出納工作內容及過程精品多篇

機關單位出納崗位職責 篇一

1、每天早上9點之前上交全賬齡表、資金日報、資金日報表、回款通報表；

2、錄入採購付款申請單，覈對單位、賬戶、金額，付款成功後在erp裏面下賬；

3、按照規定收取現金並開出收據，登記現金日記賬，複覈借支單/領款單，支出現金；

4、中信銀行、交通銀行、興業銀行所有收款導入到認領平臺；

5、每月月底資金預算上報；

6、月末覈對金蝶和銀行餘額，不一致與要找出造成差異的原因；

7、審覈收取的承兌匯票是否符合要求，審覈需採用承兌匯票付款方式的貨款支付單據，審覈支出單據內容是否真實、手續是否完備、金額是否相符，審覈無誤後進行承兌匯票的書轉讓；

8、將質管交來的採購入庫單整理裝訂存檔；

9、領導交辦的其他臨時性工作。

機關單位出納崗位職責 篇二

一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。

二、按照會計制度的規定，正確設置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責審覈銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格審覈、整理，並將會計資料裝訂入檔。

三、負責總賬、明細賬的登記與覈對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

出納工作職責 篇三

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業務；及時準確地登記現金日記帳，並結出餘額，保證日清月結，每月末同會計覈對現金明細賬、總分類賬，並與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符；

2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付；負責收據的開具和保管；

3、辦理公司開銷戶業務，負責銀行票據購買、使用與保管；負責票據使用臺帳的記錄與保管；

4、負責保管理銀行印籤卡、開戶與銷戶資料、印鑑變更、支付證書（如U盾）等銀行業務往來憑據；定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，並及時將單據交給會計人員做帳；

5、每日編制資金日報，每週五編制現金流量監控表以及資金週報；及時整理各種相關業務資料（現金盤點表、票據領用臺帳、銀行對帳單等）並按規定進行歸；

6、配合審計詢證等其它工作。

出納工作職責 篇四

熱愛本職工作，樹立全心全意爲師生服務的思想。

1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導彙報。

2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審覈收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規定。

3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱後才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須採取有效的保衛措施。

5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。

6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。

7、做好總務主任安排的其他工作。

出納個人年度總結 篇五

作爲xx房地產公司的財務出納、我在平時的財務工作中、努力工作、努力把工作做好。在這段時間裏、我不僅認識了許多友好的同事、也學到了很多東西、這對我來說是一個很大的收穫。現將我從20xx年開始的工作情況總結匯報如下。

一、基本工作場景介紹

在工作中、我努力學習、瞭解和掌握房地產方面的政策法規和公司的退章制度、不斷提高自學能力。我明白做財務出納需要很強的操作技能。數算盤、用電腦、填支票、數錢、都需要精深的基本功。

作爲一名專職出納、不僅要有財務會計專業處理一般會計事務的基礎知識、還要有較高水平的出納專業知識和較強的數字操作能力。在日常工作結束後、我會利用業餘時間給自己“充電”、並儘量練習相關的操作技能、提高自己的工作技能。

作爲一名優秀的財務出納、首先要熱愛出納工作、有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。所以在平時的工作中、我樹立了很強的安全感。現金、證券、票據和各種印章必須有內部保管分工、各負其責、相互牽制；還應該有外部安全措施、以保護人身安全和公司利益免受損失。

二、工作材料介紹

1、嚴格執行手頭現金限額、超額部分按時存入銀行。審覈現金收付憑證、每天根據憑證逐一登錄現金日記賬。

2、嚴格保證現金安全、防止支付錯誤。主任和我仔細檢查了收入和支付的現金和支票、以確保它們的準確性。

3、堅持每日庫存現金、做到日清每日結。這樣問題就不會留到第二天、及時發現並改正。嚴格遵守銀行結算紀律、準確無誤地填寫到銀行的票據、並加蓋清晰的印章。

4、嚴格審覈銀行結算憑證、辦理銀行交易。收到支票時、認真核對業務單位上交支票的金額、日期和印章、然後正確填寫銀行對賬單。堅持每日手工登記“銀行存款日記賬”。

5、隨時掌握銀行存款餘額、不開空白支票。保存現金、收據、安全密碼、封條、支票等。妥善保管收付憑證、月末準確填寫憑證交接表、及時交給集團公司財務主管部門。對於這種快速的日常作息、我從處理之後就沒犯過什麼錯誤。我覺得這應該值得驕傲。

