期貨交易所實習彙報(精選多篇)

第一篇：期貨交易所實習彙報

時間過得真快，實習三個星期就這樣過去了。時間雖然短，但是卻學到了很多有用的東西，不再是理論性的學習，而是理論運用於工作的實踐。幾個星期的實習讓我更好地認識自己，瞭解公司和社會現狀和需求以更好的要求自己，調整好自己的心態。通過這幾個星期的實習，無論是工作還是心態方面，我都收穫了很多，同時也發現了自身的不足，這些都有助於我更好的認識自己和明確自己今後要努力的方向。

剛開始進去的時候，並不是坐在電腦部，一直在營業大廳，很少有機會去幫人維護，這時候主要是瞭解公司的一些運作還有期貨的一些基本知識。坐在我左手邊的是一個叫何震的帥小夥子，年紀輕輕，但是滿嘴都是大道理，閱歷很豐富，一點也不符合他的長相，對於很多事情他都有很有自己的見解。有關期貨的一些基本知識，我都是向他請教學來的，他還介紹了很多有關期貨的網址和書籍給我，也是在他的影響下，我開始慢慢炒起了模擬期貨，通過實際操作來了解期貨市場，這樣學起來會更快一點。

隨後的兩個星期，我從大廳移到了電腦部。到了電腦部之後，我不再有空閒時間炒期貨了，就像我離開的時候何震對我說的：“去電腦部纔是本職工作，留在這裏是不務正業。”來到了電腦部，剛開始的時候也想炒炒期貨，但是總是被突如其來的電話打斷，有事要做了，所以索性就不炒了。覺得兢兢業業幹好該乾的事，這時我是跟在國棟兄的身邊，主要是做pc端的日常維護，一些比較簡單的維護國棟兄會讓我一個人獨立解決，其他的一些維護國棟兄都會手把手教我，並在維護過程中融入技術知識，這讓我很容易理解掌握。我學的是軟件工程專業，所以維護對我來說比較陌生。雖然在學校我也有過一些維護經驗，但在公司我碰到了更多的不同種類的難題，由於經驗的缺乏，很多問題都無法獨自解決。在這裏，不僅是要解決問題這麼簡單，而是要及時有效的解決問題，這纔是關鍵，一點也不像在學校，你可以慢慢來。有些問題自己無法獨立解決的話，我也會通過google或者百度搜索來解決。問題多多，加上自己的好奇心作祟，每次遇到一些問題的時候並且解決之後，我都會進行實時的總結，爲我的博客增添新鮮的血液。由於佈線的需要，我學瞭如何製作網線，其實以前在學校的網絡實驗課上也是有做過網線的，只不過都是以失敗告終，所以有點心理陰影，沒想到在這裏，我第一次做就成功。其餘時間，國棟兄會給我講解公司網絡架構和信息系統結構，讓我進一步瞭解公司的系統層次架構。除此之外，國棟兄也會跟我聊天，並對我的學習提出一些建議和指導。這次實習，不僅在技術上我有了認識和提升，更多的是學會如何與人相處，在學校經常都是跟自己同年齡段的學生打交道，大家比較有共同的話題，可以很快融入話題當中，但是在公司，很多事情都不一樣了，說話做事的方式要變得圓潤一點。

當然，這段期間有很多需要感謝的人。綜合部的江小姐，是她領我走進廣永期貨的，是一個很溫和的女子，很喜歡笑，每次跟她打招呼，都是笑臉對人，即使心中有多少鬱悶都會煙消雲散；帥小夥子何震，是他給我一個宏觀的期貨市場觀，並通過期貨市場向我宣揚他的哲學觀，到了電腦部之後才得知他已經離開了公司，去了另外一家公司，衷心希望他一路走好；營銷管理部的徐經理，跟他說話很有意思，感覺他也挺孩子氣的；經濟業務部的廖師兄，是他跟我無私地分享了他的求職經歷，並對我的求職方向給了深刻的指導；研發部的詹玥姐和雅靜姐，是有點無厘頭但不缺可愛的兩個女生，跟她們的每次對話都會產生很有趣的火花，所以每次上班都很期待能很快見到她們；感謝部門的謝經理，很榮幸的與他進行了一場face-to-face 談話，感謝他跟我介紹了期貨行業和公司的一些基本情況以及期貨市場的發展前景，分享了他對個人特別是想我們這樣一些應屆畢業生的職業生涯規劃的看法和建議；要特別感謝的就是國棟兄，這三個星期跟我交流最多的是他，對我最多技術指導的是他，給我最多建議的是他，跟我最談得來也是他，真的很感謝他這三個星期對我的幫助，名義上是我的同事，實則可以說是我的師傅。當然還有很多很多要感謝的人，機構部的衛姐、英姐、王姐、營業部的程師兄，還有櫃檯的華農師姐。可能在我的人生中，他們只不過是匆匆過客，但是這份情誼我將永久不忘。

還是有些不足的，就是缺少與本部門人員的交流，可能是因爲年齡層的原因，或者是因爲工作方向的原因，很少能夠找到話題，因此幾個星期除了比較基本的問候就沒有其它的了，這是我比較遺憾的地方。

實習就這樣結束了，心中有一絲依依不捨並添幾分惆悵之感，但更多的是對未來的憧憬。我會做好各方面的總結，針對自己實習期間的一些不足，不斷完善自己。

雖然時間很短，卻讓我學到了在很多學校學不了的東西,常言道:讀萬卷書,不如行萬里路，實踐才能出真知，這是我實習期間最真摯的感受。

第二篇：美國期貨交易所合約

交易所（nymex）紐約港2號取暖油期貨合約

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

交割等級

42，000美製加侖

每加侖0.0001美元

每加侖2美分（每張合約840美元）不高於或低於上一交易日的結算價格不對交割月份之前一個月份規定波動限價

從當前月份起算的15個連續月份。

上午9：50-下午3：10（紐約時間）

2號取暖油，具體規格與交易所聯繫。

紐約商業交易所紐約港2號取暖油期權合約

交易單位

最小變動價位

敲定價格

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最後交易日

履　約　

一個nymex取暖油期貨合約單位

每加侖0.0001美元

間隔價爲每加侖2美分，所有敲定價格只能爲偶數，例如，0.4800美元、0.5000美元等，任何時間內，每一交易月份的相關期貨合約看跌期權和看漲期權至少要有7個敲定價格水平，居中的敲定價格要最接近上一交易日相關期貨合約的收盤價。敲定價格的高低界限視期貨價格波動幅度而調整。

