材料會計崗位職責（推薦14篇）

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篇1：材料會計崗位職責

1、採購入庫

單據審覈包括如下內容： 審覈發票、銷貨單位出庫單據 (如需付現金應有現金收據，現金收據要有現金收訖章或財 務專用章或者購買商品貨主的身份證複印件同時複印件上要 註明所購買的商品已經金額並確認簽字) 、繳庫單、請購單、購銷協議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上 的編碼在採購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費用類和 固定資產類不用入庫)還要注意一下幾點：

(1)單據擡頭應該一致;

(2)發票真實、印章清晰;

(3)品名規格型號、數量覈對一致;

(4)實際採購數量和請購單差異較大的須補請購單;

(5) 單品採購超過 2000 元需要購銷協議， 單品採購超 過 5000 元還需要分公司內部評審， 單品採購超過 1 萬元還需 要總部評審;

(6)看系統採購入庫單入什麼庫，以便於做憑證時入 對應科目;單據審覈並簽字後轉交主辦會計和分公司總經理簽字後就 可以報賬了。

2、維護髮票

(1)錄入材料採購憑證時，如果取得了增值稅專用發票， 則借方原材料爲不含稅價，並錄入應交稅金進項稅分錄;按取得普通發票的核算方式錄入憑證，會出現錯誤。 一張繳庫單對應一張系統採購入庫單、一張系統發票，而報賬時可能幾張繳庫單一併報賬， 在錄入憑證時登記爲一張會計憑 證，此時應對幾張發票的合計金額與憑證金額進行覈對，保證一 致。

(2)發票從採購入庫單生成，根據經審覈後的單價、金額進 行修改;

(3)材料採購未入庫直接入費用的業務用友系統沒有采購 入庫單，不需要做發票，直接編制會計憑證。部門輔助覈算按材 料或者費用使用、發生歸屬進行歸集。

<1>、維護髮票的金額必須和做憑證的金額一致

<2>、價格查詢單價以不高於歷史最高單價稽覈，主要參照最近一次採 購價格。審覈完畢在“審覈人”處簽字。

3、制單

正常要先維護髮票再製單，但包材的要先制單再維護髮票。

4、入庫單審覈

每週從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯與系統採購入庫單核 對。根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短週期，時間長後可以 延長週期。覈對項目包括：金額、數量、名稱、供應商廠家。

5、出庫單審覈

每週從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯與系統採購出庫覈對。 根據庫管的業務熟練程度前期可以縮短週期， 時間長後可以延長 週期。覈對：名稱、數量、領用部門、收發類別。

篇2：材料會計崗位職責

1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置， 嚴格按照物資 分類辦法對物資進行分類彙總統計。

2.並對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發 是否一致。

3.及時瞭解工地材料員收到材料的進場工作情況， 及時催促材料 收、發是否及時。並對所進材料進行彙總，

4.外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。

5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有 無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少 計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應商預付款的登記，並及時與財務溝通，掌握並了 解供應商餘額情況。

7.負責各種材料的原始憑證記錄，覈算依據，並準確及時地傳遞 和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料彙總情況，做到 盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

9.忠於職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬， 各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是隻有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記 賬，財務是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。

篇3：材料會計崗位職責

(一) 計劃 (1)根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務覈算，做好財務工作; (2)做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係; (3)做好每月監督材料入庫的工作，對所購材料進行對賬，並對採購人員 採購申請及入庫情況進行對賬。 (4) 財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率; (5)完成領導臨時交辦的其他工作。

(二)報告

根據每月和供應商對好的賬務，以及往來明細賬對每月所購的材料賬款 做出書面報表，報財務經理審覈。並在審覈合格後報總經理批款。

(三)檢查

1、材料採購的實物與發票不同步。可先用暫估價入賬，待正式票收到後再將暫估價

對材料入 庫的監督衝出，按發票重新登賬;也可先不登記，待票到後一併登記。這主要取決 於發票滯後的時間。

2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法，不論選擇哪 種方法，已經確定後不能輕易改變，否則成本缺乏可比性。

