安全庫存管理制度（新版多篇）

安全庫存管理制度 篇一

庫存管理方法：

第一條

存貨管理是企業財務管理中存貨資金總量和存貨資金運動的管理。爲了降低企業存貨資金的佔用和加速存貨資金的週轉，保證存貨資產的安全，根據《企業財務通則》結合工廠實際，特制定本辦法。

第二條

存貨管理實行的會計政策是永續盤存制。即存貨實物量的運動應與相應的貨幣量同步進行。

第三條

工廠存貨管理的範圍。包括：原材料、輔助材料、燃料、外購件、備件、包裝物、通用工具、低值易耗品、委託加工材料、外協作件、在製品、自制半成品、產成品及異地庫存等。

第四條

存貨管理的分工

供應部

──負責主管：根據全年的生產計劃及基期庫存情況編制特種紡織材料、有色金屬、黑色金屬、非金屬、化工油化塗料、燃料、包裝物、勞保用品、小五金等全年採購材料的計劃及制度計劃和管理工作；

──負責全廠材料倉庫及分庫的歸口管理工作；

──負責廢舊物資回收的管理工作；

──負責主管：通用工具、量具、刃具等的採購和管理工作；

──負責各分廠工具的歸口管理工作；

機動處

──負責主管：機動設備縫紉備件修理用備件外購、自制和管理工作；生產經營部──負責主管：外協件、產品外

等歸口的管理工作；

──負責在製品、自制半成品的歸口管理工作；

──負責主管產成品的歸口管理工作；

運輸部

──負責主管：運輸設備修理用備件、車用油料的歸口管理工作；

基建處

──負責主管：基建工程及維修材料的歸口採購管理工作。

第五條

存貨的計價

一、採用計劃價的存貨。包括：各類材料、外購件、備件、工具、包裝物以及自制半成品等。

(一)計劃價格的制定和管理(見基礎工作管理制度);

(二)採用計劃價覈算，應相應計算價格差異。

工廠總分類覈算爲庫存材料(計劃價格)和材料價格差異。按規定：

1、價格差異應按月結轉；

2、價格差異的計算方法一經確定，不輕易改變；

3、爲保證差異計算的正確，必須每月逐筆覈對外購材料報銷單與倉庫“入庫單”，將“材料已到，貨款未付”的“入庫單”彙總編制“暫估材料入帳，下月初再用，紅字憑證衝回”。

(三)採用計劃價存貨的實際成本計算：

1、凡生產經營用的存貨，其實際成本價均爲不含稅價，相應制定的計劃價也不包含稅金；

2、外購的，按買價加運輸費、裝卸費、保險費、途中合理消耗、入庫前加工、整理、挑選費用等；

3、自制的，按製造過程中的各項實際支出計價。

二、採用實際成本計價的存貨包括：在製品和產成品。

(一)在製品計價及覈算方法(見成本覈算方法)

(二)產成品結轉按實際成本計價，結轉按“加權平均法”計算，不得隨意變動。

(三)自制半成品日常明細帳採用計劃價格覈算，總分類帳按實際價格覈算。

第六條

委託加工材料的核算和管理(不包括髮出材料按進銷處理的情況)

一、辦理委託加工材料的單位，必須簽訂委託加工合同，合同副本交財務；

二、委託加工的材料，出庫時必須辦理領料手續，並加蓋“委託加工材料”印章，完工後連同入庫單並加記“委託加工材料入庫”字樣，連同加工費一併辦理財務手續。必須制定消耗定額，按定額發料。

三、委託加工完成交貨，原則上應按批結算，如連續批量加工，應定期結轉。具體結轉方法：

(一)按交貨計量單位與單位消耗定額比較，超定額消耗是降低定額消耗，按合同規定條款處理；(二)交貨付款必須有質檢部門出具的交驗合格憑證才予付款；(三)加工價格的確定，委託單位在簽定合同時應與工廠有關外協價格領導小組協商，未經財務部會籤，一旦造成損失由委託單位負責，並追究有關人員責任。

第七條

存貨的購進發出與計量檢驗

一、存貨的採購由各存貨主管部門負責。

(一)存貨採購必須堅持“貨比三家、優質優價”的原則，實行“比質比價”，所定的採購合同、協議應向財務部提供副本；

(二)存貨採購支付計劃，納入貨幣收支計劃的年度月份計劃；

(三)存貨採購進廠(庫)，經辦人員填列檢驗申請單(或入庫單)，提交質檢部門計量驗收，出具質量檢驗合格證辦理入庫。

二、存貨入庫，領用單位填列領料單(或調撥單)，經審批單位批准(審批單位應嚴格按定額或計劃發放，控制不合理消耗)，倉庫保管員按單發料，在領料單或調撥單上蓋章(或簽字應籤全名);

