企業財務管理制度【多篇】

公司財務的管理制度 篇一

一、總則

1、爲弘揚我公司企業文化，通過組織旅遊活動，讓員工擁抱自然，放鬆心情，增進員工之間溝通交流，感受公司大家庭的和諧、溫暖，規範公司旅遊組織管理，特制定本制度。

2、本制度適用於公司所有員工（除非轉正員工）。

3、本制度施行遵循：自主、自願原則。

二、實施細則

1、公司綜合管理部每年需組織員工旅遊一次。如遇特殊情況，可補貼相關旅遊補助經費。

2、旅遊過程中的路線、交通、住宿、景點安排等問題，由公司綜合管理部負責聯繫旅行社統一安排。

3、安排旅遊地點時需考慮交通便利、時間問題。避免員工因長途旅行造成勞累，從而影響公司正常運作。

4、按照自主、自願原則，員工可選擇參加旅遊或不參加。員工家屬如有意願參加旅遊活動，亦可向綜合管理部報名自費參加。

5、旅遊期間，工資的計算方式：

（1）若員工因工作需要不能參加公司統一組織的旅遊活動的，則該員工可享受相應的旅遊補助，工資照常發放。

（2）參加公司旅遊活動的員工，旅遊期間工資按正常工資發放。

（3）不參加公司旅遊活動的員工，旅遊期間正常上班、無補助。

（4）遇法定節假日旅遊的，不參加公司旅遊活動、通知臨時加班的員工，按正常工資計算方式計算。

（5）旅遊補助標準：因工作需要不能參加旅遊活動的人員，每人補助旅遊費用的50%。

6、綜合管理部旅遊活動組織人員在與旅行社聯繫時，必須說明在旅遊過程中，不得強迫本公司員工購物、消費。

三、旅遊標準

（1）公司根據當年度的經營業績提取一定比例的金額組織員工進行旅遊活動。

1、凡在本公司工作連續滿半年以上的員工享有參加公司組織的各類旅遊的權利。半年以下的員工暫無資格參加。

2、公司在一個工作年度內以不同形式考覈員工的工作表現並記入員工檔案，公司以各員工的不同表現給予員工不同待遇的旅遊項目。

（2）公司的旅遊項目的等級。

1、普通旅遊項目，員工享有時間爲六天國內遊（如：雲南麗江、廈門、九寨溝、三亞等旅遊勝地）。

2、高級旅遊項目，員工享有時間爲六天國外旅遊（如：泰國、韓國、新加坡、馬來西亞等旅遊勝地）。

（3）員工享有不同旅遊項目的規定。

1、凡本公司員工工作滿6個月以上的，有資格參加公司組織的普通旅遊項目。

2、凡本公司員工工作滿一年以上的，有資格參加公司組織的高級旅遊項目，特殊情況除外。

（4）、旅遊活動紀律

1、貴重物品需隨身攜帶，注意保管，切勿離手。

2、行程中或自由活動時若有刺激性活動項目，身體狀況不佳者請勿參加。患有心臟病、肺病、哮喘病、高血壓者等切忌從事水上、高空活動，必須隨身攜帶應急藥物。

3、團體旅行時，員工需記錄領隊或導遊的聯繫方式，不可擅自脫隊。單獨離隊，應徵得全部導遊和領隊同意，並隨身攜帶電話，以免發生意外。

4、抵達景區遊覽前，謹記導遊交代的集中地點、時間、所乘遊覽巴士車號。萬一脫隊，請於集中地點等候導遊返回尋找。

5、外出旅行，注意身體健康，切勿吃生食、生海鮮、已剝皮的水果，不可光顧路邊無牌照攤檔，忌暴飲暴食，應多喝開水，多吃蔬果類，少抽菸，少喝酒。

6、在旅遊中，暢遊奇山秀水、名勝古蹟固然令人心曠神怡，但也因四處奔波、體力消耗造成極度疲勞。因此，在旅遊活動期間，遊客除了保證充足的睡眠之外，需隨身攜帶充足的營養食品和飲水，以便及時補充身體所需。

7、旅遊有時會經過一些危險區域景點，如陡坡密林、懸崖蹊徑、急流深澗，在這些危險區域，要儘量結伴而行。千萬不要獨自冒險前進。

8、忌分散活動，至少保持兩三人的人數才分散活動。切忌單獨外出。

（5）、相關說明

1、本制度經總經理辦公會議審議通過後生效。

2、本制度由綜合管理部負責擬訂、修改，解釋。

公司財務管理制度 篇二

第一節內部機構設置

本公司爲了完成各項業務和完善內部管理，設置以下部門：業務部、諮詢部、財務部。

第二節公司內部財務管理

本公司財務管理的基本任務是：認真執行國家的財經政策和法紀，加強覈算，改善經營管理，不斷提高資金使用效益，加強財務管理，支持財會人員工作，認真執行國家政策、法規、遵守財經紀律。嚴格執行財經紀律，加強財務監督必須按照經濟覈算的原則，充分運用各項業務活動數據，分析和評估一定時期的財務狀況，並預測財務前景，從而總結經驗，找出差距，提出措施，改善財務管理，提高經濟效益必須按規定要求，如實填制財務報表，並按規定及時向有關部門報送月報、季報和年報。

