公司事業部年度工作總結

2018年在集團的正確領導與大力支持下，事業部的全體職工攜手同心，攻堅克難，使事業部制度走向健全，業務量逐步擴大，較好的完成了集團的工作部署，同時積極學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，努力提高自身思想覺悟和政治站位。現就一年來的工作情況總結如下：

一、煤炭事業部2018年全年經營成果

煤炭事業部全年累計銷售煤炭84.12萬噸，完成銷售收入28261.77萬元，毛利潤1035.87萬元，淨利潤59.63萬元。

經過艱苦努力，煤炭事業部業務從無到有，從零起步，實現了規模化增長，2018年達成意向業務總計56路，已經立項業務達到42路，已開展業務24路。業務範圍以河北地區爲基礎，逐步覆蓋到山西、陝西、內蒙古、山東、河南等六個省份，實現了與五大電力集團和建投電廠的深度合作。爲今後煤炭事業部做大、做強打下了良好基礎。

二、主要工作開展情況

（一）建章立制，規範公司運作

目前事業部根據實際情況陸續出臺了《煤炭事業部周例會制度》、《煤炭事業部總經理辦公會議事規則（試行）》、《煤炭事業部碰頭會》、《煤炭事業部督辦工作管理辦法》、《全面預算管理制度》、《煤炭事業部全面預算管理暫行辦法》、《費用開支管理暫行辦法》、《固定資產管理暫行辦法》、《辦公用品管理暫行辦法》、《休假管理暫行辦法》、《公共場所安全管理暫行辦法》、《印章管理暫行辦法》、《車輛管理暫行辦法》等制度和辦法，並通過循序漸進，分步實施的思路貫徹實施：

一是結合煤炭事業部實際情況培養企業文化，將“高標準、嚴要求、強管理、爭一流”的精神貫徹落實，使員工時刻保持昂揚向上的工作狀態。二是規範議事程序，提高議事效率。推行周例會和碰頭會的議事規則，每週編制《業務工作進度表》，使事業部領導班子及時掌握事業部的資金佔用量、煤炭已發運量、應收賬款情況，並對發運遲緩、回款延後的情況及時制定應對措施。三是優化合同審批流程，使管理走向精細化、標準化。合同審批從業務人員起草、內勤人員審覈、覈算人員數據確認登記、風控人員校對等層層把關，確保合同無歧義、無錯字、無漏項，將業務風險從源頭進行遏制，將合同內容標準化，提高審批效率。四是向大企業看齊，制定全面預算管理制度。起草制定了《煤炭事業部全面預算管理暫行辦法》，其中重點推行了對人力成本、銷售費用、管理費用等一系列費用的監督、分析和調控，強化了對現金流量的預算管理，嚴格控制了預算資金的支付情況。五是明確員工崗位職責，使員工各司其職。根據實際情況對各部室的部長、副部長，及所屬員工的權責關係，日常工作任務作出具體分工，杜絕推諉拖沓，提升工作效率。六是做好後勤工作，爲業務開展提供支持和保障。對員工休假、印章使用、車輛管理、辦公用品使用、員工值班、費用開支和報銷等一系列後勤日常工作制定管理辦法，做到後勤工作井然有序，爲業務開展提供紮實的後方保障工作。

（二）夯實基礎，規範管理，創新模式，加強考覈

一是建立臺賬，推進數據化管理，夯實業務基礎。利用數據化管理將業務工作中的基本狀況，通過翔實的數據直觀地展現出來，並通過適當地分析發現業務工作中的不足之處，爲此煤炭事業部逐步建立了《煤炭發運表》、《資金佔用計息綜合表》、《資金計劃表》、《事業部收支周計劃表》、《業務合同執行情況彙總表》、《服務費彙總表》、《客戶檔案統計表》、《業務運行情況統計日報表》、《發票登記表》等一系列數據報表，對事業部每天、每週、每月的業務運轉情況都有詳細統計，使管理達到目標明確、決策準確、措施有效、執行有力的效果。

二是千方百計開拓市場，提升業務數量，確保業務規模

努力穩固上游，培育出井陘、乾豐、俊凱、山東等關係密切，市場份額穩固，發運量大的客戶；努力開拓下游，精挑細選出大唐濱州電廠、衡豐恆興電廠和華電石熱電廠等數個回款穩定的電廠；注重業務質量，將資金向五大電力和建投電廠集中，降低業務風險；以河北爲中心向山西、陝西、內蒙古、山東、河南等周邊省份擴展，穩固事業部在北方地區的市場地位。

