本年度現金日記帳一本；

2.本年度銀行存款日記帳二本；

3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);

4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);

5.託收承付登記簿一本；

6.付款委託書一本；

7.信匯登記簿一本；

8.金庫暫存物品細表一份，與實物覈對相符；

9.銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；

四、印鑑：

公司財務處轉訖印章一枚；

公司財務處現金收訖印章一枚；

公司財務處現金付訖印章一枚；

五、交接前後工作責任的劃分：xx年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

移交人：XX(簽名蓋章)

接管人：XX(簽名蓋章)

監交人：XX(簽名蓋章)

XX公司財務處(公章)

XX年X月X日

公司離職人員工作交接表 篇六

製表日期：

姓名 離職日期

辦事處 崗位

離職原因

辭職辭退開除自動離職其他備註

交接事項具體內容接收人監交人備註

工作事項

工作

未完成事項

相關資料、文件

設備、儀器、工具

辦公用品

辦公、住宿門匙

工資、加班費結算

離職人： 行政部： 財務部：

第一條 爲認真做好崗位的工作交接與公物交接，避免因交接不清引起的工作失誤及公物損失，特制訂本制度。

第二條本制度適用於各部門、子(分)公司。

第三條各部門、子(分)公司必須針對實際情況制定關鍵崗位交接規範。

第二章 工作交接流程

第四條 有無問題

一般的工作交接流程

崗位：移交人

崗位職責：

1、處理遺留問題；2、清點管理範圍內的資產；

3、準備交接資料；4、整理工作流程和工作關係。

崗位：接收人

崗位職責：

1、檢查資產的數量以及使用狀態；

2、檢查資料的完整性和真實性；

3、熟悉工作流程和工作關係。

崗位：移交人和接收人

1、移交人辦理離職手續

2、接收人開展工作

崗位：監交人

崗位職責：

1、檢查資料的完整性和真實性；

2、檢查交接過程中是否存在問題；

3、檢查接收人是否熟悉工作流程和工作關係

第五條工作交接內容包括：工作資料、工作資產、工作關係交接等。

第六條工作交接使用表格包括(具體表格見附件)：

(一)工作關係交接表 ;

(二)工作流程交接表 ;

(三)往來賬交接表 ;

(四)資產交接表；

(五)倉庫庫存交接表；

(六)日常事務交接表 ;

(七)其他。

第七條監交人和交接時間界定

員工級別監交人交接時間

普通員工上級主管3個工作日

部門經理上級主管1周

副總級(副總、區域經理等)上級主管和財務總監2周

總經理級審計人員進行離任審計4周

第八條供應、財務、倉儲、銷售等崗位交接時須有財務人員同時擔任監交人。

第三章 責任劃分

第九條移交人： 處理遺留問題，認真整理管理範圍內的各種資產、資料，保證其完整性和真實性，同時梳理工作流程和工作關係，準備移交。對於重要的資料，如經銷商的賬務問題，應出具客戶對賬單，保證各項數據的準確性。

第十條接收人： 認真檢查交接人的各種資產、材料，保證資產賬實相符，對於特別重要的文件、資料、賬目以及倉庫庫存等，確保真實無誤，同時儘快熟悉工作的各項流程和各種工作關係。

第十一條 監交人： 監交人必須認真審覈交接的各類資產、資料，及時發現問題並協同移交人和接收人擬訂處理方案上報主管部門。

第十二條 總經辦： 對交接過程進行檢查，對於不負責任給公司造成損失的，嚴格追究相關人員的責任。

第十三條 各級人員移交應親自辦理，特殊原因經覈准可授權他人代爲辦理，但交接過程中發生的一切責任由原移交人承擔。

第四章 交接過程中的問題處理

第十四條 針對交接過程中存在的問題，如果當期可以處理，由移交人處理完畢後交接，如果沒有及時處理，由移交人承擔全部責任損失。

第十五條 對於交接過程中發現問題，短時間不能處理完畢的，監交人應會同移交人及接收人擬訂處理意見及時上報主管部門和領導。

第十六條 正常的工作任務需要跨期執行的`(如應收賬款的回收等)，由移交人協助接收人熟悉各種工作關係，交接後由接收人負責繼續處理。如果造成損失，由接收人全額承擔責任損失。

第十七條 如果移交人故意隱瞞問題，則必須承擔全部責任損失。

第十八條 交接不完整，移交人離任後發現問題的，由三方共同承擔責任。

第十九條 未完成各種交接手續的員工，不得辦理離崗手續。

第二十條 由於上級主管原因，未進行正常工作交接的，追究上級主管的責任。

出納工作交接表 篇七

出納工作交接清單

移交原出納xx，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給XX接管。現辦理如下交接：

（一） 交接日期：

XX年X月X日

（二） 具體業務的移交：

1、庫存現金：X月X日賬面餘額XXX元，實存相符。

2、銀行存款賬面餘額：XX元，經編制“銀行存款餘額調節表”後，銀行存款餘額爲XX元，以上覈對相符。

（三） 移交的會計憑證、賬薄、文件及其他：

1、本現金日記賬X本；

2、本銀行存款日記賬X本；

3、空白X銀行現金支票X張（X號至X號）；

4、空白X銀行轉賬支票X賬（X號至X號）；

5、空白X銀行電匯X張（X號至X號）；

6、空白X銀行X轉賬支票X張（X號至X號）

7、X銀行電匯X張（X號至X號）

8、X銀行轉賬支票X張（X號至X號）

9、作廢電匯、現金支票、轉賬支票後附明細X份。 10.

11、

12、

13、

14、

15、X銀行對賬單X月份X份；X月份貸款對賬單X份；。 統一發票領購薄X本。 收據X本。（後附明細） 貸款卡X張。 u盤X個。 財務門鑰匙X把、保險櫃鑰匙X把、保險箱鑰匙X把、抽屜鑰匙X吧、桌櫃鑰匙X把、文件櫃鑰匙X套（A1-A4;B1-B4）。

（四） 印鑑：

1、X公司財務章X枚；

2、X公司發票專用章X枚。

（五） 交接後工作的劃分：

X年X月X日起的出納工作責任由XX負責。 以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

（六）

移交人：

接管人：

監交人：

XX。

本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。 X簽名蓋章） X（簽名蓋章） X（簽名蓋章） 公司財務處（公章）年X月 X日