財務部2014年度工作總結(精選多篇)

第一篇：2014年財務部上半年工作總結

2014年財務部上半年工作總結

一、 取得的成績

（一）改制遺留問題

1. 一戶一表專項資金已撥付到位計69.68萬元.

2. 原公司終結審計報告國資委已批覆，原公司虧損188.2萬已撥付到位。

3. 土地證過戶辦妥。

4. 及時收回土地證墊交契稅83萬元。

5. 完成原公司九江縣金彩公寓商住院拖欠材料款官司的彙報工作。

6. .辦理陳贛生改制遺留問題。

（二）融資籌集工作

完成工行貸款融資工作

（三）完善制度，爲生產經營服務

會同草擬管理制度。如：《辦事費用報銷管理辦法》等。

（四）加強管理髮揮職能作用

1、完成了2014年度財務年報和統計年報並設置完2014年財務覈算帳套體系。

2、及時收回土地證墊交契稅83萬元。

3、完成了配合電力資質升級工作。

4、完成了2014年度財務收支計劃的制定工作。

5、正常辦理投標保證金的收付工作。

6、完成企業所得稅虧損彌補。

7、清理債務欠款。

二、 存在的問題

1. 資金籌集不到位

2. 管理不夠細緻

三、 下半年計劃

1. 加大欠款清繳力度

第一步，清收個人借支（至7月10日已收回個人借款2萬元） 第二步，清收工程欠款（主要是原公司工程款）

2. 增收節支

1) 控制個人借支

2) 降低個人備用金額度

3) 計算好墊付的明細賬（如：至6月墊付昌南分公司工作人員社醫保費用18038元，多墊付工程人員工資20140元）

4) 招投標費用要控制

3. 擴大融資範圍

第二篇：2014年財務部上半年工作總結

2014年財務部上半年工作總結

一、取得的成績

1. 一戶一表專項資金已撥付到位計69.68萬元

2. 原公司終結審計報告國資委已批覆，原公司虧損188.2萬已撥付到位。

3. 完成了2014年度財務年報和統計年報並設置完2014年財務覈算帳套體系。

4. 土地證過戶辦妥。

5. 妥善辦理清算年前工程款撥付，適度緩解了公司年前資金壓力。

6. 及時收回土地證墊交契稅83萬元。

7. 完成工行貸款融資工作。

8. 完成了配合電力資質升級工作。

9. 完成了2014年度財務收支計劃的制定工作。

10. 正常辦理投標保證金收付工作

11. 完成原公司九江縣金彩公寓商住院拖欠材料款官司的彙報工作。

12. 完成企業所得稅虧損彌補

13. 清理債務欠款

14. 辦理陳**改制遺留問題。

15. 會同草擬管理制度

二、存在的問題

1. 資金籌集不到位

2. 管理不夠細緻

三、下半年計劃

1. 加大欠款清繳力度

第一步，清收個人借支（至7月10日已收回個人借款2萬元） 第二步，清收工程欠款（主要是原公司工程款）

2. 增收節支

1) 控制個人借支

2) 降低個人備用金額度

3) 計算好墊付的明細賬（如：至6月墊付昌南分公司工作人員社醫保費用18038元，多墊付工程人員工資20140元）

4) 招投標費用要控制

3. 擴大融資範圍

第三篇：財務部2014年工作總結與2014年工作計劃

財務部2014年工作總結和2014年工作設想

2014年財務部在公司領導大力支持、其他部門協作配合、財務人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司經營管理目標，積極開展財務工作，發揮管理職能，以成本管理和資金管理爲重點，安健環風險管理體系建設爲契機，有序地完成了各項工作。爲使財務工作進一步得到提高，現將2014年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、 做好經營預算分析，提供管理決策依據

1、 以預算指標和經營業績考覈指標的目標值爲指引，落實公司競爭戰略，強化成本控制，爭取成本領先優勢。推進公司業務流程合理化、過程管理可控化、監督考覈系統化，着重關注經營指標的實際及計劃情況對財務狀況、經營成果及現金流的影響，通過財務指標的比較分析和預測，爲公司積極參與直購電、碳排放交易等有關市場競價業務提供財務支持平臺，同時對發現的問題並提出合理建議，保證公司預期經營目標的實現。

2、 **財務部較好地完成公司2014年度經營業績考覈的申報工作，通過申報、考覈工作，充分反映公司財務狀況、經營效益、資本保值增值以及經營管理水平等情況，公司2014年經營業績考覈成績爲優