三、非存貨管理單位或個人不得采購各類存貨，各類存貨單位也不得采購非主管範圍內的存貨。經存貨主管單位委託，或報經存貨主管單位同意購買者，其借款、入庫驗收等手續，仍應由存貨主管單位辦理。財務部審覈後，予以報銷。

第八條

存貨採購的借款、結算管理的目的是爲了防止工廠有限的資金流失爲別單位使用，使工廠免遭不必要的損失。

一、借款方式

(一)現金支付(應符合現金管理制度);

(二)銀行匯票支付(分自帶與信匯);

(三)轉帳支票支付(借用支票，原則上一張未結清，不辦第二張)，特殊情況經批准最多不超過二張；開具支票不得開“空白支票”，應填明對方單位及購貨限額及用途；

(四)電匯支付。

二、借付採購存貨款：

(一)凡貨未到，先付款的，按“預付帳款”作會計處理；

(二)凡貨已到，後付款的，按“應付帳款”作會計處理；

(三)凡貨款兩清的，按“材料採購”作會計處理；

(四)凡貨已到，尚未驗收入庫的，款未付的，按“暫估”作會計處理。

三、存貨採購的結算與報帳

(一)供貨單位持規定的發票到廠結算

1、存貨主管單位根據購貨合同約定，進行審查無誤，並已辦理驗收手續的，至財務部辦理手續；

2、若符合合同約定，而未辦驗收手續，存貨主管單位認定付款，按“預付貨款”手續辦理付款手續；

3、供貨單位已發生“預付帳款”，在結算時應予先衝減預付款，然後支付其不足部分，如衝減後，還有餘款，財務部應督促存貨主管部門及時收回這部分預付款項。

上述報銷憑證，經財務部複覈，發現差誤，財務有權拒付。

(二)存貨主管單位經辦人持發票結算，必須符合以下手續：

1、發票必須是合法的增值稅專用發票；並按規定填寫，不得塗改。

2、所購物資已辦理經檢驗簽章的入庫手續，附入庫單副聯；3、報銷憑證經主管單位領導審批；4、報銷金額在採購指標範圍內；

5、同時附送“比價審批單”;

四、存貨採購借款的管理

(一)直接從市場採購的存貨借款：

1、一般情況下，應堅持“當月借款，當月報帳”的原則，採購借款報銷週期，不超過一週，前周借款未清，後周借款予以限制。即採取前帳清一筆，後帳允許借一筆。

2、超過一個月以上不報帳的`，財務部有權停止借款，並限期清帳，直至扣發責任人的工資。

3、財務部於月終5天內，發出口頭催報或書面催促報帳單；各存貨主管部門領導應親自過問，督促檢查。

(二)“預付帳款”的借款清理：

1、各存＜＞貨主管部門以及採購人員、財務應建立“預付貨款備查薄，及時處理款已付，貨拖延不交的事項；

2、對未結清的預付貨款，每季度由財務處清理一次，列出清單交存貨主管單位，並要求反饋不清的原因；

3、合同有特殊約定外，凡超過一年未結清的預付貨款，從第十三個月起，由財務部通知存貨主管單位。並以所付款項利率的扣發獎金；結清後，按扣款的80%返還，餘款作爲利息損失的抵償。

第九條

存貨的清查盤點。

一、存貨主管部門應對所屬倉庫定期和不定期的清查盤點作出規定，以保證每類存貨的收發、結存、帳帳相符、帳實相符；

二、對倉庫存貨的收發、結存，堅持會計稽覈制度；

三、按規定年終必須進行一次存貨的全面清查盤點；

(一)財務部應在每年十一月作出年終清查實施方案，經批准下發實施；

(二)各存貨主管部門應組織力量，對每個倉庫進行全面清查、盤點；

(三)盤點結果與財務部相應地進行覈對，每個倉庫填報盤盈、盤虧明細表，經本單位主要領導審查，報財務部彙總，報主管廠領導，經廠長批准，後作會計處理，同時各倉庫據以調帳；

