庫存管理制度（精品多篇）

庫存管理制度 篇一

爲進一步規範倉庫管理程序，促進倉庫高效、有序的運作，落實業務員庫存盤存制度，做到日清日結，加大應收款回收力度，確保公司資產不流失，現結合本公司實際情況特制定本管理細則，望全體公司人員遵照執行。

一、倉庫出庫管理:

1、倉庫管理人員按照憑單出庫，不準先出貨後補單，沒有出庫單一律不準出庫，每發現一次庫管人員沒按規定無單出庫的，按《財務倉庫人員考覈評分細則》評分標準扣1分，達到五次扣除全部考覈工資。

2、庫存商品本着先進先出原則出庫，業務員領貨要按倉庫管理人員指定堆碼裝貨，要按堆碼順序依次拿貨，如業務員沒≮≯按指定堆碼和不按堆碼順序依次裝貨的，每發現一次負激勵50元，由倉管人員反映，財務和部門主管覈實後如屬實從工資中體現。

二、業務員庫存盤存制度

爲了使業務員庫存盤存制度有效落實，真正做到日清日結，本着對業務員負責態度，避免庫存管理混亂事件發生，產生不必要的經濟損失，現對盤存流程進行規範和獎懲措施；

1、各車必須做到每日盤存制，下午回庫以後對自己所負責車輛進行盤存，然後開始開單裝貨，由各業務助理負責完善本車盤存，由財務人員協助並負責督促每車每日上交盤存表。

2、盤存人員必須對各車庫存數據保證盤存準確，並簽字上交盤存表到財務部，財務部負責覈對，次日將盤存有差異部分以電話或微信方式通知各車，保證各車日清日結，對於不盤存和庫存差異過大的停止出庫業務。

3、相應考覈每月對業務助理考覈盤存績效100元，原則上要求每日必須先盤存後裝貨，並簽字上交財務覈對，非常特殊情況不能上交當天盤存表的，必須上報財務人員簽字，對不提交盤存表少一次負激勵10元，每月達到五次扣除盤存績效並負激勵100元。對財務人員沒有及時反饋盤存情況，按《財務倉庫人員考覈評分細則》評分扣分處理，一次一分超過五次扣除全部考覈工資。

三、應收款回收管理

業務員銷售貨款原則上是日清日結，錢貨兩清，不準賒銷，但隨着市場經濟發展，市場競爭激烈，賒銷已成爲企業增加商品銷售，擴大市場佔有率的一種有效交易形式，由此產生的應收款有增無減，爲此業務員銷售產生欠款時要客戶簽字或打欠條，要杜絕業務員庫存產生空庫存，對業務員庫存產生空庫存現象要停止出庫業務，欠款時間不能太長，一般不超過10天左右，要及時回收，欠款超過2個月還沒收回的屬於有問題欠款，對有問題欠款按欠款3%負激勵。財務人員每旬對業務員欠款明細在各部門微信羣發佈一次，以督促業務員瞭解欠款及時回收，對財務人員每少發佈一次按《財務倉庫人員考覈評分細則》扣一分，一個月少報2次扣除全部考覈工資。

本細則從7月1日起執行。

庫存管理制度 篇二

一、零庫存備品備件計劃申報

1、零庫存廠家應根據xx公司相關備品備件計劃申報管理情況合理確定應儲備物資的品種、規格、數量。儲備定額需滿足xx各生產廠的生產需要。

2、計劃申報審批流程:(略)

3、各廠計劃員應及時落實申報計劃刪減和執行情況。對不能按要求到貨的'原因，儘快與相關部門溝通覈實。

二、零庫存備品備件出入庫管理

1、xx公司大庫保管員負責覈對出入庫貨物的規格型號、實際數量與送貨單據必須一致。

2、設備部質檢員負責對出入庫備件檢驗。判定貨物的規格型號、生產廠家、數量及外觀完好情況，覈實出廠合格證等質量保證資料。

3、生產廠技術人員負責對出入庫備件與現場使用情況的核實，確認符合使用要求，方能辦理出入庫手續。

4、零庫存廠家保管員負責貨物倉儲保管的日常工作。按xx公司管理要求，做到“賬目清晰、乾淨整齊，方便收發，防火防盜”，確保滿足各廠生產需要。

5、零庫存備品備件入庫流程:(略)

