倉庫物資管理制度
一、目的和原則:
1、目的:爲規範倉庫物資收、發、存等工作的有序進行,規範經營過程中物資入庫、出庫及領用等管理環節,確保倉庫物資安全準確,提高管理效率,特制定本制度。
2、原則:遵循準確、安全、高效的原則。
二、適用範圍:
本辦法適用於萬地歡樂城。
三、內容:
(一)物資的驗收入庫
1.物資到貨,庫管員根據經審批過的請購單上所列的名稱.規格.數量進行覈對清點,經使用部門或請購人員(驗收人員)對質量檢驗合格後,方可入庫,並及時將信息反饋給採購和財務。
2.對入庫物資覈對.清點後,庫管員及時填寫入庫單,經驗收人員.採購人員簽字後,庫管員持一聯做賬備查,採購人員持一聯做請購報銷憑證。
3.庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫:a未經領導批准的採購;b與合同計劃或請購單不相符的採購物資;c質量不合格、不符合使用要求的物資;d其他與要求不符合的採購物資。
4.因使用急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場覈對檢收,及時上報相關領導並對物資質量檢驗合格補填入庫單。
(二)物資的領發
1. 庫管員憑領料人出具的領料單如實領發,若領料單上無經手人簽字、字據不清或被塗改的,庫管員有權拒絕發放物資。
2. 同規格物資庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則領發物資。
3. 領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者:倉庫常備物資低於經覈定的庫存量,庫管員按常規使用量及時填寫請購單,經部門領導覈准審批後交採購人員及時採購。
4. 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行爲。
5. 公司及部門之間相互調撥物資的,需辦理調撥手續,調入調出部門雙方簽字確認,及時做好賬務處理。
6. 以舊換新的物資一律交舊領新。
(三)物資退庫
1. 由於各種原因導致領用的物資退庫,應及時辦理退庫手續,退庫單須經辦人員簽字確認。
2. 廢舊物資退庫,庫管員根據《廢品損失報告單》進行查檢後,入庫做好記錄和標識。
(四)物資保管
1. 物資擺放要有固定的地點和區域,以便於尋找,消除因混放而造成的差錯;物品擺放地點要科學合理。例如,根據物品使用的頻率,經常使用的東西應放在易取位置,偶爾使用或不常使用的東西則應得遠些(如集中放在倉庫某處)。
2. 庫房物品存放必須按類別、品種、規格、型號分別建立賬卡,經常進行不定期日常盤點,及時瞭解物資的誤差及時查明原因予以糾正,保證賬實相符。
3. 對辦公用品、保潔用品、工程物資等整理編號,同時將物資進行彙總歸類。
4. 每月末定期進行倉庫盤點,財務不定期進行監盤或抽盤,財務每年不少於2次全盤。
(五)臺賬管理
1. 建立臺賬,臺賬內容包含物資代碼、物資名稱、物料規格型號、計量單位、期初庫存數量、入庫數量、出庫數量、結存數量及備註等,單個物料的計量口徑要一致.
2. 臺賬分類,按庫存物資的用途、材質進行分類。
3. 每天根據出入庫情況及時、準確地做好臺賬登記。
4. 嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚,計算準確,不得隨意塗改。
(六)其他規定
1. 定期上報庫存商品的保質期情況,對於需要及時處理的,單獨列表上報(按不同物品、不同保質期限)。
2. 倉庫物資未經允許不得外借,特殊情況須由公司領導批准,並辦理外借手續。
3. 庫房管理要做到清潔整齊,堆放安全,防火防盜。
4. 庫房內嚴禁吸菸,禁止明火,禁止無關人員入內。
5. 因管理人員不善造成物品物丟失、損壞,管理人員應承擔相應的經濟賠償。
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