中小型鑄造企業財務管理規章制度

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第1篇：中小型鑄造企業財務管理規章制度

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第一章總則

第一條爲適應協會面臨的新形勢，使協會的財務管理走向科學化、規範化，依據《中華人民共和國會計法》和《民間非營利組織會計制度》，結合本協會自身的實際情況，制定本制度。

第二條協會祕書處設財務部。祕書處財務部是協會財務管理的職能部門，負責協會財務會計覈算，保證協會會計信息的真實與完整。

第三條協會的會計覈算以協會的交易或者事項爲對象，記錄和反映協會的各項業務活動。

第四條協會的會計覈算應當按年、月劃分會計期間，分期結算帳目，編制財務會計報告。

第五條協會的會計覈算以人民幣作爲記賬本位幣，以權責發生製爲基礎，遵循《民間非營利組織會計制度》確定的如實反映、滿足需要、實質性、一致性、可比性、及時性、謹慎性、重要性等基本原則。

第六條協會的財務會計科目設置必須符合《民間非營利組織會計制度》的要求。

第七條協會的會計記賬採用借貸記賬法。會計記錄使用中文。填制會計憑證、登記會計帳簿、管理會計檔案等，要按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規範》和《會計檔案管理辦法》等的規定執行。

第八條協會的財務會計覈算應當建立、健全內部會計監督和控制機制。

第二章資產管理

第九條資產，是指過去的.交易或者事項形成並由協會擁有或者控制的資源，該資源預期會給協會帶來經濟利益或者服務潛力。資產按其流動性可分爲流動資產、固定資產等。根據協會目前的實際情況，協會決定不搞長期投資、短期投資和受託代理資產。

第十條貨幣資金管理

貨幣資金管理包括現金管理和銀行存款管理。必須嚴格執行國家有關現金和銀行存款管理的有關規定。財務部設專職出納員，銀行預留印鑑必須分開保管使用。現金和銀行存款帳目必須按照業務發生順序逐日逐筆登記，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符。不準私設小金庫，不準向外單位及私人借款。

第十一條應收帳款和預付帳款管理

(一)應收帳款是指協會在日常業務活動中發生的各項應收未收帳款。應收帳款應當按照實際發生額入帳，並按照往來單位或個人等設置明細帳，進行明細覈算。

(二)預付帳款是指協會預付給商品供應單位或者服務提供單位的款項。預付帳款也應當按照實際發生額入帳，並按照往來單位或個人等設置明細帳，進行明細覈算。

第十二條存貨管理

存貨是指協會爲了日常管理所需，或爲提供服務，或爲捐贈所持有的不構成協會固定資產的商品、用品用具和消耗物資。

(一)爲了簡化管理與覈算，協會擬定各類商品、用品用具和消耗物資等均實行隨用隨買，暫不設存貨倉庫，同時亦暫不設存貨帳目。

(二)爲了防止漏洞，各類商品、用品用具和消耗物資均由祕書處統一採購。採購前必須制定採購計劃，並報經祕書長批准。採購完必須立即發放給使用部門或個人，同時辦理領用手續。採購者憑購貨發票和使用者領用憑證報銷。報銷費用直接計入當期費用。

