公司組建方案（精品多篇）

項目公司組建與管理方案 篇一

第三節 項目公司管理機制

3.1 項目公司組織機構圖在董事會之上應增設股東會一項 3.2項目公司管理機構崗位設置一覽表 3.3.項目公司管理機構說明 項目公司管理機構由決策層、經營管理層和執行層構成，董事會股東是項目公司的最高權利機構，即項目公司的決策層，決定項目公司的一切重大事宜；項目公司總經理、經營經理、建設經理、設計經理等組成經營管理層，在董事會的授權下，執行董事會的決策，履行《BT投資建設合同》責任和義務，組織項目實施；在經營管理層的領導下，由各專業人員組成項目公司執行層，即：財務部、綜合管理部、採購部、工程部、合約部、環保安全部、接口管理部、設計部、技術質量部等，分佈承擔各專業責任，在一個共同的目標下開展工作。形成一個完整的管理體系。

3.4 經營管理機構職責

3.4.1 項目公司董事會股東會

是項目公司的最高權力機構，決定項目公司的一切重大事宜，包括但不限於： （1） 項目公司的章程審批，修訂； （2） 項目公司註冊資本金的增加減少；

（3） 項目總投資概算和重大設計變更的批准； （4） 項目建設總控計劃的批准； （5） 重大合同事項訂立和變更；

（6） 項目經營管理層人員的批准和任命。董事會由股東會選舉產生。經營管理層由董事會聘任。

3.4.2 項目公司總經理

執行董事會決議，負責項目公司日常工作，包括但不限於： （1） 主持項目公司經營管理工作，執行董事會決議； （2） 擬定項目公司經營計劃、財務計劃； （3） 制定項目投融資、建設、方案；

（4） 擬定項目公司內部機構設置方案、規章制定和人員配置方案； （5） 聘任和解除由董事會聘任和解除以外的人員； （6） 經董事會授權的其他事項。

3.4.3 項目公司（經營）副總經理：

協助總經理和領導有關專業人員完成項目公司各項工作，主管項目公司採購部、合約部，包括但不限於：

（1） 項目施工總承包和專業分包合同文件編制及管理； （2） 專業分包、重大設備、材料採購招標工作； （3） 法律事物管理；

（4） 組織按法定程序完成項目建設前期各項報建手續。

3.4.4 項目公司（工程）副總經理

協助總經理和領導有關專業人員完成項目公司各項工作，主管項目公司工程部、前期部、接口管理部，包括但不限於：

（1） 項目進度計劃制定和落實； （2） 合同執行計劃和落實； （3） 接口管理方案制定和落實； （4） 接口控制文件編制和落實； （5） 年、季、月度計劃和落實；

（6） 年、季、月度計劃執行情況報告。

3.45 項目公司（經濟）副總經理

協助總經理和領導一個專業人員完成項目公司各項工作，主管項目公司財務部、預算部，包括但不限於：

（1） 制定項目公司財務計劃並組織實施； （2） 制定項目投融資計劃並組織實施； （3） 項目全過程財務管理； （4） 工程造價、成本控制； （5） 資金往來管理； （6） 組織編寫財務報表。

3.4.6項目公司（管理）副經理

協助總經理和領導有關專業人員完成項目公司各項工作，主管項目公司人事行政部、安全保衛部、信息管理部，包括但不限於：

（1） 負責人事、勞動、行政、安全保衛工作；

（2） 擬定項目公司內部機構設置方案、基本管理制定以及人員編制計劃並組織實施； （3） 擬定項目公司具體規章制度並組織實施； （4） 擬定安全保衛方案並組織實施； （5） 負責項目公司信息、檔案管理；

（6） 負責項目公司與政府、社會等有關部門的協調工作； （7） 項目公司固定資產管理；

3.4.7 項目公司（技術）經理

協助總經理和領導有關專業技術人員完成項目公司各項工作，包括但不限於： （1） 制定設計代位管理方案和落實；

（2） 制定設計總包和設計分包的管理框架並落實； （3） 設計合同訂立和執行；

（4） 設計合理化建議的評定和實施； （5） 設計變更的管理和協調； （6） 新技術、新工藝的論證； （7） 設計文件的管理。

3.5 項目公司各部門職責

3.5.1 採購部

（1） 制定重要材料設備採購招標計劃並組織實施；

（2） 制定重要（指項目公司無相應資質的專業項目）的招標計劃並組織實施；

（3） 根據工程總進度計劃，制定重要材料、設備加工訂貨、供貨計劃並組織落實；

（4） 按法定程序完成項目建設前期各項報建手續。

3.5.2 合約部

（1） 項目施工總承包和專業分包合同文件的編制並組織簽約； （2） 合同文件管理； （3） 合同洽商管理； （4） 索賠管理； （5） 法律糾紛管理。

3.5.3 工程部

（1） 制定施工組織總體方案並組織實施； （2） 制定前期工作計劃並組織實施； （3） 制定施工進度計劃並組織實施；

（4） 制定施工人力、機械與設備配置方案並組織實施； （5） 編制施工進度報告並按要求上報有關部門； （6） 古澤生產統計報表、報告工作。

3.5.4 前期工作部

（1） 接管由北京市軌道交通建設管理有限公司完成的本項目徵地及房屋拆遷的現場； （2） 對市政管線末端予以維護、對現場埋地線路繪製成圖，對地下管線進行維護和管理； （3） 永久、半永久性水準電、座標點交接； （4） 組織施工現場市政管線改移； （5） 組織進行現場圍牆施工，完成場地內“七通一平”、員工宿舍、辦公用房等實施建設。

3.5.5 接口管理部

（1） 制定接口管理計劃並組織實施； （2） 組織召開接口協調會議；

（3） 按業主要求協調和配合通車和試運行各項工作； （4） 填報接口管理表。

3.5.6 人事行政部

（1） 項目公司人事管理，包括人員調配、工資標準與勞動條件、員工健康與安全以及爲員工提供必要設施等；

（2） 固定資產管理，項目公司購置的設備、辦公設施等；

（3） 協調管理，組織和安排項目公司接受北京市發展和改革委員會、北京市建委、北京市軌道交通指揮部、北京市交通委員會、北京市奧運工程總指揮部辦公室等有關部門的管理協調；

（4） 對業主服務承諾的落實； （5） 項目公司規章制度建立與管理； （6） 行政事務管理。

3.5.7 安全環保部

（1） 制定施工安全衛生計劃並組織實施； （2） 施工安全檢查、分析與改善；

（3） 制定災害預防計劃及緊急應變計劃書並組織實施； （4） 制定環境保護措施並組織落實； （5） 施工現場清理工作的檢查與管理； （6） 施工現場治安工作的檢查與管理； （7） 施工現場化石與文物的管理。

3.5.8 信息管理部

（1） 建設信息的收集、管理和分佈； （2） 項目公司內部網絡建設和管理； （3） 項目建設文件、檔案管理；

（4） 項目公司與業主、政府有關部門的信息傳遞。

3.5.9財務部

（1） 投資、融資落實；

（2） 制定月、季、的建設資金使用計劃； （3） 管理項目公司建設資金專用賬戶； （4） 如期完成項目公司註冊資本金工作； （5） 資金往來及合同款項支付； （6） 成本覈算管理；

（7） 項目公司投資及財務統計報表。

3.5.10 預算部

（1） 投資估算、預算、結算、決算等管理； （2） 經濟變更管理；

（3） 重要材料設備採購合同價款審覈； （4） 專業分包合同價款審覈。

3.5.11 設計部

（1） 按業主要求設施設計代位管理； （2） 制定設計管理計劃並組織實施； （3） 設計審查和批准管理； （4） 設計進度變更管理； （5） 設計變更管理； （6） 設計文件管理； （7） 組織編寫竣工圖。

3.5.12 技術質量部

（1） 建立質量保證體系並組織落實； （2） 施工技術方案審定； （3） 施工質量管理與檢查； （4） 施工質量文件管理； （5） 工程創優工作管理； （6） 質量事故處理；

第四節 項目建設管理

4.1 管理目標：

4.1.1 投資目標：通過管理措施，有效控制建設投資，使工程總造價控制在經董事會批准和經項目業主審定的預算額內，並通過採取先進管理經驗、先進施工技術等降低工程造價。

4.1.2 質量目標： 4.1.3工期目標：

4.1.4 現場管理目標：嚴格執行國家和北京市關於現場文明施工的各項規定，爭創“市級文明安全工地”。

4.1.5 安全目標：以人爲本，做好安全預控、實施全過程、全員安全管理，實現“零死亡”目標。

4.1.6 環保目標：按照ISO14000的標準，實現綠色施工、使現場環境最大限度的清潔、安靜、舒適。

4.2 管理重點

通過大量的工程實踐我們認爲，在這樣大型綜合建設實施過程中，各項管理工作錯綜複雜千頭萬緒，互相牽制，如果不抓住重點和關鍵環節，不分出輕重緩急，對工程進度和質量會產生負面影響，風險也會伴隨出現。因此必須突出重點，強化管理，保證工程建設的目標實現。

4.2.1 管理工作的重點爲：設計代位管理、各項工作接口管理、集成系統管理、施工總承包管理、重要材料設備管理、系統測試和試運行管理。

4.2.2 在工作安排流程中的管理重點爲：項目建設前期工作管理、計劃體系管理、合同網絡系統管理、工程質量體系管理、工程造價與成本控制管理以及安全及環境控制管理。

4.3.主要管理措施和手段

爲確保地鐵奧運支線工程建設工期落實、質量達標、資金到位和文明安全施工“雙達標”，在項目建設管理中做到計劃體系落實、質量體系落實、合同責任落實、建設標準落實、安全生產落實並保證信息渠道暢通，使項目建設始終規範、有序進行。

4.3.1 計劃管理體系

項目公司對項目建設進度全過程控制和管理，在各單項過程總體計劃的前提下，制定合理、可行的建設總體進度計劃、施工總體部署；各單項工程的實施要服從整體計劃安排，儘可能按工程進度要求開展各項工作，共同實現項目建設整體控制計劃； 爲此，項目公司在地鐵奧運執行建設管理中推行四計劃體系：

一級計劃：由項目公司組織各單項工程項目經理部共同編制確認的項目建設進度總控制計劃，內容涵蓋地鐵奧運支線全部建設沒戲的所有關係到總體進度的里程碑控制點。

二級計劃：由各單項工程項目經理部、項目監理、設計方共同確認的項目進度總控制計劃，內容涵蓋單項工程建設整個過程所有影響進度的工作，突出業主及總承包的職能和責任。

三級計劃：由各單項工程各專業分包編制，並由總承包彙總，監理覈定的專業工程施工網絡計劃（僅限一級分包），主要目的劃分流水、協調專業內施工與順序。

四級計劃：由總承包彙總各分包人編制的涵蓋各專業施工內容的短週期施工計劃，（如月/周工程綜合計劃及專項工程綜合計劃），突出專業施工間的施工流動安排及對施工場地的佔用。

項目公司內部亦推行編制的月/周計劃體系，依據前述項目進度總控計劃進度要求並結合當前項目實際編制，將BT工作任務分配到每一責任單位及責任人，並列出應實現的進度要求。