6個連續月份

上午9：50-下午3：10（紐(請你關注：)約時間）

相關取暖油期貨合約交割月份之前一個月的第二個星期五。

同輕質低硫原油期權合約。

堪薩斯市期貨交易所小麥期貨合約

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

交割等級

交割方式

5，000蒲式耳

每蒲式耳1／4美分（每張合約12.50美元）

每蒲式耳不高於或低於上一交易日結算價25美分（每張合約1，250美元）

3、5、7、9、12

上午9：30-下午1：15（堪薩斯市時間）

2號硬紅冬麥；1號和3號麥依照交易所規定質量差價交割。

憑倉儲商簽發之倉單

堪薩斯市期貨交易所（kcbt）小麥期權合約

交易單位

最小變動價位

敲定價格

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

最後交易日

合約到期時間

一個kcbt之5000蒲式耳硬紅冬小麥期貨合約單位

每蒲式耳1／8美分（每張合約6.25美元）

與交易所聯以獲取最新信息

同相關小麥期貨合約

3、5、7、9、12　

同相關小麥期貨合約　

距相關期貨合約第一通知日至少5個工作日之前的星期五下午1：00（堪薩斯市時間）

最後交易日後的第一個星期六上午10：00（堪薩斯市時間）

明尼阿波利斯穀物交易所春小麥期貨合約

交易單位

最小變動價位

每日價格最大波動限制

合約月份

交易時間

交割等級

5，000蒲式耳（允許1，000蒲式耳零批）

每蒲式耳1／8美分　

每蒲式耳20美分（每張合約1，000美元）

3、5、7、9、12　

上午9：30-下午1：15（明尼阿波利斯時間）

2號北方春麥，蛋白質含量爲13.50或更高，溢價和差價由交易所確定。

第三篇：美國期貨交易所合約

（ｃｂｏｔ）玉米期貨、期權合約

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│期貨│期權

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交易單位　│5000蒲式耳│一個cbot期貨合約交易單位（

││5000蒲式耳）

最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約

│美元）│6.25美元）

每日價格最大│每蒲式耳不高於或低於上一交易日│每蒲式耳不高於或低於上一交

波動限制　│結算價各10美分（每張合約500美 │易日結算權利金各10美分（每

│元），現貨月份無限制。│張合約500美元）。

敲定價格　││每蒲式耳10美分的整倍數

合約月份　│12、3、5、7、9│12、3、5、7、9

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約最後交易日交易截止│

│時間爲當日中午。│

最後交易日 │交割月最後營業日往回數的第七個│距相關玉米期貨合約第一通知

│營業日│日至少5個營業日之前的最後

││一個星期五。

交割等級　│以2號黃玉米爲準，替代品種價格 │

│差距由交易所規定。│

合約到期日 ││最後交易日之後的第一個星期

││六上午10點（芝加哥時間）

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ｃｂｏｔ大豆期貨、期權合約

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│期貨│期權

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交易單位　│5000蒲式耳│一個cbot大豆期貨合約交易單

││位（5000蒲式耳）

最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美元（每張合約

│美元）│6.25美元）

敲定價格　││每蒲式耳25美分的整倍數。

每日價格最大│每蒲式耳不高於或低於上一交易日│每蒲式耳不高於或低於上一交

波動限制　│結算價各30美分（每張合約1500美│易日的結算權利金各30美分（

│分），現貨月份無限制│每張合約1500美分）。

合約月份　│9、11、1、3、5、7、8│9、11、1、3、5、7、8

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約之最後交易日交易截│

│止時間爲當日中午│

最後交易日 │交割月最後營業日往回數的第七個│距相關大豆期貨合約第一通知

│營業日│日至少5個營業日前的最後一

││個星期五。

交割等級　│以no.2黃大豆爲準，替代品種價格│

│差距由交易所規定。│

合約到期日 ││最後交易日之後的第一個星期

││六上午10點（芝加哥時間）

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ｃｂｏｔ豆粕期貨、期權合約

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│期貨│期權

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交易單位　│100噸（200,000磅）│一個cbot豆粕期貨合約單位（

││100噸）

最小變動價位│每噸10美分（每張合約10美元）　│每噸5美元（每張合約5美元）

敲定價格　││期貨價格低於200美元／噸的

││按每噸5美元的整倍數；

││期貨價格爲200美元／噸或以

││上的按每噸10美元的整倍數。

每日價格最大│每噸不高於或低於上一交易日結算│每噸不高於或低於上一交易日

波動限制　│價各10美元（每張合約1000美元）│的結算權利金各10美分（每張

│現貨月份無限制。│合約1000美分）。

合約月份　│1、3、7、8、9、10、12│10、12、1、3、5、7、8、9

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約的最後交易日交易截│

│止時間爲當日中午│

最後交易日 │交割月最後營業日往回數之第七個│距相關豆粕期貨合約第一通知

│營業日│日至少5個營業日前的最後一

││個星期五。

交割等級　│蛋白質含量不低於44%，具體規格 │

│見cbot條例。│

合約到期日 ││最後交易日之後的第一個星期

││六上午10點（芝加哥時間）

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ｃｂｏｔ豆油期貨、期權合約

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│期貨│期權

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交易單位　│600,000磅│一個cbot豆油期貨合約單位（

││60,000磅）

最小變動價位│每噸0.0001美分(每張合約6美元) │每磅0.00005美元（每張合約3

││美元）

敲定價格　││每磅1美分的整倍數

每日價格最大│每磅不高於或低於上一交易日結算│每磅不高於或低於上一交易日

波動限制　│價各1美分（每張合約600美元），│結算權利金各1美分（每張合

│現貨月份無限制。│約600美元）。

合約月份　│1、3、5、7、8、9、10、12│1、3、5、7、8、9、10、12

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約的最後交易日交易截│

│止時間爲當日中午│

最後交易日 │交割月最後營業日往回數之第七個│距相關豆油期貨合約第一通知

│營業日│日至少5個營業日前的最後一

││個星期五。

交割等級　│僅爲一種未加工豆油，具體規格見│

│cbot條例。│

合約到期日 ││最後交易日之後的第一個星期

││六上午10點（芝加哥時間）

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ｃｂｏｔ小麥期貨、期權合約

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│期貨│期權

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交易單位　│5000蒲式耳│一個cbot小麥期貨合約交易單