(三)能較長期使用的用品用具，祕書處應當建立實物帳和個人使用卡片，並定期盤點。

第十三條固定資產管理

固定資產是指協會爲了滿足日常管理需要所持有的預計使用年限超過一年，且單位價值在3萬元以上的機電設備、車輛、用品用具等有形資產。

(一)購置固定資產要提前制定計劃，報經會長批准，特大型固定資產購置計劃(超過3萬元)需經常務理事會討論決定。

(二)購置固定資產時，要貨比三家，必要時要進行招標採購，保證物美價廉。購置的固定資產到貨和交付使用時必須辦理驗收手續。

(三)取得固定資產後要按照取得時的實際成本(包括購買原價、包裝費、運輸費和相關稅費)憑發票和驗收使用手續及時入帳，並按主管部門分別設置明細帳進行明細覈算。

(四)相關管理部門要按各自管理範圍建立、健全固定資產實物帳和個人使用卡片，按季盤點並與財務部對帳，保證帳物相符，賬賬相符。

(五)固定資產要按預計使用年限確定折舊期限，按月平均計提折舊計入當期費用，直至計提完畢爲止。固定資產修理費用直接計入當期費用。固定資產轉移和報廢必須報經會長批准，轉移收入和報廢殘值收入計入其他收入。

第三章負債管理

第十四條負債是指過去的交易或者事項形成的現時義務，履行該義務預期會導致協會的經濟利益或者服務潛力流出。根據協會目前的實際情況，協會決定一般情況下不進行融資性長期或短期貸款。

第十五條各種應付帳款和預收帳款均應按實際發生額及時入帳，並設置明細帳進行明細覈算。

第四章淨資產管理

第十六條淨資產是協會持有的資產減去負債後的餘額。根據協會目前的實際情況暫不劃分限定性淨資產和非限定性淨資產。

第五章收入管理

第十七條收入是指協會開展業務活動取得的、導致本期淨資產增加的經濟利益或者服務潛力的流入。收入應當按照其來源分爲捐贈收入、會費收入、提供服務收入、政府補助收入等主要業務活動收入和其他收入等。根據協會目前的實際情況，協會決定暫不將收入區分爲限定性收入和非限定性收入。

第十八條各種收入均應按照實際發生額對照相應科目及時入帳。

第六章費用管理

第十九條費用是指協會爲開展業務活動所發生的導致本期淨資產減少的經濟利益或者服務潛力的流出。費用應當按照其功能分爲業務活動成本、管理費用、籌資費用和其他費用等。

第二十條協會的各項費用支出，均應按照實際發生額對照相應科目及時計入當期費用。各項費用列支前均應編制計劃報會長或祕書長批准並作爲借款依據。

第七章財務會計報告

第二十一條財務部應分別按月和年度編制對外財務會計報告和協會內部管理需要的會計報表。對外財務會計報告的內容、形式和報告時間必須符合《民間非營利組織會計制度》的規定。

第八章監督與控制

第二十二條財務部及其會計人員有權對協會的各項經濟活動進行會計監督，包括對原始憑證進行審覈和監督，督促建立並執行財產清查制度，對審批手續不全的財務收支要求補正等等。相關人員必須服從財務會計人員的審覈與監督。

第二十三條爲了規範會計行爲，保證會計資料真實完整，堵塞漏洞，消除隱患，保護協會財產安全，協會要對涉及會計工作的各項經濟業務及相關崗位進行內部控制，並將關鍵控制點落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節。特別要突出抓好會計與出納崗位分設；各項支出的計劃與審批；對實物資產的驗收、領用、盤點、處置；費用報銷的審覈與批准等等。各種費用的報銷都必須經由祕書長依據費用計劃審批，祕書長本人報銷需經會長審批。

第二十四條協會的財務管理接受會員代表大會和政府的財政部門的監督。資產來源屬於國家拔款或者社會捐贈、資助的，接受審計機關的監督。

第二十五條協會換屆或更換法人代表之前，接受社團登記管理機關和業務主管單位組織的財務審計。

第九章附則

第二十六條本制度自公佈之日起施行。協會祕書處財務部負責解釋。

第2篇：中小型鑄造企業財務管理規章制度

希望你能喜歡這篇中小型鑄造企業財務管理規章制度範文。

第一章總則

第一條爲加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

第二條公司財務部門的職能是：

(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。

(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營覈算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。

(三)積極爲經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規範財務工作，及時提供財務報表和有關資料。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務部由財務經理、會計、出納、和審計人員組成。