6、零庫存備品備件出庫流程:(略)

三、零庫存備品備件出廠管理

1、零庫存備品備件出廠（包括排廢、退舊、更換、外修等各種情況）必須經xx公司相關生產廠和工程設備部同意。

2、零庫存備品備件出廠流程:(略)

3、零庫存備品備件出廠後重新返廠時，必須到公司大庫查對記錄，登記返廠具體情況。

庫存管理制度 篇三

第一章總則

一、爲貫徹執行國家財經法律法規和規章制度，維護國有資產的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫院財務管理水平保證會計信息質量，依據《中華人民共和國會計法》、財政部頒發的《內部會計控制規範》、《事業單位財務規則》、《事業單位國有資產管理暫行辦法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》及國家衛生計生委頒發的《醫院財務會計內部控制規定》等法規制度，結合我院的實際情況制定本制度。

二、醫院的藥學部具體負責藥品的管理；醫學工程部具體負責醫用衛生材料、醫用低值易耗品的管理；總務部具體負責後勤物資、後勤低值易耗品的管理:財務處負責藥品及庫存物資的'賬務管理；審計辦負責對各管理部門的監督管理。

第二章藥品及庫存物資的採購

三、藥品及庫存物資的採購與審批

藥品倉庫保管員根據醫院臨牀、科研需要每週編制藥品採購計劃，經藥庫分管主任審批後，藥品採購人員通過藥品集中採購平臺採購藥品，常規採購藥品品種範圍不能超出醫院《基本用藥供應目錄》，因臨牀搶救、特殊治療、科研等特殊需要採購目錄外藥品，按照特需藥品採購流程，經分管主任審覈、分管院長審批後進行限量採購。

物資倉庫保管員根據醫院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

定置管理：倉庫的貨物要按類別定位擺放，不能隨便擺放，辦公區域要與貨品分開，所有貨物要有卡或標示牌。 篇四

1、日盤點：對有動態的貨物（也就是有收或發的貨物）即刻盤點，如收發貨點錯數，可及時糾正錯誤；

2、周盤點：對容易出錯的貨、日盤點來不及的'貨，每週要重點盤一次，保證帳物卡相符；

3、月盤點：每月必須對倉庫所有物品全部盤點一次，對有盤盈虧的要進行分析，對賬，查出原因。

存貨管理制度 篇五

一、總則

1、爲了加強公司對項目存貨的管理和控制，保證項目存貨安全完整，提高項目存貨使用和發放效率，保證合理確認存貨價值，防止並及時發現和糾正存貨業務中的各種差錯和舞弊，根據國家有關法律法規和《物資設備管理辦法》，制定本制度。

2、本制度所稱存貨，是指公司及下屬項目在日常活動中對處在生產過程中的在產品、在生產過程中提供勞務過程中耗用的材料和物資，只要包括各類原材料、成品、半成品、週轉材料、小型設備機具、五金配件等。

3、庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：

（1）物資入庫、出庫經辦者與審批者應分離。

（2）實物的驗收保管與採購應分離。

（3）審批發料的物資人員與存貨保管員應分離。

（4）存貨盤點應由保管、記賬及獨立於這些職務的其他人員共同進行。

（5）若某職位空缺或相關人員臨時外出，應指定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。

二、驗收和保管

1、公司制定了項目管理手冊或相關管理辦法，對物資驗收入庫流程予以規範，包括貨物的質量驗收，數量覈對等。

項目材料員等驗證人員根據採購合同/進場計劃等資料及驗收標準對進場物資質量、數量進行檢查，覈對無誤後再送貨單（或驗收單）簽字確認，材料直接移交分包的還應由分包商材料員簽字確認。對按規定需複驗的物資由項目試驗員取樣複驗，出具複驗報告。驗證人員根據以上驗證結果填寫材料進廠檢驗記錄，由施工單位、監理單位等適當權限人員審覈簽字。對於驗收合格後需辦理入庫手續的物資，需由倉庫保管員根據供貨單/驗收單填制入庫單，經材料員或相關主管人員簽字確認。