││位（5000蒲式耳）

最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約

│美元）│6.25美元）

敲定價格　││每蒲式耳10美元的整倍數。

每日價格最大│每蒲式耳不高於或低於上一交易日│每蒲式耳不高於或低於上一交

波動限制　│結算價各20美分（每張合約1,000 │易日結算權利金各20美分（每

│美元），現貨月份無限制。│張合約1000美元）。

合約月份　│7、9、12、3、5│7、9、12、3、5

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約最後交易日交易截止│

│時間爲當日中午。│

最後交易日 │交割月最後營業日往回數的第七個│距相關小麥期貨合約第一通知

│營業日│日至少5個營業日之前的最後

││一個星期五。

交割等級　│no.2軟紅麥、no.2硬紅冬麥、no.2│

│黑北春麥、no.1北春麥，其他替代│

│品種價格差距由交易所規定。│

合約到期日 ││最後交易日之後的第一個星期

││六上午10點（芝加哥時間）

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ｃｂｏｔ５，０００盎司白銀期貨合約

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交易單位│5,000金衡盎司

最小變動價位│每盎司1/10美分（每張合約5美元）

每日價格最大波動限制│每盎司1美元（每張合約5,000美元）

合約月份│當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10月

交易時間│星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥時間）

│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加

│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）

最後交易日│從交割月的最後營業日往回數的第四個營業日。

交割等級│成色不低於999的4-5根純銀條；每根重量1000或1100盎司

│，公差度10%；每5,000盎司總重量公差度不得超過6%。

交割方式│憑設在芝加哥或紐約的，經cbot批准的金庫所籤倉單（收

│據）交割。

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ｃｂｏｔ１公斤黃金期貨合約

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交易單位│1公斤（32.15金衡盎司）

最小變動價位│每盎司10美分（每張合約3.22美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高於或低於上一交易日結算價各50美元（每張合

│約1,607.50美元）

合約月份│當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間│早7:20－下午1:40（芝加哥時間）

最後交易日│從交割月的最後營業日往回數的第四個營業日。

交割等級│一根重量爲995、重量至少爲1公斤（32.15盎司），並標

│明由交易所認可品級和標號的純金條。

交割方式│同5,000盎司白銀期貨。

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ｃｂｏｔ１００盎司黃金期貨合約

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交易單位│100金衡盎司

最小變動價位│每盎司10美分（每張合約10美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高於或低於上一交易日結算價各50美元（每張合

│約5000美元）

合約月份│當月和下兩個日曆月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間│星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥時間）

│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加

│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）

最後交易日│從交割月的最後營業日往回數的第四個營業日。

交割等級│一根重量爲100盎司或三根1公斤成色不低於995之純金條

│。100盎司金條總重量公差度不得超過5%。

交割方式│同1公斤黃金期貨

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│*　如果價格低於上一交易日的結算價格，協調價格限制

│額及交易停板額將根據道瓊斯工業平均指數每下降250點

│和400點而計算，具體規格見cbot規章條例。

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ｃｂｏｔ抵押證券期貨、期權合約

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│期貨│期權

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交易單位　│100,000美元面值│一個列明交割月份和利率的cbot

││抵押證券期貨合約單位

利率交易　│交易所每個月將按美國國家抵押│

│協會抵押證券利率制訂未來四個│

│月的新利率；交易按接近平價（│

│100）水平進行，但不能大於平 │

│價。│

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.625美元或

││15.63美元）

敲定價格　││1點的整倍數（1,000美元）

每日價格最大│不高於或低於上一交易日結算價│3點（每張合約3,000美元）

波動限制　│格各3點（每張合約3,000美元）│

│（可擴大至41/2點）│

合約月份　│4個連續月份│連續4個月份

交易時間　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)

最後交易日 │交割月第三個星期三之前的星期│相關期貨交割月最後交易日的下

│五下午1:00│午1:00（芝加哥時間）

交割方式　│根據最後交易日的抵押證券取樣│

│價格以現金結算。│

合約到期日 ││最後交易日的晚上8:00（芝加哥

││時間），實值期權將自動履約。

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ｃｂｏｔ市政公債券指數期貨、期權合約

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│期貨│期權

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交易單位　│用1000美元乘以債券購買公司的│可於3、6、9、12月交割的一個

│“市政公債指數”。90-00價格 │cbot市政公債券指數期貨合約單

│反映在合約價值上爲90,000美元│位。

│。│

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）

敲定價格　││按當時市政債券期貨價格2點的

││整倍數（xx美元）

每日價格最大│不高於或低於上一交易日結算價│不高於或低於上一交易日結算權

波動限制　│格各3點(每張合約3000美元)。 │利金價格各3點（每張合約3,000

││美元）

合約月份　│3、6、9、12月│3、6、9、12月

交易時間　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)

最後交易日 │從交割月最後營業日往回數的第│相關期貨交割月最後交易日的下

│八個營業日。│午2:00（芝加哥時間）

交割方式　│市政公債券指數期貨在最後交易│

│日以現金結算。最後交易日結算│

│價等於債券購買公司的當日的市│

│政公債指數價值。│

合約到期日 ││最後交易日的晚8:00（芝加哥時

││間）。

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ｃｂｏｔ３０天期利率期貨合約

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交易單位│5,000,000美元

最小變動價位│按30天計算之5,000,000美元的0.01個百分點（每一基礎

│點41.67美元）

價格基點│用100減去月平均隔夜聯邦基金利率。

每日價格最大波動限制│150個基礎點

合約月份│連續的7個日曆月份之後再加上第七個月份後的3、6、9、

│12月合約週期的頭2個月份。

交易時間│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）

最後交易日│交割月的最後一個營業日。

交割方式│合約根據交割月的平均日聯邦基金利率以現金交割。

│日聯邦基金利率由紐約聯邦儲備銀行計算和公佈。

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ｃｂｏｔ５年期中期國庫券（ｔ－ｎｏｔｅ）期貨合約

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交易單位│100,000美元面值t-bond。

最小變動價位│報價單位爲1/32點，最小价格波動爲1/32點的1/2（每張

│合約15.625美元）。

每日價格最大波動限制│不高於或低於上一交易日結算價格各3點（每張合約3000

│美元）（可擴大至41/2點）

合約月份│3、6、9、12月

交易時間│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）

最後交易日│從交割月最後營業日往回數的第八個營業日。

交割等級│任何最近拍賣的5年期t-note。特別是原償還期限不超過5

│年零3個月而且其剩餘有效期限從交割月的第一天算起仍

│不少於4年零3個月的t-note最好。

交割方式│聯儲電子過戶簿記系統。

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ｃｂｏｔ１０年期中期國庫券期貨、期權合約（ｔ－ｎｏｔｅ）

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│期貨│期權

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交易單位　│100,000美元面值t-note│一個100,000美元t-note期貨合