(四)屬非正常的盤盈、盤虧，所造成的影響和損失，視具體情況追究有關人員責任並列入經濟責任考覈。

第十條

本辦法自頒佈之日起實施。

安全庫存管理制度 篇二

一個好的超市離不開超市倉庫管理制度，只有做好超市倉庫管理制度這個看起來不起眼但實際很重要的一個方面才能確保超市正常營運。超市倉庫管理制度分倉庫管理作業和盤點作業兩種。

超市倉庫管理制度之一：倉庫管理作業

1、倉庫管理作業是指商品儲存空間的管理，在做好倉庫管理作業要注意一下問題：庫存商品要及時進行定位管理，就是要把不同的貨物分類、分區來管理，並用貨架放置，方便貨物的出入。在倉庫分區中，至少要有三個區域：大量的存儲區，即以箱或棧板方式儲存；小量存儲區，即將零散的商品放在陳列板上；退貨區，將退貨的貨物放置專門的貨架或區域上。這個是超市倉庫管理制度最基本的一點。

2、所規劃倉庫區域分區後在倉庫的入口處貼一張配置圖，方便存齲小量儲存區應儘量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍(藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。

3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是爲了避免潮溼；二是由於生鮮儀器吸規定；三是爲了堆放整齊。

4、要注意倉儲區的溫溼度，保持通風良好，乾燥、不潮溼。

5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。

超市倉庫管理制度之二：盤點作業

盤點作業也應該列入超市倉庫管理制度之中，盤點只要做好了，纔可以保證超市上商品的及時上架。在盤點作業中要注意以下幾點：

1、倉庫中的商品要注意先進先出的原則，當然還有種普遍的'方法，就是運用彩色管理方法，例如，每週或每個月用不同顏色的標籤也示區別，用來區別進貨的日期。

2、倉庫管理人員要多與訂貨人員進行溝通，方便到貨的存放。

3、在盤點工作中，要注意建立盤點配置圖。對每個區域進行編號，然後對每個區域進行責任分區，以便控制盤點的進度。

以上提到的知識超市倉庫管理制度的一些基本問題，超市倉庫管理制度的實行要注意細節與實際情況的結合，做到具體問題具體分析。

安全庫存管理制度 篇三

爲加強庫存物資和藥品的申購、使用及保管管理，提高流動資產利用效率，規範我院庫存物資和藥品覈算，依據《醫院財務制度》和醫院實際情況，特制定本規定。

一、建立資產管理體制

建立“統一領導、歸口管理、分級負責、責任到人”的管理體制。

庫存物資和藥品由醫院統一採購，並對納入政府採購和藥品集中採購範圍的，按照有關規定執行。

明確庫存物資和藥品的歸口管理部門職責權限及審批程序。

建立健全庫存物資和藥品崗位責任制，不相容崗位相互分離，加強制約和監督。

藥材科負責藥品的申購和保管工作。

醫療設備處負責衛生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申購和保管工作。

總務處負責總務低值易耗品、總務其他材料的申購和保管工作。

檢驗科負責血液製品的申購和保管工作。

科室設立二級庫，科室領入的物資和藥品納入二級庫管理。科室設立覈算員一名，負責二級庫的詳細登記和盤點工作。

二、制定科學規範的庫存物資及藥品管理流程。

明確計劃編制、審批、取得、驗收入庫、付款、倉儲保管、領用發出與處置等環節的控制要求，設置相應憑證，完備請購手續、採購合同、驗收證明、入庫憑證、發票等文件和憑證的核對工作，確保全過程得到有效控制。

（一）、加強庫存物資及藥品採購業務的預算管理。具有請購權的歸口管理部門按照預算執行進度辦理請購手續。對於超預算和預算外採購項目，歸口管理部門按規定追加預算後再辦理請購手續。

（二）、明確庫存物資及藥品採購審批權限，審批人不得超越權限審批。重大或重要採購業務由院“工程項目及物品採購招標管理領導小組”集體研究決定。根據庫存物資及藥品的用量和性質，加強安全庫存量與儲備定額管理，根據供應情況及業務需求確定批量採購或零星採購：

1、確定安全存量，實行儲備定額計劃控制；

2、加強採購量的控制與監督，確定經濟採購量；

3、批量採購由歸口管理部門、財務部門、審計監督部門及使用部門共同參與，確保採購過程公開透明，切實降低採購成本；

4、小額零星採購由經授權的部門對價格、質量、供應商等有關內容進行審查、篩選，按規定審批。

（三）、嚴格庫存物資和藥品驗收入庫管理。

根據驗收入庫制度和經批准的合同等採購文件，由保管員對品種、規格、數量、質量等內容進行驗收並及時入庫；所有物資和藥品必須經過驗收入庫才能領用，不驗收入庫，一律不準辦理資金結算。所有退貨都有準確記錄，註明品名、型號、規格、數量和退貨原因，並經主管領導審批。

