年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯 （PTT）纖維項目可行性研究報告

目      錄

第一章  總論 .................................................2

第二章  企業基本情況 .........................................7

第三章  市場和產品方案 .......................................9

第四章  原料供應及能源消耗 ..................................12

第五章  生產工藝與設備.......................................13

第六章  環境保護、職業安全衛生及消防.........................15

第七章  節能及綜合利用.......................................20

第八章  項目組織管理和實施規劃...............................22

第九章  項目實施進度建議.....................................23

第十章  投資估算及資金籌措...................................24

第十一章  財務評價...........................................25

第一章   總  論

1.1項目概況

項目名稱：年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維項目   

項目主辦單位： 江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司 

項目負責人：龔國華

單位現址：泗陽縣經濟開發區東區（標二期）

項目建設地點：泗陽縣經濟開發區東區（標二期）

可行性研究報告編制單位： 江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司 

1.2項目提出的背景和技改申請理由

1.2.1 項目提出的背景

 江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司是專業從事PTT纖維生產的公司，近幾年隨着中國紡織行業及市場經濟的高速發展PTT纖維產品銷往華南、華東地區，供不應求，無法滿足市場需求。銷售網絡健全，力量雄厚。爲了提高市場競爭力，不斷提高產品質量和產量，開發新技術、新產品，通過本項引進國外先進的關鍵設備，同時吸收國外先進技術，培訓人才，不僅爲市場提供大量先進產品，以滿足國內外市場的需求，同時也是順應國際潮流、行業發展趨勢以及企業自身發展的要求。所以組織建設項目，是非常必要和可行的。

1.2.2技術改造申請理由

  主要爲了滿足市場要需求，所引進的紡織設備爲當今世界最先進的設備：德國歐瑞康紡絲機。產品定位爲高檔，以滿足PTT纖維的需求。隨着世界經濟的復甦和我國經濟的強勢增長，紡織產業市場前景喜人，國內需求強勁，出口增長較快，因此，本項目的投產有較好的經濟效益和社會效益。

1.3可行性研究依據及範圍
1.3.1 研究依據

(1)江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司有關基礎資料及市場情況。

(2)國家鼓勵發展的政策。

1.3.2項目編制原則：

    根據“依靠技術改造，促進技術進步，採用新技術、新工藝、新材料”的精神，按上級政府對項目審批要求，經市場預測和全面評估測算，並結合企業實際情況進行編制本項目可行性研究報告。編制原則：採用國內外成熟的、先進的工藝技術和設備，提高產品的質量，努力節約投資，爭取國家現行對科技進步的優惠政策，以取得最大的經濟效益和社會效益。

1.3.3 研究範圍
    根據上述文件要求，本報告對江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司PTT纖維生產線項目進行分析研究，內容包括產品方案、生產規模、市場需求、工程技術方案、環境保護、投資估算和資金籌措、經濟效益分析等。

1.4 建設目標和主要內容
1.4.1建設目標

(1)該項目的實施，使公司能夠進一步佔領市場份額，並提高產品綜合技術水平、管理水平、裝備水平和市場佔有率。
    (2)年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維項目生產能力，年產值9000萬元。年新增稅金爲1000萬元，利潤總額爲1170萬元。

1.4.2 項目的主要內容
    (1) 引進紡絲機4臺，配套國產乾燥機5臺，生產聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維，項目建成後預計新增3000噸PTT纖維。新增銷售收入9000萬元，新增利稅2170萬元。     

   (2)廠區內供電、供水等公用配套設施和生活設施的適應性改造。

(3)貫徹環境保護“三同時”、職業安全衛生和節能原則。

1.5 總投資及資金來源

項目總投資：4980萬元。

固定資產投資：固定資產總額爲4980萬元，其中；

引進工藝設備投資        4920萬元（用匯720萬美元）；

國產工藝設備投資       60萬元。

資金來源：本項目總投資4980萬元，固定資產投資爲4980萬元，全部企業自籌。

1.6 研究的主要結果

經可行性研究其結論性結果爲：

 (1)在國務院批轉國家發改委《產業結構調整指導目錄(2011年本)》鼓勵類第二十條中紡織第02條爲：聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚對苯二甲酸環己烷二甲醇酯（PCT）等新型聚酯和纖維的開發、生產與應用。充分說明本項目是國家產業政策重點支持和鼓勵發展的。