第三節代理記帳業務質量控制

本公司應當在代理記帳具體業務操作時由項目負責人進行必要的複覈、審閱，在代理記帳業務合同執行期間，本公司應當安排由不執行該項業務的其他業務人員定期或不定期的進行質量抽查，以保證每一項業務均符合公司內部質量要求。

第四節代理記帳業務所涉及的諮詢

本公司涉及的諮詢有以下三部分組成：

1、在代理記帳業務執行中有關客戶向本公司提出的有關諮詢，本公司應當按照具體諮詢業務的工作量和價值量決定免費服務或簽約收費服務後，及時予以答覆。

2、在代理記帳業務操作過程中，本公司根據需要向有關學者、專家諮詢，增強公司實力，拓展服務能力。

3、根據代理記帳業務實際情況，將有關新政策、新方法，以書面形式定期或不定期的及時向委託人進行宣傳和解釋。

第五節代理記帳業務管理

本公司代理記帳業務應當有效管理，應當根據客戶具體情況，合理劃分，按“ABC”三級管理方法進行管理，業務負責人按照不同等級，合理確定相隔一定時間通過電話和上門等形式訪問委託人，平時積極做好委託人來訪接待，確保雙方交流暢通。

第六節代理記帳相關業務內容的保密

本公司應當加強對業務人員的保密教育，對委託人的資料嚴格保密，不得以任何形式利用或方便他人利用有關委託人的所有資料。

第七節代理記帳業務檔案管理

本公司應當重視代理記帳業務檔案管理，以確保對代理記帳業務不至於給委託人造成任何損害。具體操作步驟如下：

1、本公司應當明確代理記帳業務所需保留歸檔的具體內容。

2、本公司應當加強管理，對歸檔資料如遇國家工作需要、委託人自身需要，經本公司負責人同意後可以翻閱，其他非本公司有關業務人員一律不得翻閱。

3、本公司應當對代理記帳業務檔案及時整理，及時更新，及時裝訂。

4、本公司業務人員需要查閱代理記帳業務檔案，應按照規定辦理借閱手續，明確歸還日期後方可借閱。

xx公司

20xx年xx月xx日

公司財務的管理制度 篇三

一、會計憑證管理

1、原始憑證必須準確完整並由經辦人、證明人或驗收人、審批人簽字後方可入帳，違者賠償相應的經濟損失。

2、壹千元以上的開支由所務會討論通過後辦理，壹千元以下的開支由主管領導審批後辦理。

3、記帳憑證編制要及時，會計科目使用正確，摘要簡明、清晰，金額與原始憑證一致。

4、通行費、路賠等收入存銀行專戶，無挫支、私存、挪用情況，違者停崗。

5、借支時需開借條，並由主管領導簽字後，向出納借與借條數額一致的金額，報帳時，憑藉條和發票一同報銷。

6、印鑑要分管，互相制約，保管安全。造成經濟損失的，當事人應賠償相應的經濟損失。

二、會計帳簿管理

1、帳簿啓用時應在封面上註明帳簿名稱，啓用表內容填寫齊全。

2、按規定正確結轉承前頁、過此頁金額；正確結清月計、累計金額；錯誤更改合規定，跳行、隔頁按規定註銷。

3、現金、銀行存款日記帳按日逐筆登記，日清月結，餘額不出紅字，帳實相符。

4、通行費、長款、利息收入按省局規定及時、足額上解。

5、根據銀行結算規定辦理結算業務，並做好銀行存款的核對工作，正確編制銀行存款餘額調節表。

三、會計報表管理

1、按省局規定的格式、種類編制報表。報表報送及時，內容完整，數字準確，帳表相符，違者按曠工一天處理。

2、月、年度報表做到有分析、建設；年報附詳細全面財務情況說明書，報表封面有領導、財務負責人、會計簽章和單位行政公章，內容填寫齊全。

3、不能提前趕編報表，表內各項數字符邏輯關係，表與表之間對應一致。

四、票證管理

1、票管員應及時向省局領取票證，票證存放有序。費收員交接班領取票箱時，不得無故拖延，違者按事假一天處理，影響工作的停崗。

2、票管員及時填制各種日報、旬報、月報。數字準確、內容齊全，符合省局有關要求。通行費、票證臺帳登記及時，帳表相符。

3、日報按省局規定時間報出，月報按省局規定種類及時上報，違者按曠工一天處理。

4、票證庫存數與報表、臺帳相符，造成損失的，負責賠償。

五、食堂財務管理

1、食堂管理人員必須每天統計食堂開支和收入，庫存菜票、售出菜票、實際發行菜票應相符，造成損失的，負責賠償。

2、每隔一週，食堂管理員須向財務報銷購菜單，彙報食堂收入。食堂備用金兩千元，用於食堂開支，違者按事假一天處理。

3、發生客飯，需填寫客飯單，需有招待人以及分管領導簽字，方可計入客飯收入，造成損失的，由當事人負責賠償。

4、每月底要進行盤點，要求財務室、辦公室和食堂人員參與，清點存貨，彙總開支與收入，食堂帳要求收支平衡。造成損失的由當事人負責賠償。