材料員或倉庫保管員根據驗收單/入庫單及時登記材料收、發、存臺賬，每月末彙總填報材料收、發、存報表或相關彙總表，適當權限人員審覈無誤後簽字確認。

2、公司制定了物資管理規定或相關管理辦法，明確了甲供材料的驗收流程。項目材料員等驗證人員依據採購合同/進場計劃及驗收標準對進場物資進行驗收。如甲供材料直接調撥給施工單位，施工單位的人員需同時參與驗收，共同在收/調料單上簽字確認，材料員及時登記材料入庫臺賬，由材料人員審覈簽字。公司制定了項目管理手冊或相關管理辦法，對於物資驗收流程予以規範，明確了對不合格物資的控制要求。貨物驗收時，如與訂單不符或外觀不符合要求的由項目材料員當場退給供應商，如果在複檢後不合格的物資，由項目材料員按不合格品控制程序執行，在產品標識上註明不合格產品，並及時與供應商協商退貨或換貨，同時經辦人員須填寫退、換貨記錄/不合格品處置記錄，適當權限人員審批確認。對不合格的物資，應單獨存放和記錄，避免與本單位存貨混淆使用。

3、擬入庫自制存貨，按公司《倉儲控制程序》及入庫檢驗的相關規定和要求由質量控制處組織專人對其進行檢驗並予以標識，只有檢驗合格的產成品，生產部、倉儲處纔可以作爲存貨辦理入庫相關手續。

4、倉儲處必須定期對存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作。

（1）因業務需要項目與項目之間的存貨流動辦理物資調撥單。

（2）倉庫應按材料名稱及規格型號一物一卡準確標識，存卡應逐筆登記材料的收、發、存，各項內容應填寫齊全、準確。

（3）上架保管的材料，應做到分門類別按行次-層次-位置排序擺放，標誌明顯，易於存取和保管。

（4）物資存放，進出環節注意防止滲、漏、變質等浪費行爲，並保持材料倉庫現場整潔整齊。

（5）易燃物品的包裝容器應牢固封閉，安全可靠，如有破損、殘缺、變形或物品分解變質等情況，應立即進行安全處理消除事故隱患，材料倉庫不能自行處理的應立即報告公司領導。

（6）經常巡視材料倉庫物資，注意防潮、變質等防護措施，發現問題及時向有關部門報告。

（7）爲保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火，防盜，並掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸菸、非法用電、易燃與易爆品、燒焊維修火花等。

（8）倉庫保管員每日下班前應認真檢查，關好水源、電源門窗方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全。

（9）發料時，根據先進先出的原則發料，先到先發，應先集中發同一批次的物料，發完後再發另一批次的物料，發貨時，同一生產批號所需原材料集中發出，集中放置。

（10）貴重物品、生產用關鍵備件、精密儀器和危險品的倉儲應當實行嚴格審批制度。

5、項管部必須對入庫的存貨建立存貨明細賬，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規格型號、數量、計量單位等內容，並定期與財務管理部就存貨品種、數量、金額等進行覈對。

6、倉儲處必須根據自身的生產經營特點制定倉儲的總體計劃，並考慮工廠佈局、工藝流程、設備擺放等因素，相應制定人員分工、實物流動、信息傳遞等具體管理制度。

存貨的。存放和管理應指定專人負責並進行分類編目，嚴格限制其他人員接觸存貨，入庫存貨應及時記入收發存登記薄或存貨卡片，並詳細標明存放地點。

7、建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均需經過倉管員的同意，並經過登記之後，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸菸。