第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。

第二章財務工作崗位職責

第五條財務經理負責組織本公司的下列工作：

(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、覈算、分析和考覈，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

(三)建立健全經濟覈算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。

(四)組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考覈獎懲指標;

(五)負責建立和完善公司已有的財務覈算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配製度;

(六)承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

(二)按照經濟覈算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考覈資金使用效果，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。

第七條出納的主要工作職責是：

(一)認真執行現金管理制度。

(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審覈現金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。

(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

(六)配合會計做好各種帳務處理。

(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。

第八條審計的主要工作職責是：

(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。

(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

(三)詳細覈對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規範公司的經濟行爲。

(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。

(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。

第三章財務工作管理

第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，並符合會計制度的規定。

第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審覈的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

第十二條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

第十三條財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門。

會計報表每月由會計編制，財務經理負責審覈，上報一次。會計報表須經財務經理、總經理簽名或蓋章。

第十四條財務工作人員對本公司的各項經濟實行會計監督。

財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第十五條財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，並請求查明原因，作出處理。

財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

第十六條財務工作應當建立內部稽覈制度，並做好內部審計。

出納人員不得兼管稽覈、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，並做出審計報告，報送總經理。

第十八條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

財務工作人員辦理交接手續，由行政辦公室主任、主管副總經理監交。

第四章支票管理

第十九條支票由出納員或財務經理指定專人保管。支票使用時須有“請購審批單”，經財務經理、總經理批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

第二十條支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計覈對(購置物品由保管員簽字)、財務經理、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票借款單”及登記簿上註銷。

第二十一條支票借款應在簽發支票之日起五個工作日內清算，超期的財務人員月底清帳時憑“支票借款單”轉應收個人款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報帳手續後再作補發工資處理。

第二十二條對於報銷時短缺的金額，由支票領用人辦理現金借款手續，並按現金借款管理規定執行。

凡一週內支出款項累計超過10000元或現金支出超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告財務經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告財務經理。

第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告財務經理。

第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須財務經理會同總經理聯簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，經總經理授權可委託其他負責人代簽，同意後可先付款後補籤。

第五章現金管理

第二十五條公司可以在下列範圍內使用現金：

(一)職員工資、津貼、獎金;

(二)個人勞務報酬;

(三)出差人員必須攜帶的差旅費;

(四)結算起點以下的零星支出;

(五)總經理批准的其他開支。

前款結算起點定爲1000元，結算規定的調整，由總經理確定。

第二十六條除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經財務經理審覈，總經理批准後支付現金。

第二十七條公司固定資產、原料輔料、車輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須採取轉帳結算方式，不得使用現金。

第二十八條日常零星開支所需庫存現金限額爲5000元。超額部分應存入銀行。

第二十九條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情況確需坐支的，應事先報經財務經理批准。

第三十條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金借款單》，並寫明用途和金額，由財務經理批准後提取。

第三十一條公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審覈;交財務經理、總經理批准簽字後方可借用。並按借款審批程序第二條執行。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

第三十二條符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審覈，財務經理、總經理批准後由出納支付現金。

第三十三條發票及報銷單經總經理批准後，由會計審覈，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。

第三十四條工資由財務人員依據行政辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審覈，財務經理、總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。

第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部門經理簽字，會計審覈時間、天數無誤並報財務經理複覈後，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計覈算手續。

第三十六條無論何種匯款，財務人員都須審覈《匯款通知單》，分別由經手人、部門經理、財務經理、總經理簽字。會計審覈有關憑證。

第三十七條出納人員應當建立健全現金、銀行存款帳目，逐筆記載現金、銀行款項支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

第六章會計檔案管理

第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審覈、記帳、主管)，由財務經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由財務經理指定專人保管，並分類填制目錄。第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、複製、摘錄會計檔案，須經財務經理批准。

第七章處罰辦法

第四十二條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告並扣發本人月薪1—3倍：

(一)超出規定範圍、限額使用現金的或超出覈定的庫存現金金額留存現金的;

