經營業績審計自查報告

第一篇：經營業績審計自查報告

根據4月11日集團公司佈置做好迎接經營業績審計準備工作會議上的要求，我公司統一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現將自查情況彙報如下：

1、統一部署，精心組織。

1.設立專項自查組織機構

根據集團公司文件要求及統一部署，我公司迅速成立了以總經理某某、黨委書記某某爲組長的專項自查領導小組，下設專項自查辦公室，辦公室設在計劃財務部，負責日常工作。

2.及時、逐級動員部署

我公司專項自查工作領導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現象等自查範圍，確定了自查內容、檢查程序和工作要求。主管領導要求公司上下統一思想、高度重視並針對方案制定和組織實施工作進行了具體佈置，確保了自查工作的順利開展。

二、自查情況。

(1)我公司銀行賬戶的設立符合規定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致並且按規定編制、審覈調節表。

(2)經自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業股份及資產轉讓情況。

(3)大額資金使用均按有關規定執行，公司根據上級有關要求制定了大額聯籤使用管理辦法，支付手續，資金流向，經濟業務的結果有序可控，重大事項決策程序符合相關要求。

(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發生。

(5)加強預算管理

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第二篇：經營業績報告模版

經營業績考覈指標專項審計報告

****有限公司經營業績考覈指標專項審計報告

***國有資產監督管理委員會：

我們接受委託，對**有限公司（以下簡稱**）2014年度的財務報表進行了審計，並在此基礎上對**2014年度利潤總額、淨資產收益率、當年入庫地方稅金總額及增長率、成本費用佔主營業務收入的比重、流動資金週轉率、國有資產保值增值率等六項經營業績考覈指標進行審計。

按照《*企業會計制度》的規定編制財務報表是**管理層的責任。我們的責任是在實施審計工作的基礎上對經營業績考覈指標發表審計意見。我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國註冊會計師審計準則要求我們遵守職業道德規範，計劃和實施審計工作，以對經營業績考覈指標是否不存在重大錯報獲取合理保證。

我們相信，我們獲取的審計證據是充分的、適當的，爲發表審計意見提供了基礎。

一、企業簡況

**有限公司**改制而來，出資人爲**國有資產監督管理委員會、**工會委員會和**有限公司，公司註冊號：**，法定代表人：**，註冊資本：**萬元，經營範圍：**。

二、審計範圍

此次審計範圍包括**有限公司及納入報表合併範圍的**有限公司3個子公司。

三、經營業績考覈指標

（一）年度利潤總額

2014年度***利潤總額**元，稅後淨利潤**元。

（二）淨資產收益率

2014年度***實現淨利潤**元，2014年度平均淨資產爲**元（其中期初淨資產爲**元，期末淨資產爲**元），2014年度淨資產收益率爲**%。

（三）當年入庫地方稅金總額及增長率

當年入庫地方稅金總額爲**元（其中營業稅**元，城建稅**元，**。

上年入庫地方稅金總額爲**元（其中營業稅**）。

當年與上年比較入庫地方稅金增長率**%，入庫稅金上升的主要原因是2014年度營業收入有所增長。

（四）成本費用佔主營業務收入的比重

2014年度***主營業務收入總額爲**元，成本總額爲**元，期間費用總額爲**元，成本費用佔主營業務收入的比重爲**%。

（五）流動資金週轉率

2014年度***主營業務收入淨額爲**元，2014年度平均流動資產爲**元（其中：期初流動資產爲**元，期末流動資產爲**元），2014年度流動資金週轉率爲**次/年。

