鋼厂部門領導述職報告

尊敬的各位領導、同事，大家好！

自xx成立兩年來，在公司領導的正確領導以及大力支持下，我立足本職，迎難而上，努力完成公司下達的任務指標，營業收入從2018年1.36億快速增長到2019年的4.66億。在此對公司各位領導、各位同事們的信任和支持表示感謝！現就以下幾個方面對本年度我的履職情況及自身廉政建設情況給大家作彙報。

1、部門經營工作情況

部門2019年度營收目標4.5億，利潤總額目標450萬。部門1月-12月份已入賬銷售鋼材13.3萬噸，其中銷售馬長江5.9萬噸，沙鋼7.4萬噸，累計完成營業收入4.66億元，完成全年計劃營收目標的103.5%。淨利潤部門核損虧損-400餘萬，主要受鋼廠留存獎、返利以及追補不及時因素，約佔用500萬的賬目利潤。

2、2019年度完成的主要工作

2019年，在完成部門的初步建制後，我的主要工作主要圍繞以下幾個方面：（1）完善強化了部門制度和風險防控體系建設。部門2019年完善了部門例會制度、印章管理制度、部門工作標準等管理辦法和制度，並優化了部門一系列業務臺賬。（2）根據公司下達的指標制定的部門工作計劃，對部門年度目標進行了分解，並組織分工和實施，並每月按時完成部門工作數據的彙總形成報告。（3）制定並執行本部門的財務預算計劃，根據公司制定的指標任務，對年度的財務預算進行了有效的計劃，根據部門現貨經營情況和預算執行情況及時調整預算方案。（4）加強了部門團隊建設。2019年，部門新增2名員工，一名銷售業務員和一名應屆生，完善了部門必要的人員結構，爲部門後續增長打下了堅實基礎、也對風險防控、提質增效提供了人力資源。同時，細化了部門人員職責分工，優化了員工權責利的關係。（5）上游資源的開發與維護， 2019年新增了沙鋼代理8000噸/月，加上原有馬長江5000噸/月的協議，部門每月有13000噸的協議量，極大的擴大了公司在江浙地區現貨市場的市場份額和影響力。（6）下游客戶資源的開發。截止2019年12月日，部門已有成交客戶240餘家。其中2018年開發客戶96家，拿貨量在1000噸以上的重點客戶10家；2019年客戶總量新增140家，拿貨1000噸以上的重點客戶28家，客戶粘性較2018年有了大幅提高，建立了較爲穩定的客戶渠道。

2、主要業績行爲分析

2019年我帶領部門很好的完成了營業收入指標，但淨利潤指標受市場不景氣因素以及鋼廠、公司考覈制度因素，未能很好的實現目標。主要分析如下：

營業收入指標方面:部門2019年營收4.66億，超額完成了公司4.5億的營收目標。一是，公司領導的大力支持和幫助，年頭公司領導出面幫我們協調了沙鋼以及馬長江關於收款、資金等方面的關鍵問題，財務對部門預付鋼廠的資金給與了很大的保障。所以部門能很好的與鋼廠履約，保證了部門日常經營和資源渠道的穩定，在3月份開始做沙鋼後，部門銷售量得到質的釋放，特別是在華東地區的影響力有了極大的提升。二是，部門內部團結奮進，攻堅克難。2019年，隨着部門業務規模的擴大，我根據部門的需求和公司要求，對部門的制度和風險防控體系進行了完善和強化，優化了流程分工，極大的提高了部門運行效率和抗風險能力。

淨利潤指標方面:部門2019年淨利潤指標450萬，但實際部門淨利潤爲負，未能實現盈利。主要原因：一是鋼廠政策和返利因素，沙鋼馬長江的返利滯後，特別是第一年新增沙鋼有約300萬的留存獎金在第二年度反映，導致本年度部門因鋼廠因素增加賬目虧損約500萬，這是今年部門賬目虧損的主要因素。二是國際政治因素導致的行情大跌虧損，特朗普在7月和8月分別兩條推特導致資本市場暴跌，引發現貨價格次日均有100以上的跌幅，這是本年度部門兩次市場虧損的主要因素，其他時期部門盈利表現均較好。三是公司考覈指標中，因公司考覈參考“中國票據網”中西部貼息率，但去年底以來，票據網月貼息率一路走低到2.5‰，而同期鋼廠貼息率不變，約3‰-4.5‰以上，導致部門在考覈中因此增加兩三百萬元的成本。