││約單位1/64點（每張合約15.63

││美元）

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │按每張t-note期貨合約當時價格

敲定價格　││1點（1000美元）的整倍數計算

││，如果期貨價格爲92-00，其敲

││定價格可能爲89、90、91、92、

││93、94、95等。

每日價格最大│同5年期t-note│每張合約不高於或低於上一交易

波動限制　││日結算權利金價格各3點（每張

││合約3,000美元）

合約月份　│同5年期t-note│同xx年期t-note期貨

交易時間　│星期一至星期五：早7:20－下午│同xx年期t-note期貨

│2:00（芝加哥時間）晚場交易時│

│間：星期日至星期四：下午5:00│

│-8:30(芝加哥時間)或6:00-9:30│

│（中間夏時制時間）│

最後交易日 │從交割月最後營業日往回數的第│期權於相關期貨合約交割月份前

│七個營業日│一個月份停止交易。其交易中止

產割等級　│從交割月第一天起算有效期至少│時間爲從相關t-note期貨合約第

│爲61/2年，但不超過xx年，8%│一通知日往回數至少5個工作日

│標準利率的t-note。│前的第一個星期五中午，例如，

││1988年12月交割的期權合約最後

││交易日爲1988年11月18日。

合約到期日 ││最後交易日之後的第一個星期六

││上午10:00（芝加哥時間）

交割方式　│聯儲電子過戶簿記系統│

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ｃｂｏｔ長期國庫券期貨、期權合約（ｔ－ｂｏｎｄ）

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│期貨│期權

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交易單位　│100,000美元面值t-bond│一個100,000美元面值的cbot

││t-bond期貨合約單位

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）

敲定價格　││按每張t-bond期貨合約當時價格

││2點（xx美元）的整倍數計算

││，例如，如果t-bond期貨合約價

││格爲86-00，其期權敲定價格可

││能爲80、82、84、86、88、90、

││92等。

每日價格最大│同xx年期t-note│同t-bond期貨合約

波動限制　││

合約月份　│同xx年期t-note│同t-bond期貨合約

交易時間　│同xx年期t-note│同t-bond期貨合約

最後交易日 │同xx年期t-note│同xx年期t-note期貨合約

交割等級　│如果爲不可提前贖回的t-bond，│

│其到期日從交割月第一個工作日│

│算起必須爲至少15年以上，如爲│

│可提前贖回的t-bond，則不一定│

│爲15年以上，利率爲8%的標準利│

│率。│

合約到期日 ││同xx年期t-note期權合約

││

交割方式　│同xx年期t-note│

──────┴──────────────┴──────────────

芝加哥商業交易所（ｃｍｅ）生豬期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│30,000磅生豬（閹豬和小母豬）

最小變動價位│每磅0.00025美元（每張合約7.50美元）

每日價格最大波動限制│每磅11/2美分（每張合約450美元）高於或低於上一交

│易日的結算價格

合約月份│2、4、6、8、10、12

交易時間│上午9:00－下午1:00（芝加哥時間），到期合約最後交易

│截止時間爲當日中午。

最後交易日│每一合約月份的20日（有時有例外）

交割日│每一合約月份內的星期一、二、三、四（如果上述日期不

│是假日或假日之前一天）

交割單據到期日　│實際交割日之前一個工作日下午1:00之前（芝加哥時間）

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業交易所（ｃｍｅ）生豬期權合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│買進一張生豬期貨合約看漲期權或賣出一張生豬期貨合約

│看跌期權

最小變動價位│每磅0.00025美元（每張合約7.50美元），雙方爲對衝交

│易部位而進行的交易的最小變動價位爲0.000125美元（每

│張合約3.75美元）。

敲定價格│按美分／磅列明。

每日價格最大波動限制│無

合約月份│2、4、6、7、8、10、12

交易時間│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）

最後交易日│距相關期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以

交割日│上的最後一個星期五，如該星期五不是工作日，則再向前

│推至距該星期五最近的一個工作日。

履約日│有期權交易的任何一個工作日

交割方式│在相關期貨合約中採取一個多頭或空頭部位。

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芝加哥商業交易所（ｃｍｅ）冷凍五花豬肉期貨合約

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交易單位│40,000磅經切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉）

最小變動價位│每磅0.00025美元（每張合約10美元）

每日價格最大波動限制│每磅2美分（每張合約800美元）高於或低於上一交易日的

│結算價格。

合約月份│2、3、5、7、8、

交易時間│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間），到期合約的最後交

│易日交易截止時間爲當日中午。

最後交易日│距合約月份最後5個工作日最近之前一個工作日。

交割日期│合約月份內任何一個工作日。

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芝加哥商業交易所（ｃｍｅ）冷凍五花豬肉期權合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位│買進一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權或賣出一張冷凍

│五花豬肉看跌期權

最小變動價位│同生豬期權合約

敲定價格│同生豬期權合約

每日價格最大波動限制│無

合約月份│2、3、5、7、8、

交易時間│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）

最後交易日│同生豬期權合約

履約日期│同生豬期權合約

交割方式│同生豬期權合約

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芝加哥商業交易所國際金融市場（ｉｍｍ）分部外匯期貨合約規格

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│聯　邦　德　國　馬　克

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交易單位│125,000聯邦德國馬克

最小變動價位│0.0001馬克(每張合約12.50馬克)

每日價格最大波動限制│開市(早7:00-7:35)限價爲150點，7:35分以後無限價

合約月份│1、3、4、6、7、9、10、12和現貨月份。

交易時間│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最後交易日交

│易截止時間爲上午9:16，市場在假日或假日之前將提前收

│盤，具體細節與交易所聯繫。

最後交易日│從合約月份第三個星期三往回數的第二個工作日上午9:16

│。

交割日期│合約月份的第三個星期三。

交割地點│由票據交換所指定的貨幣

第四篇：期貨交易所手續費新標準

上期所——關於下調各品種交易手續費標準的通知

各會員單位：

經研究決定，自2014年6月1日起，我所對各品種的交易手續費標準作如下調整：

一、銅期貨合約的交易手續費標準從成交金額的萬分之一下調爲成交金額的萬分之零點八；

二、鉛和線材期貨合約的交易手續費標準從成交金額的萬分之一下調爲成交金額的萬分之零點五；

三、螺紋鋼期貨合約的交易手續費標準從成交金額的萬分之零點六下調爲成交金額的萬分之零點五；

四、橡膠期貨合約的交易手續費標準分別從成交金額的萬分之一點五（ru1208之前合約）和成交金額的萬分之一（ru1208及以後合約）下調爲成交金額的萬分之零點五；

五、燃料油期貨合約的交易手續費標準從成交金額的萬分之零點五下調爲成交金額的萬分之零點三五；

六、黃金期貨合約的交易手續費標準從30元/手下調爲20元/手；

七、鋅和鋁期貨合約的交易手續費標準分別從8元/手和5元/手下調爲4元/手。

特此通知。

二○一二年四月二十七日

大商所——關於調整交易手續費收取標準的通知

各會員單位：

經研究決定，自2014年6月1日交易時起，各品種交易手續費收取標準暫按以下規定執行：黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕合約交易手續費標準爲2元/手。