三是解放思想，創新業務模式，增加業務品種

煤炭事業部分別與上游企業井陘商貿有限公司和下游企業中國電子進行洽談，該業務爲貨到付款銷售模式，我方負責自主回款，效益很好，利潤率大幅度超過其他業務，實現了經營模式的創新。開展贊皇-中經業務，加快對精煤業務的佈局，使煤炭事業部的業務結構更加合理。

四是全年任務分解到部門，細化到個人

根據集團要求將全年任務分解到每個部門和每一個人，貫徹千斤重擔大家挑，人人頭上有目標的精神，切實把煤炭事業部的全年任務落到實處，設立《指標完成情況進度表》更方便的跟進業務進展情況，同時配合業績考覈和績效考覈等相關制度，對每一個人的考覈做到“縱向到底，橫向到邊”，確保全年任務高效完成。

五是着眼未來，探索省外成立分支機構的可行性

根據現階段環保安全形勢，爲了煤炭事業部的長遠發展，帶領隊伍探索在省外成立分支機構的可行性。通過對比，篩選出有代表性的四個地區，分別爲銀川絲路經濟園、浙江能源石化總部、寧夏海原縣海興開發區和陝西渭南莊裏試驗區四個地區，並對四個地區的具體政策做出了詳盡的整理，爲事業部今後走出去發展打好了基礎、架好了橋樑。

（三）加強管控，建立客戶評價體系，提質增效

一是結合業務所在地域合理調整人員佈置，降低費用。將煤炭事業部現有24路業務合理分配到10名業務人員中，避免跨區域管理，提高管理效率，降低管理費用，業務朝集約化方向發展。二是攻堅克難，清理質量較差業務。對於產生的應收賬款問題，不畏艱辛，親赴一線與下游合作單位展開對話，協調業務回款問題，最終雙方達成共識，資金按約定陸續收回，煤炭事業部全身而退。三是加強上下游溝通，回款週期越發合理。積極與上下游溝通，解決由於前期業務基礎薄弱，磨合時間短而導致的合同約定回款時間不合理的問題，截止到12月31日，應收賬款已經從峯值4000萬元降低到900萬元左右。四是建立客戶評價體系。以《事業部客戶信用等級評價管理辦法》爲核心，以《上下游客戶等級評價管理細則》、《客戶信用等級評分表》、《煤炭事業部業務報告》、《供應商基本信息登記表》和《電廠基本信息登記表》爲基礎，結合煤炭事業部業務部門、財務部門、風控部門和經營覈算部門的主要工作內容，建立起完善的客戶信用等級評價管理體系，通過該辦法逐步篩選出發運量大、回款週期短、風險低的業務。五是與風控人員多次討論、數次修訂後建立煤炭事業部《全面風險管理工作手冊》，將主要風險劃分等級，將各個風險點和控制點及防控措施細化到具體崗位和個人，一年來各路業務沒有出現任何損失，保證了業務健康發展。六是努力提高業務附加值，吸引更多企業與我們合作，把業務擴大，切實做到信息共享、合作共贏，共同建立完善的業務生態圈和聯合體，將煤炭事業部打造成爲真正的信息、貨物集散的專業化供應鏈平臺。

（四）堅持政治學習，增強黨性修養，精神建設不放鬆

在處理日常工作的同時積極學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，進一步提升思想自覺和政治自覺，並通過深入學習將自己的所學、所想、所感、所悟應用於日常工作中，不斷改進自身工作中的欠缺與不足。同時對員工加強黨性教育，鍛鍊隊伍敢想、敢幹、能幹的工作作風，要求他們做到廉潔自律，生活上勤儉節約，作風正派，努力維護黨和企業的形象。

三、存在的不足和改進措施

一是雖然事業部目前業務已經覆蓋到北方几個省份，但其它新品種、業務新模式仍然有待開發，同時需要繼續加大對東部地區、沿海地區和南方地區的業務開拓力度。二是需要繼續提高精細化管控水平，提高工作運行效率。三是需要進一步提高思想境界，堅持凡事從嚴要求，不斷提升修身做人、用權律己、幹事創業的水平，同時帶動全體員工，共同樹立敢想、敢幹、勇於擔當的精神。