廳小金庫自查報告多篇

廳小金庫自查報告篇1

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，剷除、腐敗溫牀，保護幹部的一項重要措施，爲認真貫徹落實縣紀委、縣監察局、縣財政局、縣審計局《關於開展清理檢查“小金庫”專項工作的通知》的文件精神，現把我學校自查自糾情況彙報如下：

一、認真學習，提高認識。

我學校把“小金庫”治理工作作爲當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織校委會成員學習上級文件精神，還集中組織教師傳達會議精神、領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

二、加強領導，責任分工。

爲了保障治理工作順利進行，學校成立“小金庫”專項治理領導小組，並設立舉報電話，“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施，財務等部門負責同志共同參與。

三、明確要求，重點治理。

按照上級文件規定的要求，學校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一覈算、爲侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨賬號，未設任何形式的“小金庫”。

按照治理範圍要求，學校對所有收入及各類賬戶、賬據進行了認真細緻的自查，通過自查，沒有發現上述違規違紀問題，自查結果已在全學校教職工大會上進行了通報並予以公示。

雖然我學校目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。

三、整改建章，規範完善。

我校決定在前期自查自糾的基礎上繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

廳小金庫自查報告篇2

根據《關於建立防治“小金庫”長效機制的通知》（xxx審【20xx】3號）文件精神，我公司認真開展了20xx年1月至20xx年3月有關業務的審計自查，通過檢查相關業務管理制度完善情況、內控制度執行情況、會計覈算情況，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。現將自查情況報告如下：

一、提高認識，加強領導，認真對待自查工作

公司召開專門會議，組織各部門負責人學習中石化集團轉發的《加強中央企業有關業務管理防治“小金庫”的若干規定》和xxx公司的《關於建立防治“小金庫”長效機制的通知》文件精神。要求相關業務部門要站在維護企業形象的高度，認真總結分析20xx年至20xx年3月有關業務管理情況，對照文件，切實做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。

二、認真開展自查，實施長效監督

對照集團公司《關於轉發國資委

1 、建立績效考覈實施細則，並嚴格按照績效考覈細則制定分配方案，各部門分配方案經過了人力資源部和分管領導審覈，總經理批准。財務部按人力資源部提供的明細表通過工行基本戶網銀直接發放

到職工個人存摺，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時各車間、部門每月將考覈情況向全體員工進行公示。

2 、在檢查期間共收到xxx地稅局20xx年個稅手續費返還1筆，我公司於20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號爲100002838，金額爲41502.5元，不存在以往來賬方式自行列支，或帳外存放、單獨處理情況。

公司沒有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續費返還情況；公司沒有代辦產品貨運險業務。

3 、我公司無改制剩餘資產管理情況。

4 、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程序，嚴格控制會議的規模、頻次，壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發生會議費329551元，記賬憑證後皆附有會議通知，報銷單據也符合內控制度要求，不存在虛構會議名目預存會議費或挪作他用等情況。

5、我公司不存在物業公司、內部協會、報刊、學會（分會）等社會團體等；職工食堂建立單獨會計覈算體系，建立健全內部覈算和監督體系，不存在帳外留存資金和資產等，也不存在代我公司收取的.各類費用。

6、公司在erp系統中建立了非經常性業務-廢舊物資處理的財務客戶，廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算，並規範各類材料實物的入庫、領用、實際消耗、退庫及處置管理，將剩餘料、報廢物資等廢舊物資管理作爲降本增效、增收節支活動的重要舉措。公司還落實廢舊物資鑑定、回收、保管、處置等環節的管理責任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。

7、公司建立現金、銀行存款日記賬。收到現金當日繳存基本戶，做到日清日結、賬款相符。提取備用金要求註明原因及期限，每月對公司賬戶執行對賬制度，對於未達賬項及時查找原因，截止目前公司3月未達賬項皆調整結束。公司現有保險櫃四隻，用於存放印鑑、增值稅發票等，由財務部落實專人管理。檢查期間對所有保險櫃進行開箱查驗，皆無現金存放。公司建立票據盤點制度，購買的各種票據都登記在冊，使用時填寫票據領用登記簿，並每月進行票據盤點。