二、 加強公司資金管理，積極籌措營運資金

1、 通過合理安排資金，在保證生產經營資金需求的情況下，提前償還本年固定資產借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52,002.50萬元，相比原還款計劃減少借款利息1,353.67萬元。

2、 近年環保壓力增大，脫硝項目、脫硫設施升級改造、溼式除塵改造等大型資本性項目相繼實施，碳排放放額度的競購，排污費用的漲價，無一不對公司營運資金造成巨大壓力，使資金鍊面臨斷裂風險。因此，公司現金流管理將成爲重中之重。與此同時，國家宏觀調控收緊銀根，銀行謹慎放貸，利率居高不下。在此困局下，公司積極籌集資金，爭取到貸款利率爲基準利率下浮10%優惠條件的流動資金循環借款，滿足生產經營的需求。同時合理運用各種資金來源，降低籌資成本，防止資金沉澱及供給不及時，從而提高資金管理效益，降低資金成本，防範財務風險。

三、 實現資產價值管理，國有資產保值增值

1、 根據**集團公司批覆的3、4號機組財務竣工決算報告，對2307張固定資產卡片進行分類、整理、覈實，完成卡片導入財務管理系統的工作，落實責任管理部門/分部。此舉標誌着3、4號機組財務竣工決算工作全面完成。

2、 根據公司實際業務流程，修訂了固定資產管理標準，完善固定資產後續支出的價值歸集制度，夯實資產計價基礎。對資產處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進，真正做到明晰權責，落實責任。

3、 根據國有資產監管及評估的相關規定，財務部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產評估工作，及時向**集團公司和省國資委上報備案。

4、 啓動1-4號機組脫硫改造報廢固定資產工作，目前資產報廢鑑證報告的稅局備案及資產評估報告的**批覆工作正在進行中。

5、 參與了物資倉庫搬遷工作，財務人員全程監督盤點下架物資。

四、 強化保險管理工作，完善保險索賠機制

1、 根據安健環風險管理三星標準的要求，修訂了《保險管理標準》、建立了《財產保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統計表》等臺帳。通過三次元素審查及自我評價，不斷查找差距並推動其完善。

2、 制定2014-2014年度機組保險方案，充分利用公司良好的營運業績和風險管控能力，比上年度減少年度保險費用200萬元，下降17%。

3、 積極跟進保險理賠案件，每週盤點保險工作，與相關部門密切溝通協作，加快了索賠進度，今年共收到保險賠款420萬元。

五、 加強稅務機關溝通，依法進行稅務工作

1、 依法完成稅務申報工作，做到按時申報、稅額準確。截至2014年11月，實際上繳稅收3.77億元。

2、 2014年末，廣東省已被納入部分營業稅改增值稅試點範圍，本年財務部在合同審批過程中，重點關注符合“營改增”業務範圍的項目，對合同稅費條款提出要求或建議，節約公司成本。

3、 爲規範固定資產抵扣增值稅管理，珠海市國家稅務局對我公司2014年以來固定資產抵扣情況開展清理覈查。財務人員積極配合，完成稅局檢查工作。

六、 加強財務團隊建設，團結高效完成工作

人才是企業經營發展的核心要素，也是財務部團隊構建的主要力量。由於財務編制和工作安排方案，2014年是財務部人員工作穩定性最爲經受考驗的一年。面對這些無法立時解決的問題，財務部及時調整工作思路，精細開發存量，深挖現有人員的潛力，着力打造合力高效團隊。

七、 加強財務制度建設，夯實財務管理基礎

公司今年開展安健環風險管理體系建設，財務部以此爲契機，重新審視財務管理標準，依據公司業務發展的實際情況，以加強公司內部控制爲目標，修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準，進一步理順業務流程，明晰工作內容，爲提升經營管理效率奠定基礎。

八、 注重財務工作基礎，認真做好常規工作

1、 財務人員嚴格遵守財稅法規，認真履行工作職責。在原始單據審覈、記賬憑證錄入、資金的收付等會計處理環節，財務人員都能做到認真仔細地完成工作，認真執行公司的各項規章制度，保證了會計信息的及時性、完整性及準確性。

2、 及時準確上報報表。按照國資委、**集團的要求，財務部人員加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班，保時保質完成報表的編制，順利完成年度財務決算工作，並榮獲**集團公司財務決算工作二等獎。

