出納崗位職責設計

出納崗位需要具有高度的責任感與團隊合作精神、具有較強的敬業精神和良好的職業道德，瞭解國家稅法等相關法律法規，遵守國家相應的法律、法規;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責設計，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納崗位職責設計1

1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作;

3、對報銷憑證的及時審覈，完成報銷工作;

4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符;

5、及時審覈各崗位提交的開票資料，完成開票工作;

6、公司固定資產管理與盤點工作;

7、領導交代的其他工作;

出納崗位職責設計2

1、負責日常資金收、付結算;包括但不限於現金收支、票據簽收、託收、轉付及過程資金管理;

2、負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行覈對，做到賬實相符;

3、負責月底對賬、每月編制銀行餘額調節表;

4、支撐業務部門查款到賬事宜;

5、完成領導交辦的其他事項。

出納崗位職責設計3

1、日常財務覈算、會計憑證、出納、稅務工作的審覈;

2、研究制定會計政策和操作指導，調整會計準則;

3、審覈公司財務報表、覈對關聯往來，合併報表並進行財務分析;

4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

5、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練;

6、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

7、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

8、協調對外審計，提供所需財會資料。

出納崗位職責設計4

一、負責現金、銀行收付款工作;

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責設計5

1、日常現金、銀行、票據的收、支結算;

2、登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記;

3、每日覈對現金、銀行餘額，編制資金日報表;

4、對各項費用報銷及付款做好初審工作，覈對填寫是否規範、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確;

5、安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等;

6、銀行開戶、註銷、變更、票據的購買;

7、定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納崗位職責設計6

1、負責公司日常現金及銀行賬務的處理;

2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;

3、辦理銀行結算，規範使用票據;

4、登記日記賬，保證日清月結;

5、保管庫存現金，保管有價證券;

6、複覈收入憑證，辦理銷售結算;

出納崗位職責設計7

1.負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑑的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算託收;

2.負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，並組織開展進行資金運作及融資工作;

3.統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷;

4.總體監督資金的異常變動情況，並按時上報銀行賬戶年度檢查報告;

5.對銀行賬戶年度檢查報告進行審覈;

6.總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;

7.安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作;

8.負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑑的變更;

9.負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況;

10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作;

11.負責部門安全管理工作;

12.領導交辦的其他事項。