4.3.2 質量管理體系

項目公司對項目建設工程質量進行全面控制和管理，確保招標人規定的技術標準和質量要求的落實。

（1） 建立完整的質量目標體系，制定切實可行的質量保證措施，實施質量管理體系，技術保證體系；

（2） 加強過程監控，制定並嚴格執行可靠的質量控制流程。實施分級管理，項目公司作爲管理和監督機構，各施工項目經理部、設計、監理、專業分包對工程質量實行多層次、全方位的質量控制和管理；

（3） 嚴格履行質量驗收程序，強制推行集中檢查、自檢互檢、平行檢驗以及質量預警等有效措施；

（4） 對施工中的新技術、新工藝等重大技術問題和施工中難點推行論證、指導，會同有關部門確立解決方案；

（5） 嚴格施工管理，進入工程建設的各承包商，必須具備相應資質且是ISO9000體系的達標企業；

（6） 實行施工質量現場掛牌制、質量問題報告/通報制和質量獎罰制。

4.3.3 建立合同網絡體系

在合同管理中，嚴格遵守中國法律、法規，遵循國際慣例，堅持以合同爲主線，充分發揮合同的靈魂作用，依法對項目法人合同、總承包合同、設計和監理合同和特殊專業合同進行嚴格管理。

（1） 建立分類合同管理體系，協調各類合同之間的相互各項、制約關係；

（2） 建立項目的重大合同（如總承包合同、複雜和特殊專業合同、總要材料、設備採購合同等）嚴格履行招標投標程序；

（3） 根據工程進度，定期對合同的履約情況進行檢查，確保工程順利進行；

（4） 協調解決合同執行過程中的投訴、爭議，對影響到項目進展的合同爭議，提出重點解決方案；

（5） 聘請法律專家，爲合同的執行提供法律保證。

4.3.4 建立接口管理體系；（根據接口計劃補充內容）

爲積極落實招標人提出的接口管理原則，以實現地鐵奧運支線整個項目（含BT項目和非BT項目）如時、如質的完成，建立完整接口管理保證體系。

4.3.5 重要材料設備採購招標投標管理

在項目建設管理中，嚴格執行招標投標程序，保證各項工作在法制的軌道上進行，項目公司將對項目建設重要材料設備採購及特殊專業分包等依法進行公開招標投標。（詳見第十三章《重要材料及設備的採購招標方案》

4.3.6 財務管理體系

項目公司爲確保資金按時到位充分發揮效益，同時防止浪費和避免不必要的經濟損失。工程造價及有關融資方案一經審定後就要在工程建設中嚴格執行，不隨意突破或變更。此外，對建設期管理費也要嚴格控制，厲行節約。

項目公司將嚴格執行工程建設資金的計劃、預算、調配、使用及相關的此外管理方案，並根據董事會股東會批准的各項目費用預算進行管理。建立項目投資控制總計劃及資金預算管理體系，通過必要的信息溝通渠道，保證建設資金的落實及到位，並及時協調解決資金存在的問題，確保項目順利進行；

編制項目資金流量計劃（包括資金流量總計劃和季度、月度資金流量計劃）和資金使用計劃；

統計項目實際成本，並將實際成本與預算成本進行動態比較，合理遇見可能存在的問題，爲財務方面的決策通過事實依據；

爲儘量減少任何對項目公司不利的索賠機會，嚴格合同管理和招標工作。並以合同爲依據，實施包括對總包、指定分包和供應商的索賠或反索賠，最大程度地保護項目公司的利益不受傷害。

4.3.7 工程總承包管理 根據招標文件規定“本工程可由中標人或中標人中具有相應資質的企業採用施工總承包的方式承擔”。本項目聯合體成員北京建工集團有限責任公司和北京長城貝爾芬格伯格建設工程有限公司，分別具有施工總承包特級、房地產開發一級、市政公用工程一級、裝修一級等多項資質，經聯合體商定，若項目中標將由北京建工集團有限責任公司和北京長城貝爾芬格伯格建築工程有限公司組成的“施工總承包聯合體”承擔工程總承包（該公司業績和資質詳見第一卷）。

項目公司將與總承包聯合體簽訂總承包合同，明確總承包的責任、權利和義務，在實施過程中，監督管理總承包方在合同規定期限內，按合同要求，組織參與施工建設各方完成建設任務，並做好項目驗收、試運行、保駕和移交等各項工作。

4.3.8 專業承包商的選擇與管理

本項目設計的專業承包商數量衆多，項目公司將嚴格按照政府有關法規、規定，按照專業承包的選擇標準及法定程序選擇符合項目要求的合格專業承包商。

建立一套完整的專業承包管理制度和有效協調辦法，將專業承包管理納入到整個項目的管理程序中。

專業承包商的選擇標準：具備專項承包一級資質、通過ISO9002國際質量體系和ISO14001國際環境認證，專業商的業績和現在的生產、經營能力必須滿足本項目的相應要求。

對應項目公司不具備相應資質且在投標時也無指定的分包商承擔的專業工程，項目公司將依法進行公開招標，擇優選擇有資質、有能力的承包商進行分包。

4.3.9 控制建設投資的主要管理辦法

以項目目標、合同安排、採購計劃、項目公司資源投入計劃等爲基礎，編制整個項目的預算成本；

在項目實施過程中對項目預算成本進行動態控制，時刻關注項目預算成本和項目實際成本的差異並就差異的原因進行分析，定期就項目預算成本執行情況向甲方提交書面報告；

建立並維護合約商務及成本方面的動態資料庫和臺賬，爲最終的竣工審計創造良好的前置條件。

以合同爲依據，設定工程款申請、審批和支付的工作程序和標準化的工作表格； 以合同爲依據，審查針對各承包商的付款計劃；

按照標準工作程序和付款計劃，審查各承包商提交的付款申請，包括付款文件編制或審覈、完成工作量的測量或覈定、合同外工作量的審定等； 建立並隨時更新支付臺賬，使項目公司董事會和北京地鐵十號線投資有限責任公司（必要時）在任何時候可以掌握最新的項目支付情況建立有效的安全生產管理體系，明確各級、各方責任制。

4.3.10 安全管理 檢查“以人爲本”，在項目建設中，實施全過程安全管理和全員安全意識，全面貫徹國務院《建設工程安全生產管理條例》。落實北京市建委、北京市勞動局發佈的《北京市建築施工現場安全保護基本標準》，明確項目設施建設過程安全，使用工程安全。

（1） 實施全過程安全管理、檢查、監控； （2） 實施安全生產報批/備案制度，項目公司要求承包商應在項目開工前15天，將“保證安全施工措施”報市項目公司備案，對特殊專業及危險性較大的施工重點部位，應編制“專項施工方案”，並於開工前15天報項目公司審批；

（3） 建立安全生產風險管理機制。

4.3.11 風險管理 爲有效預防、控制和及時處置建設風險，項目公司將成立風險管理和應急小組和制定風險管理制度和應急預案。同時要求施工承包商、設計承包商等由熟悉也、懂得法律、善於發現風險、發現風險的人員組成風險管理小組，在項目建設過程中對項目進行風險預測，提出風險預測報告，並組織專業人員確立應對風險措施，編寫《風險分析報告》。

建立風險應急制度，根據項目特點制度實施辦法。

要求項目承包商每月和根據項目情況不定期提出《風險管理計劃》、《風險預測》、《風險評估》報告以及重要風險因素處置方案，並隨同每月工程統計報表報項目公司，項目公司對其進行分析和必要落實後報送業主/項目監管機構。

對風險預測報告進行分析和組織專家論證，確立處置方案，項目公司負責對重要風險組織有關機構和技術專家進行風險評估和論證，制定規避和處置風險措施，必要時可利用政府行政或法律手段，降低或避免風險對項目建設帶來的影響。

4.3.12 建立會議制度和報告制度

會議制度

（1）工程協調會：每個月定期召開一次會議，聽取參加項目建設的有關單位和各部門關於項目建設進展情況的彙報，協調解決各方面及建設過程中出現的問題，特別是項目各接口之間的矛盾。

工程協調會由項目公司總經理和建設經理主持召開，由會議召集部門提出會議內容預告、做好會議記錄（會議記錄包括會議議題、會議參與人員簽名、會議內容記錄、會議結論/決議、重大議題討論等），進行會後落實和次會檢查，發現問題及時解決。

（2）方案研討會：

針對設計方案、重大施工方案、施工技術難點、新材料新技術應用等專題，組織召開方案研討會，並對研討過程進行管理，對於一些重大方案的確定，將組織相關專業的專家參與，並邀請項目監管機構共同決策。

（3）安全生產會：

在項目建設過程中，定期或不定期召開安全生產經驗交流會和現場評審會，表彰先進、交流經驗、消除安全隱患。督促各參建單位嚴格安全制定，杜絕重大安全事故發生。

報告制度和重大事項的決策 （1）報告制度

項目公司並要求各參加項目建設的各單位，建立完整的月度報告、季度報告和報告制度，以便項目公司、項目監管機構及政府有關部門及時掌握項目工作狀態，協調和解決已經出現和潛在出現的問題，推進項目建設工作順利進行。

報告程序是由項目施工總承包單位於次月5日前彙總各施工項目經理部及各分包單位等的情況呈報項目公司，項目公司直接委託的的專業承包商的報告在次月5日前直接呈報項目公司，在上述報告基礎上，由項目公司進行審定彙總後進行存檔並向項目監管監管報告和必要時報送政府有關部門。報告內容主要內容包括：

—《BT工程招標文件》第三卷“工程規範和技術要求”中規定的月度、季度、報告內容；

—合同執行情況；

—完成工程量累計曲線表； —預算和實際投資曲線表； —進度完成情況； —工程寫真照片；

—專業分包合同簽約情況；

—重要材料、設備加工定貨情況； —動力使用情況； —設備投入情況； —重大事件記錄； —其他。

（2）重大事項決策

對項目的建設標準、使用功能、建設成本、建設進度、工程質量等產生重大影響定義爲重大事項，包括：重大設計變更、合同網絡、成本總控制計劃及資金使用計劃、施工進度總控制計劃、施工總承包合同、設計總承包合同、重要材料設備採購招標等。（重大事項決策流程如同所示）

第五節 項目公司財務、人事等方面的運營管理模式

5.1 項目公司財務管理模式

5.1.1 項目公司的財務會計按照中華人民共和國財政部制定的企業會計制度及相關規定辦理，項目公司按照中國的有關法律和法規繳納各項稅金。

5.1.2項目公司按照中國有關稅法規定代職工扣繳個人所得稅。

5.1.3項目公司按照中國法律規定提前儲備基金，企業發展基金及職工福利獎勵基金。

5.1.4 項目公司在中國境內設立工程建設資金專戶，項目公司的一切記賬憑證、單據、報表、賬簿用中文書寫，以人民幣記賬貨幣。項目公司對其外幣收支做出清楚記賬，提交董事會的財務報表須另行提供英文譯件。

5.1.5項目公司將接受並積極配合招標人對工程建設資金專戶監管，在項目建設過程中，項目公司按月向招標人提供銀行對賬單、工程進度款的支付情況說明等相關資料。

5.1.6項目公司的財務會計報告的審計由一家在中國註冊設立的會計師事務所進行，審計結果報項目公司董事會、總經理、副總經理。 5.1.7在不影響項目公司正常經營情況下，股東各方有權自行聘請國內外中介機構對項目公司的財務進行審計，但審計結果僅供進行審計委託項目公司方自行參考，對項目公司及股東方沒有約束力。