3、 規範財務檔案管理。財務部按照國家檔案管理以及會計檔案管理要求，收集、整理、裝訂、歸檔各類合同及財稅基礎資料。

展望2014年，電力市場需求持續低迷，發電份額不斷被擠佔，節能環保要求走高，碳排放配額競購、直購電競價上網等競爭性新事物浮現，使經營環境困難重重，公司盈利空間受限，經營管理壓力倍增。在此機遇與挑戰並存的時刻，我們必須做好規劃應對挑戰，在激烈的戰場中開創新局面。

2014年設想：

1、 推行全面預算管理，實行成本費用精細化管控。嚴格控制下達的成本費用指標，強調目標成本管理法，推行以節約成本、提高競爭能力爲目的的全員式、全過程成本管理，以提升盈利空間。開展全面預算管理，編制中期預算，初步構建預算系統和經營量化指標預測數據的互動，通過滾動預算，提高預算的前瞻性，

更好地爲參與競爭和爭取盈利提供服務。

2、 積極籌措資金，優化貸款結構，爭取優惠貸款條件，降低融資費用，防範財務風險。協同相關部門編制生產及基建工程資金計劃，合理安排用款，組合、運用各種資金來源，滿足生產運營及環保改造工程的資金需求，防止資金沉澱及供給不及時。

3、 健全保險索賠機制，完善保險管理標準，增訂3、4號機組財產保險案件棄賠及拒賠處理管理流程。同時需加強與各保險有關責任部門的內部溝通及外部保險顧問、公司的外部協調，加快保險索賠進度，提高保險索賠率。

4、 積極參與直購電競價上網、碳交易等工作，建立售電成本計算模型，爲直購電競價提供依據。

5、 積極參與內部控制制度的建設和完善，控制財務風險。

6、 加強財務團隊建設，在保證“人崗匹配”的大原則下，實行崗位之間交流學習，實行“一人多崗”，以能力培養爲核心、以素質提升爲主線，着重公司發展需要的高層次、複合型人才培養，努力建設一支高效的財務隊伍。

第四篇：2014年公司財務部工作總結

xx年財務部在x總的直接領導下，各項工作均沿正確的方向邁進，通過財務部各成員的努力與付出，在各部門同事的鼎力協助下，完成了上級交待的各項任務，取得了良好的工作成績，爲公司xx年達成xx萬的銷售目標，加強貨款回收提供了良好的保障預警平臺。

鼠年已經離我們而去，在公司領導正確的帶領下，《維力谷》公司已經從一個普通的天線廠，步入了一個更高的臺階，並在業界享有一定的聲譽，現在正臨近農曆新年，在部分人看來，這是一個論功行賞的日子，而在我們來看，這是一個檢討過去，發現缺點，改進工作，迎接挑戰的機會。工作思路面對已經到來的全球金融危機，回顧過去的一年，我們發現自己還有很多工作不到位的地方，下面就從幾方面簡單的闡述和檢討一下財務部的工作。財務工作一般來講，主要由以後幾個部分組成。

一． 會計報表：

財務會計報表分爲兩部分，在財務會計報表方面，財務部均能做到次月15號之前將報表報出，儘可能的做到數據的準確完整，並且明細化，努力爲決策層提供真實，及時，有說服力的數據，保證決策層有據可依，有規可循。由於財務保密制度，在此不做過多的數據分析。

在稅務局的稅務申報方面，財務部力求做到準確及時，並與稅務部門保持着良好的溝通與協調，在xx年底國稅局批准了公司企業所得稅的“兩免三減半”稅收優惠政策，並保持公司開業四年來稅務局零投訴的良好記錄。爲減輕公司負擔做出了良好的表率。由於金融危機的到來，在xx年國家稅務總局已經在政策上下調小規模納稅人1%的稅負率，對增值稅一般納稅人給予固定資產進項稅可以抵扣的優惠政策，並對消費稅進行了改革，取銷內購國產設備投資退稅的政策，中國已經全面進入實行“消費型”增值稅時代。

二． 應收賬款：

在xx年，財務部在控制企業成本費用的開支，加強應收賬的催收方面發揮了其應有的監督的職能，能做到超期貨款及時提示，到期未付貨款停止發貨的處理意見，最大限度了保障公司財產安全。從會計報表上來看，在xx年銷售業績同比xx年翻番的情況下，xx年底應收賬款欠款總額卻有所下降。儘管如此，我們的工作中還存在一定的失誤，如卡貨的態度不堅決，沒有及時更新應收賬款餘額明細表，對業務的收款造成一定的負面影響，對業務部出現呆壞賬的情況負有監督責任，相信在今後的工作中，財務部還會一如既往的加強和完善這方面的工作。

