財務狀況承諾書精品多篇

財務情況說明書 篇一

一、基本情況

新疆生產建設兵團第一師方正造價有限公司成立於xx年xx月x日，註冊資本xxxxx萬元整，無對外出資。

經營範圍：工程造價諮詢。

1、建設項目建議書及可行性研究投資估算，項目經濟評價報告的編制和審覈。

2、建設項目概預算的編制與審覈，並配合設計方案比選，優化設計、限額設計等工作進行工程造價分析與控制。

3、建設項目合同價款的確定（包括招標工程工程量清單和標底，投標報價的編制和審覈）合同價款的簽訂與調整（包括工程變更、工商洽談和索賠費用的計算）及工程款支付，工程結算及竣工結（決）算報告的編制與審覈等

4、工程造價經濟糾紛的鑑定禾仲裁的諮詢。

5、提供工程在家信息服務等。工程造價諮詢企業可以對建設項目的組織實施進行全過程或者若干階段的管理和服務。職工人數xx人，在崗職工人數xx人。在建重大項目情況（包含代建）：無。

二、經營狀況

1、營業總收入情況

截止9月末，營業總收入本月x萬元，累計x萬元，較上年同期x萬元下降x萬元降幅x%。下降的原因是因爲審計調賬時計入x年x月的營業收入。

2、成本費用情況

截止x月成本費用累計x萬元較上年同期x萬元減少x萬元降幅x%，其中：管理費用xx萬元，同比下降x萬元，降幅x%，其原因是xxxx；截至x月，方正造價公司持續正常經營，因公司性質無銷售費用、財務費用產生。

3、實現利潤情況

9月累計實現利潤總額x萬元，較上年同期x元減少x元降幅x%。減少的原因是xxx。

三、財務情況

1、資產情況

截止x月末，資產總額xxx萬元，較上年同期xxx元減少xxx萬元，降幅xxx%，距完成xxx提質增效的目標值還差xx%。原因爲xxxxx

2、負債情況

截止x月末，負債總額x元，較上年同期x元上升x元，增幅x%，原因爲xxxx。

3、所有者權益情況

截止x月末，所有者權益xxx萬元較上年同期xxx萬元減少xxxx萬元降幅xxx%，原因爲xxx年xxxx月計提營業成本和計提滯納金導致未分配利潤的減少，未分配利潤減少導致所有者權益減少。

4、資產負債情況

截止x年x月末，資產負債率爲xxxx6%，較上年同期同比增幅xx%，資產負債結構有所改觀，資產負債率遠高於xxxxx年，是因爲計提主營業務成本導致其他應付款變高，但是償債風險仍然存在，後續企業應加大清收清欠力度，提高變現能力，打好防範化解重大風險攻堅戰。

5、帶息負債情況

無。

6、稅收情況

本年累計應交稅金xxxx萬元，較上年同期xxx萬元增加xxx萬元增幅xxxx%，變動原因xxxxx

財務情況說明書 篇二

一、企業概況

本企業屬於生產製造型企業，成立於1999年。是以生產和銷售波紋鋼板(管)及鋼混結構製品爲主業的公司，其主營業務收入佔企業總收入的比重爲99.67%。公司現有資產總額已達7934.90萬元，其中：流動資產5925.81萬元，佔總資產的比例爲74.68%；固定資產1876.05萬元，佔資產總額的比例爲23.64%。負債總額達4249.51萬元，均爲流動負債4249.51萬元，資產負債率爲53.55%；所有者權益3685.39萬元，佔企業資產總額的46.45%。

二、企業經營情況分析

1、本年主營業務收入5268.78萬元，比去年同比增長464.19萬元，增長率9.66%。

2、本年主營業務成本3859.10萬元，比去年同比增長416.99萬元，增長率12.11%，主營業務成本佔主營業務收入的73.24%。

3、本年營業費用339.87萬元，比去年同比減少102.78萬元，下降23.22%，營業務用佔主營業務收入的6.45%。

4、本年管理費用716.11萬元，比去年同比增長123.23萬元，增長率20.78%，管理費用佔主營業務收入的13.59%。

5、本年財務費用108.98萬元，比去年同比增長29.67萬元，增長率37.40%，財務費用佔主營業務收入的2.07%。

6、本年主營業務稅金及附加48.07萬元，比去年同比增長10.33萬元，增長率27.36%，主營業務稅金及附加佔主營業務收入的0.91%。

7、本年營業利潤200.61萬元，比去年同比減少30.55萬元，下降13.22%，營業利潤佔主營業務收入的3.81%。

三、利潤實現和分配情況

1、本年實現利潤總額203.53萬元，淨利潤180.40萬元。

2、全年上交所得稅23.37萬元，增值稅482.05萬元。

3、本年提取盈餘公積14.77萬元，均爲法定盈餘公積。

4、本年利潤未向投資者進行分配。

5、本年職工工資總額676.39萬元，職工人數94人，職工全年平均收入7.20萬元。

四、資金增減和週轉情況

1、本年經營活動現金流量比上年下降760萬元，本年投資活動現金流量比上年增長189.71萬，本年籌資活動現金流量比上年增長521.60萬元。

2、本年現金及現金等價物淨增加額比上年下降48.69萬元。

3、本年應收賬款週轉率爲1.31；存貨週轉率爲9.60；流動資產週轉率爲0.98；固定資產週轉率爲2.74；總資產週轉率爲0.71。

4、企業的發展能力指標情況：主營業務收入增長率爲9.66%；淨利潤下降率爲17.61%；留存盈利比率爲100.00%。

五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項說明

公司新產品上市後，對企業後續發展起到了積極作用。但由於市場競爭激烈，爲了拓展市場，讓新產品取代傳統產品，而用戶對新產品價格要求降低，導致公司產品價格大幅度下降近19%，使公司盈利水平有所降低。

二〇xx年x月xx日