    (2)產品生產過程採用代表國內先進水平的工藝方法，質量穩定可靠。採用連續式流水線作業，確保生產效率和過程質量。

(3)本項目引進的紡絲機以其經濟性、高產量、高質量聞名全球，經濟實用且便於操作，是非常適合中小企業選購的優質產品，目前整個江蘇乃至全國的企業都引進了大量的的紡織機械，售後服務也可以得到保障。

(4)本項目通過引進關鍵設備、配套相關國產設備及公用設施，對公司PTT纖維生產線進行技術改造和完善。通過改造形成年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維的生產能力，並且提高和保證了產品的質量。

    (5)本項目安排在原廠區進行改造，充分利用已徵土地和現有廠房，新建檢測試製中心一幢，加快了建設速度，提高了效率，是一個投資省、週期短、見效快的項目。

(6)本項目關鍵生產設備技術先進、自動化程度高、監測手段完備。配套設備選用也以先進、高效、環保、節能爲原則。

(7)項目重視環境保護，擬投入適量資金建造環保設施對三廢進行處理，經處理後的廢水、廢氣將達到排放標準。項目環境勞動安全衛生、消防等問題將通過恰當措施得以妥善解決。

(8)本項目總投資爲4980萬元，其中固定資產投資4980萬元，鋪。達產後將形成年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維的生產能力。

(9)項目建設期12個月，達產後，年新增銷售收入9000萬元，年新增稅金爲1000萬元，利潤總額爲1170萬元。 

(10)項目實施後，企業實力將顯著增強，經濟分析表明：

              投資回收期爲：2年

              投資利潤率爲：25.82%

              銷售利潤率：10.5%

                 投資利稅率爲：36.34%

投資收益率：23.12%             

 由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。

1.7主要技術經濟指標表

主要數據

1、生產綱領

年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維

  2、產品方案

年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維

3、新增主要生產設備

9臺套

4、公用工程

用水量

80噸/年

耗電

50萬度/年

5、人員(新增)

20人

6、全年生產天數

300天

8、項目實施地總建築面積(m2)

20000

    9、已有建築面積(m2)

20000

10、固定資產總投資(萬元)

4980

11、銷售收入及稅金

銷售稅金(萬元)

1000

利潤總額(萬元)

1170

財務評價

投資利潤率爲

25.82%

    銷售利潤率

               7%

    投資利稅率爲

36.34%

投資收益率

23.12%

投資回收期

2年

第二章  企業基本情況

2.l 企業概況

 江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司成立於2011年1月，地處長江三角洲中收地帶泗陽，與京瀘，寧通，沿江高速相連，距上海兩個半小時，距南京一個半小時的路程，交通十分便利。公司地址在泗陽縣經濟開發區東區（標二期），公司主要生產的產品爲PTT纖維及其產品 。

2.2 企業承辦條件及優勢

 公司有精幹的生產技術和管理人才，招聘了一些了豐富的企業管理經驗。有嚴密的產品檢測手段，公司採用國內比較先進的計算機輔助設計系統開發設計新產品、新工藝。

公司有一套完整的管理制度，以市場爲導向，產、供、銷有機結合，有較強的市場應變能力，有較完善的銷售網絡和一支精幹的銷售隊伍，他們能及時掌握市場信息，保證了生產決策的準確性。爲本項目產品的銷售提供了可靠的銷售渠道，銷售前景樂觀。

本項目以增加綜合生產能力，降低能耗，減小排放爲主，並隨着設備硬件更新、提升工藝水平，提高產品質量，增加市場佔有率，並最終佔領國際領先水平的終端市場爲目標。

公司宗旨：卓越的品質，良好的信譽，一流的服務。公司重視技術進步，嚴格按照有關質量標準組織生產，爲產品向高檔次、高質量、目標進一步奠定了良好的基礎。

公司財務狀況良好，資金比較充裕。有利於企業提高產品質量擴大生產規模。

第三章  市場預測和產品方案

3.1 PTT纖維簡介

   PTT纖維由對苯二甲酸( PTA)和1,3-丙二醇(PDO)縮聚而成,其分子結構式爲((CH2)3O O=C O=CO))PTT纖維綜合了尼龍的柔軟性、腈綸的蓬鬆性、滌綸的抗污性,加上本身固有的彈性,以及能常溫染色等特點,把各種纖維的優良服用性能集於一身,從而成爲當前國際上最新開發的熱門高分子新材料之一。

