財務部負責人職責【新版多篇】

財務部負責人崗位職責 篇一

1、執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好財務部的清潔衛生工作

2、酒店所有現金收入的清點、送存、日常報銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業務，銀行日記帳的核對。

3、對酒店各項收入進行稽覈、堵塞漏洞，確保營業收入金額如數上繳。

4、按照國家財會法規、酒店財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

5、根據審覈無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

6、覈對現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

7、審覈報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷有關規定辦理現金支付業務，做到手續完備、單證齊全。

8、妥善保管現金、有關印章、銀行票據和收據等。

9、收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做報表與電腦報表是否一致。

10、確地登記、保管外欠帳單，確保帳單金額與應收帳款金額相符。

財務部負責人崗位職責 篇二

1、對規定的會計科目名稱、編號、覈算內容和對應關係，不得任意改變。

2、對發生的每一項經濟業務須取得或填制原始憑證，並根據審覈無誤的原始憑證填制記賬憑證。

3、要嚴格審覈會計憑證並妥善保管。對僞造、塗改或經濟業務不合法的憑證，應拒絕受理，並及時報告領導處理。

4、按照規定設置總帳、明細賬。啓用會計賬簿時，應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啓用表”。

5、根據審覈無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發生錯誤時，不準塗改、刮擦，刪除的文字或數字劃線註銷（必須使字跡清晰可辨），然後在劃線上方填寫正確方案 或數字，並由記賬人員簽章（簽字）。

6、按照規定，定期（月、季、年）覈對帳目、結帳、編制會計報表，並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。

7、按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、覈對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊並妥善保管，防止丟失損壞。

財務部負責人崗位職責 篇三

1．每日審覈出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審覈其手續是否完整，根據審覈無誤的收支憑證及時進行賬務處理。

2．及時檢查銀行存款未達帳項餘額調節表的編制情況，發現問題及時查找並糾正。

3、按時完成經理交辦的一切工作，隨時解答財務經理提出的一切問題，正確、及時地提供一切數據資料。

4、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納。

5、及時做好酒店全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表。

6、負責組織月末盤點工作，完成每月飲食成本分析報告。

7、負責會計檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調檔有手續，並做好經濟資料的保密工作。

8、負責審覈工資表、工資條和保管各類工資報表及資料。

9．認真核對員工的'薪金、費用及按規定劃分各部門的工資、稅金和各項費用，全面實施經營責任制和工效掛鉤的績效考覈控制。

10．負責下屬員工考覈工作，並根據他們的表現，提出獎懲意見。針對不同員工的實際需要，設計並實施有針對性的控制。

11．遵守酒店的規章制度，完成上級分配的其他工作。

財務部負責人崗位職責 篇四

1、負責公司的財務會計工作，嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規，協助總經理和分管副總經理做好公司的財務工作。

2、組織制定完善的財會制度和相應的實施細則，經批准後嚴格執行，對其中出現的問題及時制止、糾正，嚴重的應及時向公司領導彙報。

3、負責擬術公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃，參與制訂公司的經營計劃，經批准後組織實施。

4、負責監督、檢查公司各項財務計劃執行情況，提出財務分析報告，並提出加強經營管理和財務管理的建議，供公司領導參考。

5、主持或參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協議，組織審覈項目預決算、用款方案、原輔材料供應計劃。

6、掌握稅收政策，負責與稅收機關的協調。

7、負責對所有下屬企業的財務監督與協調，審覈所有上報的財務報表，及時回答公司領導、股東、政府部門的質詢。

8、組織一調度公司資金，重點負責向金融機構融資。

9、擬訂年度經營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。

10、負責指導、管理、監督財務部下屬人員的業務工作，改善工作質量和服務態度，做好下屬人員的線效考覈和獎勵懲罰工作。

11、完成總經理臨時交辦的工作。

財務部負責人崗位職責 篇五

1、負責酒店會計覈算及財務人員的日常管理，及時準確地提供酒店管理所需的各種數據、信息及各類報表，按季度編制財務分析。

2、協助財務總監編制酒店預算，按月及時反映財務預算執行情況，分析產生差異的原因並提出改進措施。

3、負責酒店會計覈算全過程的稽查與審覈，保證帳證、賬賬、帳表相符合且合理合法。

4、負責資金日報的審批，使其準確無誤，帳表一致。

5、負責所有付款單據的審批。

6、負責採購申請單的審批、報價單的審覈、各部門領貨單的籤批。

7、及時反映、監督應收賬款的回款力度；及時反映、監督檢查應付賬款賬期的合理性、真實性；保證營業收入的準確性。

8、定期組織財務人員對存貨（玻瓷銀、原材料、飲品、商品、資產）進行盤點。

9、每月進行會計對賬工作。

10、與採購部、餐飲部等相關部門進行市場考察。

11、定期組織財務人員學習酒店的相關規章制度及相關的財務專業知識。

12、領導交辦的其他工作

財務部負責人崗位職責 篇六

主要工作職責:

