行政事業單位出納工作內容及職責

行政事業單位出納需要熟練運用辦公軟件、金碟等財務軟件，具備良好的統計能力和財務分析能力，能夠從相關數據中發現和解決問題;以下是小編精心收集整理的行政事業單位出納工作內容及職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

行政事業單位出納工作內容及職責1

1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表;

2、錄入採購付款申請單，覈對單位、賬戶、金額，付款成功後在erp裏面下賬;

3、按照規定收取現金並開出收據，登記現金日記賬，複覈借支單/領款單，支出現金;

4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平臺;

5、每月月底資金預算上報;

6、月末覈對金蝶和銀行餘額，不一致與要找出造成差異的原因;

7、審覈收取的承兌匯票是否符合要求，審覈需採用承兌匯票付款方式的貨款支付單據，審覈支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符，審覈無誤後進行承兌匯票的書轉讓;

8、將質管交來的採購入庫單整理裝訂存檔;

9、領導交辦的其他臨時性工作。

行政事業單位出納工作內容及職責2

1.負責公司資金的收收業務，登記現金日記帳，及時編制資金日報表並進行郵件報送;

2.每日盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

3.辦理現金及銀行存款的收支帳務錄入ERP系統並進行覈對;

4.能夠熟練編制銀行餘額調節表及日常領導交待的其它業務;

5.熟練使用財務軟件及常及辦公軟件;

6.各月憑證整理裝訂;

行政事業單位出納工作內容及職責3

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、憑證錄入;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作

行政事業單位出納工作內容及職責4

· 負責日常公司收支工作(網銀付款 開票 審覈票據 等)

· 每個月按時整理審覈好銀行流水票據給到財務

· 負責公司各渠道(經銷商、電商平臺)結算數據，並與之核對往來賬

· 協助完成所有財務相關報表以及物流相關文檔，做好統計資料及歸檔

· 負責對接倉庫進銷存的賬目管理，並給供應鏈提供相應的生產計劃建議;

· 負責供應鏈經理安排的行政事務工作

· 負責商務經理安排的行政事務工作

行政事業單位出納工作內容及職責5

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;

3、根據銷售單據開具增值稅普通或專用發票;

4、開具銷售清單、負責票據(清單及回單)的整理與分類和保管工作;

5、定期盤點庫存;

6、完成領導交辦的各項工作;

行政事業單位出納工作內容及職責6

1、資金收付(含銀行承兌匯票、外匯付款及外匯平臺操作)

2、員工日常報銷審覈及發放、員工工資發放

3、登記現金日記賬及銀行日記賬，製作相應記賬憑證

4、月末現金賬及銀行賬覈對

5、___購領、開具及登記

6、增值稅___認證

7、領導安排的其他工作

行政事業單位出納工作內容及職責7

1、負責各類支付付款項目計劃內或經批准的計劃外付款，統籌各類業務的付款工作;

2、負責對內、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;

3、配合內部及外部機構的審計工作;

4、負責日常收付和銀行結算業務，負責日記賬反饋;

負責日常現金/銀行賬對賬。

5、負責執行公司資金調度指令，協助賬戶資金管理。

6、協助會計做好各種賬務的處理工作;

7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續。