財務主要工作完成情況總結

財務主要工作完成情況總結

一、健全財務預算管理機制，穩步提升公司效益

1.改進預算編制和下達方法，強化對基層單位成本資源的配置。

按照以收定支的原則，強化市場化資源配置，切實將XX公司有限的成本費用資源配置到生產一線；緊緊圍繞公司改革創新戰略的要求，按照資源包打包下發的使用原則，對各事業部的成本費用按照收支滾動配比，除“業務招待費”外其他費用在專用線範圍內可混合使用。有效調動業務部門發展業務的積極性。結合分公司各月新增收入完成情況，確定分階段成本和利潤目標，並依此作爲當月收入成本的匹配依據，切實發揮了財務預算對公司發展的導向作用。

2.加強財務分析機制，進一步提高財務管理水平

爲更好地服務支撐市場一線工作，XX公司財務部制定單產能覈算分析機制，按月進行產能覈算，讓業務部門瞭解自己的經營情況，及時發現經營管理存在的短板，爲優化公司成本資源配置、提升經營管理水平提供了必要支撐。

二、深化改革、落實簡政放權工作，提高服務支撐質量，縮短報賬流程，提高報賬效率

根據總公司簡政放權精神，按照分公司的具體部署，切實落實簡政放權相關工作，制定適合XX分公司情況的分級授權審批方案，所有費用開支在預算管控的同時，按照不同額度、不同業務類型，實行分級授權審批管理，改變現有審批流程過長、責任分散模糊、權責難以匹配的現狀。簡政放權後報賬單入賬辦結時間由原來的單流程節點平均耗時4.96小時減少到平均耗時2.43小時，極大提高報賬效率。

三、夯實財務基礎管理，有效防範經營財務風險

1.提高賬務覈算能力，細化覈算內容

爲了更好的做好財務覈算支撐能力，結合XX分公司實際情況，財務部改變財務初核按部門報賬的方式，實行按專業線報賬，使財務覈算更加專業化。同時加強對三公經費的管理，重點對差旅費、招待費、車輛使用費的報賬規範進行梳理，使三公經費的核算能夠有規可循，有章可查。

2.加強資金管理，滿足公司生產經營和建設需要

按照總公司下發的營收資金管理辦法進行賬務處理工作，覈對2016年各項收入並彙總編制營收資金報表，累計稽覈現金XX萬元。嚴格執行資金管理系統稽覈工作，督促各營業點及時繳存營業款，嚴格控制月末在途資金的波動率，確保營收資金準確、完整、安全，對賬務稽覈問題及時糾正、指導並加強管控力度。

（2）爲方便營業點繳存營業款，陸續開通中行、建行、郵政對公收入賬戶的通存業務，提高營收資金的安全管理工作，有效的加強了資金歸集的完整和準確。