財務處對驗收手續及批准的計劃、合同、協議、發票的真實性、完整性、合法性進行嚴格審覈。審覈無誤後及時記賬，每月定期與醫療設備處、檢驗科、總務處、藥材科覈對賬目，保證賬賬、賬實相符。對會計期末物資、藥品已到，發票未到的，可暫估入賬，下月收到票據據實調整。

(四)、庫存物資及藥品的儲存與保管要實行限制接觸控制。

指定專人負責領用，制定領用限額或定額；建立高值耗材、低值易耗品的領、用、存輔助賬。由醫療設備處會計、總務處會計記賬。各科室定額領用低值易耗品，在定額內領有低值易耗品，需以舊換新。

醫療設備處界定高值衛生材料和普通衛生材料，高值衛生材料一般是指單位價值在300元以上，一次性使用的衛生材料。對由收費項目的高值耗料執行“以用定領”的核銷辦法，對無收費項目的高值耗材納入耗材定額管理。

科室的核算員對當月物資的'使用情況進行登記，並製作盤點表。其中詳細記載高值耗材的使用情況，並註明住院號、姓名等，每月的盤點表在科內進行公示。

（五）、加強藥品處置管理，明確處置權限。規範處置程序：

1、藥房藥品退庫時，須填寫“藥品退庫申請單”，藥庫保管員複覈曾經發貨藥品的批號、數量，經藥材科主任批准後，通知藥房保管員退回藥品。藥庫保管員認真核對“藥品退庫申請單”所列藥品品名、批號，規格和有效期後簽字收貨。拒收非藥庫發出的藥品，情況上報藥材科主任。

2、過期藥品退貨時，需填寫“藥品過期失效報告表”，交藥庫保管員與實物覈對。藥庫保管員填寫“藥品退庫申請單”並按規定程序和審批手續後辦理藥品退庫手續。藥庫會計和財務處會計按規定辦理賬務處理手續。

不合格藥品報損處理時，保管員填寫“報損藥品清單”，報經藥材科主任審覈後，上報主管院長、財務處處長、院長審批，財務處進行賬務處理。批准報損的藥品專人、專區管理。對於不合格藥品，藥材科應查明原因，及時糾正，採取預防措施。非正常原因報損，應追究責任人責任，由科室當月獎金中全額扣除。

（六）、嚴格實行醫院成本覈算制度。加強管理、堵塞漏洞，降低醫療服務成本和藥品、物資消耗。

每月末由庫存物資管理會計及藥材科會計打印出月末庫存物資及藥品的賬目同實物一一覈對，做到了賬實、賬賬相符；打印出各科室領取物資、藥品彙總表，以便科室覈對；打印出採購的各供貨單位物品的彙總表，便於與各供貨單位清算結賬；醫院成本覈算部門準確及時取得各科室領取物資、藥品的金額，提高了成本覈算工作人員的工作效率和核算的準確性

三、完善庫存物資及藥品盤點制度。

由醫療設備處、總務處、財務處、藥材科、檢驗科、紀檢委等科室組成監盤組，分組到各科室進行盤點。對盤點中發現的問題，及時查明原因，報請科主任、主管院長及財務院長審批後，按規定處理，調整賬務，達到帳實相符。如屬非正常損失，由科室當月獎金中全額扣除。

行政後勤科室領用的物資也由科室一人詳細登記物資用途，月底同樣彙總登記並接受監盤，非正常損失扣罰科室獎金。

以上自規定之日起執行。

安全庫存管理制度 篇四

第一條 目的`

1、爲了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續，規範盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。

2、確保公司庫存商品財產安全、完整。

第二條 適用範圍

適用於公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理

第三條 庫存商品管理條款

1、庫存商品的定義

庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品覈算的各類商品。

2、庫存商品入庫

a、商品入庫需商品採購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經由庫管人員盤點核對無誤後，將貨物放置庫房內，分配貨架，辦理入庫手續，製作入庫單。入庫單需由採購負責人、庫存管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效；入庫單一式三份：採購負責人、庫管人員、存檔各存一份。

b、退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤後，將貨物放置庫房內，辦理入庫手續，製作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效；退貨入庫單一式三份：經辦人、庫管、存檔各存一份。