3、材料賬的稽覈。企業要求會計定期與庫管對賬，覈對會計賬與庫管賬的 一致，計價的一致，並進行調賬(數量與價格) 。這也就是人們常說的“賬 賬相符”。

篇4：材料會計崗位職責

材料會計主要負責配合倉管員、材料會計主要負責配合倉管員、採購員、採購員、會計對物資材料進 出庫賬目的清理、覈算， 出庫賬目的清理、覈算，材料月報表的統計及月底材料庫存的盤 點等。 點等。

一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置， 嚴格按照物資分類辦法對物資進行分 類彙總統計並建立電腦檯賬。

二、對工地倉管員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。

三、及時瞭解工地材料員收到材料的進場工作情況， 及時催促材料收、發是否及時，並對所進材料進行彙總。

四、供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到倉管員處換取票據。

五、負責各種材料的原始憑證記錄，覈算依據，並準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

六、配合採購員對所購材料賬目的清理、覈算、上報等。

七、配合會計對物資賬目的清理、覈算。

八、按時按月向財務傳送材料月報表， 做到盈虧有原因， 損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

九、忠於職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。

十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。

篇5：材料會計崗位職責

1.在財會部經理的指導下，健全存貨覈算的二、三級科目，參與編制存貨覈算相關制度規定並提出建議。

2.審覈存貨採購、領用、消耗的相關原始憑證，據以填制記賬憑證，交複覈會計複覈。

3.根據複覈會計複覈無誤的憑證及時登記存貨覈算明細賬。

4.月末根據倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編製成本會計覈算所需的材料消耗彙總表，並編制會計憑證，記入電腦賬和手工賬。

5.月末對材料明細賬和總賬進行覈對，對材料電腦明細賬進行覈對，對發票未來的材料進行估價入賬。

6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行覈對，並對倉庫自查實物情況進行詢問，對倉庫庫存實物進行不定期抽查，對倉庫盤點進行監督。

7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。

8.按時參加有關清產覈資工作。

9.按時完成領導交辦的其他相關工作。

篇6：材料會計崗位職責

1會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;

2審查彙編材料物資的採購資金計劃;

3負責材料物資的明細覈算;

4會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;

5配合有關部門制定材料物資消耗定額;

6參與材料物資的清查盤點。

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篇7：材料會計崗位職責

1、依法按章辦公。認真執行會計法及新捷股份有限公司制定的`有關財務會計工作的各項制度，嚴格對原始憑證的合理性進行審覈。按規定設置賬簿，做好收入，支出、費用等業務的填制，會計賬簿的登記工作;按規定時間覈銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。

2、能做到每月按時結賬，定期與新捷股份公司財務部對帳，及時、完整編制銀行餘額調節表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

3、庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金佔用。建立了材料入庫和材料領用制度;定期進行材料盤查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;

4、資金管理工作，嚴格按規定會同出納開戶銀行營業櫃檯辦理大額存款業務，妥善保管銀行存款預留印籤卡片、有價證券，確保資金安全，定期覈對銀行賬戶存款餘額，現金庫存餘額。

5、印章管理工作，按規定管理財務專用章及做好使用登記工作;

6、檔案管理工作，嚴格執行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證，賬簿和財務報告等會計檔案資料，並在工作調動，崗位調整時按規定辦理交接手續。

篇8：材料會計崗位職責

1、獨立編制記賬憑證，按時完成財務報表編制;

2、負責跟進公司稅務覈算申報、工商年檢審計、統計辦報表報送等工作;

3、負責裝訂整理會計憑證、帳薄，並負責會計報表及其他財務資料、合同歸檔等工作;

4、負責公司發票跟蹤、認證、開具等，及公司應收款、應付款等覈對工作;

5、負責跟進倉庫出、入庫的登記工作，需每週與倉庫進行覈對並定期申請付款;

6、協助上級完成其他工作安排，完善公司的財務相關工作流程。

篇9：材料會計崗位職責

1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

2、負責員工報銷費用的審覈、憑證的編制和登帳;

3、對已審覈的原始憑證及時填制記帳;