8、公司內部除存貨管理部門及倉庫人員外，原則上不得進入倉庫，其他部門和人員在下列情況下可進入倉庫：

（1）開展存貨的年度盤點、月度盤點和不定期盤點

（2）企業副總級以上管理人員對倉庫工作進行檢查

（3）倉儲部門經理對倉庫工作的開展進行指導

（4）財務部門工作人員根據賬實覈對工作要求，需進行覈對

9、除上一款的規定以外，其他所有人員進入倉庫需要批准。具體程序如下：

（1）擬進入倉庫現場的單位、部門或人員填寫企業統一印製的進庫申請單，對進庫時間、人員、主要事項等進行說明，並由申請單位、部門或人員予以蓋章或簽字。

（2）企業總經理對下列情況進入倉庫進行最終審批：非本單位人員進入倉庫；進入危險品、保密物品以及貴重物品存放倉庫的。

三、領用和發出

1、定期評估產成品的可銷售性和原材的可用性

2、存貨減值或盤點差異產生的存貨變動經審批後由財務部處理，管理當局複覈並覈准所有存貨價格或數量的賬務調整。

3、生產部門、基建維修信用材料，應當持有生產部門及其相關部門覈准的領料單。倉管員需經批准的領料單，覈對物資數量、品名、規格後發料。

如實行限額領料，對超出限額料的應當經過相關部門的領導特別授權。

4、對倉管人員由於違規發放材料造成材料報廢、黴變、大材小用、優料劣用以及差錯等損失，倉管人員除承擔全部損失外，還要接受行政處分。

5、月末要對現場未好用的物資，應及時退回倉庫，如果是下批生產仍需要用的物資，其物資實體可不退回倉庫，但應辦理退料入庫或紅字出庫手續，待下月月初重新開具"出庫單"便於財務如實覈算成本。

6、物資出庫需倉管員按公司《存貨管理流程》和局《項目物資設備管理辦法》等相關規定。

7、倉儲處應充分做好盤存前準備工作，具體盤存要求如下：

（1）將存盤工作所需用具和盤存表格預先做準備妥當。

（2）倉庫內物料應分別碼放，若因硬件設施造成倉庫無法分區，可在倉庫內或其他存放區域對物料實施區分並標示。

（3）存貨應有序擺放，應力求整齊、分類並置標示牌。

（4）盤存期間已收到料而未辦妥入賬手續的存貨，應另行分別存放，並予以標示。

（5）盤存期間除緊急用料外，暫停收發，物資部盤存期間所需用料的領料應提前進行，材料不可移動，但必須標示出。

（6）凡檢驗合格產品，物資部應及時辦理入庫手續，當月最後一天應將所有檢驗合格產品辦理入庫手續。未檢驗的和未及時辦理入庫手續的，物資部應說明原因，並計入在產品工成品。

（7）嚴格出、入庫管理；要日清、月結、定期盤點、賬物相符。

倉庫庫存管理制度 篇六

一、庫管工作的基本要求

必須真實反映本店經營所需的各種物資的進、銷、存情況，爲財務提供原始、真實、準確的營業成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負責。

二、庫房的工作環境要求

1、庫房物品堆放必須按品種、規格分類存放，整齊有序，貼上標籤。各類物品不得雜亂混放。

2、保持庫房地面整潔、衛生、乾燥，搞好“六防”工作。

3、閒雜人員不得隨意進出庫房。

三、庫管計量、計算工作要求

1、庫管員開單或記賬時前後使用計量單位必須統一，若出現計量單位混用所造成財務混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔。

如：酒水入庫不能按箱、件爲單位，應以其完整的最小計量單位“瓶”爲入出庫計量單位。

2、對菜品計算重量時，必須以市斤或公斤或克爲計量單位。

如：菜、魚、肉食、米麪、菜籽油等。

3、對每種進出庫物資的計算，採用先進先出法，金額要求保留小數點後兩位。

四、庫管員日常工作規範

1、庫管員應與採購員、各擋口廚師長密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁缺貨現象的出現。

2、庫房驗收貨物時，應與質檢員等一起對貨物質量和數量進行檢查；對於零星採購的物品，要檢查是否執行申購手續，未執行申購手續的，庫管員有權拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應事先通知庫管；庫管員應嚴格按《採購驗收標準》組織入庫物資的驗收。