三． 費用控制：

公司所有的開支均由應付賬款的支付體現出來，而應付貨款由兩大方面組成：數量和單價，數量*單價=應付賬款，費用的控制我們也可以從這兩大方面展開。

1．單價：首先是降低採購單價，爲了降低採購成本，採購時必須做到“貨比三家”，沒有三家以上的報價，公司可以做出拒絕下單的決定，以便企業形成降價機制；

2．供應商：同一主要原料的穩定供應商一般不能唯一，同一主要原材料在存在三個以上同類供應商的情況下，這樣公司採購迴旋的空間較大，增加了供應商的可選擇性，並且可以有效防止斷料風險，由於供應商的停料對企業自身的隱性損失是很大的。

3．數量：根據“以銷定產”的經營原則，假如我們將所有訂單完結以後，理論上可達到零庫存的思路。公司所採購的原材料，在考慮備品的情況下，均是以銷售定單的大小的確定，這個步驟在xx年是由生管部和財務部兩個部門在同時控制，現在維力谷所採用的具體辦法是：財務審覈生管採購訂單，並取得了較好的效果。這個辦法在防止超訂單採購，進而超訂單生產，降低呆滯品方面，起到一個很好的控制作用。這就是控制費用的另一個重要舉措：控制採購的數量。

4．備料：現在維力谷的存在一個矛盾，那就是客戶要求備料，如果客戶取消定單，那麼多采購的原料就可能造成呆滯，增加了購料成本，佔用了倉儲空間，在客戶要求備料的情況下造成的呆滯品，必須要客戶承擔，以達到減少損失的目的。由於我們的原料多爲專用原料，不可通用，儘可能的減少備料也是降低庫存的辦法之一。

5．付款期：供應商付款的延長，對於公司來說存在幾個方面的優勢，財務上付款的資金壓力明顯減少，增加了企業的流動資金，公司可以將有限的資金用於擴大生產，購置新的資產設備。另一方面付款期的延長，在財務理論上類同於“無息長期借款”，所以說頂住付款壓力的人，是爲公司做貢獻的人。但是同時較多的欠款，也給公司造成了較大的付款壓力與資金風險。6．呆滯品：公司造成的呆滯品，不僅佔據倉儲空間，還造成了資金的佔用，長期呆滯的物料，而且維力谷的原料很少能通用，如不能及時出售，基本上毫無價值。造成呆滯原因有：研發改模前的呆滯，客戶取消訂單，超訂單採購和生產，品質問題造成的退貨等，後續績效考覈小組會對呆滯的原因是進行分類處理，並提出處罰意見。

四． 固定資產：

固定資產是企業的重要資源，是vlg保持正常動作的堅強後盾與物質支持，爲公司的研發與生產提供了一個良好的硬件環境。在xx年公司不斷加大對固定資產的投入，現有的公司固定資產大原值已達到全公司資產的一半，由於固定資產價值巨大，並且是企業重要的生產資料和物質資源，對於固定資產後續的維護與保養是一項長期重要的任務。主要分以下幾個步驟進行：

1． 驗收合格並登記品名，規格；

2． 設立固定資產編碼：給每一項固定資產排列出了一個“身份證號碼”；

3． 確定管轄制度：一般固定資產實行“屬地管轄”的原則，確定資產責任部門，落實資產直接責任人；

4． 建立對固定資產設備移動，改裝，報廢的會計備案制；

5． 安全保衛工作：要求門衛對出入的資產進行檢查，登記，對資產的外借，外移必須執行必要的手續；

6．年底定期盤點和平時不定期的抽查也是固定資產必要的保全措施之一，以上措施在防止丟失，推託保管責任，降低資產損耗風險方面有相當重要的作用。

五． 績效考覈

公司進行績效考覈的目的，就是激勵員工創造性，提高工作的自覺性，改進工作方法，提高工作效率，最終達到自治的目標。公司設計的考覈思路，具有很強的前瞻性，一條基本的原則：以績效考覈小組爲主導，部門間相互考覈，比如，生管部考覈生產部和採購部，銷售部考覈生管部和研發部，財務部考覈人事部和銷售部，人事部考覈其他各部門。在考覈中發現問題，反映情況，集中解決公司動作過程中發生的異常情況，將公司的動作迴歸到正常的軌道上來。這對提高企業的效益將會起到積極的作用。[page]

