某某公司財務資產部工作總結

某某公司財務資產部工作總結

2020年是集團實施“十三五”規劃收官的關鍵年，也是公司實現業務轉型與發展，兌現業績承諾的關鍵年，根據公司年初提出的年度十大任務，財資部全體人員在公司領導的帶領下，攻堅克難，羣策羣力，努力落實各項工作任務，夯實財務管理基礎，爲公司領導應對複雜經營局面提供有力的決策支持。現將本部門今年的工作總結如下：

第一部分 2020年工作總結

一、今年主要財務指標預計完成情況

2020年末公司預計實現總資產69.51億元，歸屬於母公司所有者的淨資產33.09億元；資產負債率45.25%（其中母公司7.85%）；全年預計實現營業收入45.77億元（其中母公司40.98億元，風電公司4.79億元），完成預算年度目標60億元的76.28%；預計實現歸屬於母公司所有者的淨利潤3.50億元（其中母公司實現3.14億元），預計將圓滿完成3.5億元業績承諾目標；預計淨資產收益率8.15%。

二、完成財務覈算信息化建設工作

公司原財務信息系統無法與集團預算管理系統和合並報表系統對接、匹配。爲更好地滿足集團財務管控的要求和適應公司未來的戰略發展，財資部從今年4月3日開始與軟件提供方金蝶公司溝通確認信息化建設實施方案，經歷了近四個月的賬套拆分和初始化錄入建設週期，至8月6日正式結束初始化工作，然後經過了近三個月的試運行和調整階段，目前財務信息化系統金蝶EAS（版本號V8.1）已正常運行，已初步完成了年初設定的信息化建設目標，主要交付成果如下：

1.建立完成的財務覈算系統是基於集團財務覈算平臺的獨立賬套、獨立權限體系、獨立數據庫服務器、獨立應用的財務管控平臺。

2.已建立的財務信息管理系統包括總賬管理、出納管理、固定資產管理、報表管理幾大模塊。

3.實現數據對接：通過信息化系統，實現了將能投風電公司原有賬套數據從能投系統完整拆分至我公司財務系統中。實現了我公司賬套與集團合併報表的集成使用，並能滿足向集團數據對接和送數的要求。

三、會計覈算及財務管理各項日常工作

1、嚴格執行會計準則相關規定，建立和完善公司財務覈算體系、使財務數據更能清晰反映公司業務特點，並充分發揮財務覈算與監督職能。

2、加強財務基礎工作建設：（1）通過建立和完善費用報銷OA審批流程，使公司的費用報銷工作更加信息化和規範化；（2）加強單據審覈：單據的審覈從簽字齊全、印章完整、發票真僞等最基礎的工作抓起，認真稽覈原始票據，認真抓好憑證錄入與審覈等基礎工作，從源頭上切實提升會計報表信息質量。

3、嚴格控制資金的使用範圍和審批權限，嚴把資金支付控制關，確保資金的安全和完整。

4、配合集團財務管控相關工作：（1）根據集團對下屬子公司財務管控的要求，按月填報集團合併報表系統和預算系統月度統計報表，並按月提交統計報表分析報告；（2）完成國資委年報決算系統填報相關工作，稽覈通過後上報集團。

5、往來賬覈對和催款工作：月末及時與公司業務人員及相關供應商、客戶覈對往來數據，清理往來賬，並於每個季度末發書面催款函和對賬函，確保款項的及時收回和往來覈算數據的準確性。

四、及時準確的完成定期報告對外披露工作

1、完成年報披露工作：我公司被證監局列爲2019年重點審計單位，監管部門主要關注的重點是公司業績的真實性、公司的商業模式交易實質、關聯交易等。財資部就監管部門關注的問題與天健會計師事務所反覆溝通，確保了2019年報公告各項財務數據和報表編制的準確性、及時性。

2、季報和半年報：及時準確地完成一季報、半年報及三季報的信息披露工作，確保了財務信息的真實性和完整性，不存在重大信息漏報、錯報。

五、加強銀企合作、重塑公司信用支撐體系

1、根據公司發展戰略、經營計劃和資金需求，財資部積極與各大銀行溝通洽談，重塑公司信用支撐體系，爭取授信支持，爲公司各項業務的開展提供多樣化的金融支持方案。目前在中信銀行取得10個億的綜合授信；與建設銀行、工商銀行、中國銀行等銀行簽訂了120億的意向性授信合同。

2、根據公司資金的安排，積極制定理財方案，利用閒置資金從中信銀行、興業銀行、光大銀行購買結構性存款理財產品，努力實現公司資金收益的最大化，今年全年預計實現理財收益7500萬元。

六、梳理和完善相關財務管理制度：

根據內控工作要求，積極梳理和完善包括委託理財、籌資管理、投資管理、全面預算、收入成本管理、利潤分配、稅收管理等二十五項財務管理制度，編制財務管理制度彙編，確保各項工作有章可循，切實防範公司內控風險。

七、構建財務分析模型，努力實現財務角色轉變

1.建立財務分析常態化機制，按月組織財務分析工作，堅持以準確、客觀、及時和全面爲原則，真實反映公司的財務狀況和潛在風險，並提出可行性建議。

2.建立和完善財務分析指標體系，建立、健全財務分析制度。充分利用財務報告反映的綜合信息，定期分析、總結和評價公司經營管理業績和財務狀況的好壞，全面反映公司經濟效益，不斷提高經營管理水平。

八、補充公司財務隊伍，完善人才引進

根據公司業務發展需要，今年上半年積極通過市場化招聘，新引進財務人員四名，較好地滿足了財資部的人才需求。通過部門內部崗位梳理，進一步明確了崗位職責要求，促使整個部門工作的開展更加協調有效。