玉米合約交易手續費標準爲1.5元/手。

豆油、棕櫚油、聚乙烯、聚氯乙烯合約交易手續費標準爲3.5元/手。

焦炭合約交易手續費爲成交合約金額的萬分之零點八，當日同一合約先開倉後平倉交易手續費按成交合約金額的萬分之零點四收取。

特此通知。

大連商品交易所

二○一二年四月二十七日

鄭商所——關於調整交易手續費收取標準通知

各會員單位：

經研究決定，自2014年6月1日起，對各上市品種交易手續費收取標準調整如下：

一、優質強筋小麥、硬白小麥、早秈稻、菜籽油期貨合約交易手續費由2元/手調整爲1.6元/手；

二、白糖、精對苯二甲酸（pta）期貨合約交易手續費由4元/手調整爲3.2元/手；

三、棉花期貨合約交易手續費由6元/手調整爲4.8元/手；

四、普通小麥、甲醇期貨合約交易手續費由10元/手調整爲8元/手。

特此通知。

二〇一四年四月二十七日

中金所——關於調整股指期貨手續費標準的通知

各會員單位：

經研究決定，自2014年6月1日起，滬深300股指期貨手續費標準調整爲成交金額的萬分之零點三

五。特此通知。

中國金融期貨交易所

二〇一四年四月二十七日

第五篇：期貨交易所合約

我國期貨交易所合約規格上海金屬交易所一號銅標準合約（經上海金屬交易所管理委員會１９９３年２月６日通過）上海金屬交易所中國·上海＿＿年＿＿月＿＿日＿＿＿＿會員已於今日售出（購入）２５噸（溢短２％）符合下列第３條規定的一號銅，價格爲每噸＿＿元，交割月份＿＿。本合約根據《上海金屬交易所管理暫行規定》和《上海金屬交易所商品期貨交易規則》制訂，由你方和上海金屬交易所（以下簡稱交易所）作爲當事方簽訂，你方接受本合約的所有義務與規定，並同意按下列規則履行責任。爲了保證合約的嚴格履行，你方必須在成交時向交易所交納初始保證金。根據市場變化，當價格波動向不利於你方變化時，你方將被要求支付追加保證金，以彌補合約價格與結算價格之間的差額。如果發生任何你方不能履行上述義務的情況，交易所有權將你方所持有的所有或部分合約強制平倉以補償由於你方違約造成的損失。交易所在採取上述行動時，並無任何責任和義務使你方減少或免受損失。如不足以抵償損失時，交易所有權向你方繼續追索。一號銅的具體規定１．質量：本合約中一號電解銅（整板或切割片板）的等級必須符合國標ｇｂ４６７－８２、ｇｂ４６６－８２的規定，銅＋銀的含量不小於９９。９５％，每塊重量在３０－１５０公斤之間。所有的交貨銅必須是上海金屬交易所註冊認可的一號銅，並附有生產廠的質檢合格證。註冊牌號清單見附件一。２．結算：合約按《上海金屬交易所商品期貨交易規則》中的結算規則結算。３．交貨：本合約的一號銅必須在交割日按賣方選擇的牌號和交貨地點向交易所的核準倉庫交貨。在履行合約中所提供的指定倉庫標準棧單的數量以２５噸（溢短２％）或其整數倍開出。同一合約的貨必須存放在同一倉庫並是同一牌號和同一規格。所交貨物必須是整板或切割片板，以達到貨盤化的目的，切割片板的長、寬均不得小於整板的二分之一。捆紮包裝每捆不超過２．５噸。標準棧單按上海金屬交易所指定倉庫標準棧單實施細則施行。４．允許磅差：２‰。５．交割月份：本合約的交割應於交易當月或其後的任何一個月，實施每月交割。６．最小浮動價位：合約中的每噸銅的最小浮動價位爲１０元，或是其整數倍。７．仲裁：由本合約引起的爭端，如果不能協商解決，那麼根據《上海金屬交易所章程》提請交易所監事會仲裁。提請仲裁的當事者，應提出書面申請，並承認由監事會作出的書面裁決爲終局裁決。８．其它：本合約未提到的事宜均按《上海金屬交易所管理暫行規定》和《上海金屬交易所商品期貨交易規則》進行處理。南京石油交易所輕柴油標準合約１．０１　商品名稱：輕柴油（ｇａｓｏｉｌ）定義：原油經蒸餾或其他加工精製的烴類液體燃料，運用於全負荷在１０００－１５００赫／分的高速柴油燃料。１．０２　期貨合約的要求（１）月份和時間：按交易所規定時間並在指定月份交貨。（２）交易的計量單位：以手計算，每一“手”爲１００噸。（３）質量標準（見附表）。（４）最小變動價格：每噸爲２元人民幣或每交易單位爲２００元人民幣。（５）合約的價格：南京港離岸價。（６）每日價幅的限制：按風險管理委員會的通告執行。（７）合約數量的限制：任何會員擁有或所控制的所有帳戶某一月份合約數量的累計總數不得超過５００個以上的淨多頭或淨空頭，而所有月份合約數量的累計總數不得超過３０００個以上淨多頭或淨空頭。最後十個交易日不得擁有１００個以上的投機合同或４００個以上套期保值合同。以上數量限制經理事會或風險管理委員會特許可適當放寬。（８）最後交易日：合約月份前一個月的最後一個營業日爲最後交易日。（９）合約的修改：交易所必要時對合約的內容可作修訂。１．０３　交貨：（１）交貨方式：ａ．ｆｏｂ離庫裝船交貨　ｂ．庫內轉移　ｃ．管道輸送ｄ．ｆｏｂ離船過驗賣方將輕柴油從油庫交越買方船隻的船弦（以雙方連續連結的法蘭盤爲界），法蘭盤以上的岸上費用和風險則由賣方承擔。法蘭盤以下至船一側的全部費用和風險由買方承擔。（２）交貨地點：交易所覈准的交割倉庫。（３）交貨原則：除執行本合同的規定各項條款外，必須遵守國家和有關部門的法律、法規和條例。（４）同意接貨和交貨的通知買方應在合約交割月第一個交易日１４：００前向交易所遞交同意接貨的通知書，內容應包括以下幾點，以供交易所匹配選擇。ａ．買方單位名稱　ｂ．數量　ｃ．擬收貨方式　ｄ．擬收貨地點（５）賣方必須在合約交割月份的第一個交易日１４：００前，向交易所遞交同意交貨的通知書，包括以下內容：ａ．賣方單位名稱　ｂ．數量　ｃ．擬交貨方式　ｄ擬交貨地點　ｅ．其它資料買賣方的通知書中ｃ．ｄ．項目必須明確填寫，否則，由交易所進行搭配。買賣方必須受其搭配結果的結束。（６）交易所配對交割交易所在接到買賣方的通知書後，必須於第二交易日１６：３０前將配對結果通知雙方。ａ．根據買賣方提交的擬交貨方式、地點，本着雙方均能接近的和經濟合理的交貨地點和方式配對，儘量減少交割方、交割點，同時參照現行有關部門規定的流向限制。ｂ．在具體執行中，依據下列原則進行配對，以地點、方式爲優先，如地點、方式相同時，則以合約數量大者爲優先；在數量相同時，再以交、接貨時間先後爲優先的配對原則。ｃ．買賣方接到結算交割的配對通知後，如有不同意見，可進行協商、更改和調整，並將更改和調整的意見在第三個交易日１２：００前報交易所。協商不成也必須在第三個交易日１２：００前向交易所提出，同時提請結算交割委員會裁定，這一裁定是最終的，買賣雙方均受約束。ｄ．在這以前，買賣方就交貨地點和時間等問題達成一致意見，遵循下列原則：ｉ、ｆｏｂ離庫裝船（車）的