5.1.8在不遲於下一季度首月的20日前和會計的月底前

天，由項目公司總會計師組織編制上一季度和上一的資產負債表、損益表、現金流量表，並提交董事會審查通過。

5.1.9項目公司的外匯事宜，按《中華人民共和國外匯管理條例》和有關外匯管理的法律、法規及合資企業法律法規辦理。

5.1.10項目公司在中國境內由人民幣和外幣經營業務的商業銀行開立人民幣賬戶（即基本賬戶），由總經理和總會計師負責管理銀行賬戶，並向董事會報告有關情況。

5.1.11項目公司所有收入均應支付到項目公司的基本賬戶或經董事會批准的其他人民幣賬戶中。

5.1.12在中國有關外幣及賬戶管理的法律、法規許可範圍內，項目公司在外匯管理局批准允許經營外幣業務的銀行開立外幣賬戶，項目公司的所有外幣收支將通過所開立的外幣賬戶存入和支出。

5.2項目公司人事運行管理模式

5.2.1人力資源配置原則是充分發揮項目公司股東單位優秀專業管理人才的優勢和潛力，並綜合考慮項目公司各類管理工作階段性特點，根據崗位的需求和特殊專業需求採取公開招聘的方式補充。在既保證項目建設需要，提高項目管理專業化水平和綜合協調能力的前提下，達到有效降低工程成本的目的。

5.2.2實施動態管理

項目公司的組織機構以專業化管理合理配置，根據全過程項目管理各個不同階段工作重點和特點，對人力資源配置適時進行適應性調整。

公司高級管理人員，含總經理、副總經理、總工程師、總會計師由項目公司董事會任命。公司各部門經理，由總經理進行招聘考覈後，報董事會批准後由總經理聘用。

一般管理人員在不同崗位上實現合理調配，由各部門經理會同人事部經理對有關人員進行考覈後，由總經理批准聘用。

5.2.3爲規範公司的人事管理，建立人事管理制度，包括員工的聘用、任免、解職、服務、獎懲、待遇考覈、福利等管理制度。該管理制度待項目公司成立後由人事部制定。

5.2.4勞動管理，項目公司按照中國有關外商投資企業勞動管理的法律、法規，與員工個人訂立勞動合同，勞動合同訂立後，報當地勞動管理部門備案。

5.2.5項目公司依據《中華人民共和國工會法》及其他中國法律法規的規定，建立臨時工會組織，開展工會活動。

公司組建方案 篇二

一、公司背景：

隨着國內經濟的發展，廣告業不斷完善和擴大。我們廣告公司的商業優勢在於業務和方法的創新，這是恆源廣告與其他廣告公司的不同之處。首先，在向市場推出廣告服務的同時，我公司還爲XX科貿職業學院對廣告行業感興趣的大學生提供了一個實際操作平臺。我們不以利潤爲唯一目的，在社會實踐中有所收穫纔是我們真正的追求。

廣告公司的發展戰略一方面增強了我們的技術實力，爲實現市場效益創造了條件。另一方面，公司的市場行爲可以豐富學校的教學資源，其社會效應也會在一定程度上提高我校的知名度，從而形成良好的互動，促進科貿相關學科的發展。

二、公司名稱：

1、公司名稱：XXX廣告公司

2、公司標識：XXX

3、公司性質：一家集製作、代理、策劃、創意、調查、諮詢爲一體的媒體合資廣告公司。

4、公司旨在幫助客戶獲得經濟效益和社會效益。旨在通過公司科學、專業、誠信的服務，建立客戶與市場之間最佳的溝通渠道，以客戶有限的資金進行最經濟的規劃設計，使客戶以最低的廣告成本達到最佳的溝通效果。

5、公司目標：打造代表XX科貿職業學院大學生創業成就的窗口形象。

6、企業服務：

（1）專業廣告服務爲客戶提供詳細準確的行業諮詢服務，包括數據調查資料和分析結論，使客戶的投資更加科學合理，與消費者進行全方位溝通。建立內部研究機構，逐步建立自己的理論框架和知識體系，確立自己的文化內涵。成爲與媒體戰略合作伙伴、代理商的戰爭，完全買下媒體的大量廣告空間和時間，我們向廣告商單向推廣和銷售廣告媒體。

（2）個性化商務服務是第一家將婚禮策劃和營造節日氣氛納入其中的公司。爲客戶提供開幕式、節日、房地產展銷、產品推廣、大型活動策劃，以及租賃大型氣球、充氣拱門、卡通人物等活動所需的宣傳和動量工具。代理商聯繫小姐舉辦活動所需的禮儀，以及各種文藝節目。

（3）爲客戶提供準確、科學的市場調研，無需跑腿。我們爲客戶提供完善的效果測量，服務於用戶利益：由於我們自身的特點，我們擁有業務成本優勢。我們可以最大限度地減少客戶所需的廣告預算，實現真正的高質量和低價格。

三、目標市場：

廣州市場及科貿所周邊市場爲目標市場。

四、目標客戶：

初期目標客戶主要分佈在科貿學院附近的企業、店鋪和生產門面業主。

五、期初發展模式：

方案一：聯繫部分廣告裝飾公司，尋求成立廣告聯盟。這是因爲它們都具有規模小、孤立發展的特點。一些公司擁有媒體代理優勢，一些公司擁有客戶資源，一些公司具有區域優勢。通過資本運營，實現橫向組合，整合資源，降低成本，分擔風險。集團化是中國廣告業進一步發展的必然選擇。通過各種方式形成強大的廣告區域集團。通過規模化經營，優勢互補，降低經營成本。這將有助於擺脫小公司自主發展的重複和猶豫，從而提高整體服務水平。這對我們公司的早期發展也有很大的幫助。

方案二：如果聯盟不成功，我們只能以學院爲基地，在初期搶佔附近的各類廣告業務。我們以設計、製作廣告招牌爲主，輔以一些具有一定規模和影響力的公關策劃活動，吃掉大型廣告公司沒有時間考慮的零散業務，逐步成名。在發展中拓展長期業務。珍惜與客戶的關係，建立良好的客戶關係，讓今天的廣告商成爲明天恆遠廣告公司的志願者宣傳者。我們也可以嘗試邀請客戶參與分享，共同發展。

六、公司業務：

1、市場服務：市場調研和客戶服務。

2、設計和製作：廣告平面設計、店鋪招牌製作、廣告噴繪、產品包裝設計和展示製作。

3、企業諮詢：爲客戶提供廣告策劃和公關活動策劃。

4、廣告攝影：產品攝影、工業攝影、科技攝影、定位攝影等

5、客戶租賃：大型氣球、充氣拱門、卡通人物等慶祝宣傳工具。

七、到期後新業務：

1、開展數字廣告業務，發展互聯網廣告。年，中國的互聯網用戶將超過數億人大。這標誌着基於新技術的互聯網作爲一種新興的主流媒體，已經進入中國普通民衆的經濟和生活，並將以我們無法預測的速度繼續增長，前景廣闊。

2、大力推廣和發展戶外廣告。引進高科技廣告製作項目。

3、婚禮策劃：婚禮策劃，營造婚禮氛圍。

八、經營策略：

1、公司的管理。保持運營效率是公司的主要管理主題。管理者需要關注管理改進、業務系統集成和綜合績效，以提高運營效率。

2、通過形象提升，強化公司形象，提高知名度，吸引客戶，增強市場競爭力。這是戰略的基本方向，使消費者對便利店有認同感，提高消費者滿意度。

3、創造區域優勢。其主要策略是通過區域經營擴大其在區域內的相對規模，在該地區獲得更高的競爭地位，謀求更好的生存空間，奠定有利的基礎，進而擴大其經營範圍。

4、善於從投資設備中挖掘隱藏的利潤增長點。

九、操作障礙：

1、資金不足導致公司基礎設施落後。

2、作爲一家新興的廣告公司，它正處於資本投資時期和市場發展的初級階段，這是它很難獲得利潤的主要原因。

3、公司團隊整體實力有待進一步提升。

4、人氣不高。

十、成本會計

俗話說，“成本會計”；不要打毫無準備的戰鬥。投資前做好充分準備，可以降低後期運營中出現意外情況的概率。資金、人力、場地三個環節出現問題，將直接影響公司的發展。初期我們需要投資10萬元。經過競爭性選拔，確定人員數量爲12~13人。場地面積：約50平方米。〔1002〕〔1000〕席。組織結構：

恆源廣告公司屬於知識重於資本的知識產業，其成立和發展需要合理調動整個科貿院的一切優勢資源。

管理部：負責公司內部管理、進度分配和發展規劃。

技術部；新聞傳播系、美術系：負責廣告平面設計、店鋪招牌製作、廣告噴繪、產品包裝設計、展示製作。

市場部；中文、文學和新聞傳播部：負責公司對外廣告和形象策劃。提高公司在社會上的知名度。市場調研、分析和研究。

信息部；經濟、貿易和管理部、計算機和信息部

項目公司組建方案(終 篇三

項目公司組建方案

一、項目公司的設立安排

1、股東方：政府指定出資人、社會資本出資方。 2.註冊資金：30000萬元。

3、出資比例：政府指定出資人出資佔註冊資本金的15%，社會資本方出資佔註冊資本金的85%。

4、出資方式：貨幣資金。

5、退出機制：項目合作期結束，政府按約定付清所有可行性缺口補助費用，在解除和清償完畢所有債務、抵押、質押、留臵、擔保物權，以及源自本項目的建設、運營和維護引起的環境污染及其他性質的請求權後，社會資本方將項目公司所佔股權轉讓給接收人。

二、組織框架機構

項目公司設立股東會、董事會、監事會及經營管理機構（行政部、計劃財務部、安全監察部、運營管理部、建設維護部）。

1、股東會

項目公司設股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。

1.1股東會行使下列職權：

（1） 決定項目公司的經營方針和投資計劃； (2) 選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

（3） 選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

（4） 審議批准項目公司的財務預算方案，決算方案； (5) 審議批准項目公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (6) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議； (7) 對發行項目公司債券作出決議； (8) 對股東轉讓股權作出決議；

（9） 對項目公司合併、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項作出決議；

（10） 經營期限的縮短或延長； (11) 制定和修改項目公司章程；

（12） 決定項目公司的融資限額及負債規模、對外重大擔保事宜； (13) 其他各股東一致同意應由股東會表決的事項。

股東會會議由股東按實繳出資比例行使表決權。

上述第(6)～(12)項，需經過代表100%表決權的股東同意方生效；其他事項，需經過代表三分之二以上表決權的股東同意即生效。

2、董事會

項目公司營業執照簽發之日，爲公司董事會成立之日。 2.1董事會由[5]名董事組成，設董事長[1] 名。[2]名董事由甲方提名，[3]名由乙方提名，董事長由乙方提名，並報經董事會選舉產生。

2.2董事每屆任期三[3]年，可連任。第一屆董事的任期自董事會成立之日起算。如果在任董事的職位因其退休、辭職、生病、傷殘、喪失工作能力或死亡等而空缺，則由原委派方委派新董事繼任其餘下的任期。任何一方均可經提前十[10]日書面通知對方和董事會撤換由其委派的任何董事會成員。

