出納崗位職責範圍

出納需要熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件，且電腦操作嫺熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責範圍，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納崗位職責範圍1

1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3.各類費用報銷單據審覈、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期覈對數據;

6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;

8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

9.每月員工薪資數據複覈，銷售人員提成的計算等;

10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責範圍2

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日覈對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項;

4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司覈對應收應付，及時覈查應收款項和應付款項進度;

5、每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬，按規定程序保管現金;

6、保管好各種空白支票、票據、印鑑，按照公司財務制度，整理審覈費用報銷單，負責每月發票的開具和認證;

7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、覈對;

9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責範圍3

1、審覈每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤後進行付款;

2、及時編制和彙總各區域公司各類報表，並上報領導審覈;

3、及時取回各銀行對賬單，覈對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，並編制盤點表;

5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審覈等操作;

6、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責範圍4

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2.每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制彙總統計表;

3.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

4.每日負責盤清庫存現金，覈對現金日記賬;

5.保管好各種空白支票、票據、印鑑;

6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單並妥善保管;

8.完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責範圍5

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、編制並上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。

出納崗位職責範圍6

1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，並及時在通關平臺覈銷

2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

3.負責日常的銀行理財業務

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

出納崗位職責範圍7

1.支付報銷工資及貨款等。

2.辦公用品採購及發放，行政固定資產清點(1月二次左右)

3.其他款項及單據覈對。

4.其他行政後勤事項(工作量不多)