（六）國有資產增值保值率

2014年度期初國有資本及權益總額爲**元，期初國有資本及權益總額爲**元，2014年度國有資產保值增值率爲**%。

四、關於執行新企業會計準則的情況說明

***。

五、審計意見

我們認爲，上述指標在所有重大方面公允反映了***2014年度的盈利能力、資產運營能力等情況。

六、報告使用範圍

本報告僅供**國有資產監督管理委員會考察***經營業績之用，不得作爲其他用途。非法律、行政法規規定，報告書的全部或部分內容不得提供給其他任何單位和個人。

第三篇：成員企業經營業績審計暫行規定

杭州華東醫藥集團有限公司

成員企業經營業績審計暫行規定

第一條 爲進一步完善成員企業業績考覈制度，規範經營業績審計工作，客觀評價成員企業負責人的經營業績，根據《杭州華東醫藥集團有限公司內部審計管理暫行辦法》，制定本規定。

第二條 本規定適用於集團下屬各成員企業。

第三條 本規定所稱經營業績審計，是指在成員企業年度財務決算審計的基礎上，依據業績考覈方案，對成員企業在經營業績考覈期限內經營業績的真實性進行審計，並出具內部審計報告的過程。

第四條 經營業績審計結果作爲成員企業主要負責人兌現年薪的依據。

第五條 集團成立經營業績審計工作組，由監察審計部牽頭，會同集團有關部門對成員企業經營業績完成情況進行審計。

第六條 經營業績審計堅持實事求是、客觀公正、統一標準的原則。

（一）實事求是指在認真審覈各成員企業經營業績完成情況的基礎上，按照規定要求做出實事求是的反映，不得弄虛作假。

（二）客觀公正是指在經營業績審計工作中，審計人員要以高度的責任感和認真負責的態度，站在客觀公正的立場上，以事實爲依據，以法律法規和規章制度爲準繩，不受外界影響，不附加任何主觀成分，實事求是地反映審計結果。

（三）統一標準是指對各成員企業經營業績審計做到內容統一，程序統一，衡量標準統一，確保經營業績審計工作質量。

第七條 經營業績的審計內容爲考覈方案中的經營指標。

第八條 審計小組成員要按照規定的審計程序，認真履行各自職責，做到按時、保質、高效完成分工負責的工作任務。

第九條 各成員企業，尤其是其主要領導，要嚴格遵守財經法規和集團財務管理規章制度，實事求是地向審計小組提供審計所需的各種資料。

第十條 審計小組在出具審計報告前應當與被審計單位交換審計意見。被審計單位有異議的，應當自接到審計報告之日起10個工作日內提出書面意見；逾期不提出的，視爲無異議。

第十一條 被審計單位對經營業績審計報告有不同意見，又未能與審計小組達成一致意見的，由審計小組將被審計單位反饋意見提交董事長研究確定。

第十二條 被審計單位違反本規定，拒絕提供與審計事項有關的文件、資料及證明材料的，或者提供虛假資料、阻礙檢查的，審計小組應當責令其限期改正；情節嚴重的，報請集團公司依照有關規定予以處罰。

第十三條 本規定自下發之日起施行。

第四篇：辦公室2014年工作業績自查報告

辦公室2014年度工作自查報告

2014年是公司發展的重要一年，辦公室在公司領導的帶領下，發揮職能作用，爲兄弟科室的正常運轉提供後勤保障，保證事無鉅細均做好做精，科室內各職員既分工明確又相互協助，認真負責，精神飽滿，團結一致，圓滿完成了各項工作和領導交辦的任務，取得了較好的成績，現就年初簽訂的業績目標責任書進行總結及自查如下：

一、 職能指標：

1、文祕工作方面，我們具體完成以下方面的工作，各項均無差錯發生：

每日按時查看來文情況，對每一份文件做好登記並及時處理髮送同時記錄其流轉情況，流轉完畢後，及時整理歸檔，並在年末進行裝訂成冊；負責起草及仔細審覈以公司名義發出的各類文件，力圖做到言簡意賅，對上行文、下行文分類明確，保留初稿，以便查閱；負責保管公司的行政印章，嚴格審查需用印的材料並做好記錄，若需借取，則要求經相關科室批准登記後方可借印，歸還時登記時間，用印次數；嚴格按程序保存所有檔案，同時做好保密工作，認真記錄外借情況，若需延時歸還，則要求本人說明事由；能夠按時保質完成領導交辦的各項綜合性文稿起草工作以及各種活動資料的準備和整理歸檔，保證公司經濟發展的效能和後備工作的質量；