3、庫管員有權拒收變質、過期、假貨等僞劣物資入庫，對於水發貨、菜類等可根據實際扣除一定比例的水份雜質。

4、根據驗收合格的物品，據實填寫“鮮活食品驗收單”、“入庫單”，經廚師長、庫管員或供貨商經辦人簽字生效，此單一式四聯，第一聯交供貨商作爲結賬憑據，第二聯庫管員自留登記庫管賬，第三聯按存貨類別送成本覈算小組，第四聯按供貨類別彙總送交財務室。.

5、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單，未經財務主管批准不得擅自寄存物品。

6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫並開具“入庫單”，出庫應填制“領料單”。

7、不得虛開、補開、漏開、單聯填寫入庫單，必須整聯複寫，違者追究庫管員經濟責任乃至刑事責任。

8、貨物入庫後，庫管應按類別、品質特徵、進貨批次分類存放，並填制標籤。

9、領用物品應由領料經手人填制“領料單”，相關部門負責人、庫管員及領料人簽字後，庫管員方可發貨，並填制“出庫單”，出庫單一式四聯，一聯由領料部門存查，一聯庫管自留登記庫房賬，另兩聯按存貨類別彙總於第二天送財務室。

10、庫管員所管物資不準擅自借出，違者應承擔經濟責任，物資調撥須履行相關手續。

11、發出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的發料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發料原則造成的存貨變質、失效、黴爛等損失，庫管員應承擔相應經濟責任。

12、庫管員根據正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數字清晰、名稱規格齊全、及時結出餘額。

13、庫房賬要求日清月結、內容完整（摘要、品名、數量、單價、金額、規格、結存數、本月合計數、本年累計數、接前頁、過次頁等）賬實相符、賬表相符。

14、對滯銷或質量不佳、過期的幹雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應開具“紅字入庫單”。

15、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現場盤點，並填制盤點表。若存貨發生盈虧，應隨即查明原因，經批准後作出相應調整。

16、所有發料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。

17、每日檢查存貨，並使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低於最低儲備量應及時打申購單，經財務會計，總經理簽字後通知供貨商送貨。

庫存管理制度 篇七

1、目的

爲規範公司危險化學品儲存、出入庫管理，防止危險化學品事故發生，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

2、範圍

適用於公司生產所涉及的所有危險化學品的儲存、出入庫管理

3、職責

3.1綜合管理部爲危險化學品安全歸口管理單位。負責監督、檢查危險化學品的儲存、使用和報廢處理；負責協助行政部進行劇毒物品驗收、保管、發放等管理。

3.2行政部負責生產場所和庫房的消防設施的檢查與維護，負責劇毒物品的。驗收、保管、發放；

3.3各單位負責本單位危險化學品的儲存、出入庫、使用、報廢。

4、內容

4.1危險化學品儲存和保管必須有專人負責。

4.2危險化學品入庫時必須進行驗收，覈對品名、標誌、數量、規格、包裝等，並進行登記，做到帳、貨、卡相符。

4.3危險化學品倉庫要符合相關規定，要按規定配備安全設施和消防設施。

4.4不同危險化學品不能堆放在一起，要分別堆放。

4.5庫房要按規定配足滅火器，滅火器應放在明顯、易取的地方。

4.6危險化學品出入庫，保管人員須按照單位領導批准的領料單發放，出入庫情況要及時登記。

4.7各單位庫房要建立危險化學品臺帳，保管員要每週不少於一次進行檢查，檢查要有記錄。

4.8劇毒危險化學品的存儲、出入庫按照《劇毒化學品安全管理制度》進行。