出納的工作崗位職責（精品多篇）

出納的工作崗位職責 篇一

職責：

1、負責日常備用金的保管及週轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責覈對各收付退款單據，做好貨款的清算、覈銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；

3、做好每月票據開具、工資發放工作；

4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和餘額；按時完成各類報表更新工作；

5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮；

2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；

3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納的工作崗位職責 篇二

工作職責：

1、銀行付款的審覈和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

2、銀行的開戶、銷戶和轉移事宜

3、準備資料開取各個項目所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等

4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

5、辦理房產、土地抵押，準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

6、完成領導交辦的其他工作

任職要求：

1、工作有責任心，能吃苦耐勞

2、相關出納崗位工作1年以上

出納的工作崗位職責 篇三

一、支票管理

1、銀行票據的發放：

① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫（支票領用單），並經總經理或總經理授權人員簽署同意後，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批（支票領用單），正確出具銀行票據。審覈（支票領用單）上是否填寫齊全規範，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，並打印出具。

2、銀行票據的購買：

爲方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批准，每一次購買的數量限定支票爲100張、其它票據爲兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

3、銀行票據的作廢：

對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

4、銀行票據的跟蹤覈銷：爲便於帳目的管理，支票及其它銀行票據出具後應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。

5、餘款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員（周瓊）審覈簽字，後方可出票。

6、支票出票後4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因並提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據後，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。

7、銀行票據出票後，及時整理（支票領用單），並與支票管理系統出票記錄覈對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在（支票領用單）中一併裝訂，經總經理審批後由公司統一保存。

8、支票管理系統要每週做一次備份。

二、現金管理和報銷款的支付：

1、對所有現金報銷的單據要審覈發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填並重新審覈。發票塗改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、覈對無誤後，按實際金額支付報銷款，並請報銷人在報銷單上簽字，作爲簽收依據。

4、駕駛員報銷要先審覈其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備覈查。

6、嚴格執行每週統一付款制度。

7、爲確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

三、工資發放：

1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小於補貼金額的按發票金額實報，並要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

4、發放工資時，需經當事人當面點清，覈實發放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的'管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，並妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，並要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務處理：

1、每日10點前結算出每個銀行餘額，編制銀行餘款日報表並上報公司領導。

2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要儘量寫完整業務相關內容，以備日後查詢。

3、每日依部門審覈erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

5、月底必須覈對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場彙報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

6、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料並妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班後也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。

3、處理公司領導臨時交辦的任務。

出納的工作崗位職責 篇四

1、及時覈對現金及銀行存款日記帳、每週編制資金日報表，報總經理及運行總監，對於已支付未劃帳的項目需特別註明；

2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，覈對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決；

3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業務接洽，負責各項按相關規定審覈批准的現金費用報銷等；

4、及時覈對現金及銀行日記帳，確保帳實相符；