(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;(三)未經批准，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;

(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的;

(五)未經批准坐支或未按批准的坐支範圍和限額坐支現金的;

(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;

(七)違反本規定條款認定應予處罰的。

第四十三條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。

(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的;

(三)僞造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的;

(四)利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的;

(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露祕密及貪污挪用公司款項的;

(六)在工作範圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

(七)有其他瀆職行爲和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

第八章附則

(一)財務負責人工作責任制度

(二)出納作業處理準則

(三)會計覈算基礎工作規範

(四)借款及各項費用開支標準審批程序

(五)其他有待補充完善的財務管理制度

第四十四條本規定由公司財務部負責解釋。

第四十五條本規定自發布之日起生效試行。

第3篇：中小型鑄造企業財務管理規章制度

這篇中小型鑄造企業財務管理規章制度範文很有代表性，送給你。

若想做好員工管理工作，必須要制訂一套完善的員工管理規章制度。以下以某中小型企業爲例，爲大家提供一則員工管理規章制度範文，僅供各位企業管理人員參考借鑑。

一、爲加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

三、週一至週六爲工作日，週日爲休息日。公司機關週日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心週日值班由各部門自行安排，報分管領導批准後執行。因工作需要週日或夜間加班的，

由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批准；3天以內的（含3天），由副總經理批准；3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下

者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工

1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批准擅自不參加的，視爲曠工，按照本制度第七條規定處理。

十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准；未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

十一、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補

助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視爲曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

十二、員工的考勤管理，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

公司規章制度範文，供各位企業管理人員參考。

第一章 入職指引

第一節 入職與試用

一、用人原則：重選拔、重潛質、重品德。

二、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡18歲以上、學歷高中或中專以上文化水平，同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。

第二節 考勤管理

一、工作時間 公司每週工作五天半，員工每日正常工作時間爲 7.5 小時。其中：

週一至週五：上午：9：00 － 12 ： 00

下午: 13 ： 30 － 18 ： 00 爲工作時間

12 ： 00 － 13 ： 30 爲午餐休息

週六：上午： 8 ： 30 － 12 ： 00 爲工作時間

實行輪班制的部門作息時間經上級審查後可以實施。

二、考勤

1、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自簽到（午休不簽到），不得代替他人簽到。 2、遲到、早退、曠工

（1）遲到或早退 30 分鐘以內者，每次扣發薪金 10 元。30 分鐘以上 1 小時以內者，

每次扣發薪金 20 元。超過 2 小時以上者必須提前辦理請假手續，否則按曠工處理。

2 ）月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金後，計曠工一次。曠工一次扣發一天雙倍薪金。 年度內曠工三天及以上者予以辭退。

3 ）、請假 （ 1 ）病假

a、員工病假須於上班開始的前 30 分鐘內，即 8 ： 30 － 9 ： 00 致電部門負責人，請假一天以上的，病癒上班後須補假、縣級以上醫院就診證明。 b、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病癒返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門覈定後，由公司給予工作安排。 (2) 事假：緊急突發事故可由自己或委託他人告知部門負責人批准，其餘請假均應填寫《請假單》，經權責

領導覈准，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。

4、出差(1) 員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批准後，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。 (2) 出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回後在《出差申請單》上註明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

5、請假出差批准權限：三天以內由直接上級審批，三6、加班 (1) 加班應填寫《加班單》，經部門負責人批准後報部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤簽到時間爲準，統一以《勞動合同》約定標準爲基數，以天爲單位計算。