本項自評：30分+1分

2、在人力資源管理、社保參保、工資方面

在人力資源管理方面自成一套體系，並按時處理人力轉入轉出方面的關係變動，及時清查、簽訂勞動關係合約，收集公司員工各方面資料，同時根據員工的資料及個人特點提出資源運用方面的建議；統籌員工購買保險情況，每月按時報送公司員工社保參保的各項數目，配合保險部門做好公司員工參保，繳費工作；通過購買指紋機加大對員工出勤情況的考查力度，根據新出臺的《考勤制度》嚴格做好員工的上班管理工作，並根據出勤情況每月向財務科報送數據，保證員工工資的發放時間；並根據領導指示及公司各種會議決議，向財務科出具便函，做好本年度各項福利發放的統計，考覈工作，從未出現拖欠員工工資的情況。本項自評：15分+1分

3、工作調研和協調15分

我科室負責今年各類來訪的接待工作，較好地完成內外部的協調工作，處理各類問題，積極維護公司形象，配合各兄弟科室完成上級交辦的各項任務，並及時將完成情況向領導反饋；在1—6月間按時辦理的各項執照的年檢工作，保證全公司安全有效地運營。本項自評：12分

4、法律事務管理方面：10分

我公司今年無一項法律糾紛及訴訟的出現，另外，針對目前我公司建設項目較多的特點，我科室在律師事務所聯繫了一名律師，專門作爲我公司的法律顧問，協助處理各類法律糾紛和訴訟。唯一不足的是今年對全員的普法教育還做得不夠。

本項自評：8分

5、會議組織和安排：5分

不論大小會議，我科室均做好會前準備工作，會議記錄工作，會後整理歸檔並執行工作，保證及時將會議精神傳達到位，期間未有差錯出現。

本項自評：5分+1分

6、檔案管理：10分

對每一份文件分門別類，傳送處理後及時整理歸檔，年終將檔案裝訂成冊並作電子檔案備份，按照檔案整理流程整理收集以便查閱，按時派遣人員參與檔案整理培訓，並對重要文件實行特殊借閱處理。

本項自評：10分+1分

7、公務用車輛管理、物品、辦公用品的採購和管理

制定出公司公務用車制度，並嚴格執行；按時訂購及發放報刊雜誌，及時採購全公司辦公用品，保證在合理範圍內滿足人員需求；派專人按時負責公司水電、衛生、電話等費用的繳納，保證每一筆費用有據可查，有理可依。

本項自評：15分+1分

二、控制類指標

我科室全面負責公司機關，部門的安全及環境衛生；今年，公司在加油站及辦公樓安裝了監控視頻設備，方便對進出人員的管理，對可能發生的一切違章行爲提前預防；另外購買了指紋機，嚴格實施上下班制度，對職工上下班進行規範管理；組織員工對 3

辦公樓前的院子進行清理，並在上班時間制止收廢品的人員及其他外部人員進出，保證員工辦公環境的整潔，純粹，並與相關清潔公司簽訂協議，進行全年的消毒殺菌工作；在之前南河派出所進行的公司內保工作審查中，因我公司各項安全基礎設施完善到位，全年並無一起安全事故的發生，故取得94.5分的高分；我科室在做好全公司後勤保障工作的同時進行科室內員工思想教育活動，我科室內員工思想積極向上，工作效率較高，並追求完美，這爲辦公室的高速運轉提供保障，保證了爲公司發展做好後備力量，以及及時完成公司領導交辦的各項工作。

