公司財務部2018年度工作總結及2019年度工作計劃

公司財務部2018年度工作總結及2019年度工作計劃

2019年1月10日

一、2018年度工作總結

2018年，在公司領導的正確領導和其他部門大力支持下，財務部全體工作人員緊緊圍繞年度重點工作目標和目標責任書，按照公司年初工作會議要求，堅定信心，統一思想，團結協作，以飽滿的工作熱情，着力從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質量、講求實效，努力完成年度各項工作任務。

（一）公司董事會下達的全年重點工作目標完成情況

1、XX竣工決算報告編制以及審計配合工作

完成吉惠園竣工決算報告編制以及審計配合工作，並取得昆明市20XX年XX市級統建公共租賃住房項目竣工決算審計報告（X審政報〔20XX〕X號），下一步我們按審計要求做好審計整改、賬務調整工作。

2、XX竣工決算報告編制以及審計配合工作

因市審計局將XX項目調整至20XX年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。

3、強化資金計劃管理

已按重點工作目標完成項目建設所需資金（月度、季度）計劃、償債資金月度計劃，並根據公司融資情況、項目投資、償還債務、對外投資等等情況，完善資金調度安排。

4、加強公司稅務管理，配合稅務稽查

於2018年3月20日完成公司20XX-20XX年的稅務情況進行自查，並按要求上報《自查報告》，同時補繳稅金，接受市地稅稽查局對公司20XX-20XX年的稅務情況進行稽查。

5、完善公司預算管理工作

完成公司20XX年度企業預算報表（按國資委要求）編制工作、20XX年度公司日常費用預算執行情況分析工作、20XX年度日常費用預算編制工作、20XX年度日常費用預算的調整工作，並上報公司黨委會、經理辦公會、董事會審議通過。

6、加強公司會計決算管理工作

做好年終對帳、盤點工作，完成20XX年度公司個別財務決算報表及集團合併財務決算報表（報國資委、報市財政局）編報；根據國資委績效考覈指標，融資部門人員配合，測算目標年度內的綜合融資成本率、億元淨資產融資額、投資收益率等指標，結合其他指標（如100%償還到期債務、融資總額等）的實際情況，完成國資委20XX年度經營業績考覈指標完成情況的自查報告；配合會計師事務所完成20XX年度財務決算報表及經營業績考覈完成情況的審計工作，並按審定結果做好軟件的填制上報工作。

7、繼續推進XX“收支兩條線”管理工作

與委託進行租金收取的子公司積極對接，做好租金臺賬管理，按月度完成至12月份《租金收支情況表》編制，按相關部門要求上報租金收支情況，爲上繳公租房租金提供依據。同時，對接市財政非稅局、城建處及住保局等部門，按預算管理要求上繳公租房租金，同時積極協調租金下撥事宜。

（二）目標責任書完成情況

已完成XX竣工決算報告編制以及審計配合工作並取得該項目竣工決算審計報告（X審政報〔20XX〕X號）；XX項目決算審計工作因市審計局將該項目調整至20XX年審計計劃，目前該項目竣工審計主要是開展前期對接和準備工作，下一步我們將按要求做好該項目竣工決算報告編制以及審計配合工作。

（三）其他工作

1、公司審計及審計配合工作

已經完成的審計及審計配合工作有：（1）根據審計局的審計決定書，完成XX、XX項目的竣工決算審計整改、賬務調整工作；（2）牽頭配合省審計廳2017年度保障性安居工程審計工作，參加審計情況反饋會，牽頭完成審計整改報告；（3）牽頭配合審計署地方債務審計工作，牽頭完成審計整改報告；（4）牽頭配合市國資委關於公司董事長任期經濟責任審計工作（第一階段）；（5）牽頭配合市審計局資產負債損益審計工作。

2、公司融資財務配合工作

結合公司在資本市場信息披露的要求，配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交工作；積極配合公司中票發行及擬發行非公開發行公司債券商對公司財務數據的解釋說明工作；配合做好公司主體及債項評級的財務數據更新工作；配合融資部日常財務數據的查詢需求；配合融資部填報與債務監測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融中介的調研或訪談會議等。

3、其他日常工作

積極做好公司稅收工作，包括2017年度企業所得稅彙算清繳、稅收減免備案、電子發票工作；結合各級檢查、審計，嚴格規範公司工程款項、“三公經費”支出，完善相應財務管理制度、辦法和流程；加強集團財務管理、溝通與指導，向子總司派駐（出）財務總監（財務負責人）；參加子公司董事會會議、總經會會議，切實履行公司出資人職能和權力；配合完成監事會20XX年度監督檢查及整改工作；組織完成工會、黨委財務預算、決算、收支及賬務處理等工作；組織完成公司20XX年財務、稅務諮詢機構的選聘工作；配合公司各部門、各子公司進行相關工作。

（四）主要問題及解決建議

隨着公司創新融資工作、各項審計工作的推進，創新融資會計報表季度信息披露、企業信用評級、融資機構財務信息提供及解釋，審計資料提供等工作需及時跟進，工作量較大。財務部難以全面解決創新融資工作、各項審計工作的問題及要求。建議加強部門間協助，做好相關需重複解釋、重複提供資料的備份與學習，確保對外提供資料的準確和口徑一致。

此外，隨着公司業務規模擴大和模式的改變，集團化財務管理日趨複雜，問題不斷增多，財務監控的力度弱化，給財務管理帶來了諸多難題。建議公司層面加強學習和培訓，藉助公司財務稅務諮詢中介機構的力量，理順集團財務管理流程；並在後續公司信息化平臺規劃中，充分考慮母子公司、子公司之間業務的需要，簡化程序、信息共享，降低財務管理工作勞動強度，提高財務人員工作效率。

二、2019年度工作計劃

（一）全年重點工作目標計劃

1、XX竣工決算報告編制及審計配合工作

按時完成XX項目竣工決算報告編制，並按審計安排積極做好XX竣工決算審計配合工作。

2、繼續做好強化資金計劃管理

根據公司安排，繼續做好資金管理及債務償還工作，完善資金調度安排與編制項目建設所需資金（月度、季度）計劃，償債資金月度計劃編制責任制度，保證公司資金使用計劃性。

3、進一步完善公司日常費用預算管理工作

做好20XX年度日常費用預算執行情況分析及20XX年度日常費用預算編制、半年度預算執行情況分析、年度預算調整工作。

4、加強公司會計決算管理工作

做好20XX年度公司個別財務決算報表及集團合併財務決算報表編報及軟件的填制上報工作；完成20XX年度經營業績考覈指標完成情況的自查報告；按照金融機構要求按時完成20XX年度季度報表的編制及提交工作，同時配合融資部做好報表的解釋說明工作。

5、XX“收支兩條線”管理工作

繼續按月度做好20XX年度公租房租金預算“收支兩條線”管理工作。

（二）其他方面的工作計劃

1、繼續做好財務日常工作、固定資產管理工作、稅收管理工作、租金收入管理工作、資金管理及債務償還工作以及20XX年項目竣工財務決算工作。

2、根據公司業務內容不斷健全財務覈算與監督體系，進一步提高財務管理水平。

3、加強對子公司的財務管理工作。

4、加強與公司外部單位的聯繫，與銀行、稅收部門建立良好的合作，爲公司帶來更多的資源和優惠。

5、繼續配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交，做好資本市場信息披露工作；配合融資部填報與債務監測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各類金融機構（中介）的調研或訪談會議等。

6、加強團隊建設，加強業務學習，提高專業知識水平、管理水平和團隊戰鬥力。