    　PTT纖維具有滌綸的穩定性和錦綸的柔軟性，其表現在： 　　

1、PTT織物柔軟而且具有優異的垂性。 　　

2、PTT織物具有舒適的彈性（優於滌綸 PET、聚對苯二甲酸丁二醇酯 PBT及聚丙烯 PP纖維，與尼龍 6或尼龍 66纖維相當）。 　　

3、PTT織物具有優異的伸長恢復性（伸長20%仍可恢復其原有的長度）。 　　4、PTT具有優異的染色及印花特性（98℃—110℃一般分散染料可以染色）；優越的染色牢度、日曬牢度及抗污性。 　　

5、PTT織物具有鮮豔的顏色及免燙性。 　　

6、PTT適應性比較廣泛。PTT適合純紡或與纖維素纖維及天然纖維、合成纖維複合，生產地毯、便衣、時裝、內衣、運動衣、泳裝及襪子.    

     產品生產過程採用代表國內先進水平的工藝方法，其質量穩定可靠。採用連續式流水線作業，確保生產效率和過程質量。

3.2市場分析

3.2.1國內外PTT纖維市場現狀

      2008年國際金融危機爆發以來，一些知名老牌企業也被破產保護和購併，全球紡織製造企業進入了新一輪洗牌的局面，產業集中度進一步提高，世界前50強企業銷售額比重比2007年又提高了近20%。

      自世貿組織取消中國紡織品配額後，PTT產業呈現大幅增長趨勢。據預測，到2020年，我國的紡織品在全球的份額中將上升到45%，國內每年消費的面料達300億米，江蘇產業用布業每年消費達4億米以上。

3.2.2 中國PTT纖維市場發展前景

(1)行業增長大勢所趨

    就目前來看，行業對於2010年的發展充滿信心，這不僅是對國家經濟形勢的客觀判斷，也是對中國目前所處地位的深刻理解。

    (2)出口漸暖但尚需時日

    目前全球紡織市場的年增長率大約爲3%左右，其總規模到2010年預計將達到1450億美元左右；降低一個層次的增長速度，中國的年增長率如按10%計算，2010年中國市場也將達到320億美元，佔據全球紡織行業22%的市場份額——中國作爲一支力量崛起不可避免。

    隨着國內企業“走出去”步伐的加快，將進一步拉動紡織業的出口需求。

    此外，受中國經濟的快速恢復和本輪經濟增長的特點所決定，中國市場將呈現一個相對較長且增長高於2009年上半年速度的發展階段，但由於受經濟緩慢復甦和世界建築市場的萎縮，出口恢復到2008年上半年的水平將是一個艱難而漫長的過程。

3.3產品方案和擬建規模

3.3.1擬建規模

根據目前國內生產情況和市場預測，兼顧穩妥和規模經濟效益，計劃年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維的生產能力。

3.3.2產品方案

年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維的生產能力。

工藝流程：

     PTT纖維生產工藝流程與滌綸長絲生產工藝流程非常相似，PTT纖維生產工藝流程如下：PTT 切片投料→篩選→切片輸送→切片料倉→乾燥機→螺桿擠壓機→預過濾器→計量泵→紡絲組件→側吹風→上油→卷取→落筒（PTT-POY絲）。然後是PTT-POY絲→第一羅拉→第一熱箱→第二羅拉→第二熱箱→第三羅拉→上油→卷繞(PTT-DTY絲)。

3.4.3生產綱領

根據市場需求和公司的生產計劃安排，產品綱領如下：年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維的生產能力。

第四章  原料供應

4.1原料供應

本項目主要原材料是PTT爲原料。 江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司擁有從事多年該產業的人才，有廣泛的供應渠道，熟知原材料供應源和行情，所以，本項目所需的原材料可在國內市場以優質優價購買。