不論委派還是撤換董事，該方均應書面通知另一方，並向登記管理機構備案。

2.3董事會對股東會負責，依法行使下列職權： （1）負責召集股東會，並向股東會報告工作； （2）執行股東會的決議； （3）決定公司的董事長；

（4）擬定公司的經營方針和投資計劃； （5）制訂公司財務預算方案、決算方案； （6）制訂利潤分配方案和彌補虧損方案； （7）制訂增加或者減少註冊資本方案；

（8）擬定公司合併、分立、變更公司組織形式、解散方案； （9）聘任或解聘公司總經理，根據總經理提名，聘任或者解聘公司副總經理，財務總監等高級管理人員，決定其報酬； （10）決定公司內部管理機構的設臵； （11）決定公司的基本管理制度；

（12）決定公司的員工薪酬、福利及獎勵制度； （13）審議批准與公司股東發生的關聯交易； （14）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

（15）決定公司除應由股東會作出決議之外的其他一般擔保事項； （16）決定公司的具體組織機構及對應人員職責、管理模式； （17）公司的資金的使用、管理規則；

（18）其他股東會授予的職責應由董事會決定的事項。 董事會會議實行一人一票的表決制度。董事會行使職權時需要董事會表決的，第(6)～(8)項、第(12)~(15)項決議事項需經全體董事表決同意通過後生效。其他由董事會擬定或決定的事項經過全體董事三分之二（包括本數）以上董事同意通過即生效。 2.4董事長的職權

（1）召集、主持董事會會議； （2）檢查董事會決議實施情況；

（3）定期或不定期地聽取公司高級管理人員工作報告，對執行情況提出意見及建議；

（4）根據董事會決議簽署項目公司高級管理人員的聘任、解聘文件；

（5）經董事會授權，對內代表董事會簽署有關文件；經法定代表人授權，對外代表公司處理有關問題。

董事長因故不能履行職責時，應由其他董事代爲履行職責，但中國法律規定必須由董事長行使的職權除外。

董事長應在董事會規定的授權範圍內行使其權力。未經董事會授權，不得用合同約束公司或代表公司採取其它行動。

2.5董事會會議

項目公司董事會會議至少每半年召開一次，由董事長負責召集並主持會議。董事長不能召集時，由副董事長負責召集並主持董事會會議。經三分之一以上的董事提議，董事長應當召開董事會臨時會議。

（1）召開項目公司董事會會議的通知應包括會議時間和地點、議事日程等，且應當在會議召開的十五[15]日前以書面形式發給全體董事和監事。

（2）項目公司董事會會議應當有五[5]名或以上的董事出席方能有效舉行，否則無效。每名董事享有一票表決權，如果該名董事同時受其他董事委託作爲授權代表的，則該名董事同時享有作爲授權代表的相應的投票表決權。

3、監事會

監事會是項目公司的監督機構，依法行使監督權，確保公司依法經營，維護股東利益。

3.1監事會應由[4]名監事組成，由甲方委派[1]名，乙方委派[2]名，另設[1]名職工代表監事，職工代表監事由項目公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式選舉產生。監事任期每屆爲[3]年。

3.2監事會主席應由監事會全體監事的過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議。

3.3監事會每至少召開一次會議，兩[2]名監事可以聯名提議召開臨時監事會會議。監事會會議有效召開的人數爲兩[2]名監事。監事會的所有決議應當經全體監事的半數以上通過方爲有效，並應以書面形式作出，全體出席會議的監事或代表應當在決議上簽名。

3.4監事會應擁有如下職權： （1）檢查公司的財務；

（2）對董事和高級管理人員執行公司職務的行爲是否符合中國法律或者公司章程進行監督； （3）當董事或高級管理人員的行爲損害公司利益時，要求該董事或高級管理人員予以糾正；

（4）列席董事會會議；

（5）《中華人民共和國公司法》及其實施條例、細則或辦法等明確規定的其他職權。

4、經營管理機構

項目公司由總經理負責公司的日常經營管理。 4.1高級管理人員

項目公司設總經理1 名，副總經理2 名（甲、乙雙方各委派1名）。總經理由乙方提名，董事會聘任，其他高級管理人員按照相關的權限和程序報批後，由董事會聘任或解聘。

項目公司設財務總監1名，由甲方推薦，報經董事會通過後聘請。 總經理、副總經理、財務總監每屆任期三[3]年，可以連任。 4.2高級管理人員職權

總經理對董事會負責，執行董事會各項決議，組織及領導公司的日常營運管理工作。包括但不限於下列職權：

（1）履行合資合同、公司章程中規定的相關職權及組織實施董事會決議；

（2）擬定項目公司的主要規章制度、組織架構、管理體系等，提交董事會批准；

（3）組織起草項目公司的發展戰略、中長期發展規劃、經營計劃、預算、利潤分配方案、投資建議、資產收購或處臵方案、公司合併、分立、重組以及清算計劃、分支機構的設立、撤銷等，提交董事會考慮及審批；

（4）聘任和解聘除董事會決定聘任和解聘外的其他人員； （5）依照董事會或董事長的授權處理對外關係、簽署經濟合同和其他公司文件；

（6）擬定項目公司的薪酬方案並報董事會批准； （7）批准員工培訓計劃；

（8）擬訂項目公司職能部門的設臵、職能劃分方案； （9）其他依照公司章程規定由總經理負責的事項。

副總經理在總經理的領導下分工協作，對總經理負責，但總經理處理重要問題時，應當同分管副總經理協商。總經理因故不能行使其職權時，可臨時授權分管副總經理代爲行使總經理的職權。總經理未明確授權且不能行使其職權時，由分管副總經理代爲行使相應職權。 4.3行政部職責

（1）擬定公司工作計劃、工作總結、基本規章制度和管理辦法；起草公司行政管理方面的公文，撰寫商務文稿，辦理公文的打印、收發、登記、傳閱、催辦工作。

（2）負責公司辦公例會、生產經營工作會議以及各種專題會議的會務準備，做好會議記錄和整理會議紀要，必要時行文下發，負責公司會議決議和領導決定的督辦和落實情況檢查。

（3）組織公司重要活動，處理重大事件；負責公司的接待工作，維護公司公共關係；負責公司行政信訪接待工作；負責公司上下之間的聯繫與溝通，協調部門之間的關係；負責外事溝通工作。

（4）收集、整理行政、公文、信息、人力資源和社會保障方面的法律、法規、規章和政策。建設、維護信息系統，保障信息系統的正常運行；負責公司辦公通 信設備的購臵和維護，負責通信線路的申請和維護；收集、整理、彙報公司的經 營管理信息，並按照領導要求，對有關信息組織專項調查研究，爲領導研究工作 和決策提供綜合信息資料；編寫公司《大事記》，編髮公司內部交流刊物；負責並指導公司各類文書、會計與技術檔案等資料的收集、整理、歸檔、立卷管理以及銷燬等工作；負責公司往來信件、郵件、包裹的收發、登記、傳遞、清退和報刊訂閱工作。

（5）負責辦公、勞保用品及禮品的採購和管理；負責項目公司所需物資採購 計劃的編制、審覈以及物資採購工作的實施；負責各類標誌、信箋的印製、管理； 負責公司行政印鑑的使用和管理；組織做好安全教育，落實公司內部治安保衛、消防安全工作。做好公司衛生、綠化、午餐供應工作；做好車輛使用管理工作。

（6）負責法制宣傳、教育工作；對公司規章制度、合同和承諾進行合法、合 規性審查；負責聯繫公司法律顧問，提供日常法律諮詢，處理起訴、應訴案件； 辦理公司企業年檢、變更、資質年檢手續；辦理商標註冊、專利保護等手續；調 查有關企業資信；負責公司保密工作；協助辦理股權轉讓、購併、清算和註銷等 方面的法律手續。

（7）對公司組織結構的適應性進行分析，提出公司組織結構模式、組織機構、人員編制和崗位設臵調整意見；負責組織理順各部門間相關工作流程。

（8）負責公司外部人才儲備體系建設；負責公司及分支機構定崗定編工作； 根據各部門人員需求，編制人員招聘計劃；擬定招聘方案，選擇招聘渠道， 對應聘人員進行初試；組織需求部門和專家複試並與需求部門確認錄用對象；辦 理新員工入職手續；審覈分支機構的招聘計劃，審批分支機構員工的錄用。

（9）進行培訓需求調查，擬定培訓計劃；建設培訓師隊伍；建立和完善培訓課程體系；組織培訓並對培訓效果進行跟蹤評估；對各部門內訓情況進行考覈；負責員工職業生涯規劃及內部人才梯隊建設；負責專業技術人員職稱評定、申報和聘任工作。

（10）負責薪酬體系建立和調整；負責社保與福利費管理；負責薪資的日常管 理。

（11）建立完善考覈體系，負責職工考勤，組織並監督各部門定期考覈，統計 分析考覈結果，受理投拆，根據考覈結果提出獎懲建議。

（12）擬定員工手冊；負責辦理人員任免、晉升、獎懲、調動、辭退等相關手 續；勞動合同管理和勞務爭議、糾紛處理；員工檔案管理。

（13）協助項目公司領導組織制定項目公司的中長期發展戰略和發展計劃，定期提 供戰略分析研究報告；收集國內外同行業先進企業資料，總結先進經營理念、管理體制、管理方法，爲項目公司提高核心競爭力和管理、技術創新提供建設性意見。

（14）負責企業文化體系設計和組織實施。 (15)擬定和執行本部門相關管理流程、、月度工作計劃；擬定部門費用預算，控制部門成本；負責部門團隊的建設、培訓、考覈等；內部資料管理等其 他內部事務。負責根據物資採購計劃，控制採購成本。

4.4計劃財務部

（1）收集、整理國家、地方政府和政府部門關於統計、財政、稅收、貨幣、

會計、財務管理方面的法律、規章和政策；制定項目公司計劃、統計、會計、財務管 理方面的規章制度；擬定改善項目公司財務結構的計劃、規劃。

（2）負責編制、彙總、平衡和修訂項目公司年、季度生產經營綜合計劃；制定經 營承包或目標考覈方案；組織制定、修訂技術經濟定額、費用限額、內部覈算價格，並檢查執行情況。

（3）按月檢查財務及生產經營主要指標執行情況，提出經濟分析報告，提出 有關增收節支措施；組織召開季度和經濟分析會。

（4）負責項目公司統計工作。

（5）負責公司的日常會計記賬、覈算工作；負責項目公司各種會計報表、統計報表的準確編制，負責項目公司報表的上報工作；負責項目公司的納稅申報工作。

（6）負責提出財務分析報告供決策層參考；負責項目公司財務預算的具體編制工作，負責項目公司部門的財務預算完成情況的分析工作；負責對項目公司部門預算考 評提出獎懲建議。 (7)負責項目公司內、外部一切資金的結算和調度；負責定期項目分析公司現金流入、流出及現金收支平衡情況；負責審覈項目公司一切銀行信用結算憑單，保證其合法有效；負責及時清繳各種稅費；協助公司對外投資項目的財務分析與評價；負責項目公司短期投資（包括股票和債券投資）的管理；負責項目公司債權、債務和或有負債管理。