交貨時間由買方確定。ｉｉ、賣方提出在非註冊倉庫交收，則貼水應對買方有利爲原則；如買方提出在非註冊庫交收，則貼水或升水應對賣方有利爲原則。ｉｉｉ、庫內轉移或管轄交貨的時間由買賣方協議。ｅ．在非註冊倉庫的交收，關於價格的升水或貼水應由買賣方自行協議，也可參照結算交割委員會的通知的原則執行。（７）預備交貨通知賣方必須在交貨月份的第三個交易日１４：００前向買方提交一份完整的通知（格式由交易所統一規定），內容應包括：ａ．買方單位名稱　ｂ．賣方單位名稱　ｃ．交貨地點　ｄ．交貨方式　ｅ．交貨的數量　ｆ．檢驗方式的選擇　ｇ．交貨期範圍（即交貨必須在交貨月份的第五個交易日至第二十五日之間連續的五天內開始進行）　ｈ．交買方的單據　ｉ．交易所需要的其它資料（８）確認交貨通知在買方船隻預計到港前或庫內轉移約定之日前二個交易日前賣方必須向買方提交一份交易所規定格式的確認交貨通知，其內容必須同預備交貨通知的內容相一致，如不一致就視爲賣方違約，買方必須在當日１６：３０前予以確認，並將確認副本報交易所。（９）交貨通知雙方確認後，買方應每天向賣方書面提出船隻預計到港時間。雙方應以確認的交割日期爲目標開展工作，並以此交割日期作爲計算遲期履約和違約的日期。（１０）裝船。除庫內轉移外，油管一經連結即爲裝貨開始，一經拆除即爲裝船結束。買方在約定交割日期（或交貨期範圍內的某一天）船隻到港後，應以書面形式向賣方提交一份備裝通知書（ｎｏｒ）並以此時間計算賣方開始裝貨的時間，而在此以前的船隻滯期由買方負責，在此以後至裝船結束前發生的滯期由賣方負責。賣方在收到買方的備裝通知書（ｎｏｒ）後，應及時安排裝貨，並在規定的時間內完成（該時間以裝運時航運部門通用的船隻定額裝卸時間爲準）。滯期費的索賠不影響損失的索賠。（１１）付款和單據的轉移ａ．交易所在收到賣方或買方的預備交貨日期通知或所有權轉讓約定日期的前二個交易日，買方應向交易所承付全部合約的貨款，在貨款到帳後交易所立即將保證金退還到買方帳戶。ｂ．賣方在裝貨完畢後的三天內須向交易所遞交所需要的所有單證，交易所在收到單證的第二個交易日１６：３０之前遞交買方，買方在交割完畢確認書上簽字後，交易所即將全部合約的貨款（包括補付尾差金額）和交易保證金退還到賣方帳戶。（１２）檢驗：以下檢驗方式可供買、賣方選擇。ｉ．全權委託註冊倉庫代爲質檢和量檢，數量以油庫儲罐計量數爲準（泵裝、泵卸及儲存損耗按現行有關規定執行）。ｉｉ．爲避免糾紛，買賣方在必要時可委派檢驗人員與交割倉庫共同檢驗，交貨數量以共同檢測數爲準。ｉｉｉ．買賣方也可委託國家商檢部門檢驗，一切結果以商檢出證爲準。檢驗費由委託方承擔。（１３）交貨數量與合約總量的允許誤差範圍：ａ．１０００噸以下重量允許誤差±１％ｂ．１００１－１００００噸重量允許誤差±３％ｃ．１０００１噸以上重量允許誤差±５％在上述允許範圍內的誤差數按合約成交價結算貨款。超過允許誤差範圍的，超出或短缺部份參照現貨市場裝卸日前一個交易日的收市價結算貨款。（１４）風險轉移輕柴油的風險隨貨物的交收由賣方轉移到買方。１．０４　與產品有關的期貨交易（ｅｆｐ）在合約最後交易日停止交易後至交貨月份第一個交易日１４：００，買方和賣方可進行與本合約有關產品的期貨交易（ｅｆｐ），合約的買方必須爲一定數量輕柴油或相關產品的賣方。合約的賣方必須爲輕柴油或相關產品的買方，相關產品的數量和合約的數量應大致相同，其中相關產品的品質差異引起的價格差額由雙方協議。ｅｆｐ的協議報告須在成交當天報交易所，並按交易所規定的方法進行結算和交割。１．０５　選擇性交貨（ａｄｐ）合約的買方或賣方可以同交易所爲其配對的另一方協議採用不同的方式交收，交貨辦法，在這種情況下，買賣雙方共同辦理由交易所規定格式的協議交貨通知書，並在交貨月份的二十五日前的一個交易日１４：００前的任何一日將該通知送交交易所。在這以後交易所對買賣方的各自義務和權利不再負責，但必須通過交易所辦理結算。交易所在收到該通知書之後即將買賣方的保證金退回到各自的帳戶。１．０６　違約責任（１）違約是指買賣一方未能按合約規定履行自己的義務。（２）其中遲期履約是指買賣一方或雙方未能按本合約規定的日期履行義務。（３）未履約部份的總金額的計算爲未履約部份的數量乘以最後交易日的收市價。（４）對遲期履約的責任方按以下標準向交易所交納罰金。第一日．罰金爲未履約部份總金額的１％第二日．罰金爲未履約部份總金額的２％第三日．罰金爲未履約部份總金額的２％第四日．罰金爲未履約部份總金額的２％第五日．罰金爲未履約部份總金額的３％以上罰金累加計算。至第六日即視爲違約，其責任方須交納１０％的罰金，具體實施辦法由結算交割委員會制定頒佈。（５）罰金自結算交割委員會確認違約責任後五日內交納，未按規定交納者視爲違章，交易所有權從其保證金中扣取，並給予處罰。（６）違約方除向交易所交納罰金外，在未得到對方當事人同意，仍應繼續履約，並對因遲期履約而給對方造成的直接損失承擔賠償責任。（７）其他違約情況及責任，依照國家法律和有關部門規定執行。（８）雙方對爭議或索賠處理不滿者可向交易所聽證仲裁委員會申請仲裁。１．０７　不可抗力（１）不可抗力是指合約簽訂後，非合約任何一方的過失，而發生的不可預見、不可避免，無法克服的意外事故，如戰爭、～、洪水、地震等。（２）當事人一方由於不可抗力的原因而不能履約時，應及時向對方通報不能履約或不能完全履約的理由，在取得有關主管機關證明後，允許延期履約、部份履約或不履行合約，並根據情況的部份或全部免於承擔違約責任。（３）當事人未及時向對方通報因不可抗力不能履行或不能完全履行