現在公司的績效考覈分成兩部分，第一部分是部門考覈，第二部分是副總考覈，考覈小組必須具備判定的權利，被考覈部門可以保留申訴的權力，但必須服從考覈結

第五篇：2014年上半年財務部工作總結

財務部2014年上半年工作總結

在賓館總經理及各部門的支持與通力合作下，財務部每月均認真及時的完成了各項日常工作，財務預算、覈算及收支、申報稅款、處理賬務、部門費用覈算、集團各項財務報表上報等工作，並且很好的配合了其他部門相關工作，現就2014年上半年工作總結如下：

一、 規範了財務部各崗位的工作崗位責任書，明確部門各人員的崗位職責權限、工作分工及紀律要求，強化了各崗位人員的工作責任感，加強了內部覈算監督的效力，促進工作的正常有序開展。

二、 財務部的日常工作職責是做好會計覈算、進行會計監督。財務部全體人員均嚴格遵守國家財稅法規及工作職責，從審覈原始憑證到記賬憑證的錄入以及財務報表的編制，從各項稅款的核算到申報上繳，從資金計劃的安排到支付及收回，每位人員均任勞任怨、勤勤懇懇做好本職工作，做到會計信息傳遞的及時性和準確性。

三、 爲了發揮財務的監管作用，加大監管力度，要求財務監控要從第一環節做起，及每日前臺、吧檯單據的審覈，對二級庫物品及各營業點現金進行隨機抽盤，每個環節銜接監控，發現問題及時糾正或上報。

四、 作爲非盈利部門，財務部在合理的控制成本費用，有效發揮賓館內部監管職能起到了積極作用，如：

1.爲了控制採購成本，管理好供應商及採購業務，每月均進行市場材料覈價，並將覈價結果出具覈價報告留存備查，以提供給領導瞭解市場行情，爲採購決策做出合理依據

2.通過軟件功能，對採購價格波動進行監控，對於波動較大的產品通過採購人員與供應商溝通解決。

3.對各部門二級庫管理人員進行規範管理，首先是人員固定，其次是統一管理、總庫進行指導性管理，防止物資的不合理使用及流失。

4.重新修訂了財務管理制度，增加了倉庫及低值易耗品管理制度，嚴格按照制度進行管理實施，對物資(我們一定會做的更好：)管理進行了明確規範，防止因管理導致物品損失。

五、 爲了加強賓館的內部監控，降低管理風險，財務人員通過系統對各業務進行數據勾稽、操作授權、分工協作、相互監管、增加內控，通過信息化對各項內控薄弱環節進行重新設計修訂，降低錯誤發生，加強內部控制。

財務工作雖然多而雜，但是隻要具備認真二字，就一定能把工作做好，在以後的工作中，我們將從以下幾個方面作爲重點工作來開展：

1.充分運用好新系統的各項功能：一是廚房的成本控制管理，通過標準的成本分析卡，對材料耗費進行監控，做好基礎數據維護及系統設置，結合餐飲軟件，解決廚房業績管理，滿足以後的管理需求，爲總經理決策提供數據保障。二是通過倉庫管理系統，對每月主要菜價波動進行分析並出具報表，爲更好的瞭解市場動向提供數據支持。三是利用營業管理系統監控好各營業點營業管理，防止錯誤及舞弊現象的發生。

2.隨着今年各金融市場的資金短缺，各企業均出現了資金短缺的現象，爲了順利度過餐飲行業寒冬，財務將加大賬款的回收工作，制定回收任務，回收計劃，及時完成資金回籠。

3.提出合理建議並拿出方案，對各項費用開支列出計劃，每月實行計劃管理，合理費用開支，調整採購秩序。

4.爲了提高財務人員的專業水準，將工作做的更好，財務部

將加大專業知識培訓次數，以滿足賓館的管理需求。

在以後的工作中，我們將再接再厲，當好賓館的“管家”，合理安排調配好工作，實現財務精細化管理，達到更好的管理效力。我們將個人的職業生涯與賓館緊緊相連，賓館的成功纔會帶來個人的榮譽感。我們的工作一定會越做越好。

稻花香賓館財務部2014-7-3