（8）負責擬定和執行本部門相關管理流程；擬定和執行本部門、月度工作計劃；擬定部門費用預算，控制部門成本；負責部門團隊的建設、培訓、考覈 等；內部資料管理等其他內部事務。

4.5 安全監察部

（1）負責組織傳達貫徹上級的安全工作方針、政策，負責項目安全管理文件的擬定工作，並檢查執行和落實情況。

（2）負責編制修訂項目公司安全生產發展規劃，審覈項目安全計劃、月度安全計劃、災害預防和處理計劃、項目安全事故應急預案、重要節點工程等工作。

（3）監督檢查安全設施的施工和使用情況。

（4）組織安全檢查活動，負責安全標準化的檢查驗收工作，對安全隱患要督促有關部門和單位制定整改措施並及時處理，實現閉環管理。

（5）參加組織對各類安全事故的調查和處理工作及工傷管理工作。 (6)負責組織新員工的安全技術培訓工作，負責組織安排特種作業人員及安全管理人員的安全培訓工作。 (7)負責安全內業資料的整理和存檔工作，爲領導和有關部門提供信息。

（8）負責安全生產考覈工作、安全責任目標獎懲兌現、安全生產先進經驗、新工藝新技術推廣工作。

（9）負責組織開展“安全生產月”等活動，並監督實施落實。 (10)完成領導交辦的其他臨時性工作。 4.6建設維護部

（1）收集、整理國家、地方政府和政府部門關於工程建設方面的法律、規章和政策；制定公司工程建設、維護、巡查管理方面的規章制度，制訂工程建設、維護、巡查計劃並實施。

（2）負責組織工程維護項目的設計；負責運行、維護調度協調工作；負責參與項目後評估。

（3）負責巡檢管理水泵、照明燈、風機、配電箱、控制箱、控制櫃等配套設施正常運行；

（4）負責編制、實施維修養護計劃；

（5）負責進行告知書、整改單的控制下發，對安裝工程的施工安全、消防、工作面清潔等工作進行管理。

（6）負責填寫排查記錄、缺陷記錄、檢修記錄，編制設施、設備的臺帳，負責工程文件、資料的整理和歸檔。

（7）負責擬定和執行本部門相關管理流程；擬定和執行本部門、月度工作計劃；擬定部門費用預算，控制部門成本；負責部門團隊的建設、培訓、考覈 等；內部資料管理等其他內部事務。 4.7運營管理部

（1）收集、整理國家、地方政府和政府部門關於資產管理方面的法律、規章和政策；制定項目公司資產管理方面的規章制度；依據公司戰略，收集、研究資產運 營方面的經驗和風險，提出資產運營方面的方案和建議。

（2）負責項目公司經營性資產的運營。 (3)辦理施工所需各種許可手續的辦理。

（4）負責項目公司各類固定資產的驗收、登記、入庫、建帳、建卡、維護、調配；組織固定資產的盤點和清查，編制統計報表；擬定資產報廢、轉讓、報損、報失、更新、回收利用等處臵方案，經批准後實施；參與項目公司運營階段的固定資產 採購的招標工作；選擇合適保險機構，辦理項目公司財產保險手續。

（5）負責擬定和執行本部門相關管理流程；擬定和執行本部門、月度工 作計劃；擬定部門費用預算，控制部門成本；負責部門團隊的建設、培訓、考覈等；內部資料管理等其他內部事務。

公司組建方案 篇四

關於組建重慶市某某某集團

北碚農產品有限公司的方案

爲認真踐行市委、市政府賦予“把重慶市的農產品賣出去、賣得遠、賣個好價錢，幫助農民增收”的使命。經集團公司研究，擬由重慶市某某某（集團）有限公司和重慶市誠合供銷資產公司（北碚）合資組建重慶市某某某集團北碚農產品有限公司（以下簡稱北碚公司），現擬訂方案如下：

一、組建北碚公司的目的1、完備重慶農產品國際國內經營網絡。組建北碚公司有利於建立健全我市農產品在國際國內農產品市場中的經營體系，提升我市農產品品牌的影響力和知名度，擴大農產品品牌的市場佔有份額。爲將重慶的農產品賣出去、賣得遠、賣個好價格，幫助農民增收提供堅實的基礎。

2、推動北碚區農業產業化發展。組建北碚公司有利於推動當地農業生產的鏈條不斷延伸，提高附加值。通過延長農業產業鏈條，可以從農產品加工和流通領域獲得利潤，增加農村新的就業機會，變資源優勢爲經營優勢，大大地提高農民的收入水平和農業的比較效益。

3、搞活北碚區農產品流通。組建北碚公司將改善過去在農業生產中存在的“重種養”、“輕流通”的思想觀念，高度重視農產品加工流通體系的建設，堅持“種養加”並重，大力推進“農工貿一體化”，以農產品加工流通業的加快發展推動當地農業生產和農村經濟實現又好又快發展。

二、組建北碚公司思路

1、公司名稱：重慶市某某某集團北碚農產品有限公司（暫定名稱，以工商註冊爲準）。

2、註冊資本：600萬元人民幣

3、股權結構：重慶市某某某（集團）有限公司（以下簡稱某某某集團）和重慶市誠合供銷資產公司（以下簡稱誠合公司）合資，其中某某某集團佔51%股權，誠合公司佔49%股權。

4、出資方式：某某某集團以現金方式出資；誠合公司以現金加資產方式出資，並將榨菜廠註冊資本173萬元，玉泉竹木加工廠供銷社股份77萬元，誠合公司參股的涉農企業誠合公司持有的資產股份約100萬元作爲註冊資本出資。

5、經營範圍：農畜產品的種植、養殖、加工、購銷；農業生產資料經營及服務；電子商務；工業品、副食品、日用雜品經營；投資業務及相關資產收購、管理、財務顧問、投資諮詢服務；房產經紀、房屋銷售、物業管理；組織農產品市場建設，倉儲服務；農業機械、租賃及技術進出口等經營業務。

三、北碚公司組織形式

董事會。董事會由3人組成，其中：某某某集團選派2人，誠合公司選派1人；董事長由某某某集團委派的董事擔任，董事長爲公司法定代表人。

監事會。監事會由3人組成，其中：某某某集團委派2人，誠合公司委派1人；監事會設主席1名，由某某某集團委派的監事擔任。

經營層。經營層由總經理、副總經理及財務總監組成。總經理由誠合公司提名，財務總監由集團公司提名，副總經理面向社會公招，董事會聘任。

辦事機構。北碚公司擬設兩科一室，即辦公室、財務科、業務科。

四、經營發展方向及目標

發展方向：

1、構建北碚區域農產品營銷網絡。統籌重慶市區域農產品市場，與地處重慶“兩翼”地區農村爲主的農產品基地進行直接對接，建立農產品收購、貿易產業化佈局。

2、推動北碚農業產業化發展。大力推進農畜產品種養殖業務，合理規劃、科學佈局、穩妥發展，組織推進農畜產

品加工、收購、銷售業務。

3、建設農產品交易市場。建設農產品交易市場，搭建農產品流通平臺，提供農產品倉儲服務，服務三農。

目標：

1、三年內，與各北碚區各農產品基地、專業合作社對接，打造精品農產品配送體系，在北碚當地建立農產品精品連鎖店3-5個。

2、三年內，構建區域農產品交易網絡，建設農產品三級或四級交易市場2-3個。

3、三至五年時間，發展北碚當地的蔬菜、家禽等生產基地（加工配送中心）3-5個、專業合作社5-10個。

4、三至五年時間，公司資產達到5000萬元，銷售額突破1億元。

五、投資效益分析

1、農產品網絡建設效益。北碚公司成立後，將積極展開農產品銷售網絡建設，促進地區產業對接，實現重慶農產品區域整合，拓寬集團公司業務範圍，達到重慶某某某集團整體規模的提升。

2、業務經營效益。北碚公司在三年時間內，通過區域型農產品產業鏈建設，帶動北碚農業產業化發展，可將銷售額提升上1億元，3年後，集團可以通過按年8-10%的約定分紅實現利潤。

3、項目資金扶持。北碚公司將積極爭取各類國家項目資金扶持，集團公司作爲獨資股東將享有相應權利。

六、風險分析及防範

1、經營風險。農產品範圍寬泛，新組建北碚公司經營存在無定位、無市場的經營風險。爲此，考慮北碚公司組建後首先確定主營農產品，着力打造核心經營品種，在成功經營的基礎上再進行穩健拓展。

2、資金安全風險。經營過程中的資金安全是貿易型企業最大的生存風險。爲此，北碚公司在經營中原則上採取採購帳期經營，防止資金安全風險。

3、品牌風險。由於集團公司目前沒有形成自己的產業基礎，也沒有產品品牌，北碚公司在經營中存在“爲別人做嫁衣”的風險。爲此，採取品牌共有、自創等方式推進農產品經營，確保經營持續長效。

七、工作安排

﹙一﹚成立農產品公司籌備組

1、籌備組的主要任務：

① 召開參控股企業及預備會，達成投資共識；

② 組織填報《北碚農產品公司產業發展合作意向表》； ③ 落實註冊資金；

④ 討論、起草並通過公司《章程》；

⑤ 辦理相關資產的評估和公司登記手續；

⑥ 落實成立各項準備工作；

⑦ 掛牌儀式及公司運行；

2、籌備組人員構成及掛牌成立時間：

籌備組組長:萬仲成、瞿學敏

籌備組副組長: 陳永俊、胡光權、劉厚奎

籌備組成員：發改科、人教科、財務科、業務科負責人。二0一一年六月底，完成籌備工作。七月一日掛牌成立。

﹙二﹚召開股東大會

按實際出資情況，確定股東並召開股東大會，確定董事會、監事會組成人選。選董事會董事長、副董事長及董事；監事會主席及監事。

﹙三﹚召開董事會和監事會

1、確定董事會、監事會工作職責；

2、落實組成人員分工；

3、聘任公司經營班子；

4、批准公司內設機構設立；

5、批准公司發展戰略；

﹙四﹚召開經理層工作會

1、確定公司經營管理方略；

2、制訂企業規章；

3、落實組成人員分工及職責；

4、召開職工大會、部門經理會，組織實施工作計劃。

公司組建方案 篇五

在市委、市政府主要領導的高度重視和強有力的領導下，市正在進行投資規模達上百億元的城市基礎設施建設。但當前市融資主體分散，融資勢單力薄，容易與大型投資集團或者銀行大額貸款失之交臂，爲打通融資渠道進行大規模的融資，完善景洪市融資體系，增加城建融資實力，組建市投資控股集團有限公司勢在必行。只有通過市投資控股集團有限公司的建立，通過整合由市政府投資組建的公司，形成融資集團公司，壟斷項目融資，盤活現金流，做大、做強融資平臺，高起點、高標準對外融資，啓動大項目。通過組建專業的融資團隊，優化景洪資源配置，在政府統一項目規劃的前提下，有計劃、有步驟的進行項目融資，推進城建融資。

一、集團公司的名稱、性質

（一）名稱

1、中文全稱：市投資控股集團有限公司

市投資控股集團有限公司（簡稱“景投集團”）實際是市政府下屬的市企業發展貸款擔保有限責任公司、市城建開發有限責任公司、市城市投資開發有限公司、開發投資有限責任公司、市下屬其他國有投資公司和準備籌建的市土地開發投資經營有限公司、市公路投資公司等市國有全資公司實施戰略性組合的公司制國有獨資企業集團，是市政府唯一的綜合性投資集團公司，以參、控股方式帶動社會投資。依照集團章程，經母公司批准，集團成員企業的名稱均要冠以“市投資控股集團”字樣。