九、應對稅務稽查，防範公司稅務風險

1、應對四川省地稅稽查局要求的2017-2020年度稅收自查工作：公司作爲重點稅源企業被被四川省地稅稽查局抽中爲2019年度抽查對象，要求我公司在2020年3月底前完成2017-2020年度企業生產經營涉及的全部稅種的自查、自糾及稅款入庫事宜，不得延期。財資部人員加班加點於3月14日完成稅款的清查，並於29日完成稅款的申報繳納。

2、公司在2020年5月作爲重點稅源企業被四川省國稅抽查爲2020年度抽查對象，要求我公司在2020年6月30日前完成2016年-2019年企業生產經營涉及的全部國稅和地稅稅種的自查、自糾及稅款入庫事宜。

十、配合公司產業佈局，作好重大資產重組等資本運作相關工作

（1）積極與中介機構及各方溝通公司的2020年重大資產重組事項，並於2020年11月完成對氫能資產20%的股權收購。

（2）積極與集團資本運營部就興能動力基金轉讓事宜與相關資產評估和審計中介機構進行反覆溝通協調，努力在2021年前實現公司的資產轉讓。

第二部分 2021年工作計劃

2021年是集團實現“十四五”規劃的關鍵年，也是公司實現業務轉型和發展的關鍵年，根據公司的生產經營計劃，財資部認真梳理了本部門2021年工作重點，主要包括以下幾方面工作：

一、建立一套適應集團化財務管控的信息化體系

今年建設完成的信息化系統主要是財務覈算系統，是相對初級的階段，而未來我公司將會是一個集團化運作的公司，客觀上要求我們建立一套適合集團化財務管控要求的信息化體系，目前僅有核算系統無法滿足公司的發展需要，客觀上要求我們將信息化建設工作進一步推進，主要包括以下四個方面內容：

1、強化數據共享，推動建立和完善包含資金管理、信用風險管理、投資管理、費用管理等模塊的智能化財務信息體系，實現數據的共享、共通和共聯。

2、完善財務分析應用系統，建立財務分析體系是公司強化財務管理，防範財務風險的需要，公司需要建立一套以EVA爲核心的財務分析應用系統，完善對公司盈利質量、資金資產使用效率、業務風險以及併購項目等各項專題財務分析工作。

3、推進業務與財務覈算一體化，加強數據的提取和分析工作，切實增加數據應用的能力，通過信息化手段對業務過程進行有效的監控，及時發現和反饋問題，使一體化的信息覈算系統實現對審計監督、成本控制等全過程的控制與管理。

4、基於上市公司面臨的定期報告、回覆問詢等各種監管要求，迫切需要建立和完善一整套與之相適應的財務信息化管理系統，通過信息化手段實現對公告數據的抓取和填報，以及數據勾稽關係檢查等功能，確保公告數據的準確性和及時性，切實提高公司對外公告的信息質量。

二、作好人才建設管理，推動會計職能的轉型和發展

1、隨着公司的發展和業務轉型，也對財資部的工作提出了新的要求和挑戰，僅僅作好財務覈算工作是遠遠不夠的，財務人員需從覈算會計角色逐步轉變爲管理會計角色，從分析財務數據和參與經營管理入手，爲公司的發展提供更多有價值的參考意見，以及更多建設性方案和規劃，幫助公司改善經營模式，提高經濟效益，爲公司長遠發展提供更多戰略性建議。

2、建立和完善良好的學習成長機制，加強部門人員培訓工作，提升財資部整體實力。

三、加強和完善內控建設相關工作

繼續加強財務制度的梳理和完善，根據內控工作要求，完善梳理相關內控流程，進一步規範會計基礎覈算工作、查漏補缺，從制度上對各項工作進行規範。

四、繼續配合作好對外信息披露相關工作

根據公司定期報告披露要求，組織好2020年報以及2021年半年報、季報的披露工作，及時準確披露相關財務信息，確保公司各項財務數據和報表編制的真實準確，確保不存在重大信息漏報、錯報。

五、加強資金管理，拓寬籌融資渠道

1、切實作好資金規劃工作：提高編制資金計劃的科學性和準確性，提高閒置資金使用效率，努力實現公司資金收益的最大化。

2、繼續加強與銀行和證券公司等金融機構的聯繫，建立公司信用支撐體系，爭取更多授信支持，拓寬融資渠道，充分發揮財務槓桿作用，爲公司的業務轉型和發展提供充足的資金保障。

六、配合公司新的產業佈局作好稅收籌劃工作

根據公司產業佈局新局面，財資部要圍繞實現公司價值最大化目標，積極與稅務局保持溝通，不斷學習和掌握最新的財稅政策，爭取稅收優惠政策、依法開展納稅籌劃，爲公司合理節稅、避稅，爭創效益。在公司投資決策、融資決策、運營決策等方面提供重要的稅務意見，將稅收籌劃納入公司經營戰略的總體進行綜合衡量，以期有效地爲公司降低稅收負擔，實現公司整體利益最大化。

七、加強全面預算管理，推動預算的執行和考覈

根據2020年預算的編制情況，切實加強預算的執行和考覈工作，通過預算管理實現合理控制成本（費用），有效地發揮企業內部監督職能的目標，並根據全面財務預算管理制度和財務預算管理指標跟蹤財務的執行情況，監控財務預算費用的執行和超財務預算費用的初步審覈，爲公司領導分憂，出謀劃策，當好參謀，精打細算，統籌規劃。

八、共同面對新局面

財資部及時瞭解和認知國家經濟發展及改革的方針和動向，加強學習，適應改革發展的新形式，同時要結合公司經營戰略，理清工作思路，強化財務精益化管理，努力做到在其職，履其責，和公司保持高度一致，共同面對新局面和新挑戰。

謝謝！