6、準備一份月度工資報告、月底前及時彙總當月各部門的考勤情況、詢問x當月工資是否有變化、然後根據變化準備一份工資報告。編制完成後、提交金董事審閱。經審覈無誤後、提交李簽字確認。最後、在發工資的過程中、要慎重、不能出錯。在這方面、我犯了一些錯誤。雖然我及時糾正了他們、但這也是我應該警惕和需要糾正的地方。

作爲一個出納、我覺得我還是做了一些突出的事情。所以在以後的工作中、希望公司的領導和同事能給我更多的幫助和指導。我努力使房地產公司的財務工作更加細緻、完善、不出任何差錯。

出納工作心得體會 篇六

轉眼間又將跨過一個年度，20xx年也在我們的期待中姍姍而來。我在20xx年進入這個大家庭，到現在也有整整一年多，在這一年多的時間裏學到了在很多，也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學以致用；當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。一年來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了出納崗位職責。回顧這一年來的工作，在領導和同事的幫助下，我在業務素質和工作能力得到進一步的提高，現工作總結如下：首先，回顧上半年，主要負責辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和錄入憑證，以及如何進行帳務處理，裝訂和打印憑證等問題。通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛鍊，工作水平得以迅速的提高。

其次，由於財務中心崗位變動，下半年主要負責報銷和付款單的審覈，材料出入庫的審覈以及編制材料憑證和領導交代的其他一些事情。雖然在這之前沒有接觸過，報銷審覈的又很繁瑣，一開始處理的時候，真是擔心自己做的不好，但在同事的幫助下，漸漸的上手了，我相信我會更加努力在每一日的工作中嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷。而相對於審覈材料的出入庫，最重要的就是細心，嚴謹。

最後，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。對一切報銷都按照制度來處理。

在這一系列的工作中，我深知：作爲一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細緻耐心的工作作風，同時體會到，無論在什麼崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善於從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。

我知道自己仍有不少不足之處，在新的一年裏我必須在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，爲公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

出納工作總結 篇七

時間流逝，轉眼之間我來____部工作馬上就兩個月了。雖然時間很短，但是這段時間在公司領導的關心和同事們的幫助下，我在工作上收穫頗豐。下面我將近兩個月年來自己的工作情況總結如下：

一、嚴於律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同事。自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，正確處理好工作與私事的關係，從不因個人原因請假或耽誤公司的正常工作；同時我認真學習並嚴格遵守公司的各項規章制度；團結同事，積極合作；

二、能夠做好本職財務工作。作爲一名房地產企業成本會計，我深知成本管理是財務工作中重要的一項工作內容，在前任成本會計王霆的指導下，我認真學習我公司成本管理流程，主要包括紙版合同的接收歸檔、日常付款的審批、賬務處理、產值的處理等，特別是合同付款審覈工作，是否在本月資金計劃內、是否符合合同付款條件，審覈一定要細心嚴格，付款信息、產值信息等相關內容及時登記合同臺賬，保證領導看到的是最新的數據；

三、合同印花稅稅金計提工作。每月月末能夠及時把本月收到的新合同按類別計提印花稅，報給稅務會計馬昱，確保稅金及時繳納；

四、做好其他日常事務。已批未付準確管理，每天早上把最新的數據彙總完畢後報給出納，其他各項報表及時更新。

兩個月來，我儘管圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成績，但我知道這與公司的要求和期望相比還存在差距，在工作中也存在不足之處。主要表現在：

一、自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，很多工作不能及時做出反應，做出讓領導滿意的結果。我相信隨着工作的深入，我會做得更好。

二、自身的業務知識和能力還有欠缺，需要不斷地學習和提高。

針對上述不足，今後的工作中，我會不斷加強財務專業知識學習，提高自己的業務水平，在細節方面完善自己，嚴格要求自己，更好的做好本職工作。

最後，感謝領導和同事們一直以來對我的關心和幫助。希望在我成爲公司一名正式員工之後能更好的一起工作，團結協作，共同努力，爲公司的發展而努力。