(2) 加班工資按以下標準計算：

工作日加班費＝加班天數×基數× 150 ％

休息日加班費＝加班天數×基數× 200 ％

法定節日加班費＝加班天數×基數× 300 ％

（ 3 ）人事部門負責審查加班的合理性及效率。（ 4 ）公司內臨時工、兼職人員、部門主管（含）以上管理人員不計算加班費。 （ 5 ）公司實行輪班制的員工及駕駛員加班費計算辦法將另行規定。 7、考勤記錄及檢查（ 1 ）考勤負責人需對公司員工出勤情況於每月五日前（遇節假日順延）將上月考勤予以上報，經部門領導審覈後，報人事部門彙總，並對考勤準確性負責。（2 ）人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查（每月至少兩次）和隨

機檢查。（ 3 ）對於在考勤中弄虛作假者一經發現，給予 200 元以上罰款，情節嚴重者作辭退處理。

第四節 人事異動

一、調動管理

1、由調入部門填寫《員工內部調動通知單》，由調出及調入部門負責人雙方同意並報人事部門經理批准，部門經理以上人員調動由總裁（子公司由總經理）批准。 2、批准後，人事部門應提前以書面形式通知本人，並以人事變動發文通報。3、普通員工須在三天之內，部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續。 4、員工本人應於指定日期履任新職，人事部門將相關文件存檔備查，並於信息管理系統中進行信息置換。5、人事部門將根據該員工於

新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考覈，評價員工的異動結果。

二、辭職管理

1、公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經批准後轉送人事部門審覈，高級員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批准。2、收到員工辭職申請報告後，人事部門負責瞭解員工辭職的真實原因，並將信息反饋給相關部門 ,以保證及時進行有針對性的工作改進。3、員工填寫《離職手續辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續。 4、人事部門統計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。 5、員工到財務部辦理相關手續，領取薪金。6、人事部門將《離職手續清單》等相關資料存檔備查，並進行員工信息資料置換。

三、辭退管理 1、見本手冊第一章第二節六 .1 及六2 .

2、部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經審查後報總裁批准。 3、人事部門提前一個月通知員工本人，並向員工下發《離職通知書》。 4、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續和財產的清還手續；員工在約定日期到財務部辦理相關手續，領取薪金和離職補償金。 5、員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常生產、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。 6、人事部門在辭退員工後，應及時將相關資料存檔備查，並進行員工資料信息置換。

第二章 行爲規範

第一節 職業準則

一、基本原則 1、公司倡導正大光明、誠實敬業的職業道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規和公司規章制度。 2、員工的一切職務行爲，必須以公司利益爲重，對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。 3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關係，員工之間應互相尊重，相互協作。 4、公司內有親屬關係的員工應迴避從事業務關聯的工作。二、員工未經公司法人代表授權或批准，不能從事下列活動： 1、以公司名義考察、談判、簽約 2、以公司名義提供擔保或證明 3、以公司名義對新聞媒體發表意見、信息 4、代表公司出席公衆活動。

三、公司禁止下列情形兼職 1、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作 2、兼職於公司的業務關聯單位或商業競爭對手 3、所兼職工作對本單位構成商業競爭 4、因兼職影響本職工作或有損公司形象。

四、公司禁止下列情形的個人投資 1、參與業務關聯單位或商業競爭對手經營管理的 2、投資於公司的客戶或商業競爭對手的 3、以職務之便向投資對象提供利益的 4、以直系親屬名義從事上述三項投資行爲的

五、員工在對外業務聯繫中，若發生回扣或佣金的，須一律上繳公司財務部，否則視爲貪污。

六、保密義務： 1、員工有義務保守公司的經營機密，務必妥善保管所持有的涉密文

件。 2、員工未經授權或批准，不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業務數據等。

第二節 行爲準則

一、工作期間衣着、髮式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過於曝露的服裝。男士不得留長髮、怪發，女士不留怪異髮型，不濃妝豔抹。

二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、幹私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

三、禁止在辦公區內吸菸，隨時保持辦公區整潔。

四、辦公接聽電話應使用普通話，首先使用“您好，XX公司”，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代爲記錄並轉告。