4.2能源消耗

本項目所需能源主要是水、電，由於生產能力擴大，各項能源均須增容，執行政府指導價。見下表4－2：

表4-2:                        主要能源價格

序號

名稱

年耗用量

1

電

50萬度

2

水

80噸

第五章  工程技術方案

5.1 設計原則

(l)本項目將根據年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維的生產能力，利用已有廠房設施。引進具有國際水平的紡紗機，配套乾燥機等國產設備。

(2)生產輔助設備以節能、高效爲原則。

(3)重視環保，對各種污染源進行科學的處理，使三廢經處理後達到排放標準。

(4)配備完善的質量技術措施及產品質量監測和控制技術，保證產品質量達到相關標準，使產品在市場上有良好的競爭力。

(5)貫徹環境保護“三同時”、工業職業安全衛生及節能原則。

(6)全年工作天數：300天；每班作業時間：8小時。

5.2 生產工藝

    根據產品方案，本項目主要生產工藝流程爲：

 PTT纖維生產工藝流程與滌綸長絲生產工藝流程非常相似，PTT纖維生產工藝流程如下：PTT 切片投料→篩選→切片輸送→切片料倉→乾燥機→螺桿擠壓機→預過濾器→計量泵→紡絲組件→側吹風→上油→卷取→落筒（PTT-POY絲）。然後是PTT-POY絲→第一羅拉→第一熱箱→第二羅拉→第二熱箱→第三羅拉→上油→卷繞(PTT-DTY絲)。

5.3 設備選型

5.3.1 選型原則

     (1)本項目擬購置引進PTT纖維生產關鍵設備。選擇引進的設備應該是技術上先進、經濟上合理、生產實用的最優設備，並考慮以下因素：設備性能先進、維修性能好，通用性、互換性好，結構合理、備件容易解決；能滿足產品工藝要求，工作效率高；節約能源，安全可靠，對環境無污染。

(2)可靠性高：設備成熟度高。採用已充分驗證並經過使用的設備；生產穩定性高。  

5.3.2引進設備

本項目關鍵生產引進國際先進的設備，公司經過認真調研並根據公司的實際情況決定從德國選擇具有國際先進水平的紡絲機。擬選擇的符合項目要求的相關設備特點介紹如下：

(1)紡絲機

    歐瑞康S5型單色紡絲機符合項目要求，歐瑞康S5型單色紡絲機是歐瑞康公司近年推出的經濟實用型產品，無論從穩定性、適應性、多功能、易操作和維護等各方面都設計的非常完美，而且推向市場後根據用戶的意見和建議不停地改進，目前已達到最優化的狀態。    

5.3.3 國產設備

國產設備選用工藝成熟、技術先進的設備，有的國產設備採用引進技術製造，核心部件國外採購，國產設備主要有：乾燥機。

5.3.4新增設備清單

         引進設備清單 (外匯比價爲1:6.83)       單位(萬元)

序號

設備

名稱

規格

數量

單價（萬元）

合計（萬元）

產地

美元

人民幣

美元

人民幣

1

紡絲機

S5

4

180

1229

720

4920

德國

合  計

4

720

4920

          國產設備清單                單位(萬元)

序號

設備名稱

數量（臺）

單價（萬元）

金額（萬元）

產  地

1

乾燥機

5

12

60

中國

合計

2

60

       第六章   環境保護、職業安全衛生及消防

6.1 環境保護

6.1.1 設計原則

(1)嚴格執行國家環境保護法，認真執行“三同時”原則.

(2)在工藝設計中積極採用無污染、少污染的新技術、新設備.

(3)對生產過程中產生的廢氣、廢水、噪聲採取綜合治理.

