銅精礦財務年度工作總結
截止到8月底銅產量2255.66噸,完成計劃(5000噸)的45.11%;出礦品位0.85%,完成計劃(0.90%)的94.44%;噸銅生產成本31678.58元/噸,超預算(27100.28元/噸)16.89%;噸銅綜合成本37243.46元/噸,超預算(35087.88元/噸)6.14%;實際利潤-648.50萬元,按預算口徑(含未計利息1223.8萬元)折算利潤爲-2334.80萬元,完成全年預算(-2530萬元)的89.44%。
一、制約公司發展的主要問題
1、地質品位的下降:隨着斜井往深部延伸,地質品位逐漸下降,到目前的出礦品位僅爲0.85%,比計劃降低0.05%,比去年同期降低0.07%。
2、產量下降:一是隨着斜井延伸,品位下降的同時礦脈也隨之變窄,出礦難度大,出礦量僅爲41.81萬噸,完成計劃的61.67%。
3、地區反恐壓力對爆破物品控制嚴重影響了正常生產。今年開工以來先後對爆破物品停工達5、6次,強制配備監理公司、爆破工程技術人員等,到最後讓你走爆破外包的路子。由於外來爆破公司來爆破,僅這一項每個月增加成本約20萬元。
二、對全年各項指標完成情況的預計
1、成本指標:今年受爆破物品及採礦權、安全生產許可證到期等各種因素影響較大,成本指標完成不容樂觀,八項管理費用支出也有增加。
2、利潤指標:今年由於套期保值收益大約在622萬元,完成利潤預算應該是沒有問題。
三、重點工作完成情況
1、清欠方面
對兩筆重點清欠任務逐一進行落實:中信重工的設備預付款,在半年會議結束後閆總和王總專門去了廠家協調,目前也有很大進展,正在對設備進行覈實,爭取早日收回預付款;對拜城法院的執行款律師正在起訴立案中。
2、降庫存方面:除了積壓物資銅管、銅梁、陰極條、陽極條460.96萬元沒法處置外,其他都已經清理完畢。
四、下一步工作打算
1、繼續控制各項支出,特別是非生產性開支嚴格審查,降低各種成本,努力完成各項預算目標。
2、繼續跟進清欠工作,爭取早日完成清欠任務。
3、做好銅精礦的銷售及結算工作,確保銷售資金安全。
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