現貨貿易既給公司帶來了較大的現金流，也承擔了很大的市場風險。在操作過程中不僅要有良好的資源採購以及客戶銷售渠道，也需要加強對市場庫存、成交數據、市場資本、國際政經大事等多方面因素進行綜合的分析。公司現貨板塊作爲新的貿易板塊，我相信在今後給與更多的制度、資金的保障後，公司現貨板塊將會朝着更加健康方向面發展！

3、2019年廉政和思想學習情況。

2019年，隨着部門人員配置的逐步完善，部門逐步走上正軌，一年來我也在更加努力的提高自己的政治素養和覺悟，主動向支部書記學習黨的新思想新政策。本人自覺學習和貫徹中央和公司對幹部廉潔自律的具體要求，加強理論學習，自覺利用“學習強國”提高自身修養。始終堅持嚴以律己、嚴以修身，嚴以用權，不管做人、做事還是當前的創業都實事求是，厲行勤儉節約，沒有“三公消費”、沒有超標出差、住宿，嚴格遵守廉潔從政有關規定，嚴格執行公司車輛配備等有關工作和生活的規定。以黨員的要求來規範自己，積極向黨組織靠攏！

4、個人存在的不足

回顧2019年以來的工作，既有亮點但也存在很多不足之處：

（1）部門管理學習和黨建工作學習深入的力度不足，2019年因爲增加了沙鋼8000噸的協議量，銷售壓力很大，上半年主要精力都集中在外部市場開拓和業務能力水平提高等方面，對黨和國家一些新的思想建設學習不夠，對公司的戰略方針學習和領悟不夠，後面會主動加強學習，積極參與黨建，落實公司對黨風廉政建設的要求。

（2）對部門員工思想教育工作還不到位。

2019年來，我加強了對部門員工的思想教育工作，但還是有很多不到之處需要改正，克服急躁情緒，團結部門員工，努力創造更好的部門效益。

5、2020年的工作計劃

2020年度，部門已簽訂與沙鋼8000噸/月和馬長江6000噸/月，合計14000噸/月的協議量。但預計2020年沙鋼和長江的協議量會長期打8折，實際執行協議總量可能不到12000噸/月，在公司資金和考覈制度完善的情況下，預計2019年含稅營收能達到5億，利潤目標400萬。在2020年度，部門主要的工作重點是穩基礎，保持適度增長的條件下，全力創效益。我個人對部門的工作將從以下三個方面重點着手：

（1）加強資源開發，打通銷售渠道。部門當前已確定代理的鋼廠爲沙鋼和馬長江，月協議量總計14000噸。後期部門將加強鋼廠資源的開發和維護力度，強化與鋼廠的溝通協調。在努力維護好現有銷售渠道的情況下，大力拓展新的銷售渠道。

（2）加強風險控制，通過創新創效。首先，對於現貨部門來說，強化風險控制永遠要放在首位，主動排查並消除業務經營過程中的風險點。其次，着力推進市場採購的模式，增加市場調貨、配貨的綜合服務能力，落實“服務創造價值”的經營理念，力爭實現部門營收及利潤雙贏的局面。

（3）完善部門建制。首先，人員方面，根據部門後期的發展規劃，要逐漸培養自有銷售人才，要新增大學應屆生，爲部門後續的市場拓展、人才儲備以及穩定健康發展打基礎。其次，加大力度完善部門流程和管理制度。

（4）加強部門黨建團建工作，加強個人的自身政治素質和政治站位。在不斷提升業務能力的同時加強政治和思想學習，加強黨紀國法的學習，加強個人及部門員工的廉政教育，提高個人的思想覺悟。