合約的理由，造成對方損失的擴大，對損失擴大部份及應負法律責任。（４）不可抗力的未盡事宜，依照國家法律規定處理。南京石油交易所汽油標準合約２．０１　商品名稱：汽油（ｇａｓｏｌｉｎｅ）定義：原油經直餾或直餾與二次加工製得的汽油餾分的混合物，加有適當抗爆劑和抗氧防膠劑製成的，用於點火式發動機的液體燃料。２．０２　期貨合約的要求（１）月份和時間：按交易所規定時間並在指定月份交貨。（２）交易的計量單位：以手計算，每一“手”爲１００噸。（３）質量標準（見附表）（４）最小變動價格：每噸爲２元人民幣或每交易單位爲２００元人民幣。（５）合約的價格：南京港離岸價。（６）每日價幅的限制：按風險管理委員會的通告執行。（７）合約數量的限制：任何會員擁有或所控制的所有帳戶某一月份合約數量的累計總數不得超過５００個以上的淨多頭或淨空頭，而所有月份合約數量的累計總數不得超過２０００個以上淨多頭或淨空頭。最後十個交易日不得擁有１００個以上的投機合同或２００個以上套期保值合同。以上數量限制經理事會或風險管理委員會特許可適當放寬。（８）最後交易日：合約月份前一個月的最後一個營業日爲最後交易日。（９）合約的修改：交易所必要時對合約的內容可作修訂。２．０３　交貨：（１）交貨方式：ａ．ｆｏｂ離庫裝船交貨　ｂ．庫內轉移　ｃ．ｆｏｂ鐵路裝車　ｄ．管道輸送賣方將汽油從油庫交越買方船隻的船弦（以雙方連續連結的法蘭盤爲界），法蘭盤以上的岸上費用和風險則由賣方承擔。法蘭盤以下至船一側的全部費用和風險由買方承擔。（２）交貨地點：交易所覈准的交割倉庫。（３）交貨原則：除執行本合同的規定各項條款外，必須遵守國家和有關部門的法律、法規和條例。（４）同意接貨和交貨的通知買方應在合約交割月第一個交易日１４：００前向交易所遞交同意接貨的通知書，內容應包括以下幾點，以供交易所匹配選擇。ａ．買方單位名稱　ｂ．數量　ｃ．擬收貨方式　ｄ．擬收貨地點（５）賣方必須在合約交割月份的第一個交易日１４：００前，向交易所遞交同意交貨的通知書，包括以下內容：ａ．賣方單位名稱　ｂ．數量　ｃ．擬交貨方式　ｄ．擬交貨地點　ｅ．其它資料買賣方的通知書中ｃ．ｄ．項目必須明確填寫，否則，由交易所進行搭配。買賣方必須受其搭配結果的約束。（６）交易所配對交割交易所在接到買賣方的通知書後，必須於第二交易日１６：３０前將配對結果通知雙方。ａ．根據買賣方提交的擬交貨方式、地點，本着雙方均能接近的和經濟合理的交貨地點和方式配對，儘量減少交割方、交割點，同時參照現行有關部門規定的流向限制。ｂ．在具體執行中，依據下列原則進行配對，以地點、方式爲優先，如地點、方式相同時，則以合約數量大者爲優先；在數量相同時，再以交、接貨時間先後爲優先的配對原則。ｃ．買賣方接到結算交割的配對通知後，如有不同意見，可進行協商、更改和調整，並將更改和調整的意見在第三個交易日１２：００前報交易所。協商不成也必須在第三個交易日１２：００前向交易所提出，同時提請結算交割委員會仲裁，這一裁定是最終的，買賣雙方均受約束。ｄ．在這以前，買賣方就交貨地點和時間等問題達成一致意見，遵循下列原則：ｉ．ｆｏｂ離庫裝船（車）的交貨時間由買方確定。ｉｉ．賣方提出在非註冊倉庫交收，則貼水應對買方有利爲原則；如買方提出在非註冊庫交收，則貼水或升水應對賣方有利爲原則。ｉｉｉ．庫內轉移或管轄交貨的時間由買賣方協議。ｅ．在非註冊倉庫的交收，關於價格的升水或貼水應由買賣方自行協議，也可參照結算交割委員會的通知的原則執行。（７）預備交貨通知賣方必須在交貨月份的第三個交易日１４：００前向買方提交一份完整的通知（格式由交易所統一規定），內容應包括：ａ．買方單位名稱　ｂ．賣方單位名稱　ｃ．交貨地點　ｄ．交貨方式　ｅ．交貨的數量　ｆ．檢驗方式的選擇　ｇ．交貨期範圍（即交貨必須在交貨月份的第五個交易日至第二十五日之間連續的五天內開始進行）　ｈ．交買方的單據　ｉ．交易所需要的其它資料（８）確認交貨通知在買方船隻預計到港前或庫內轉移約定之日前二個交易日前賣方必須向買方提交一份交易所規定格式的確認交貨通知，其內容必須同預備交貨通知的內容相一致，如不一致就視爲賣方違約，買方必須在當日１６：３０前予以確認，並將確認副本報交易所。（９）交貨通知雙方確認後，買方應每天向賣方書面提出船隻預計到港時間。雙方應以確認的交割日期爲目標開展工作，並以此交割日期作爲計算遲期履約和違約的日期。（１０）裝船。除庫內轉移外，油管一經連結即爲裝貨開始，一經拆除即爲裝船結束。買方在約定交割日期（或交貨期範圍內的某一天）船隻到港後，應以書面形式向賣方提交一份備裝通知書（ｎｏｒ）並以此時間計算賣方開始裝貨的時間，而在此以前的船隻滯期由買方負責，在此以後至裝船結束髮生的滯期由賣方負責。賣方在收到買方的備裝通知書（ｎｏｒ）後，應及進安排裝貨，並在規定的時間內完成（該時間以裝運時航運部門通用的船隻定額裝卸時間爲準）。滯期費的索賠不影響損失的索賠。（１１）付款和單據的轉移ａ．交易所在收到賣方或買方的預備交日期通知或所有權轉讓約定日期的前二個交易日，買方應向交易所承付全部合約的貨款，在貨款到帳後交易所立即將保證金退還到買方帳戶。ｂ．賣方在裝貨完畢後的三天內須向交易所遞交所需要的所有單證。交易所在收到單證的第二個交易日１６：３０之前遞交買方，買方在交割完畢確認書上簽字後，交易所即將全部合約的貨款（包括補付尾差金額）和交易保證金退還到賣方帳戶。（１２）檢驗：以下檢驗方式可供買、賣方選擇。ｉ．全權委託註冊倉庫代爲質檢和量檢，數量以油庫儲罐計量數爲準（泵裝、泵卸及儲存損耗按

