財務小金庫自查報告

第一篇：“小金庫”自查報告

關於開展“小金庫”自查清理工作的

自查報告

按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關於深入開展“小金庫”治理工作的意見》（中辦發?2014?28號）精神要求，結合我單位實際情況，開展了“小金庫”自查清理工作。

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，剷除貪污、腐敗溫牀，保護幹部的一項重要措施。我單位領導高度重視，精心組織，在本單位範圍內認真開展“小金庫”自查清理工作。組織幹部認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。要求大家，認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

我單位通過深入自查，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算，未侵佔、截留單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。我單位無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行爲，單位各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。我單位嚴格按照規定開立和使用帳戶，無藏匿帳戶行爲的發生

我單位決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，

強化內部控制和監督，加強日常資金收支和銀行帳戶管理，確保資金的安全完整和資金管理的合法規範。

***公司

2014年9月23日

第二篇：2014年小金庫自查自糾報告

2014年小金庫自查自糾報告

商業銀行紀律檢查委員會：

按照市商業銀行紀律檢查委員會?關於印發?市商業銀行“小金庫”專項治理工作方案?的通知?（烏商銀紀?2014?9號）以及中國銀監會、新疆銀監局開展“小金庫”治理工作相關文件精神，我公司認真開展了治理“小金庫”工作，現將自查自糾情況報告如下：

一、健全組織，加強領導

爲確保此次專項治理工作順利進行，市誠合物業公司成立了由總經理艾尼瓦爾同志任組長、總工程師劉峯同志及總經理助理齊敏同志爲副組長的清理工作領導小組，領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。

二、提高認識，加強宣傳

接到商行紀檢委關於“小金庫”專項治理的文件之後，我公司及時召開專題會議，學習了?關於印發?市商業銀行“小金庫”專項治理工作方案?的通知?，傳達了關於開展“小金庫”專項治理工作的相關文件精神，並在會上宣傳專項治理的範圍、要求、意義。辦公室主任杜析剛要求大家認真學習有關文件和會議精神，充分認識開展此項工作的重大意義，按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監督

市誠合物業公司治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立並公佈了舉報電話、製作了舉報信箱，並注意發揮網絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監督工作，確保件件有交待、事事有着落。

四、認真開展自查，進一步嚴肅財經紀律

按照?市商業銀行“小金庫”專項治理工作方案?的要求，辦公室重點圍繞“清理內容”中的四項指標開展清查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細緻的清查。

（一）按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，嚴格執行了“收支兩條線”的財經紀律，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

（二）自公司成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行爲。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

（三）公司監管使用的票據由財務室統一管理，各類票據均由財務室統一到稅務部門購領和繳銷，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄；設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作，並建立相應的備查薄。

（四）按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行爲。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私

存私放。

（五）清查結果在機關內部網上進行通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

雖然我公司目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，辦公室將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高。

特此報告。

烏魯木齊市誠合物業管理有限責任公司二○一一年五月六日

第三篇：小金庫自查自糾報告

××××××開展“小金庫”

專項治理工作自查自糾報告

××××部：

根據中共中央紀委、監察部、財政部、審計署和國務院國資委等五部委聯合下發的《關於印發<國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法>的通知》（中紀發[2014]29號）精神和《××××公司“小金庫”專項治理實施方案》要求，××××公司（以下簡稱××××）嚴格按照××××統一部署和節點進度要求，從××年××月至××月，在××××機關及所屬單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作。現將有關情況報告如下：

一、加強組織領導，制定實施方案

××××高度重視“小金庫”專項治理工作，把開展此項工作，作爲源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。××××黨組成立了由總經理、黨組書記、總會計師和紀檢組長等主要領導爲組長、副組長的“小金庫”專項治理領導機構，統一部署實施，統一領導治理，並由政治工作部、總經理工作部、財務產權部、人力資源部等部室承擔開展具體工作。同時，於×月上旬制定印發了《××××公司“小金庫”專項治理實施方案》，對專項治理工作的目標、內容、範圍、實施步驟及相關原則

和要求進行了明確，設置了專項治理工作舉報電話，奠定了“小金庫”專項治理工作的基礎。

二、廣泛開展學習，積極動員部署

爲確保專項治理工作的順利開展，××××公司黨組、紀檢組認真組織機關本部及所屬單位學習領會中央、××××公司和國資委有關會議文件精神，及時轉發部署××××關於“小金庫”專項治理工作的各項要求，並多次通過黨政聯席會、總經理辦公會、民主生活會及相關工作會議，深入做好思想發動、政策宣傳、輿論引導和自查督導工作，提高各級黨員領導人員和職能部室對專項治理工作的思想認識，營造濃厚的輿論氛圍。同時，組織所屬單位對××××公司《××××公司等單位財務人員違法違紀案件的通報》進行了學習，以強化“小金庫”專項治理工作，進一步加強關鍵崗位的管理，健全制度及內控機制，全面提高企業財務風險防範意識和抗風險能力，增強反腐倡廉的意識和決心。

