年度財務管理考評自查報告
年度財務管理考評自查報告
按照《2017年度臨高縣預算部門(單位)財務管理考評工作方案》規定,我校認真組織自評自查工作。現將有關情況報告如下:
一、財務內控管理
我校按照縣財政局要求配備一名報賬員、一名財務專管員。我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求,嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關預算管理的規定,預算編制數據準確,無隨意調整預算的情況,各項收支均納入預算管理。財務人員使用電腦連接財政專網,做到一臺電腦一條專線。同時電腦上安裝正版殺毒軟件。使用賬號密碼一般按照數字、字母、符號相結合的方式進行設置。學校印鑑由報賬員專門管理。
二、預算執行
1、通過自查,我校在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求,嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部有關預算管理的規定,預算編制數據準確,無隨意調整預算的情況,各項收支均納入預算管理。
2、通過自查,我校不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目,擅自提高支出標準等問題。
3、公務卡現金結算率≦5%。
4、通過自查,我校不存在擠佔挪用專項用途的財政資金,和其他資金,嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求,做到了專款專用。
5、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
6、嚴格執行收支兩條線的規定,無違規收費及截留、做支非稅收入等現象。
7、在校領導班子的正確帶領下,不存在決策失誤,管理不善,資產流失等問題。
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