（二）性質

集團按照“企業自願、政府引導”的原則，將打造成直屬市人民政府，由市國有資產監督管理委員會履行出資人職責的大型國有獨資企業，是市政府唯一的投資主體、融資平臺和經營實體。集團公司組建後，對其全資企業、控股企業、參股企業（以下簡稱有關企業），逐步參照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）進行規範。

二、組建方針和思路

集團是與景洪市政府下屬的各個國有投資公司是母子公司體制的實施戰略性重組的公司制國有獨資企業投資控股集團，公司核心競爭力全面體現爲股權經營和股權的動態組合。市政府下屬的五家市國有投資公司和準備籌建的市土地開發投資經營有限公司等其他國有投資公司以資金優勢、政策優勢和資源優勢、經營優勢強強聯合。五家股東在市人民政府、由市國有資產監督管理委員的領導下籤署《組建集團協議書》，併合並財務報表。新的集團註冊資本將達到5億元，市場競爭力大幅提升。

增資擴股完成後，集團將建立科學規範的法人治理結構；積極引進戰略投資者，帶進資金以及先進的經營管理理念及客源；市委、市政府劃撥優良資產交由集團公司經營運作並充實集團公司的資本金，由集團公司出資組建市土地開發投資經營有限公司、市公路投資公司等其他全資子公司。大力開發市範圍內市政設施和公共性項目及土地儲備和土地一級開發的投融資和經營管理；市政府授權市範圍內市政資源特許經營權的管理和經營；休閒度假型旅遊產品，推動大項目的建設和全市主要固定資產的投資等，標誌着我市投融資邁出實質性步伐。

投資控股公司與其它產業公司的區別在於：產業公司經營的是有形的產品，而投資控股公司經營的是股權。在投資控股擁有了企業股權後，不斷加強管理，提高企業的經營效益，通過資本經營實現增資擴股，增加現金流量。在新一輪改革創新中，支持公司發展的主要措施是：強化基礎管理，不斷提升管理水平；全面推進資產清理，加速資產結構調整；優化投資組合，增強投融資實力；強化資本運作，實現資本增值。

作爲由政府出資主辦的企業，集團在社會經濟建設中將發揮槓桿作用，以政府投資拉動基礎建設和基礎產業增長，爲國有資產重組和資本運作搭建投融資的平臺，同時保持國有資本的保值和增值。

爲了更好地發揮這一作用，集團將有序實施“大項目帶動大發展戰略”、“投資與資本運作並重戰略”以及“佈局展開、結構合理、適度控股、增強實力”的策略，充分發揮政府投資主體、融資平臺和經營實體的作用，進一步加強和完善內部管理制度，構建集團化管理模式，實現投資的適度增長和效益的全面增長。投資公司在完成投資計劃的同時，拉動社會投資，發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用，將爲市內重大項目的建設提供強有力的支撐，推動全市固定資產投資和經濟總量的增長。

市委、市政府要採取措施支持集團做大做強：一是向集團公司推薦好項目；二是劃撥一些優良資產交由集團公司經營運作；三是充實集團公司的資本金；四是爲集團公司提供政府信用背景，使市投融資集團公司儘快發展壯大；五是由集團公司出資組建土投、公投等其他投資公司；六是注重抓好集團公司自身體制機制建設。

在進一步理順對集團公司的管理體制的同時，集團也應努力壯大規模和實力。一是完善集團化運行機制，強化集團化管理；二是突出抓好用人機制研究，吸納聘用懂資本運作、資產管理等方面有專長的高級專業管理人才，依靠人才推動公司發展；三是選準項目，增強項目運作能力；四是通過資產重組，公司上市，發行債券，設立產業基金等方式，提高公司在資本運作等方面的能力。

三、集團公司的組建原則、方式和成員單位

（一）組建原則

1、事企分開。集團公司是自主經營、自負盈虧、自我發展、自我約束的企業法人實體。

2、合理配置資源。根據國家產業政策，以市場爲導向，以經濟效益爲中心，按照專業化生產和規模經濟的要求，調整結構，增強市場競爭力，提高資源利用效率。

3、建立現代企業制度。集團公司依照《公司法》對有關企業逐步進行改建和規範，建立資本紐帶關係，實行母子公司體制，逐步建立起符合社會主義市場經濟要求的管理體制和運行機制。

4、穩步實施。集團公司的組建和結構調整，要統籌規劃，精心組織，逐步推進，穩步實施，保證隊伍穩定和正常經營。

（二）組建方式

集團按照有關法律、政策、法規的規定，在市政府所屬企業基礎上組建。組建集團所涉及的成員單位，其有關國有資產（含國有股權，下同）均實行無償劃轉，不再進行資產評估和審計驗資。集團組建後，遺留問題通過清產覈資逐步清理，妥善處理。有關財務關係的劃轉，按有關規定辦理。

四、集團的註冊資本、經營範圍和法定住所

1、註冊資本

公司的註冊資本爲人民幣50000萬元（具體由財政局覈定）。

2、範圍

①經營公司及其參股企業（以下簡稱有關企業）中由公司擁有的全部國有資產。市委市政府授權的對外合作合資項目的產權（股權）經營；負責涉及市建設的國內外融資；

②旅遊項目的開發、物業管理、餐飲娛樂、商貿服務、賓館住宿等相關產業的投資、建設、經營和管理。

④能源、交通、高新技術、環保產業、信息服務等相關產業的投資、建設、經營和管理。

⑤市範圍內市政設施和公共性項目及土地儲備和土地一級開發的投融資和經營管理；市政府授權市範圍內市政資源特許經營權的管理和經營；

⑥市政府批准的市級行政機關、事業單位項目的委託建設、物業管理；市委市政府交辦的重大建設任務等。

○7土地利用開發、項目投資、基礎設施建設及城市基礎設施的委託營運、經營管理、租賃、轉讓、股權出售。

○8其他業務。

3、法定住所

集團的法定住所：中國號。

五、集團成員單位及控股子公司架構

集團由市政府下屬的市企業發展貸款擔保有限責任公司、市城建開發有限責任公司、市城市投資開發有限公司、開發投資有限責任公司和市下屬其他已成立和即將成立的市土地開發投資經營有限公司、市公路投資公司等市國有全資公司組成。

六、集團公司的管理體制

集團實行母子公司管理體制。集團與市下屬各個國有企業是以資本爲紐帶的全資母子公司關係。按照《公司法》、國家企業集團試點有關規定、集團公司章程及相關制度，規範相互之間的權利義務關係，決定各控股子公司董事會的組成。

集團在制定集團發展戰略、調整結構、協調利益等方面發揮主導作用，是市委、市政府唯一的對外統一融資、對內統一投放的整合資源平臺。

集團下屬控股子公司是自主經營、獨立覈算、自負盈虧、照章納稅的法人實體，具有獨立的法律地位，獨立承擔民事責任，依法運營各自的獨立財產，對外以自己的名義進行活動，在經營過程中發生的債權債務由自己獨立承擔。其財產彼此獨立，各有自己的資產負債表。在財產責任上，各子公司也各以自己所有財產爲限承擔各自的財產責任，互不連帶。但各子公司對集團承擔國有資產保值增值責任，遵守集團章程，執行集團有關發展戰略、結構調整、專業分工等重大決策。集團依照法定程序檢查、考覈市下屬各個國有企業業務經營和國有資產保值增值狀況，並對集團公司下屬各個國有企業的高級管理人員進行考覈任免，對各子公司的重大事項擁有決定權。

集團要建立、健全內部財務及審計監督制度，加強資金和成本管理，實行合併財務報表制度，統籌管理核心業務，發揮集團整體優勢，提高市場競爭能力。因爲各控股子公司是獨立法人實體，集團、各控股子公司應分別納稅，而且各子公司只有在稅後利潤中才能按股東佔有的股份進行股利分配。

七、集團公司主要權限

1．集團公司在保證有關企業合法權益和自身發展需要的前提下，可依照《公司法》等有關規定，集中部分國有資產收益，用於國有資本的再投入和結構調整。

2．按照國家有關規定，自主決定全資子公司國有資產的重組、轉讓、租賃及外部資產的收購、兼併等事宜。對控股或參股企業的上述相同事宜，通過法定程序決定或參與決定。

3．享有投資決策權。按照國家有關規定，管理集團公司及有關企業的投資項目，並負責組織實施。

4．按照國家有關規定，經市主管部門批准，集團公司享有外事審批權、外貿流通經營權、對外投融資權、對外擔保權、對外工程承包權、對外勞務合作權和境內外舉辦經濟貿易展覽會辦展資格。

5．根據國家有關規定，自主決定集團公司內部管理體制和機構設置，依法決定有關企業的經營方式、分配方式和重大生產經營決策以及合併、分立、解散等。

6．按照幹部管理權限和程序，任免和管理集團公司總部各部門和全資企業的領導人員；按法定程序和出資比例，向控股企業和參股企業委派或更換股東代表，推薦董事會、監事會成員。

7．統籌管理集團公司及有關企業的涉外工作。

8．市政府及有關部門授予的其他權限。

八、公司的組織機構

集團實行董事會領導下的總經理負責制，董事會是集團的最高權力機構，董事長是集團的法定代表人。總經理是集團的經營者，由董事會聘任。集團制定集團章程，並按章程規定建立協商議事機構，協調解決集團發展的重大事宜。集團機構的負責人由總經理擔任。機構的日常工作由集團公司的職能部門負責。

集團設董事長1名，由同志進行擔任；副董事長2名，由、同志進行擔任，其中同志任執行董事；董事4名，由 進行擔任，其中同志任總經理，同志任常務副總經理，XX任副總經理；監事會成員3名，由、、進行擔任，其中同志任監事會主席，同志任監事會副主席，同志任總經理助理兼職工監事；設財務總監一名，由同志任財務總監。

副總經理參與集團公司重大事宜的討論決策，但不參與集團公司內部日常經營管理。待市土地開發投資經營有限公司、市公路投資公司成立，再由土投及公投的主要負責人擔任集團公司的董事、副總經理。

景投集團主要領導班子成員

姓名集團公司職務現任職務

董事長人民政府市長

副董事長市人民政府副市長

副董事長、執行董事市財政局局長

總經理、董事新區開發投資有限責任公司副總經理

常務副總經理、董事開發投資有限責任公司融資總顧問

副總經理、董事市城建開發有限責任公司和市企業發展貸款擔保有限責任公司總經理

副總經理、董事市城市開發投資有限公司董事長

監事會主席市審計局局長

監事會副主席市財政局市場中心副主任

總經理助理、職工監事開發投資有限責任公司行政助理

財務總監公司財務部副經理

（一）、機構設置

集團公司職能部門設爲：行政人事部、戰略發展部、投融資管理部、財務管理部，按各自職責負責集團公司的日常工作。

（二）、部門職能

1、行政人事部

行政人事部是公司溝通上下、聯繫內外、協調各方的綜合管理部門，其工作性質是“參與政務、管理事務、做好服務”，主要工作任務着重體現在文祕、行政管理、後勤保障及人事檔案管理、調動等方面。按集團化管理要求，業務對口委、市政府。