通過自查未發現存在違規違紀現象，爲了建立長效管理機制，進一步嚴肅財經紀律，加強財經法制教育，強化財務管理，確保資金的合理使用。今後，我公司將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

三、開展承諾活動

自查工作結束後，公司各部門負責人都簽署了承諾書，承諾不存在“小金庫”。

廳小金庫自查報告篇3

根據市住建局《關於對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求，我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查，現將有關情況報告於後：

一、領導重視、職工參與

自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，併成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組，讓全處幹部職工充分認識到 “小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。

二、對照要求，認真清理

按照文件要求和自查內容，以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶，設立“小金庫”，規避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理，進一步完善清產覈資工作，做到賬面資產與實物相符。

三、完善制度，加強管理

加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和複查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。

進一步完善項目支出管理制度，嚴格執行項目開支，儘量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

四、鞏固成果，建立機制

完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。

通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，並建立有效的規章制度，規範財務管理、經營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監督，堅決杜絕“小金庫”的發生。

廳小金庫自查報告篇4

爲了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴肅財經紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據瓊海治風辦〔20xx〕10號《瓊海市關於轉發深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現將自查情況報告如下：

一、學校成立了自查工作領導小組

領導小組由周乃安校長任組長，鍾家書副校長任副組長，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導主任兼黨支部紀檢委員）、符芳才（總務主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）。

二、學習文件，佈置自查任務。

20xx年12月20日，我校召開了自查工作領導小組會議，傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件，佈置自查任務，確定瞭如下的自查內容：

1、學校或班級有無違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”行爲；

2、學校或班級有無違規用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”；

3、學校或班級有無以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立“小金庫”；

4、學校或班級有無經營收入未納入規定賬簿覈算設立“小金庫”；

5、學校或班級有無虛列支出轉出資金設立“小金庫”；

6、學校或班級有無以三、分工負責，開展自查工作

我校的做法：

一是由鍾家書副校長牽頭，對學校和班級的收入往來進行清查，對學校和班級有無欠帳等情況進行覈查；

二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭，對學校的經費收支情況進行專項檢查，並對學校的其他收入情況進行覈查，如：對東平國小上交我校的水費3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行覈查。

由於分工明確，責任到位。兩個自查小組對每張發票進行了認真的核對，對每條單據進行了認真的檢查，證明我校的經費收支、賬目規範、嚴謹，一清二楚，沒有發現學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行爲，財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的賬戶，沒有違規行爲。

廳小金庫自查報告篇5

根據《瓊海市教育局轉發瓊海市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》（海教辦[20xx]20號）文件精神，我校深入開展了治理“小金庫”工作和自糾複查，現將自查工作情況彙報如下：

一、認真學習，提高認識。

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，剷除貪污、腐敗溫牀，保護幹部的一項重要措施。我校結合中央八項規定問題專項工作，把“小金庫”治理工作“回頭看”納入深入貫徹落實中央八項規定和省市委二十條規定整改工作的重要內容，並將此項工作作爲當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上幹部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

二、加強領導，責任分工。

爲了保障治理工作順利進行，學校早在今年七月份已成立“小金庫”治理工作領導小組，並設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由校級領導牽頭實施，後勤、財務、工會等部門負責同志共同參與。學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：

組長：李成淵

副組長：黃誠、符強、董春和、王善本

成員：李連波、黃宏浩、周健柏、陳文、吳澤琉、黃心敏、李連海、潘家鬆

舉報電話：0898-62711646

三、明確要求，重點治理。

按照上級文件規定的要求，學校通過資料分析、報表審覈、現場覈查等方式全面深入“回頭”自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一覈算，未有侵佔、截留、違紀行爲，沒有單獨賬戶，未設有任何形式的“小金庫”。

按照治理範圍要求，重點圍繞治理內容要求開展自查活動，對所有收入及各類賬戶、賬據進行了認真細緻的自查，通過自查，沒有發現任何違規違紀問題，自查結果已在全校教職工大會上進行了通報，並予以公示。

四、整改建章，規範完善。

我校決定在此次自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。