因在辦公樓前院的清理工作中存在督辦不力的問題，故自扣5分。

三、 我科室今年自評結果：95分

2014年的工作接近尾聲，我們將爲自己所取得的成績畫上句點，但我們不會鬆懈，更不會固步自封。在喜迎2014年到來的同時，我科室人員均蓄勢待發、如履薄冰，在新的一年誓與其他兄弟科室齊心協力，爲公司創造更多更輝煌的業績。

第五篇：2014年×××體育館審計自查報告

×××體育館暨圖書館工程建設審計自查報告

市審計領導小組：

按照審計要求，我局高度重視，成立了以局長爲組長的審計自查領導小組，現將自查情況報告於後：

一、項目實施情況

×××體育館、圖書館建設項目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關部門的大力支持下，於2014年10月23日破土動工，工程總投資6300萬元。工程從開始嚴格按照了重大項目建設要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項資料齊備。

（一）建立了組織機構。按照×××委?2014?20號《關於加快推進重大項目建設的通知》的文件要求，成立了以副縣長×××同志任組長，縣宣傳部部長×××、縣政協副主席×××同志任副組長，縣體育局局長×××、縣文廣新局局長×××、圖書館館長×××同志爲成員的領導小組。領導小組下設辦公室，爲公室主任由×××同志兼任，圖書館館長×××同志爲副主任，×××同志爲成員，具體負責該工程的建設和推進工作。

（二）制定了工程倒逼機制。根據2014年縣委、縣人民政府 1

《關於加快推進重大項目建設的通知》“一個項目一個年度計劃，由牽頭領導根據目標任務倒排工期制訂工作計劃，形成以時間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責任人的倒逼機制”的精神，爲了加快縣體育館、圖書館的建設進度，我們根據實際情況，制定了較完整、詳細的工程倒計時錶。

（三）重管理、抓質量、保安全。一是嚴把材料入場關，對工程所供用的鋼材，指定用武鋼、晉鋼規格品牌，對所有原材料必須經質檢合格後方可使用，並率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴格對建築成品的檢測，該工程共有挖孔樁292根，最大深度36米，最淺深度12米。經縣質檢測站和湖北華祥建設工程質量檢測有限公司對所有基樁完整性動測或聲波檢測，完全符合質量標準。基樁巖芯取樣15組，送縣質檢站檢測全部符合承載要求。三是由於體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設施建築，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質結構較差，爲了保證工程質量，根據設計要求，按規範作了進一步施工詳勘。四是注重質量和安全文明施工的管理，開工以來，無一例安全責任事故的發生。市安全檢查組、市建委一行多次對體育館工地進行安全質量檢查，市建委領導對建設管理給予了高度讚揚，×××組長說：貴州建工在全國做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節體育館、圖書館工程安全、質量做得更好，再樹×××建工形象。五是項目分管領導副縣長×××、政協副主席×××一行多次到工地檢查安全

質量，解決具體問題。

二、目前工程完成情況

1．目前已完成車庫東側3037㎡，架空層部分已完成負一層7456㎡，二層2344㎡，負三層412㎡，負四層175㎡的澆築，一層樑柱部份已綁紮，待澆築。

2．車庫西側部分南邊完成澆築806㎡，北邊樑柱已完成，現正在鋪鋼筋準備板的澆築。

3．目前工程總體建設已完成60%左右，用於工程直接費用3400萬元。

三、項目財務收支情況

該工程總投資約7300萬元（含增加工程，因增加工程沒有審計總投支爲約），工程合同簽訂爲5014萬元，工程概算6300萬元；資金來源爲市級補助6000萬元，縣自籌1300萬元。到目前已投資4400萬元，市級補助資金2014年到位3000萬元，縣財政局墊付1100萬元，體育局體彩公益金支出301.5379萬元。總支出4401.5379萬元，其中工程直接費用3400萬元，間接費用1001.5379萬元（含徵地拆遷、開工、辦理各類手續等）。

×××體育事業局

二○一二年二月二十三日