項目方案精品多篇

擔保公司情況 篇一

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項目投資估算 篇二

項目總投資72,035.00萬元，其中土地徵用及拆遷補償費12,000.00萬元，前期工程費2,736.00萬元，建築安裝工程費45,600.00萬元，基礎設施費1,368.00萬元，公共設施配套費1,507.00萬元，開發間接費8,824.00萬元。

項目建設期預計3年，自2012年1月至2015年1月。預計2012年完成總投資的30.3%，即完成投資21,849.60萬元；2013年完成總投資的51.6%，即完成投資37,196.80萬元；2014年完成總投資的16.6%，即完成投資11,988.60萬元；2015年完成總投資的1.4%，即完成投資1,000.00萬元。

土地徵用及拆遷補償費12,000.00萬元。項目共佔用規劃面積土地使用權14511平米，其中項目公司名下土地11283平米，其餘部分待拆遷完成後由省供銷社轉入項目本公司名下。地上建築物大部分歸本公司所有，仍有160餘戶需要拆遷補償安置，其中約90%的拆遷戶已與我公司訂立拆遷合同並已遷出，其餘十餘戶如資金到位亦可立即遷出。土地徵用及拆遷補償費包括支付拆遷戶的補償過渡款、********和基於容積率調整需補繳的土地出讓金以及相關的稅費，公司前期已投入7000萬元用於支付上(本站☆)述部分款項。

前期工程款2,736.00萬元，主要包括項目建設涉及的。行政事業性收費、規劃設計費、勘測丈量費、臨時設施費、預算編審費等，按建築安裝工程費投資規模的6%估算。

建築安裝工程費45,600.00萬元，主要包括土建工程費、安裝工程費和裝修工程費，按每平方3000元的單位造價、建築面積150700平米相乘確定。

基礎設施費1,368.00萬元，主要包括道路工程費、供電工程費、給排水工程費、煤氣工程費、供暖工程費、通訊工程費、電視工程費、照明工程費、景觀綠化工程費、環衛工程費、安防職能工程費等，按建築安裝工程費投資規模的3%確定。

公共設施配套費1,507.00萬元，爲根據有關法規、產權及其收益期不屬於項目公司，開發商不能有償轉讓也不能轉作自留固定資產的公共配套設施支出，如鍋爐房、變電所、游泳池等，按建築面積150700，每平米100元計算確定。

開發間接費8,824.00萬元，爲直接組織和管理開發項目所發生的，如管理人員工資、職工福利費、折舊費、修理費、辦公費、以及項目融資財務費用、擔保費。其中預計貸款利息4,900.00萬元，擔保費2,100.00萬元。

七、項目銷售收入及稅費

項目建成後，項目公司擬持有的自有物業包括商鋪1層和4層、3號樓賓館。扣除2號樓拆遷戶還建房部分的面積，預計項目可售面積爲75,000.00平米，包括裙樓的商鋪2-3層15,000.00平米和住宅公寓60,000.00平米。

根據對***、*****以及項目所在地附近房產項目市場的調查，商鋪的價格預計平均售價爲35,000.00元/平米，住宅和公寓的平均售價爲11,000.00元/平米。預計項目可售部分可實現收入118,500.00萬元。項目銷售期3.5年，自20**年8月至20**年1月。預計2013年完成銷售25%，實現收入29,625.00萬元；預計20**年完成銷售40%，實現收入47,400.00萬元；預計2015年完成銷售20%，實現收入23,700.00萬元；20**年完成銷售15%，實現收入17,775.00萬元。

與銷售收入直接相關的稅費包括營業稅金及附加、土地增值稅、所得稅、印花稅、銷售費用等，預計發生各項稅費24,829.00萬元。各項稅費情況見下表：

項目稅費

比例

金額（萬元）

銷售費用

8.00%

9,480.00

營業稅

5.00%

5,925.00

城建稅

7.00%

414.75

教育費附加

3.00%

177.75

地方教育費附加

2.00%

118.50

土地增值稅

1.20%

1,422.00

印花稅

0.05%

59.25

所得稅

25.00%

7,231.75

合計

 

24,829.00

八、項目財務分析

項目預計現金流量表如下：

項目

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

銷售收現

-

29,625.00

47,400.00

23,700.00

17,775.00

工程投資

14,849.60

34,396.80

10,588.60

300.00

-

支付稅金

 

3,822.44

6,115.90

3,057.95

2,293.46

銷售費用

 

2,370.00

3,792.00

1,896.00

1,422.00

經營現金流量

-14,849.60

-10,964.24

26,903.50

18,446.05

14,059.54

投資現金流量

     

借入資金

15,000.00

40,000.00

   

還款資金

 

22,200.00

21,400.00

10,700.00

10,000.00

籌資現金流量

15,000.00

17,800.00

-21,400.00

-10,700.00

-10,000.00

淨現金流量

150.40

6,835.76

5,503.50

7,746.05

4,059.54

預計項目實現淨收益24,144.85萬元，預計利稅總額36,985.00萬元，項目內部收益率43.87%，靜態投資回收期2.96年，動態投資回收期3.24年，項目投資收益率30.83%。經盈虧平衡測算，當項目單位平均售價爲8,701.18元/平米時，項目達到盈虧平衡。經敏感性分析，銷售單價每上升5%，對項目淨收益的影響爲18.21%，敏感係數爲3.64;投資規模每上升5%，對項目淨收益的影響爲25.88%，敏感係數爲5.18。

項目基本情況 篇三

************項目位於**********************，項目規劃用地14511平米，建築面積150700平米。項目包括地下二層，地上裙樓四層和塔樓三棟，總高99.8米，裙樓幾何尺寸爲95m×90m。1號樓爲辦公式公寓，2號樓爲住宅（含部分拆遷戶還建房），3號樓爲四星級賓館。項目規劃用地性質爲商業金融及居住用地，容積率≤8.29，建築密度≤52.95%，綠地率≥15.8%。

目前項目已完成施工設計並已獲得規劃批准（已取得土地證，建設用地規劃許可證，拆遷許可證，即將取得建設項目規劃許可證及開工證），已進入地上物拆遷階段。共有160餘戶住戶需要拆遷，其中約90%的拆遷戶已與我公司訂立拆遷合同並已遷出，其餘十餘戶如資金到位亦可立即遷出。

項目建設期爲3年，自20**年1月至20**年1月。

項目公司成立於2001年8月，位於*************************，註冊（實收）資本****萬元，各股東均以貨幣出資。現股東爲****************************51%，****持股47%，*****持股2%。法定代表人****。

截至20**年9月，公司資產7000萬元，全部爲開發成本，負債4400萬元，所有者權益2600萬元。