五、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區內不得高聲喧譁。

六、遵守電話使用規範，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述爲主，禁止利用辦公電話閒聊。

七、文具領取應登記名稱、數量，並由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回傢俬用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，並節約使用。

八、私人資料不得在公司打印、複印、傳真。

九、未徵得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規定保存。

十、根據公司需要及職責規定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕；對他人諮詢不屬自己職責範圍內的事務應就自己所知告知諮詢對象，不得置之不理。

十一、爲保障公司高效運行，員工在工作中有義務遵循以下三原則：

1、如果公司有相應的管理規範，並且合理，按規定辦。 2、如果公司有相應的管理規範，但規定有不合理的地方，員工需要按規定辦，並及時向制定規定部門提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務。 3、如果公司

沒有相應的規範，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

第三節 獎懲

一、獎懲種類

獎懲分行政、經濟兩類。其中：行政獎勵包括表揚、記功、記大功、升職或晉級，經濟獎勵包括加薪、獎金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名，經濟處罰包括降薪、罰款、扣發獎金。

二、獎勵條件 1、維護團體榮譽，重視團體利益，有具體事蹟者 2、研究創造成果突出，對公司確有重大貢獻者 3、生產技術或管理制度，提出具體改進方案或合理化建議，採納後具有成效者 4、積極參與公司集體活

動，表現優秀者 5、節約物料、資金，或對物料利用具有成效者 6、遇有突變，勇於負責，處理得當者 7、以公司名義在市級以上刊物發表文章者 8、爲社會做出貢獻，併爲公司贏得榮譽者 9、具有其他特殊功績或優良行爲，經部門負責人呈報上級考覈通過者

三、懲罰條件

1、違法犯罪，觸犯刑律者 2、利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽蒙受重大損害者 3、貪污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者 4、虛報、擅自篡改記錄或僞造各類年報、報表、人事資料者 5、泄漏科研、生產、業務機密者 6、謾罵、毆打同事領導，製造事端，查證確鑿者 7、工作時間內打架鬥毆、喝酒肇事妨害工作生產秩序者 8、妨害現場工作秩序或違反安

全規定措施 9、管理和監督人員未認真履行職責，造成損失者 10、遺失經管的重要文件、物件和工具，浪費公物者 11、談天嬉戲或從事與工作無關的事情者 12、工作時間擅離工作崗位，致使工作發生錯誤者 13、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人 14、工作中發生意外而不及時通知相關部門者 15、對有期限的指令，無正當理由而未如期完成者 16、拒不接受領導建議批評者 17、無故不參加公司安排的培訓課程者 18、發現損害公司利益，聽之任之者 19、玩忽職守或違反公司其他規章制度的行爲

四、獎懲相關規定

1、行政獎勵和經濟獎勵可同時執行，行政處罰和經濟處懲可同時執行，獎懲輕重酌情而定。

2、獲獎勵的員工在以下情況發生時，將作爲優先考慮對象：（ 1 ）參加公司舉行或參與的各種社會活動 （ 2 ）學習培訓機會（ 3 ）職務晉升、加薪 （ 4）公司高層領導年終特別獎金。

3、一年內功過相當可抵消，但前功不能抵後過。可相互抵消的功過如下： （1) 大過一次與大功一次 (2) 記過一次與記功一次(3) 警告一次與表揚一次。

4、表揚三次等於記功一次，記功三次等於大功一次 ，記過三次等於大過一次。

5、各級員工獎懲由所在部門或監督部門列舉事實，填寫《獎懲申報單》，集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲，經人事部門查證後覈定，記功（記過）以上獎懲需經總裁審批，子公司其餘員工獎懲由人事部門查證後，經總經理審批。

6、各項獎懲事件，需書面通知本人，酌情公佈，同時記錄備案，作爲績效考覈的依據。受處罰員工如有不服可在 7 個工作日內以書面形式向人事部門申訴，人事部門經覈查後將處理結果反饋給申訴員工。

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