行政會計出納崗位職責
行政會計出納需要工作態度端正,認真細緻,責任心強,能堅持工作原則,良好的溝通能力及團隊協作精神,具有獨立工作能力。以下是小編精心收集整理的行政會計出納崗位職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
行政會計出納崗位職責1
1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定,辦理現金提取、保管、收付手續;
2.及時掌握管理公司資金狀況,確保資金支付的準確性及安全性;
3.負責現金的管理,做好日記賬;
4.負責報銷差旅費及各項日常費用;
5.負責發票、支票的管理;
6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
行政會計出納崗位職責2
1、負責辦理銀行及現金的收付結算業務,做到日清月結,定期編制資金報表;
2、負責合同和其他財務檔案的整理與歸檔;
3、開具發票;
4、負責進行日常票據的整理、審覈及相關溝通聯繫;
5、完成領導安排的其他工作
行政會計出納崗位職責3
1)負責公司日常費用、房租、採購等網銀付款、支票收付;
2)負責發票的開據,負責發票及銀行票據的申購、使用和保管;
3)負責每月開票系統抄報稅,打印進項稅及銷項稅彙總報表;
4)負責記賬憑證的裝訂,保存、歸檔等財務相關資料;
5)負責合同臺賬的登記及保管工作,及時登記採購合同臺賬的付款情況,登記銷售合同臺賬的開票、回款等情況,每月與業務部門覈對;
6)負責與採購、庫管人員覈對庫存情況,登記臺賬,每月出具盤點表;
7)每月編制銀行餘額調節表,整理保管銀行對賬單;
8)負責日常的銀行業務;
9)負責登記銀行日記賬;隨時關注銀行收款金額,將回款情況及時通知業務部門;
10)負責法人章、發票專用章的保管工作。
11)完成領導交辦的其他工作等。
行政會計出納崗位職責4
1、審查各種報銷或支出的原始憑證,要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。
書寫整潔、數字準確、日清月結;2、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致;
3、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作;
4、負責支票管理;
5、每日審覈銷售訂單。
月初銷售報表的彙總整理;6、每月銷售及銀行流水的賬務處理;
7、負責薪資發放工作;
8、定期向主管領導彙報收款情況。
行政會計出納崗位職責5
1、每日審覈出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審覈其手續是否完整,根據審覈無誤的收支憑及時進行賬務處理;
2、及時檢查銀行存款未達帳項餘額調節表的編制情況,發現問題及時查找並糾正;
3、正確計算各種應交稅金,及時申報和繳納;
4、及時做好全盤帳務處理,按時完成財務月報表、年報表;
5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;
6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、覈實,確保財產的準確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和週轉的情況,定期向財務部經理彙報工作。
行政會計出納崗位職責6
1、每天覈准錄入單據的及時性,完整性,不得有漏單;
2、與廠家結算對接,提供賣場退貨及結算表;
3、回單的整理,單據未回的處理措施;
4、提供系統毛利表,供應鏈扎帳及憑證;
5、工廠單據複查及盤存;
6、公司制度的執行。
行政會計出納崗位職責7
1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作,開具發票;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;
3、做好每月的票據整理、交接工作;
4、負責申請票據,購買發票,開具與保管發票
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證並按時錄入賬務系統;
7、合同管理
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