出納崗位職責及工作流程多篇

出納崗位職責及工作流程 篇一

1、根據審覈無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；

2、登記現金和銀行日記帳，做到月結月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

3、負責公司收據和發票的開具；

4、嚴格審覈報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定完成公司報銷事宜。

5、負責妥善保管現金、空白髮票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的`整理、歸檔工作。

6、其他領導安排的工作

出納崗位職責及工作流程 篇二

1、負責日常收支的`管理和核對。

2、負責收集和審覈原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、負責登記現金和銀行存款日記賬，按時編輯銀行存款餘額調節表。

4、負責開具各項票據。

5、負責統計工程賬。

6、辦公室的其他行政事務。

出納崗位職責及工作流程 篇三

1.負責公司日常費用、合同付款審覈、記賬；

2.負責日常賬務處理，月底結賬；

3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表；

4.負責月度各項稅種的申報、繳納；

5.負責涉及財務工作的`對外聯絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位；

6.承擔出納工作；

7.領導交辦的其他事項。

出納崗位職責及工作流程 篇四

1、按照工作標準及要求，負責學生費用收取工作，負責資金的支付工作，並保證準確無誤；

2、按規範每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月彙總報告；

3、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序收存現金，覈對銀行日記賬餘額；

4、保管好各種空白髮票、票據、印鑑，保存整理相關教務教學相關資料與合同；

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，與總部會計覈算主管進行溝通；

6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審覈，保證票據的真實性和準確性，並符合公司財務制度，彙總費用臺賬，彙報上級；

7、負責總部會計覈算主管覈對費用發生的實際情況，負責覈對資金的收支明細；

8、協助完成必要的上級交辦的其他任務。

銀行出納員崗位職責 篇五

出納主要負責公司的貨幣資金覈算、往來結算、工資核發。

出納不得兼任稽覈、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

一、現金和銀行

1、辦理現金支出，審覈審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審覈、財務經理籤批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。

收付款後，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常週轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2、辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。

辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。

簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經財務經理籤批後方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併保存。嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3、每月5日之前收取上月末對帳單，覈對並編制調節表，做好後交給會計。

二、記帳和報表

1、認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，並結出餘額。銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、覈對資金情況。

三、其它

1、兼職公司外匯收付覈銷工作；

2、學習、瞭解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行爲。

出納崗位職責及工作流程 篇六

1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理；

2、負責公司票據、銀行印鑑的保管；

3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立；

4、每日進行賬 目覈對，確保賬實相符；

5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表；

6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審覈；

7、公司往來賬目的核對及催收；

8、工資發放、社保繳納及稅費繳納；

出納崗位職責及工作流程 篇七

1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審覈後的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

2、要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

3、根據審覈無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

5、及時處理各種原始覈算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

出納崗位職責及工作流程 篇八

1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據業務經理欠款金額，發放借款；編制借款序時簿

2、發放合同號，編制國際部合同備案表

3、編制國際部本週新籤合同彙總表及下週預計合同彙總表

4、編制國際部考勤表

5、根據用印審批單借用印章

6、定期回綜合處開具國際部業務相關發票外事

出納崗位職責及工作流程 篇九

1、負責日常票據整理及現金報表的製作；

2、負責每日現金覈對、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；

3、負責供應商貨款的支付；

4、負責銀行存款及換取備用的'收銀零錢。

5、完成領導佈置的其他工作。