3、庫存商品盤點

a、常規盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，覈對庫存表。

b、非常規盤點：

採購商品入庫前、後需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前後庫存商品無誤。

批發訂單商品出庫前、後需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前後庫存商品無誤。

c、庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，儘量保證盤點準確。

第四條 倉庫現場管理條款

1、倉庫日常維護

a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班後開啓倉庫窗戶通風，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度；每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。

b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優化，充分利用倉庫空間。

2、倉庫鑰匙管理

a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。

b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經庫存管理直屬領導(xx)批准，並辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。

3、未經庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管

人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。

第五條 商品發貨條款

1、零售商品發貨流程

a.訂單打印人員(現爲xx)打印訂單後交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，並留下訂單出庫聯(綠色)，其餘各聯指定財務覈算人員(現爲xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，出庫商品交由發貨人員(現爲xx)。

b.發貨人員(現爲xx)根據訂單聯(白色)複覈出庫商品無誤，打包併發送快遞。

c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。

2、批發商品發貨流程

a.訂單打印人員(現爲xx)打印訂單後交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，並留下訂單出庫聯(綠色)，其餘各聯指定財務覈算人員(現爲xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。

b.訂單打印人員(現爲xx)根據訂單聯複覈出庫商品無誤，並留下訂單聯(白色)放置在相應商品上，聯繫顧客自取或打包併發送快遞。

3、零售上門自提發貨

顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品後庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單後交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(綠色)，其餘各聯指定財務覈算人員(現爲xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務覈算人員(現爲xx)。

4、員工內購發貨流程

依據《員工內購規定》執行操作。

5、公關性(贈品)商品發貨流程

如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性(贈品)商品出庫手續，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導(xx)審批、副總審籤後方可生效，相應商品可以出庫。

第六條 本制度自公佈起立即執行。

安全庫存管理制度 篇五

第一條 目的

爲求倉庫存貨及財產保管的正確性和安全性以及庫存數字的`準確性。倉庫管理事務處理有所遵循，並加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本制度。

第二條 管理範圍

(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、後勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鑽頭類、開關類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。

(二)產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。

(三)模具：按不同類別分類。

第三條 貨物入庫、存放及領料

1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。

2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。

3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4、按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。

5、對不合格的貨物停止入庫並向上級報告，等候上級指令處理。

6、按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。

7、各項財務賬冊應於當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等於次日上午上班前登記完成。

第四條 報告制度

每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫彙總表、月度出庫彙總表、月度結存庫存表，年度入庫彙總表、年度出庫彙總表。並於安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施採購。

第五條 盤點制度

存貨的盤點，以當月最末一日實施爲原則。

(一)按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。

(二)年中、年終盤點

1、存貨：由資材部門或經管部門會同財務部門於年(中)終時，實施全面總清點一次。

2、物資：由物管部門會同財務部門於年(中)終時，實施全面總清點一次。

(三) 檢查

由財務部門照會其倉庫主管後，做存貨隨機抽樣盤點。

(四) 特定的不定期抽點的`盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中(終)盤點同。

第六條 崗位責任

(一)倉庫主管崗位職責

1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，並對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。

2、輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的政策和規章制度嚴格要求倉管員，並對倉管員進行考覈，督導各倉庫財產物資的安全流動。

3、管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量並記錄，如單位爲條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正並及時向上級報告。

4、監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。

5、檢查倉庫5S工作的情況。

6、對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。

7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。

8、對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。

(二)原料倉倉管員崗位職責

1、在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。

2、監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3、負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行爲。

4、負責本倉庫物品的收、發貨，覈對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。

5、倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數據管理。

6、原料倉領料規程、管理制度的編制或提出修訂意見。

7、檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、並及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，並及時向倉庫主管反映情況。

8、做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號並掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。

9、發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與車間的溝通。

10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防黴、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。

11、監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。

12、在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。

13、每月定期盤點，按時上報相關表冊。

14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

(三)成品倉倉管員崗位職責

1、在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。

2、督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。

3、負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行爲。

4、負責本倉庫保密管理、5S推行、資產管理、文件數據管理。

5、負責本倉庫物品的收、發貨，覈對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。

6、每天早上將庫存數上報倉庫主管。

7、對進出倉產品的數量負總責。

8、成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、並及時向倉庫主管反映。

9、加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。

10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衛生。

11、成品庫存數量異常應及時通知專案部門。

12、在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。

13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。

14、負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。

15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。

第七條 賬載錯誤處理

(一)賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈財務經理議處。

(二)賬載數字如有塗改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查覈或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。