6.1.2 設計採用的環境保護標準及規定
(1)《環境空氣質量標準》(GB3095―1996);

(2)《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297―1996);

(3)《工業企業廠界噪聲標準》 (GB6348―1990);

(4)《污水綜合排放標準》(GB8978―1996)。

6.1.3 污染治理
主要污染源

根據產品生產工藝，項目新產生的污染源及污染物主要有：紡絲機等工作時產生的機械噪聲；生產過程中產生的固體廢棄物；生產場地的沖洗廢水及生活廢水。
   (1)噪聲
    新增的紡絲機等設備工作時產生噪聲。這些設備均安裝在廠房內工作；且選用的設備噪聲相對比較小。同時廠區內和在車間四周空地均植樹綠化，可以減弱對外界噪聲影響。
    (2)廢水
    本項目廢水主要包括清洗廢水、車間地面沖洗水及生活污水。

含油污水經隔油池處理後，排入廠區污水管網。

生活污水經化糞池處理後與洗滌污水合流排入地埋式生活污水處理裝置處理，達標後排放。

本項目所有廢水都將通過廠區管網收集處理到入網標準後進入廠區污水處理站集中處理達標後排入工業園區污水管網。

(3)固體廢棄物
    公司固體廢棄物按照《固體廢棄物管理辦法》進行分類存放及管理。依照這樣的標準進行分類回收，部分可回收固體廢棄物通過垃圾收購站進行回收利用，可以有效降低固體廢棄物對環境的污染程度，並且能夠達到節能的目的。

本項目在生產過程中產生的主要固廢是廢棄的包裝材料和員工生活垃圾。

員工產生的生活垃圾由廠內保潔人員統一收集後，定期由該工業用地環衛部門送當地垃圾填埋場填埋。

(4)廢氣

本項目生產過程中基本無廢氣產生。

綠化

綠化在美化環境、淨化空氣及減小污染方面起着重要作用。公司已在廠區道路兩房及建築物之間的空地上種植有樹木、草皮等，本工程設計在原有的基礎上添平補齊，新增綠化面積。

7.2 工業職業安全衛生
7.2.1 設計採用的勞動安全標準
    (1)《機械防護安全距離》(GB6265-90 ) ;
    (2)《生產過程安全衛生要求總則》(GB6801-91 ) ;
    (3)《用電安全導則》(GB/T13869-82 ) ;
    (4)《機械工業職業安全衛生設計規範》(JBJIS-2000 ) ;

(5)《工業企業噪聲控制設計規範》(GBJ87-85 ) ;
(6)《工業企業照明設計標準》( GB50034-92 )。

(7)《工廠安全衛生規程》及國發(1983)85號文件的有關規定。

6.2.2 設計原則

(1)嚴格按照國家有關的工業衛生設計標準、規範、規定進行工程設計，以防爲主，儘量把不安全因素、事故隱患消滅在設計過程中，從根本上保障工人的安全與健康。

(2)在經濟合理的條件下，儘量採用不產生或少產生危害安全與衛生的新工藝、新技術、新設備、新材料，減輕工人勞動強度，改善工人勞動條件。

(3)遵照《國務院關於加強防塵防毒工作的決定》的規定，解決塵危害和安全生產問題，堅持塵毒治理和安全設施必須與產體工程實行“三同時”的原則。

6.2.2 建設項目生產過程中職業危害分析

(1)各車間樓梯、平臺可能發生人體跌落；

(2)機械傷害；

(3)電動設備運行過程中產生噪聲；

(4)電動設備引起的不安全因素。

6.2.3 保證勞動安全衛生的技術措施

(1)對於有危險性因素，設專門的堆放場地，並由專人負責保管；廢水治理後達標排放排放及治理措施。對產生有害氣體、廢熱氣、灰塵的工藝設備設局部排風。

   (2)投資項目採用先進的工藝及設備，提高了機械自動化程序，新增設備均按安全規範佈置和安裝，留有足夠的安全運輸通道，運輸作業按安全程序進行，確保安全生產，定期對職工進行安全操作知識培訓，使職工養成按安全規範進行操作的習慣。

(3)對生產中可能產生的污染均採取了治理措施，確保生產環境清潔。              （4)電氣及照明均按照有關規定設計。車間內新增的所有用電設備，均採用安全絕緣接地保護和漏電保護措施，保障安全生產。

(5)建築物均有可靠防雷接地。
    (6)車間內設有通風設施，以改善工人勞動條件。
    (7)新招收的生產工人必須經操作技術培訓和安全教育，經考覈合格後方可上崗獨立操作。
    (8)發放勞動防護用品。

