會計出納的崗位職責
會計出納需要負責金融機構如業務辦理,包括但不限於新開、覈銷賬戶、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;以下是小編精心收集整理的會計出納的崗位職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
會計出納的崗位職責1
1.日常單據的報銷、貨款結算;
2.工資發放、提備用金、銀行票據支付;
3.資金預算跟進對比。
會計出納的崗位職責2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審覈原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。
8、工資覈算、成本覈算
會計出納的崗位職責3
1 負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證
2 嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理,辦理公司稅務報表的審覈、查對及繳納工作;
3 編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項;
4 負責員工報銷,客戶收款及供應商付款並及時進行帳務處理
5 負責與銀行部門聯繫,辦理有關結算事項,處理有關結算問題,並負責銀行帳戶的收支管理。
會計出納的崗位職責4
一、日常資金管理
1、負責辦理銀行收付款結算業務,與銀行建立良好的溝通關係;
2、依據審覈批准後的收付款單辦理資金收支業務,對結算後的票據加蓋收、付訖專用章;並根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬,做到賬款相符;
3、瞭解公司現金支付範圍,按現金支付範圍辦理現金支付業務,庫存現金不得超過銀行覈定的限額,超出部分存入銀行;不得白條抵衝,任意挪用,妥善保管;
二、工資發放
1、每月依據審覈批准後工資發放申請及電子清單逐一發放各項目工資明細,對已發放的票據加蓋付訖專用章並打印出銀行發放流水憑證;根據已支付憑證登記入賬,做到賬款相符;
2、每週按照資金報表模式整理資金收支明細,每週五報送資金週報至主管或財務經理;
3、每週整理公司墊付工資項目明細,費用收支明細,整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。
三、其他財務部工作
1、配合學校/綜合事務部基本會計工作;
2、對學校的資金統籌和安排有預估,服從上級領導的對財務部工作安排;
3、相關學校的物資盤點督查和審覈;
4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬製作表格和電子記錄。
會計出納的崗位職責5
1、負責公司收入、支出及成本費等財務覈算,對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督,及時、準確提供所需的各項資料,與各方保持良好的溝通及協調;
3、現金及銀行收付處理,製作記帳憑證、裝訂和保管工作,銀行對帳,單據審覈,開具與保管發票;
4、月度資金使用計劃,並與實際執行情況進行對比分析;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
6、領導安排的其他工作。
會計出納的崗位職責6
1、收付款:付款憑證的審覈及網銀操作付款;
2、行政類工作,協調同其它部門的聯絡和溝通;
3、領導交辦的其他行政類工作。
會計出納的崗位職責7
1.審覈記帳憑證,並據實登記總帳;定期對總帳與各類明細帳進行結帳,並進行總帳與明細帳的對帳;
2.月底負責結轉各項期間的費用和損益類憑證;
3.對人員工資進行審覈(工資表與付款單據覈對)
4.按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅;
5.各項納稅申報表編制,重點稅源調查表編制.上報
6.每年1月下旬前往稅務大廳打印前一-年度12個月的個稅完稅憑證;
7.按照每季度集團要求做好每季度資產盤點工作;
8.對新增資產做好票據審覈並進行賬務處理;
9.需報廢處理的資產做好登記及審覈手續並進行賬務處理;
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