第八條 賠償處理

財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：

(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公爲私等營私舞弊者：

(二)對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

(三)未盡保管責任或由於過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

第九條 本辦法制定後，報財務經理覈准後實施，修改時亦同。

安全庫存管理制度 篇六

1、目的

爲了滿足客戶不斷增長的需求，達到客戶滿意， 特針對採購週期超過30天的`物料建立安全庫存。

2、範圍

適用於公司正常採購週期超過20天的原材料。

3、術語和定義

安全庫存：是指當不確定因素而導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩衝存貨，安全庫存用於滿足提前期需求 。

4、職責

4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經主管領導審批後輸入到erp系統。

4.2庫管員負責根據安全庫存表管理庫存。

5、作業程序

5.1庫管員每日根據安全庫存表檢查庫存數量，發現庫存數量小於訂貨點時應立即填寫採購申請單。

5.2採購收貨時如超出庫存上限時，需及時報主管領導處理。

6、安全庫存設定標準

6.1、結合採購週期、生產計劃以及車間的產能制定。

6.1.1、採購週期爲：邢鋼採購週期爲20天

杭鋼採購週期爲30天

寶鋼φ20以下的採購週期爲30天，

寶鋼φ20以上的採購週期爲60天

6.1.2、安全庫存週轉日期爲15天

例如：邢鋼φ10日平均消耗量爲1噸

1) 則庫存下限計算公式爲：1噸x20天採購週期+15天安全庫存週轉日期=35噸 ;

2) 庫存上限計算公式爲：庫存下限35噸+(20天採購週期+30天生產消耗)x日均消耗量1噸 =85噸。

6.2、爲了控制庫存，可根據公司的實際情況、採購週期和以往客戶訂單的規律，每季度適當調整安全庫存量。

7、安全庫存的原則

7.1、不缺料導致停產

7.2、在保證生產的基礎上做最少量的庫存

7.3、不呆料

安全庫存管理制度 篇七

1、目的

爲推進企業安全庫存管理，加強對公司原輔料、備品（備件）、成品庫存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行爲對公司的生產經營造成影響，保障公司生產經營正常進行。

2、適用範圍

適用於公司所有原輔料、備品（備件）、成品。

3、術語

安全庫存：是指當不確定因素已導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的'緩衝存貨，安全庫存用於滿足提前期需求

採購週期：指採購方決定訂貨並下訂單、供應商確認、訂單處理、生產計劃、原料採購、質量檢驗、發運的整個週期時間。

4、職責

4.1 生產管理處與物資採購處負責共同制定原輔料的安全庫存，報主管領導審批。

4.2裝備能源處負責制定備品（備件）的安全庫存，報主管領導審批。

4.3銷售公司與生產管理處共同負責制定成品的安全庫存，報主管領導審批。

4.4倉儲運輸處負責根據安全庫存管理原輔料、成品庫存。

4.5裝備能源處負責根據安全庫存管理備品（備件）庫存。

5、工作程序

5.1生產計劃編制人員每月結合成品的安全庫存表制定公司月度生產計劃。

5.2採購人員結合原輔料、備品（備件）的安全庫存表制定公司月度採購計劃，依據採購計劃進行採購。

5.3倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查原輔料、備品（備件）庫存數量，發現數量小於或超出規定時，需及時通知相關採購人員。

5.4倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查成品庫存數量，發現數量小於或超出規定時，需及時通知生產計劃編制人員。

5.5採購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知後，應根據生產實際需求情況，決定是否與供應商聯絡，通知供應商及時交貨或改變交期。

5.6生產計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知後，應根據生產實際需求情況，決定是否制定臨時生產計劃，通知生產分廠執行臨時生產計劃。

6、安全庫存設定標準

6.1原輔料安全庫存：按照原輔料進行分類，分別制定相應的安全庫存。

木漿、煤炭等大宗物品：結合市場行情、採購週期，生產管理處制定相應的安全庫存。

化學品：結合市場行情、採購週期、有效期、生產管理讓制定相應的安全庫存。

特種器材：結合市場行情、採購週期、生產管理制定相應的安全庫存。

包裝材料、五金鋼材等其他：結合採購週期、生產管理處制定相應的安全庫存。

6.2 備品（備件）安全庫存：結合市場行情、採購週期，設備能源處制定相應的安全庫存。

6.3 成品安全庫存：根據不同的客戶要求，結合產品的品種、保質期等因素，銷售公司制定相應的安全庫存。