行政人事部擬定編5人（不含短期合同制員工），設部門經理1名，副經理1名。

2、戰略發展部

戰略發展部負責落實集團公司關於市委、市政府的發展戰略，收集、分析與公司發展有關的信息，研究政策環境，爲公司經營和資本運營決策提供依據。對公司決策的項目，在實施的過程中負責項目投資的前期策劃、方案制定以及審查、論證工作。按集團化管理的要求，業務對口市市委、市政府。

戰略發展部定擬定編8人（不含短期合同制員工），設部門經理1名、副經理1名。

3、投融資管理部

投融資管理部負責對外代表市市委、市政府統一融資及招商引資，對內統一投放、統一分配國有資產及資金對各個控股子公司。依據

經風險評估，經濟效益好的項目的批文、規劃、可行性研究報告及項目建議書對各大國有銀行及商業銀行進行融資。按集團化管理的要求，業務對口銀行、企業。

投融資管理部擬定編6人（不含短期合同制員工），設部門經理1名，副經理1名。

4、財務管理部

財務管理部主要負責集團公司財務管理、資金監管及會計覈算相關工作和指導控股公司的財務會計工作。負責參股項目資產管理工作，發揮“財務管理中心”作用。按集團化管理要求，業務對口市財政局。

財務管理部擬定編6人（不含短期合同制員工），設部門經理1名、副經理1名。

以上四部在初期人員控制在25人。

九、組建時間安排

（一）、公司成立時間

爲儘快開展市城市建設項目融資工作，完成市委、市政府交辦項目融資任務，集團公司成立時間不宜遲於年3月1日。

（二）、啓動資金就位時間

市融資集團公司成立後，公司需及時進行融資運作，爲儘快開展人員招聘、辦公用品的採購以及項目接洽等工作，前期叄佰萬元啓動資金到位時間不宜遲於年3月1日。

（三）、人員就位

市融資集團公司成立以後，計劃用一週的時間由政府直接任命的公司領導先後就位，歷時半個月時間從市招聘相關人才，第一批工作人員就位時間不宜遲於年3月1日就位。公司人員就位以後，即開展公司針對銀行的融資運營工作。

1、公司另擬聘我市的老專家、老領導若干名組成公司諮詢委員會，聘請長年法律顧問對有關項目提供諮詢意見，供市領導決策時參考。

2、公司在項目招投標等重大經濟活動中接受人大、政協、紀委監察和社會各界的公開監督。

3、公司員工

公司核心領導層由市委市政府任命，其他人員實行社會公開招聘和選聘，公司領導層的薪酬由集團公司經營班子確定。

十、集團定位

爲了體現所承擔的特殊職能和任務，集團（即：投融資集團公司）明確把公司定位於市人民政府唯一投資主體、融資平臺、經營實體三位一體未來上市載體。爲此，集團針對經濟發展需要投資拉動的特殊市情以及產業發展需要加大投入的現實情況，抓住投資方向要體現政府意圖，圍繞全市發展大局這個核心，把立足點放在重大項目和對經濟帶動作用強的項目上，着力推動大項目的建設和全市主要固定資產的投資。一是圍繞支持和推進我市重大項目建設制定投資計劃，二是按照政府及、市政府的戰略發展規劃和投資意圖及時調整投資結構和擴大投資業務。爲完成我市的固定資產投資計劃，拉動我市的經濟總量增長，支持我市的重大項目建設，起到強有力的推進作用，成爲名符其實的“市政府唯一投資主體”。

十一、集團戰略目標的推進

集團從成立之時起，就有其既定的主要目標和任務：以社會經濟發展戰略和產業政策爲指導，按照市政府確定的年度計劃和中長期規劃，在基礎設施建設、基礎產業發展、支柱產業培育中履行政府出資人職責。爲此，集團在發展過程中，按照市政府確定的年度計劃和中長期規劃，根據不同階段的具體市情和公司自身能力，確立不同階段的業務主體，在完成主業的進程中，推進公司分階段滾動發展。

1、初級階段:資本積累階段。

成立初，從盤活存量，代人理財開始進行資本積累。在這一階段，集團自有資金項目居少，委託項目居多；股權項目居少，債權項目居多，而且收益大部分來自債權，股權收益。資金主要來源於各商業銀行將項目貸款注入集團，集團公司內部宏觀調控放款給該項目的子公司，並收取一定的轉讓利息本金。同時，集團公司每年收取各個控股子公司的管理資金作爲公司正常運作滾動本金。這時，集團一方面堅持大力推行現代企業制度，精心管理項目，認真落實投資計劃，積極推進財政資金的資本化運作，確保實收資本的逐年增長；另一方面依託全市優良資產，千方百計籌措資金。在確保安全和穩定的前提下，完成業務、資產、機構和人員的接收和重組；制定集團公司發展戰略和規劃，處置不良資產；以市場爲導向，以資本爲紐帶，深化企業改革，轉換經營機制，加快結構調整，建立現代企業制度。

2、中級階段：資本擴張階段。

明確了集團作爲市政府唯一投資主體、融資平臺、和經營實體的定位，把公司的發展逐步轉入資本擴張階段，制定公司改革發展的總體思路：以服務於全市經濟發展戰略爲大前提，堅持市場化改革取向，不斷優化投資結構，提高資產質量，擴大融資總量，增強核心競爭力；行使投資決策權，項目融資權和資本經營三項權利，運用投資和融資兩大手段，抓基礎設施建設，培育基礎產業，參與產業結構調整；確定重點投資方向爲：旅遊、能源、交通、城市基礎設施、礦業、科技等領域。實施“大項目戰略和投資與資本運作並重的戰略”以及“佈局展開，結構合理，適度控制，增強實力”的策略，按照“政府引導、主體明確、社會參與、市場運作”原則，爭取在大項目推進和調整投資結構上取得明顯的進展。

堅持走“集團化發展，構建集團化管理運行機制，加強對控股公司管理”的發展思路，堅持建立“集團體制，母子架構”的目標，堅持“投入資本化，項目公司化，資源股權化，主體多元化，產業集團化”的舉措。進一步擴大投資領域，調整投資結構，形成有利於進一步規範政府投資行爲和放大政府投資功能的集團化投資控股格局。

3、後期階段：資本控制階段。

對集團而言，開始進入資本控制階段實質上爲深化集團公司的母子構架，使集團公司與控股企業集權和分權上進一步清晰，既發揮集團公司整體效應，又發揮控股公司的投資積極性，降低投資公司的投資風險，使集團公司的整體運作更加安全、高效、充滿活力。

十二、集團使命

集團用自己的業績實踐着自己的使命。一是積極發揮政府投資主體的作用，推動我市固定資產增長；二是積極發揮融資平臺作用，籌集資金保障我市投融資建設需求；三是發揮公司在資信、機制和資本方面的優勢，參與我投融資體制改革。在這個過程中，構建以能源、城市基礎設施、礦業、旅遊、金融等領域爲主的投資版塊。四是積極開展投資銀行業務，實施業務創新。要充分認識開展投資銀行業務對進一步完善投資公司業務功能，增強競爭實力，更好地發揮投融資平臺作用的戰略意義。積極開展企業併購、項目融資、風險投資、公司理財、投資諮詢、資產及基金管理、資產證券化等投資銀行業務，促進產業資本與金融資本融合，促進資源向優勢企業聚集。

十三、財務管理和監督

（一）市融資集團公司執行財政部規定的財務會計制度。

（二）市融資集團公司的財務工作接受國家審計部門、財政部和市人民政府的監督。

十四、公司的經費來源

初期爲市政府撥付的開辦費，正常運行後經費來源於銀行向項目貸款注入市融資集團公司，集團公司內部宏觀調控放款給該項目的子公司，並收取不低於2%的轉讓利息本金；同時，集團公司每年收取各個控股子公司的管理資金作爲公司正常運作滾動本金；各控股子公司按時向集團每年支付的股息同樣作爲集團的收益利潤。集團公司將制定嚴格的內部經費使用管理辦法並嚴格執行。

公司組建方案 篇六

中環公司組建方案

一、公司的組建概要

1．公司名稱、住所、註冊登記地

2．設立方式

3．經營範圍、經營方式

4．經濟規模（公司成立後的生產能力，營業面積，投資總額）

二、公司規劃（未來五年的總體目標）

1．固定資產投資項目一覽表及分項說明

2．公司組織機構規劃圖及說明

3．分年實施步驟和每年投資額（表、說明）

4．分年經濟規模及經濟效益預測

三、募集資金的建設項目

1．項目名稱、施工地點、設計單位、施工單位、設備來源、開竣工時間

2．經濟規模（生產能力、土地面積、建築面積、投資額）

3．選定工藝技術的說明。

4．市場及投資必要性論證

5．申報文件、上級批准文件的名稱、文號和日期，附複印件。

6．固定資金、流動資金需要量計算表，商品銷售和成本利潤計算表，投資回收計算表。

四、公司發起人

1．發起人名稱、住所、營業執照、經營業績、企業簡歷。

2．發起人的法定代表人姓名、居民身份證、簡歷

3．發起人的認股數，發起人協議書

五、公司組織建設

1．籌建公司的批准文件（文件名稱、文號，日期）

2．公司組織機構和主要管理人員的任職簡歷

3．實現經濟規模和盈利的組織保證體系說明

項目公司組建方案 篇七

1 項目公司組建方案

1.1 項目公司組建計劃

項目公司組建時間：若我公司成功中標，按照要求在接到中標通知書5個工作日內與發包人簽訂合作協議，並按梧州市相關政策在梧州市成立項目子公司。

項目公司註冊資本： 1000萬元。 項目公司註冊地點：梧州市。

項目公司經營範圍：項目公司爲具有獨立法人資格的公司，負責填埋場的建設、運營、管理等工作。

項目公司辦公地點：辦公地點擬設定在該填埋場內，方便工作上的溝通和聯繫。

1.2 項目公司的機構設置

根據我國基本建設程序和有關法規，對企業投資項目全面實施“法人負責、政府服務、行業監管、依法行政”的建設管理模式，我公司在本項目中標的前提下，由我公司組織成立梧州市生活垃圾填埋場填埋氣資源化綜合利用項目投資開發有限公司（下稱“項目公司”）。項目公司作爲我公司的子公司，就工程的建設進行投融資，組織工程建設、經營、管理及維護。

公司人員配置如下： （1）總經理：陳鳳凱

任職資格: 華南理工大學環境工程專業本科學歷，具有8年以上項目管理經驗和9年以上填埋場及填埋氣體收集運行管理經驗，曾參與建設運行永州醫療廢物處理中心工程項目、湖南省衡陽危險廢物處理中心工程項目、深圳市下坪填埋場填埋氣體收集利用項目，目前負責下坪填埋場碳減排項目及現場工程總負責人。陳鳳凱先生在填埋氣體收集利用方面擁有豐富的經驗，並多次在國內填埋氣方面作過相關培訓講座，分別於2010年和2011年受美國環保局邀請，作爲專家出席了《全球甲烷行動合作計劃》填埋氣體收集利用培訓班的進行演講。