1、檢查和處理對境內外付款申請表，嚴格遵守我行內部流程和政策，同時檢查發票的合規性和一致性，並及時追討未提供的發票；

2、確保所有的付款遵從總行的政策，當地法定要求和與稅務和外匯管理相關的法規；

3、監控付款組涉及的長帳齡的應收款和應付款，負責提醒和通知相關部門，並與其進行確認；

4、及時處理與母行、集團附屬機構及其他分支行的應收應付款項；

5、每月月末費用計提；

6、爲部門內、其他部門、母行提供費用相關報表；

7、協助分析銀行費用情況，協助修訂銀行政策，從而有效控制銀行成本；

8、給管理層提供改進當前流程的有效建議並及時迴應部門內和其他部門的相關需求和檢查；

9、協助並及時迴應部門內和其他部門的相關需求和檢查；

10、支持AP和FA系統化相關項目；

11、其它由直接主管下達的相關工作任務。

任職資格:

1、會計或金融相關本科或以上學歷，英語6級或以上；

2、工作踏實認真、具有較強的自學能力；良好的英語書面和口頭表達能力；熟悉財務分析模型；熟悉電腦基礎軟件操作（微軟辦公軟件）；

3、需要具備一定的銀行或財務相關工作經驗；

4、熟悉Oracle軟件操作者優先。

財務部負責人崗位職責 篇七

1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽覈，不符合規定的有權拒付。

3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，並按日覈對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票；對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監督支票的收回情況。

5、辦理銀行業務要覈對發票金額是否準確，經領導批准後方可簽發，不得隨意辦理匯款。

6、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫，發現問題及時彙報領導。

9、債權、債務及時登記，及時查清。

10、對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行査閱制度及保管制度。

11、嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。

12、按時完成領導交辦的其他工作，並及時反饋執行情況。

財務部負責人崗位職責 篇八

1、在項目公司負責人的領導下主持財務管理工作；

2、負責組織編制公司新項目投資經濟預測分析方案；

3、負責監督成本控制制度的實施；

4、負責公司資金需求的預測、管理及控制，提高資金使用效率；

5、負責組織擬定公司各項經營計劃，對重大的財務收支計劃和經濟合同進行會審；

6、負責組織擬定公司財務管理和核算制度，監督和檢查各級財務運作和資金收支情況；

7、參與經營管理，促進各個部門之間的業務聯繫和配合，就財務事項向公司提出決策意見；

8、負責組織年度預算彙編，協助公司負責人做好年度預算指標的分解工作，監督預算指標的落實執行；

9、負責安排及協調公司各項稅務事宜，合理進行稅務籌劃；

10、負責組織財務人員定期進行財務狀況和經營狀況分析，對經營過程中發現的問題，及時向公司管理層提交財務分析報告及合理化建議，促使公司不斷提高管理水平；

11、負責對財務人員培訓與指導，促使公司不斷提高管理水平；

12、負責組織財務人員做好財務決算工作。

財務部負責人崗位職責 篇九

（一）在上級業務部門的指導和公司領導下，主持計劃財務科全面工作，對職能範圍內各項工作負直接領導、組織和管理責任。

（二）負責領導本科室財務人員貫徹執行國家頒佈的財經政策、法規、條例和上級有關財務管理制度，組織制定本公司的各項財務規章制度，並貫徹落實；組織制訂有關科室、基層單位的經濟責任制，負責年終檢查、考覈、獎評工作。

（三）負責組織建立會計人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，並參與公司對會計人員的考覈。負責組織公司會計人員的業務知識學習和年度繼續再教育培訓學習，不斷提高會計人員的業務素質和財務管理水平。

（四）根據上級下達的經營計劃，編制單位的年度收支計劃。

（五）執行國家稅收政策，督促稅金交納。

（六）負責組織會計人員做好會計覈算工作，充分發揮會計工作的核算和監督作用；審查對外提供的各項會計資料，組織按時編報會計決算報表和財務情況說明書。

（七）在公司主管領導的領導下，檢查督促計劃的落實，會同有關部門定期組織召開經濟活動分析會議，對預算完成情況進行分析，爲公司領導的經營決策提供參考依據。

（八）保守財務祕密。

（九）完成領導交辦的其他工作。