三、結合工作實際，認真進行自查

此次“小金庫”專項治理工作的重點是××××年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及××××年底“小金庫”資金滾存餘額和形成的資產，以及以前年度發生過“小金庫”後的整改情況。

截止××××日，××××公司本部及所屬×家公司全部進行了“小金庫”自查自糾工作，自查面達到了100%，按

時報送了自查自糾總結報告，認真填報了“小金庫”專項治理自查統計報表。自查過程中，各單位黨政一把手本着“無則加勉”的態度，對自查工作和杜絕“小金庫”做出鄭重承諾，並制定相應的防範措施，確保專項治理工作不留死角。

對照“小金庫”專項治理實施方案中的內容和範圍，通過自查，××××公司本部及所屬單位未發現“小金庫”或違規使用資金等情況。

四、全面提高認識，加強管理工作

通過“小金庫”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展，使××××公司及所屬單位各級領導和廣大幹部職工，充分認識到“小金庫”的危害性，並逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節、部位的管控，許多單位紛紛採取各項措施，完善和健全各類規章制度和內控制度，堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的長效機制，從源頭上防範和杜絕“小金庫”發生。

在“小金庫”專項治理工作的下一階段工作中，××××公司將嚴格按照集團公司的部署和要求，嚴格履行職責，認真落實責任，抓好重點檢查，並注重加強對各級領導幹部的法制教育，增強遵紀守法和廉潔從業的意識，不斷規範企業資金管理制度，提高資金使用的規範性和有效性，進一步加強財務收支的管理和監督，維護財務管理制度及財經紀律

的嚴肅性，爲完成集團公司對××××公司確定的既定目標和做強省級綜合性能源企業提供健康、良好的發展環境。

××××年××月××日

第四篇：2014年小金庫治理自查報告

中共六枝特區委統戰部

關於進一步開展“小金庫”治理“五查五看”

自查報告

特區治理辦：

根據《六枝特區2014年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神，我部高度重視，組織人員進行了清理。現總結如下：

一、學習文件，提高認識

組織全體幹部職工學習了“小金庫”治理的文件精神，使幹部職工明確了清理的對象範圍，確保 “小金庫”治理“回頭看”工作圓滿完成。

二、組織力量，搞好清理

按照文件精神，我部成立了清理工作領導小組，由部長任組長，副部長任副組長，各科室負責人爲成員，辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理，經查，沒有私設“小金庫”的現象。

三、檢查全覆蓋，確保無遺漏

組織人員對辦公室、業務股進行清查，對部財務情況進行了清理，確保檢查範圍無遺漏。

四、嚴格紀律，追究責任到位

在清查過程中，嚴格工作紀律，如發現情況立刻向領導

彙報，追究相關人員責任。經查，沒有私設“小金庫”的現象。

五、建章立制，形成長效機制

我辦將按照文件精神和上級有關規定，進一步健全財務管理和領導幹部廉潔自律制度，防患於未然，形成長效機制。

中共六枝特區委統戰部

二○一○年八月十五日

第五篇：國小小金庫自查報告

國小小金庫自查報告

爲嚴肅財政管理紀律，嚴格執行“收支兩條線”的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據察教字（2014）86號文件精神，我校結合實際認真開展清理“小金庫”工作，對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查，切實將清理工作擺上重要位置。

一， 根據文件精神，我校迅速召開了校委會，全體教職工會，傳達和落實了文件精神，明確清理檢查“小金庫”是否深入貫徹落實了黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。並認真開展清理”小金庫”工作，成立了由校長率頭，財務人員負責，書記監督的清理工作小組，認真紮實地開展了清理工作。

二，按照“關於開展清理”“小金庫”專項檢查的實施方案“的要求，通過深入自查，我校財務管理勻按照國家有關財經法規行，對收入，支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一覈算，未侵佔，載留國家和單位收入，沒有單獨沒立帳戶，未設任何形式的“小金庫’.三，按照清理範圍要求，重點圍繞“清理內容’中的各項指標開展清理活動，對2014年1月1日以來的所有收入及各類帳戶，帳據進行了認真細緻的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果已在校全體幹部上進行了通報。在認真清理清查的基礎上，按照規定，認真填報了相關表格。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經規律，加強了法制教育，強化了財政，財務管理，確保了各項收入的入賬，確保了資金合理使用。我校決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防止腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。