陳鳳凱工程師證

陳鳳凱學歷證

陳鳳凱學位證

（2）項目經理：刁興興

任職資格：中山大學環境工程專業本科學歷，垃圾處理工程師。具有5年以上填埋氣體收集運行經驗。

垃圾處理工程師證

（3）總工程師：張尚勇

任職資格：擁有十多年工作經驗，垃圾處理工程師。具有8年以上的填埋氣收集運行經驗，對現場施工管理有比較豐富的經驗。

垃圾處理工程師證

項目建設管理公司職責：

項目公司爲具有獨立法人資格的公司，項目建設期內，項目公司承擔項目建設單位職責，負責本項目建設所需資金的投融資及項目建設管理工作，主要如下：

1、編制本項目實施計劃和年度計劃，並組織實施；

2、負責項目建設資金的籌措和管理；

3、負責對接地方政府和相關行業主管部門，依約辦理與本項目有關的建設、管理等手續；

4、負責施工組織設計、重要施工工藝的審查，對工程質量、進度、投資、安全生產和環境保護進行全過程監督管理，與相關單位依法履行合同；

5、按時報送本項目建設有關信息、資料、報表等，按國家檔案管理規定建立健全本項目所有檔案；

6、及時組織工程驗收，按規定組織項目後評價，提出項目後評價報告；

7、負責按特許權協議約定，按時辦理項目的移交工作。

1.3 主要機構職責

1.3.1 總經理職責

（1） 主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議； （2） 組織實施公司年度經營計劃和投資、融資方案； （3） 擬定公司內部管理機構設置方案；

（4）擬定公司的人事、勞資、財務、資金、計劃、物資設備、合同、質量、安全、環保、廉政、招標、驗工計價、變更設計、總經理班子考覈等基本管理制度；

（5）制訂公司的具體規章；

（6）提請聘任或者解聘公司副總經理、總工程師、總會計師、總經濟師； （7）決定聘任或者解聘應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員； （8）定期向董事會彙報工作；

（9）執行有關法律、法規、規章和工程建設強制性標準，依據批准的設計文件組織項目建設，就工程質量、安全、工期、投資、環保、廉政等全過程對董

事會負責，對工程質量總負責，並組織完成項目建設過程中的相關工作。

1.3.2 項目經理職責

（1）經項目公司總經理授權，負責實現項目建設管理、進度、質量、安全和文明工地的目標；

（2）協助總經理解決日常管理中的各類問題；

（3）負責建設項目質量管理體系和安全管理體系並組織實施；

（4）負責項目建設施工階段及竣工驗收合同階段的組織、指揮和調度工作； （5）組織制定與工程建設有關的管理制度，主持、監督、協調各部門日常管理工作。

1.3.3 總工程師職責

（1）經母公司總經理授權，負責工程建設、運營的技術管理和質量控制； （2）協助項目經理建立項目質量管理體系和安全管理體系，並組織實施； （3）組織、論證、確定設計方案和初步設計的評審、施工圖紙的會審，及對工程設計工作進行管理；

（4）負責組織施工組織設計，重大施工方案和重大變更的審覈工作，負責現場重大質量、進度問題的處理；

（5）組織“新技術、新工藝、新材料、新設備”的推廣及應用工作，組織優質工程的創建工作；

（6）負責對監理單位、施工技術單位管理的監督檢查工作。

1.3.4 總經濟師職責

（1）經項目公司總經理授權，負責項目建設成本的控制；

（2）負責項目公司的各項經濟指標制定、計量支付管理、工程結算、決定和項目建設成本管理工作；

（3）根據年度投資計劃，負責編制並下達年度、季度和月計劃，根據執行情況進行動態調整並制定相應的糾偏措施；

（4）負責組織與工程建設有關的各類招標和工程合同文件的起草工作； （5）負責工程設計變更等審覈；

（6）負責工程造價及成本控制，配合財務資金部的資金管理工作；

（7）負責工程結算審覈、決算報告編制及設計概算調整的初審與報批工作；

1.3.5 財務經理職責

（1）經項目公司總經理授權，負責項目公司的財務管理、融投資管理及工程審計工作；

（2）負責編制項目公司的財務報表、財務計劃和預算方案；

（3）負責編制項目資金整體使用計劃和現金流量表，根據項目建設、運營計劃編制相應年度、季度和月資金使用計劃；

（4）跟蹤並落實項目公司銀行貸款到位和使用情況；

（5）負責工程外審的報送和配合工作，並根據審覈結果，向總經理提交解決方案；

（6）主持項目內部的審覈工作。

1.3.6

技術部職責

1) 負責工程建設相關手續的辦理；

2) 負責工程質量、安全、進度和文明工地建設的組織與管理，制定相應的考覈辦法；

3) 負責編制、下達項目總體和階段進度計劃和目標並組織貫徹實施； 4) 負責組織交樁、圖紙會審及設計交底工作； 5) 組織審覈各個標段的施工組織設計和重大施工方案；

6) 負責工程施工變更立項，協助工程變更和計量等合同管理工作； 7) 負責對總承包和監理單位的日常管理工作； 8) 負責概算調整和優化方案的初步審查工作；

9) 負責新技術、新工藝、新材料和新技術的科研及推廣應用工作； 10) 負責組織交工和竣工驗收工作及工程檔案管理。

11) 負責編寫並組織修訂手冊、程序文件、及其他質量體系文件； 12) 負責擬訂並執行年度質量工作計劃； 13) 負責擬定並執行內部質量檢查審覈；

14) 組織各部門負責人執行管理評審後的糾正、預防措施，並進行跟蹤和驗證；

15) 負責分析顧客反饋信息，確定責任部門並監督其糾正；

16) 負責收集、分析、傳遞與處理與質量管理體系有關的數據的收集； 17) 負責監測、測量裝置的管理與調校；

18) 負責提供與項目有關的技術文檔資料建立、保管；

1.3.7 綜合管理部職責

行政管理

1) 負責文件的收發、督辦、文印和檔案的整理工作；

2) 負責綜合性文件、工作報告、會議紀要、工作計劃、規章制度的起草工作；

3) 負責總經理會議、項目公司綜合性工作會議的籌備和大型活動的組織工作，協調各部門的工作；

4) 負責承辦、督辦和檢查總經理辦公會作出的決議、決定和佈置的各項工作任務的執行情況；

5) 負責與各級政府、行政主管單位業務往來單位的聯絡、協調、接待等公共關係工作；

6) 負責政府調研、法律諮詢、宣傳報告和精神文明工作； 7) 具體負責黨委、勞動人事、監察和工會工作； 8) 負責項目公司機關行政後勤安全保障工作； 9) 負責項目公司領導交辦的其他工作。 安全管理

1) 宣傳和貫徹國家有關安全生產法律法規的標準。 2) 編制並適時更新公司安全生產管理制度並監督實施； 3) 組織或參與公司生產安全事故應急救援預案的編制及演練。 4) 組織開展安全教育培訓與交流； 5) 協調配備項目專職安全生產管理人員。 6) 制定項目公司安全生產檢查計劃並組織實施； 7) 監督在建項目安全生產費用的使用。

8) 參與危險性較大工程安全專項施工方案專家論證會； 9) 通報在建項目違規違章查處情況；

10) 組織開展安全生產評優評先表彰工作； 11) 建立項目公司在建項目安全生產管理檔案；

12) 考覈評價分包單位安全生產業績及項目安全生產管理情況； 13) 參加生產安全事故的調查和處理工作； 14) 負責公司已完成工程項目的內部安全審覈工作。 商務管理

1) 負責項目公司各類合同文件的管理工作，包括合同文本文件管理，合同履約檢查，信息、檔案資料管理；

2) 負責組織實施與工程建設有關的招標活動及合同文件的編制； 3) 負責工程變更與索賠的審查與確認；

4) 負責工程造價及成本控制，實現工程造價控制目標；

5) 負責編制上報和下達總體、年度、季度和月計劃，根據執行情況進行動態調整；

6) 負責審查各類工程付款的申請並提出初審意見；

7) 負責辦理工程結算、決算報告等編制工作，設計概算調整的初審與報批工作；

8) 負責項目參建單位的履約檢查。

1.3.8 財務部職責

1) 根據總體投資計劃、年度計劃，向財務總監和總經理提交項目資本金使用計劃，並負責項目建設資金的融資工作；

2) 監督參建單位建設資金的使用，保證建設資金專款專用，不被挪作他用； 3) 負責執行工程預算和用款計劃，申請和管理項目賬戶內資金，辦理工程款支付手續；

4) 審計報銷項目部日常費用支出；

5) 負責項目成本與費用的管理，開展財務分析，努力降低工程成本； 6) 參與合同管理，參加招標、評標和採購合同的談判及經濟合約的簽訂； 7) 負責項目代扣代做稅收以及工程保險理賠的具體工作； 8) 負責項目公司固定資產覈算、盤點、清查等管理工作； 9) 負責工程竣工決算的財務工作，參與竣工驗收報告的編制。

1.4 項目公司管理與運營

1.4.1 項目公司管理原則

1）依據公司法，嚴格合同管理，按時完成所承擔的責任和義務，維護自己的權利；

2）執行各種管理程序，規範項目公司、設計單位、監理單位、總承包單位的行爲，使各單位嚴格執行有關法律、法規、規程、規章；

3）通過定期、不定期的安全、文明施工檢查，糾正違章操作確保項目達到安全、文明工地標準。通過定期、不定期的進度檢查，評估施工進度，及時調整施工計劃和資源配置確保工程按里程碑事件實施。通過定期、不定期的質量檢查，評估工程質量，調整施工措施、方案、方法、材料、人員、機具確保工程質量合格，爭創市優工程。

1.4.2 項目公司財務管理與運營

1）項目公司的財務行爲，會計覈算符合《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業會計報告條例》、《企業財務通則》、《施工企業會計制度》、《企業會計具體準則》、《行業會計制度》；

2）制定資金使用計劃，並根據資金使用計劃制定貸款計劃；

3）項目公司設立相應的財務會計機構，配足相應的會計人員，對企業發生的各項經濟業務進行會計覈算和會計監督；

4）做好財務預算收支計劃、控制、覈算、分析和考覈工作；

5）依法合理籌資，合理有效的使用資金，提高資金使用效果。向招標人、投資者提供真實、完整的財務會計信息；

6）做好還貸和工程結算工作；

7）項目公司董事會定期檢查項目公司財務工作，提高資金使用率。

1.4.3 項目公司人事管理

1）項目公司的人事管理符合因事設崗、精簡高效的原則；符合權責統

一、相互制約的原則；符合業務經營專業化、科學化、程序化的客觀需要；

2）在本公司找有相應資質、經驗，經培訓考覈通過的人員，經項目公司經

理批准錄用；

3）項目公司領導層實行年薪制，其他人員實行月薪制。採用年薪制的人員的工資由月崗位工資、月績效工資和年終績效工資和獎金組成。月績效工資與上季度考覈結果掛鉤，年終績效工資與年度考覈結果掛鉤；

4）採用月薪制的人員的工資由月崗位工資、月績效工資和獎金組成，月績效工資與上季度考覈結果掛鉤。

5）項目公司總經理制定崗位考覈標準，考覈工作每年一次，崗位職責表現的結果由總經理評定，工作目標的分解目標由部門主管領導評定。兩方面的考覈結果不合格者將被淘汰。