(9)企業己有勞動安全及工業衛生制度及措施，仍可執行。

6.3 消防

6.3.1 設計依據

(1)《建築設計防火規範》(GBJ16-87)1997版；

(2)《建築滅火器配置設計規範》(GBJ140-1990)；

(3)《建築物防雷設計規範》(GB50057-1994)。

6.3.2消防措施

(1)廠區內現有道路爲城市型混凝土路面，環繞主要生產車間佈置，廠區道路寬度及最小轉彎半徑按有關規範設置；新增道路最小寬度爲6m，可以滿足廠內運輸和消防要求。

(2)本工程生產場地防火等級屬丙類，廠區、生產場地等按照消防規範設置消火栓。同時，建築單位內按《建築滅火器配置設計規範》(GBJ140-90)配置MF4型手提式乾粉滅火器。並配置一定數量的移動式滅火器。

(3)全廠設置消防組織，配備專職安全員、生產場地內配備兼職安全員。加強職工安全防火宣傳教育培訓工作，並實行持證上崗。

第七章  節    能

7.1節能

本項目主要消耗能源是電、新水、壓縮空氣等。

7.2依據

國務院1986年1月12日發佈的《節約能源管理暫行條例》中規定，“新建改擴建工程項目，必須採用合理的使用能源的先進工藝和設備，其能源消耗不應高於國內先進指標，工程項目的可行性研究和初步設計必須有合理能源的專題論證”。

7.3能源消耗

根據生產過程各種消耗指標，折算本項目能源消耗見表8-1。

表8-1                   綜合能耗表                    

序

號

名

稱

單

位

年　度　消　耗

1

電

104Kwh

50

2

新水

m3

80

其它

7.4節能措施

在設計中貫徹執行國加有關能源政策，在有關工藝及其他設計中採取下列節能措施：

(1)工藝節能

本工程主要工藝生產設備均選用先進、成熟的設備，精密度高，各部件緊密配合，運轉平衡，有自停裝置，不存在空轉，且整個生產過程爲高度自動化控制。具有產量高、能耗低的顯著優點。

(2)節水

冷卻水；設計過程將空壓、製冷等動力設備及工藝用冷卻水集中在動力站，進行冷卻循環處理。生產運轉過程中，除補充少量的水外，絕大部分水都回收重複利用。

(3)節電
    ①變壓器、風機及水泵等選用國家推薦的節能產品。

②車間照明採用節能型燈具,採用節能型燈具後可節電30%。

③加強用電制度管理，嚴格用電計量考覈，生產部門裝設分電錶，促使各部門節約用電。

④變電器採用電容器補償，使功率因數達0.9以上，減少電能損失。補償前功率因數約爲0.6，補償後功率因數達0.9以上。

⑤合理安排生產計劃，減少設備的啓動能耗，有利於降低產品能耗。

(4)節約冷熱能源
    凡用熱、用冷設備及管道，全部採用新型保溫材料，以儘量減少冷熱的損失。
    (5)廠房工藝佈置技工藝流程進行合理佈局，採用封閉式管理，減少物料運輸，節約運輸能源。配電間靠近負荷中心，以縮短管線，減小損失。

第八章  企業組織和勞動定員

8.1 企業組織

企業實行現代工業的管理模式，做到機構健全、職責明晰。按照《公司法》的要求，實行總經理負責制，公司設有辦公室，生產供應部，技術部，品質部，外貿市場部，財務部等部門，充分發揮管理部的職能，學習國外先進管理辦法，以便產品質量不斷提高，增強產品的競爭能力。建立“權責明確、管理科學”的現代企業制度，採用國內外先進的管理模式，整個機構按照統一領導、分層管理、人員精簡的原則進行設置，以不斷提高企業的競爭力。

8.2工作制度

全年工作日300天，管理人員白班制工作，生產工人二班制工作，每天工作8 小時。

8.3 勞動定員  

本項目需新增員工20人，其中科技人員4人，管理人員4人，科技、管理、營銷人員部分外方引進，也可以從人才市場和大中院校招聘，生產工人可招用中專、中技畢業生，錄用下崗工人及失地農民。