│gb 380│├──────────────────┼──┼────────────┤│腐蝕(銅片50℃3hr)│合格│gb 378│├──────────────────┼──┼────────────┤│水溶性酸或鹼│無　│bg 259│├──────────────────┼──┼────────────┤│酸度mgkoh/100ml不大於│3│gb 258 及注││││(2)│├──────────────────┼──┼────────────┤│機械雜質及水分│無　│注(3)│└──────────────────┴──┴────────────┘注:(1)1kpa=7.5mmhg。(2)加鉛汽油酸度按gb379方法測定。(3)按gb511和gb260方法測定。上海金屬交易所規貨合同┌─────────────────┬────────────────┐│買入方(全稱)│賣出方(全稱)│├────┬───┬────┬───┴──┬───┬────┬────┤│││　數量　│價格│ 金額 ││││品名規格│生產廠││││交貨地點│交貨時間││││　(噸)　│　(元/噸)│ (元) │││├────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────┤││││││││└────┴───┴────┴──────┴───┴────┴────┘根據上海金屬交易所規則，買賣雙方自願簽訂本合同，並全面執行下列條款：一、質量品級：在上海金屬交易所上市交易的銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳、生鐵等的金屬質量等級，一律執行《國家標準》。沒有國家標準的，按《部頒標準》執行。二、數量：本合同溢短技量允許範圍爲總量的±５％。三、價格：本合同價格（元／噸）僅指交易所當日的、指定地點倉庫的交易成交價。成交前發生的倉裝、運輸、保險等項費用均已包括在內。四、結算、按交易所交易業務試行規則執行。五、交貨與驗收：買賣雙方均按成交合同標的收驗、交貨。賣方交貨時，隨附生產廠商的質量保證書。六、交易保證金：本合同買賣雙方均需向交易所繳納保證金＿＿元。合同執行後，保證金分別退還各方。七、交易所手續費：交易手續費按成交金額的１‰收取。八、爭議仲裁：買賣雙方就本合同內發生爭議，由交易所協調，協調不成得向交易所申請仲裁。九、違約罰則：買賣中發生違約時，交易所作爲交易合同履約保證人，有權按交易業務試行規則執行罰處。十、合同轉讓：本合同在交易所按規則轉讓時，應同時辦理過戶手續。十一、附則：本合同一式二份，由買賣雙方簽名蓋會員單位合同章後，由交易所統一保管。上海金屬交易所買入方單位賣出方單位經辦人：經辦人：經辦人：┌────────────┐│本合同根據國家稅務局│中國鄭州糧食批發市場糧油交易合同│國稅函發〔1990〕1573號文│────────────────│暫免徵收印花稅│└────────────┘───┬───┬───┬───┬─────┬───────┬──────產地 │ 品名 │ 等級 │生產期│ 數量(噸) │ 價格(元/噸)　│ 金額(元)───┼───┼───┼───┼─────┼───────┼──────││││0│0│0││││││１．發證：發貨單位；２．到站收貨單位：３．交貨時間：１９年月→１９年月４．運輸方式：５．質量驗收：６．外裝議定：７．費用負擔：８．結算方式：９．保證金：從合同確認之日起，買賣雙方須在五日內向市場結算部交納基礎保證金。買方交：０．００元賣方交：０．００元１０．手續費：從合同確認之日起，買賣雙方須在五日內向市場結算部交納手續費。買方交：０．００元賣方交：０．００元１１．附則：①合同經市場確認後生效。如有異議，需經雙方協商並經市場同意方能修改有關條文。②合同有效期間，除人力不可抗拒因素外，任何一方不得擅自修改、終止合同。否則按《經濟合同法》的有關規定處理。③如因鐵路運輸計劃的原因未能如期全部交貨，剩餘部分由買賣雙方協商是否延期履行合同。④雙方發生爭議或糾紛時，按中華人民共和國商業部（８９）商儲（糧）字第６２號《糧油調運管理規則》、中國鄭州糧食批發市場交易管理暫行規則、實施細則執行及商務處理規定執行。⑤買賣雙方依據本市場有關規定，允許合同轉讓。⑥本合同一式五份，買賣雙方各執一份，市場三份。⑦本合同的發站、到站、發貨單位、收貨單位諸內容較多時，可另立附件說明。──────────────────┬─────────────────買　方│賣　方───────┬──────────┼──────┬──────────開戶銀行││　開戶銀行　│───────┼──────────┼──────┼──────────銀行帳號││　銀行帳號　│───────

┼──┬────┬──┼──────┼──┬────┬──電話號碼││　電掛　││　電話號碼　││　電掛　│───────┼──┼────┼──┼──────┼──┼────┼──傳真號碼││　郵碼　││　傳真號碼　││　郵碼　│───────┴──┴────┴──┴──────┴──┴────┴──買方出市代表：＿＿＿＿簽名（蓋章）　市場監證人：簽名（蓋章）賣方出市代表：＿＿＿＿簽名（蓋章）　合同確認（蓋章）交易主持人：＿＿＿＿簽名（蓋章）　簽訂日期：