篇10：材料會計崗位職責

1、依據法律、法規按時記賬，結賬、報賬，定期覈對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

2、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

3、做好原始憑證審覈、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

4、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

5、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。

6、辦理公司證件年檢及有關事宜。

篇11：材料會計崗位職責

1.負責協調與外部有關單位(如業務往來單位、銀行、稅務等)的關係;

2.負責制定公司的財務計劃、財務預算等工作;

3.嚴格執行公司財務管理規定，審覈各類原始單據等憑證，準確編制會計憑證;

4.定期對往來賬務進行分析，出具月度財務報表;

5.負責本部門及時完成各項有關涉稅業務，包括稅務申報、稅金繳納、清算(及退繳)等工作;

6.負責本部門及時完成公司證件的年檢申報等工作;

7.負責公司的資金管理工作，負責資金的調度與運營，提高資金使用效率;

8.根據公司要求完成財務數據統計及財務分析，爲業務及相關部門提供及時準確的數據支持;

9.完成公司領導交辦的其他工作

篇12：材料會計崗位職責

1、負責電商平臺的銷售分析和庫存管理;

2、負責電商的稅費繳納和提現平臺管理;

3、月度出具電商平臺經營分析報告，並提出有效管控建議。

4、上級交辦的其他工作 。

篇13：材料會計崗位職責

1，負責公司日常財務業務及會計覈算工作(包括費用覈算、賬務處理、會計憑證登記、根據公司制度編寫會計憑證，做到憑證合法、手續完備、數字準確、摘要清晰)

2，按要求及時限申報納稅情況，配合上級各項工作，加強財務知識的學習和流程的熟悉，結合工作實際向上級提出合理化建議

3，每月應付款項的編制、船舶結算表的及時編制，每月各項臺賬的及時更新及歸檔。

4，嚴守公司財務機密，不泄露公司財務數據

5，完成領導交辦的其他日常工作

篇14：材料會計崗位職責

材料會計崗位職責 -崗位職責

(一)認真遵守國家財務政策、法規、制度，

(二)按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。

(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。

(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，彙總各項材料的需用量要註明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，並提供和註明各項技術要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，並立即向科長書面彙報有關情況。

(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程錶、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、託運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，並與庫房聯繫覈對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯繫解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格後，方能填制驗收單據，報帳付款。

(六)根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。

(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，並統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時間要及時，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表，單項工程竣工後，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。

(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。

材料會計工作職責

1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類彙總統計。

2.並對工地材料員所統計的'材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。

3.及時瞭解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時。並對所進材料進行彙總，

4.外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計，

崗位職責

5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應商預付款的登記，並及時與財務溝通，掌握並瞭解供應商餘額情況。

7.負責各種材料的原始憑證記錄，覈算依據，並準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料彙總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

9.忠於職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。

倉庫和財務部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是隻有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬，財務是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。

倉庫管理員崗位職責

1、按時上下班，到崗後巡視倉庫，檢查是否有可疑現象，發現情況及時向上級彙報，下班時應檢查門窗是否鎖好，所有開關是否關好；

2、認真做好倉庫的安全、整理工作，經常打掃倉庫，整理堆放貨物，及時檢查火災隱患；

3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防黴變等安全措施和衛生措施是否落實，保證庫存物資完好無損；

4、負責學校物資的收、發、存工作，收貨時，對進倉貨物必須嚴格根據已審批的請購單按質、按量驗收，並根據發票記錄的名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額打印入庫單或直拔單，並在貨物上標明進貨日期。屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關；

5、驗收後的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；

6、食堂倉管員負責鮮活餐料驗收監督，嚴格把好質量、數量關，對不夠斤兩的物資一定不能驗收，要起到監督作用；

7、發貨時，一定要嚴格審覈領用手續是否齊全，並要嚴格驗證審批人的簽名式樣，對於手續欠妥者，一律拒發；

8、物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單，隨時查覈，做到入單及時，月結貨物驗收合格及時將單據交與供應商,做到當日單據當日清理；

9、做好月底倉庫盤點工作，及時結出月末庫存數報財務主管，做好各種單據報表的歸檔管理工作；

10、嚴禁私自借用倉庫物品，嚴禁向送貨商購買物資；

11、嚴格遵守學校各項規章制度，服從上級工作分工；