8.4 勞動生產率

企業全員勞動生產率爲160萬元/人•年。

8.5人員培訓

項目需新增各類人員共20人。由於工藝水平提高，設備先進程度提高，要求企業對人員進行有計劃的教育培訓，使其掌握操作使用技能，以提高人員素質。

第九章  項目實施進度建議

9.1項目建設的基本要求和總安排

本項目爲技改項目。公司將在穩妥、可靠的前提下，儘可能加快項目實施進度。根據各項工作所需時間，參考同類項目的實施進度，總的項目建設週期安排爲12個月。

建設週期共分二個階段，分別爲：

(1)前期準備階段，時間爲3個月。

(2)工程建設階段，時間爲9個月。

前期準備階段包括：項目審批。

工程建設階段包括建築建築工程、設備購置、設備安裝及調試、工程驗收等。

項目正式批准後，由我司指定項目實施管理機構或委派專人成立項目籌建小組，負責籌建工作。籌建小組將簽定相應的合同和協議，提供必須的基礎資料，訂購設備和材料，負責設備的檢驗和驗收，承擔各項生產準備工作，確保設計質量與施工質量，保證工程進度。

9.2項目實施進度安排

本項目建設期爲12個月，具體實施進度如下：

第十章  投資估算及資金籌措

10.1 概述

本項目爲江蘇大海紡織科技紡織科技有限公司年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維項目，項目固定資產投資爲4980萬元。

10.2 編制方法
    工程按有關概算指標進行估算。

項目引進設備價格根據外商報價結合市場調研確定，價格以CIF價計取，外匯比價爲1:6.83，所需外匯由企業購匯解決。

10.3投資估算
10.3.1 固定資產投資    

    本項目固定資產4980萬元，其中，進口工藝設備投資4920萬元（用匯720萬美元）；配套工藝設備投資60萬元。

10.4流動資金估算

流動資金佔用參照企業目前的實際情況，並考慮經營管理水平提高等因素，採用詳細分項估算法估算。

10.5 資金籌措

本項目總投資爲4980萬元，固定資產投資爲4980萬元，全部企業自籌。

第十一章  財務評價

11.1 生產綱領

項目達產後，年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維項目。

11.2 固定資產

項目實施後，企業將新增固定資產4980萬元。

11.3 產品成本測算

(1)原材料、外購件及燃料動力費用根據產品物料消耗及材料價格進行估算。

(2)工資及福利費
    項目所需定員20人，年人均工資及福利費按每年3萬元計，全年工資及福利費總額爲150萬元。

(3)折舊費：投資折舊按9.5％的折舊率計算。

(4)修理費：按年折舊額的15％計算。
    (5)財務費用.按財務制度規定，將生產經營期發生的長期貸款利息、流動資金借款利息以財務費用的形式計入總成本。
    (6)其他費用：爲了便於項目的評價，將製造費用、管理費用、銷售費用等作了適當歸併，將職工工資及福利費、折舊單獨列出後，均計入其他費用。

11.4 銷售收入、銷售稅金及附加，利潤及分配

11.4.1銷售收入

項目年產3000噸聚對苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纖維，銷售價格按現行市場價格計取，正常年新增銷售收入爲9000萬元。

11.4.2 銷售稅金

產品、城市維護建設稅、教育費附加按國家有關規定計算，新增稅金103萬元。

11.4.3 利潤及分配

項目達產後，正常生產年份新增利潤總額1170萬元。

11.5財務盈利能力分析

11.5.1新增投資利潤率和新增投資利稅率

新增投資利潤率＝

新增投資利稅率＝ 

11.5.2投資回收期

      經計算，項目稅後投資回收期爲2年，

11.6 財務不確定性分析

11.6.1盈虧平衡分析 

計算結果表明，企業新增生產能力只要達到43.64％時，項目即可保本。

11.7 經濟分析結論

根據上述分析，項目實施後，新增銷售收入9000萬元；新稅金1000萬元；新增利潤總額爲1170萬元。投資利潤率、投資利稅率分別爲25.82％、36.64% (全部投資所得稅後)，因此本項目在經濟上是可行的。