財務管理部工作總結及下一年工作計劃

一、2022年工作情況

（一）重點工作的完成情況及措施

在即將過去的2022年，我的工作重點主要分爲以下幾部分：

1.每月定期生成獨立納稅單位的報表及合併報表；

2.每月定期向孟津區財政局、中小企業平臺等線上報送相關財務數據；

3.每月定期向生產經營管理部、各基層單位領導、公司領導等報送月度報表、收入利潤表、往來明細表等相關財務數據；每季度向分公司提供財務數據；

4.公司2022年度預算表格設置、規劃和完善等資料準備工作；2021年度內審、外審工作；

5.對外（銀行、事務所、統計局等）提供各項資料；

6.2022年度公司資產清查中往來款項表格設置、資料整理、下發和督促工作；

系統會計科目、資產類別、報表公式等架構的進一步完善工作；

8.會計憑證裝訂整理、三基考覈、女工工會、消防安全管理、勞保物品領取等日常性工作。

（二）工作成績、亮點及特色

1.今年在NCC系統上線運行滿一年後，對去年上線初期設置的報表樣式進行查漏補缺，對上線初期未曾發現的公式錯誤進行修正完善，更加貼合最新企業會計準則中的稅務報表樣式，更標準化符合公司財務分析的核算要求。

2.針對上線初期合併報表關於調整、抵消分錄不順暢、易出錯、耗時長等問題，在同事的幫助下，和用友項目組的溝通中通過提單據、打補丁的方式完善了合併報表的一系列問題，加快了合併的時間，提高了合併的效率。通過一年多的熟悉和運用，本年的合併報表工作已基本實現以最後一家基層單位結賬爲時間點，次日完成合並工作的理想效果。

3.月底結賬前仔細查看各基層單位賬簿，做到心中有數。針對異常數據、遺漏業務、科目錯誤等問題，及時與主管會計溝通，做到提醒工作。

4.站在公司降本增效、保質保量的出發點，以月底財務分析數據爲支撐，按時向基層單位領導報送基礎數據並做到妥善提醒。日常配合各個部門的工作開展，針對基層領導和同事提出的相關訴求和業務交流在自己職責範圍內提供更多的幫助和指導，更好地服務於各個單位的生產經營。

5.2022年在複雜的疫情外部形勢下，做好與事務所、項目組的線上溝通工作，靜默期間做到居家不停工，遠程操控、線上辦公、力求不影響本崗位的工作進度，按時保質保量完成月底財務覈算工作。

（三）工作中問題、不足和改進措施

NCC系統上線運行以來，各項財務覈算工作有序開展，但對於一些數據和流程仍需要進一步優化和熟悉，對於各個基層單位的業務和基本情況需要進一步瞭解，針對特殊業務及異常數據需要保持敏感度，確保及時發現並通知到主管會計或基層人員，盡力做好事前控制和預防。

二、2023年工作思路、目標及具體措施

（一）2023年工作整體思路和目標

以上是這一年裏我在本職崗位上的大致情況。在領導、同事的指導與幫助下，我積累了許多業務處理經驗，可以獨立完成相關工作。在即將到來的2023年裏，我也做了相應的審視與規劃。

1.工作整體思路

（1）在工作上要繼續保持嚴謹、認真的態度，這也是財務人員最基本的職業素質。此外，公司始終圍繞的降本增效理念也要密切關注，各項工作既要增強風險意識，做好風險把控，降低額外的支出成本，同時也要具有全局意識，提高工作效率，疫情反覆期間更要合理規劃工作日程安排。

（2）以往的會計科目有些已無法充分滿足財務覈算要求，大額業務、日常經營性業務的發生如果單純計入“其他”等兜底科目，將導致各項費用統計混亂，不利於公司日常管理。爲更好地配合公司上下各個部門提供相關財務數據，提高工作效率，站在內、外部市場環境角度，根據公司生產經營情況、外部社會發展趨勢，建議對2023年NCC系統會計科目明細進行修正與完善（黃色部分建議補充新增）

2.工作目標

2023年工作中要繼續做好本職工作，注意各項資料數據的準確及時上報，資料檔案的妥善保管，還要繼續加強業務知識學習，積極準備職稱考試，多學習專業知識，增強專業能力，更好地服務於本職工作。

（二）2023年各方面工作的具體措施及安排

在即將到來的2023年，要繼續依託NCC信息化平臺，順利完成2022年結工作，在對以往年結過程中遇到的問題多進行總結和歸納，針對財務覈算的普遍性問題（例如會計科目的正確覈算、費用列支的合法合規、經營現金流的跟蹤關注）、公司特殊業務的特殊處理（例如非改制人員費用的正確列支、人工成本的合理統籌、母子公司的內部交易）要做到時刻關注，及時跟蹤業務完成進度，確保按期準確覈算。

此外，審視自己不足之處，“取他人所長，補自己所短”，查找問題積極改正。同時理論知識與實踐經驗的“兩手抓”，在自己的崗位上發揮出最大的作用，繼續爲公司發展貢獻出自己的力量。