燃氣公司工作總結報告

燃氣公司工作總結報告

2019年在集團公司、青海事業部的領導下，青海東部公司主要圍繞合規化經營爲目標，以強化制度執行爲抓手，規範生產經營管理，打牢企業生存根基。一年來，公司積極應對各類風險挑戰，各方面工作取得了新的成就，有了新的進步。

一、2019年度績效合約完成情況

2019年簽訂全年經營目標：購銷氣量1300萬立方米，營業收入3465萬元，淨利潤120萬元。

2019年實際銷氣量855.99萬立方米，完成營業收入2099.33萬元，實現淨利潤5.67萬元，分別完成年初計劃的65.85 %、60.58%、4.73%，但與2018年同期相比，銷氣量增長34.87%、營業收入增長51.36%、淨利潤增長102.08%。

未實現全年經營目標的主要原因，一是河湟新區重點用氣大戶青海比亞迪實業公司受行業政策、市場波動影響較大，且部分項目正在建設，無法全部達產，無法完成用氣計劃；二是公司CNG加氣站年初試投產結束後，由於燃氣經營許可證未辦理導致停產；三是區域內個別項目雖已完成了燃氣工程施工，但未簽訂施工合同從而無法確認工程收入，對公司年度淨利潤造成了一定影響。

二、2019年度主要工作完成情況

（一）合規性手續取證

1、河湟新區燃氣特許經營權

東部公司發展至今，燃氣特許經營權等合規手續的辦理已成爲嚴重製約公司發展的瓶頸。2019年，在集團和事業部領導的大力支持下，公司把特許經營權辦理作爲首要任務，定時間、定人員、定任務、定措施，主動上手加大與海東市政府、河湟新區管委會及海東市住房和城鄉建設局的工作協調力度。通過近一年的不懈努力和持續溝通，2019年9月，海東市住房和城鄉建設局將我公司燃氣特許經營範圍和經營權提交海東市人民政府第51次常務會議審議通過，10月15日完成海東市平安區和河湟新區燃氣經營範圍的確定，11月5日成功簽署《海東市管道燃氣特許經營協議》，並獲得《管道燃氣特許經營權授權書》，12月24日取得《河湟新區燃氣經營許可證》、CNG加氣站《燃氣經營許可證》。

2、其他合規性手續的辦理

完成平西輸配站和油氣合建站《安全設施竣工驗收評價報告》、《儲氣井定期檢驗報告》、《壓力容器特種設備使用登記證》、《氣瓶充裝許可證》；加油站《危險化學品經營許可證》；樂都門站《建設工程消防驗收意見書》；完成河湟新區、樂都工業園高壓、次高壓、中壓燃氣管道《壓力管道安裝安全質量監督檢驗報告》。

（二）市場開發和工程建設

2019年公司開發用戶5戶，68噸鍋爐，簽訂工程施工合同額424萬元，預計增加年銷氣量300萬立方米。已提交接氣申請並出具施工預算用戶3戶，共計24噸鍋爐、576臺竈、979臺壁掛鍋爐，工程預算收入607.6萬元，預計增加年銷氣量120萬立方米；爲了進一步提升銷氣能力，公司組織實施CNG加氣柱安裝工程，並於4月下旬投產運營。

本年度工程施工合同額424萬元，回款363萬元，上年度用戶工程結轉回款50萬元，合計回款413萬元。

（三）生產運營及安全管理

1、生產運營管理

截止12月31日，平安輸配站安全運行4000天、平西輸配站安全運行1801天、樂都門站安全運行2247天，全年各場站均未發生輸配氣安全事故，平安輸配站總購氣量857.98萬立方米，平西輸配站銷氣量652.92萬立方米、CNG加氣站銷氣量28.91萬立方米、CNG加氣柱銷氣量170.55萬立方米，同比2018年銷氣量增幅228萬立方米，公司整體氣損率控制在0.58%。

2019年下半年，在例行設備巡查過程中，公司發現部分用戶端流量計與IC卡控制器扣減比率不符，誤差氣量合計達14萬立方米，經與設備廠家協調處理，目前已追繳氣量10.3萬立方米，剩餘氣量氣款追繳預計於2020年1月全部完成。

2、安全生產管理

2019年公司發生管道第三方挖斷事故1起、人身傷害事故1起，事故等級爲一般B級事故。針對公司歷年來安全生產管理相對薄弱的現狀，全年公司從強化安全生產責任、規範安全行爲入手，加強安全生產體系建設。年初設立安全生產管理專職部門，充實和完善《安全生產管理制度》，完成23項安全管理制度、20項管理規定及辦法修編和發佈實施；細化公司各崗位47個作業項目的危險危害因素辨識，並制定下發相應控制措施，確保作業安全；組織開展各類安全培訓20次，參培人數415人次，公司各級管理人員、特種作業人員、崗位操作人員持證上崗率100%；全年開展各類型安全檢查26次，發現安全隱患117處，隱患整改率96%；全年組織開展各類型應急演練4次，消防演練1次，同時對公司現有應急預案進行補充和完善，以求達到全面提高員工事故應急處置能力的目的。

