上半年石油公司財務工作總結

1-10月，在公司領導的正確領導下和處室領導的正確的指導幫助下，圍繞公司目標任務的中心工作，以提質增效重點工作爲抓手，良好的完成了各項工作任務，現將上半年工作總結如下：

1.簽訂資金安全承諾書，明確資金管理責任。二至三月組織分公司經理、總會計師向省公司，片區、庫站負責人向分公司簽訂了2020年度“資金安全承諾書”，共計簽訂1103份，承諾書的簽訂明確了各層級資金管理和操作人員資金管理責任，提高了全員的資金安全防範意識。

2.逐站更新《資金安全運營方案》，制定資金安全應急預案。3月指導各分公司加油站針對本站的資金量、地理位置、人員構成和收款方式制定具體的《資金安全運營方案》，形成本站的資金安全應急預案，有效防範了資金安全風險事件。

3.持續推進往來管理動態化。爲了減少資金佔用，提高資金運營效率，清理長期無動態掛賬的往來款項，2020年上半年覈銷5萬元以下應收賬款35筆，32萬元；清回帳銷案存應收款項16.6萬元，已全部入賬；收集並覈銷資料128.38萬元，爲完成2020年兩金壓減任務奠定了基礎。

4.堅持使用系統開展庫存盤點工作，規範庫存商品管理。上半年通過HOS系統對各分公司的庫存油品進行全面盤點，針對發現的問題向各職能處室發出督辦通知，與職能處室共同督促分公司認真開展整改工作。

5.針對非油品庫存盤點，創新工作思路，採用價值盤點結合實物盤點的方法，有效運用視頻監控系統，開展盤點工作，有效杜絕了大額賒銷、負毛利、庫存結構不合理等不規範現象。1-10月通過價值盤點發現糾正負毛利行爲2269起，追責8人，挽回經濟損失30萬元。發現賒銷兩起，已移交公司紀委;發現短庫行爲1起，正在督辦。

6.開展票據池業務，獲利1587萬元。1-10月共計貼現票據1304張，29.12億元，減少利息支出690.67萬元，根據資金部《關於加大對外結算開票力度及優化調整票據池業務獎勵政策的通知》精神，2020年12月預兌現其他業務收入896.67萬元。

7.完成了延安、渭南公司提質增效專項調研工作，針對延安和渭南公司提質增效專項工作進行了實地調研，查找問題成因，制定工作措施，形成調研報告，經公司領導審閱同意後，與延安公司進行了現場交流，督促延安公司落實提質增效專項工作目標。

8.組織開展非油商品半年專項盤點。主要覈實非油商品（含潤滑油）賬實是否相符；檢查非油商品是否存在賒銷的行爲;檢查是否存在臨期或已過期非油商品；重點盤點崑崙好客分公司和各分公司中轉倉帳實是否相符。

9.持續推進兩金壓減工作。通過嚴格落實“兩金”壓減主體責任，加大請收往來款項，明確了各分公司年度清收、清理應收款項的目標任務；合理調控庫存，降低存貨風險，油品庫存要控制在8億元內，優化非油商品配置，減少庫存佔用，清理無週轉庫存，非油庫存要控制在1.2億元內.截止目前已完成2020年應收款項壓減任務，完成率是121%。

10.完成了“一難三堵”治理方案的編制工作。優化預算、明晰事權、壓減層級、縮短流程、簡化審批、強化輔導、明確責任，加快單據流轉，提高報賬速度,解決基層費用報銷“報賬難”的問題；通過優化加油站排班，錯峯交接班、優化店面陳列、升級或配備辦公設備、改進發票系統運維模式、強化培訓輔導，加快“開票、收款和充值”作業速度，提升客戶體驗度，減輕基層工作負擔，提高工作效率。

11.完成了“營業網點現金繳存方案”、“資金資產法人歷史遺留問題清理處置方案”和“關於落實集團公司推進產融結合工作方案”的編制工作，並下發分公司執行，截止10月末，減少上門收款費用支出313萬元。

12.完成了產融結合工作方案的編制工作。爲了進一步推進產融結合工作，依託雙方優勢，提升“中國石油”品牌價值，構建互惠共贏的銷售模式，加深公司與崑崙租賃、崑崙信託和崑崙銀行的合作，多次與中油資本單位進行會談，就融資支持、客戶共享、業務互通等13個方面開展合作，制定了詳細的落實措施，取得了良好的成效。截止6月末產融結合創效1587萬，辦理信用卡2000張。

13.完成日常工作，包括：每日資金計劃審批、往來業務指導、資金管理業務指導、庫存盤點業務指導、分公司月度利息計算等。

14.完成領導交辦的任務，包括：離退休移交專項工作等。