出納平時的工作內容【精品多篇】

出納崗位的工作職責 篇一

1、做好交接班工作，審覈帳單，複覈房租折扣報告、客房狀況報告、公關費報告等，處理審覈中發現的問題；

2、審覈當日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作；

3、按要求分發各種報表和帳單，處理遺留帳務，解決遺留問題；

4、發放備用金、發票；

5、負責審覈樓層狀況表；

6、完成部門領導安排的其他工作。

出納人員的崗位職責 篇二

1、認真執行會計法，熟悉會計法規、財經政策、現金管理條例、財務制度。

2、每天要將門診收費處、住院結算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務管理辦法計入現金日記帳。支出按每筆業務的發生序時記入現金日記帳。日終結出餘額。清點庫存，編制庫存現金日報表，日報表與庫存現金相一致，日報表與總帳現金餘額相一致。

3、嚴格執行現金管理條例，採用現金支票、轉帳支票、電匯辦理業務。

4、任何人不準私自借用、挪用現金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現金以個人名義存入儲蓄所。

8、出納收到的各種收款收據，在未送銀行之前不得提出存根聯。將收入記入現金日記帳，邊同庫存現金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以後，將送了銀行的收據存根聯加蓋審覈私章提出，存根聯方能退給各工作人員，按有價票據管理規定交稽覈人員銷號歸檔。

9、出納發生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。

10、辦公室抽屜內不得存放現金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險櫃內，注意鎖好，保證現金的安全。

11、到銀行提取庫存現金，通知保衛人員一同前往，避免意外事件的發生，確保資金的安全。

12、使用現金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。

14、每天業務完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險櫃，檢查任何疏漏了的環節，切實保證資金的安全。

15、年末將現金出納崗位進行書面總結，並進行分析。

16、完成科長交辦的其它工作。

出納員的崗位職責 篇三

1、財務管理等相關專業專科及以上，接受過財務管理培訓；

2、熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規和財務管理流程；

3、組織協調能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強；

4、能適應各項目駐地工作，肯吃苦耐勞《本站·》者優先考慮。

出納員的崗位職責 篇四

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、每日覈對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期覈對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計覈對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

10、每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

11、完成領導佈置的其他工作。

出納人員的崗位職責 篇五

1、主要工作是覈對數據，覈對各部門的收據及刷卡/存款小票，覈對/錄入財務日記賬。

2、收費，開收據刷卡。

3、審覈報銷單據。

4、月底賬目覈對及彙報總結。

5、其他的根據實際工作情況及上級領導調整。

出納員的崗位職責 篇六

1、負責項目房款、稅費、團購費、租金計收，開具收據、發票，換取發票，管理使用POS機；

2、負責複覈物業公司每日款項收支單據，每日和管家做好當日收款票據，款項交接，登記收款明細表。彙總表，月末彙總後報會計進行賬務處理；

3、每日負責將銷售房屋收取的現金存入銀行，房款現金單獨入賬，日常開支不得從房款資金中支用；

4、每日及時將收款信息錄入明源系統；

5、整理月度收款收據、發票，編制銷售收款彙總表；

6、管理空白收據、發票，領購、覈銷已開收據、發票；

7、管理使用公司發票專用章、開具房款發票；

8、管理客戶購房檔案，整理各項發票，及時換票，覈對好契稅退款金額報批退款流程。

出納崗位的工作職責 篇七

1、負責公司稅務相關的會計覈算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作；稅局日常涉稅事項工作；

2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及覈算，提供成本覈算報表進行財務分析等等。

4、定期覈對往來賬款，及時清算應收應付款；

5、負責公司費用報銷、費用覈算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算；

6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及覈對進項發票。

出納員主要崗位職責 篇八

1、負責審覈報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳；

2、負責編制集團本部資金日報，收集審覈下屬企業資金日報，並上報領導；

3、覈算和管理銷售業務收款工作；

4、負責處理公司開戶銀行的各類事務；

5、編制上級公司相關報表和附表；

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納員主要崗位職責 篇九

1、負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

2、負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審覈、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

3、負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

4、負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

5、負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

6、負責員工的`考勤及辦公室的日常行政工作。

7、完成領導佈置的其他工作。