安全隱患整改方面，2019年完成樂都工業園區PE90中壓臨時管線裸露重點安全隱患1項，場站歷史遺留安全隱患4項。根據集團公司安全檢查要求完成聘請專業檢測機構對樂都門站辦公樓房屋整體框架安全性鑑定及房心回填土壓實係數進行檢測。

（四）財務資產管理

2019年，公司財務資產管理方面除嚴格按制度做好預算、資金等日常管理的同時，主要做了以下幾個方面的工作，一是配合海東市發改委完成天然氣銷售定價的成本監審，11月21日取得河湟新區管輸天然氣銷售價格的批覆；二是完成了2016—2018年公司銷售天然氣印花稅的補繳工作，有效的降低了企業納稅風險，並積極爭取地方政府出臺的相關政策，爲公司減少稅賦8.3萬餘元；三是通過事業部協調調配公司部分積壓物資，目前已盤活資產79.3萬元；四是清理歷史遺留應收賬款問題，目前已收繳58.74萬元。

三、存在的問題及應對措施

1、公司在2019年取得河湟新區燃氣特許經營權，但園區轉型升級及產城融合發展尚處於起步階段，短期內公司投資收益達不到預期水平，但從新區已開發建設企業來看，涵蓋省級醫院、高等院校、房地產開發、養老產業、物流中心等24個項目，預計新增年銷氣量約750萬立方米，上述項目陸續投產均在2020至2023年期間，從長期來看，公司的市場發展空間會逐年提升。

2、截止至2019年12月，公司資產總額15802.71萬元，其中固定資產2667.22萬元，在建工程投入8588.60萬元，無形資產808.53萬元；公司負債合計12521.38萬元，其中內部銀行借款10007.69萬元，應付賬款1244.18元；所有者權益 3281.29萬元，其中實收資本5000萬元，未分配利潤-1743.04萬元。截至目前累計借款本金已達到了8748.13 萬元，此部分借款每年產生利息支出近500萬元，鑑於公司目前情況，懇請集團考慮在降低公司貸款利息上提供支持和幫助。

3、爲積極推動樂都項目轉讓，2019年公司多次和海東華潤燃氣公司主要領導進行溝通協商，對方明確有積極意向對樂都項目予以收購，會積極推動此事在華潤集團內部的進展，在此方面還需要集團公司大力支持，推動此項目轉讓進程，東部公司也將進一步做好合規性文件準備、設備實施完好、無安全隱患等基礎方面的工作。

4、2019年8月，經集團協調，公司將積壓的111.6噸L360高壓管道運送至江西大餘項目使用，但經檢測此批管道防腐層已不滿足設計要求無法使用，如按報廢資產處置將給公司造成巨大損失，此部分資產如何處置還需集團給予指示。

5、2019年，東部公司產生“照付不議”氣款26.3萬元，此情況產生的主要原因是園區青海比亞迪實業公司受行業政策、市場波動影響較大，無法完成用氣計劃。爲此，公司積極想辦法、尋出路，爲避免產生“照付不議”，公司新增加氣柱，採用CNG批發的方式疏解了一部分氣量；同時壓力傳導，與比亞迪實業簽訂“日指定”及結算方式的補充協議，降低“照付不議”風險。

四、2020年工作計劃

（一）將市場開發工作做爲首要任務，以優質的客戶服務爲基礎，實時對接新區規劃建設部門，摸準潛在用戶建設規模和生產規律，掌握用氣需求，市場開發工作力爭做到 “入駐一家，簽約一家”。

（二）繼續推進樂都門站、平安輸配站土地合規手續的辦理工作，及時辦理平西項目房產證。

（三）按海東市住建局要求，做好與平安森昌天然氣公司在河湟新區燃氣管道移交工作。

（四）進一步細化各類型用戶用氣計劃，合理測算用氣指標，規範測算標準和依據，避免“照付不議”產生。

（五）加大員工安全培訓力度，深入提高員工安全責任意識和安全技術素質，堅守安全紅線，夯實安全基礎。

一年來，經過全體員工的不懈努力，東部公司各方面工作取得了長足進展，經營區域、經營權的取得爲公司健康穩定發展奠定了堅實的基礎。在今後的工作中，公司將調動一切積極因素，緊緊圍繞公司的市場開發和經濟效益開展工作，帶領公司全體員工齊心協力，加快發展步伐，強化管理，優化服務，使公司逐步走上健康穩步的發展軌道。